Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete és 4. melléklete szerint
a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.324.562.809 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 36.271.250 Ft, a működési célú bevétel 1.165.517.595 Ft, finanszírozási célú bevétel 1.122.773.964 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 2.324.562.809 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1.731.071.788 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 276.961.859 Ft, a működési célú kiadások összege 1.454.109.929 Ft, finanszírozási célú kiadás 593.491.021 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1.663.081.193 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 1.731.071.788 Ft
c) a felhalmozási hiány összege: 240.690.609 Ft, finanszírozási bevételből (1.122.773.964 Ft) fedezünk.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 1.832.776.857 Ft
b) Közös Önkormányzati Hivatal: 133.274.226 Ft
c) Alapszolgáltatási Központ: 138.517.941 Ft
d) Óvoda és Bölcsőde: 166.907.282 Ft e) Könyvtár, Művelődési és Sportközpont: 53.086.503 Ft.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2023. január 31.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A rendelet 5. melléklete az engedélyezett létszámkeretet határozza meg.
(5) A rendelet 6. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2022. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra bontva határozza meg.
(6) A rendelet 7. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét határozza meg.
(7) A rendelet 8. melléklete a helyi rendelettel szabályozott és a törvényi előírásokból származott bevétel kiesések (közvetett támogatások) 2022. évi összegét mutatja be.
(8) A rendelet 9. melléklete Bábolna Város Önkormányzata bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve.
(9) A rendelet 10. melléklete Bábolna Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseit mutatja be.
(10) A rendelet 11. melléklete a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza.
(11) A rendelet 12. melléklete Bábolna Város Önkormányzatának 2022. évi likviditási terve.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 381.974.774 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú általános tartalék 261.974.774 Ft. Felhasználásáról a többlet igények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembevételével a Képviselő-testület év közben határoz. A Céltartalék összege 120.000.000 Ft, amely a 2023. évben esedékes hiteltörlesztés fedezeteként került elkülönítésre.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.
2. Előirányzat felhasználás, önkormányzati feladatok pénzbeli támogatása
6. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszony keretében foglalkoztatottak 2022. évi illetmény pótlékának alapját 40.000 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a polgármester 2022. évi cafetéria keretének összegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg, mely a személyi juttatások közé került beépítésre.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szerv által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások egy havi előirányzatának összegében határozza meg. Év közben – a lehetőségek figyelembevételével – határozza meg az anyagi ösztönzés formáját, mértékét és a kifizetés lehetőségét.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Bábolna Város Önkormányzatának, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalnak és az Önkormányzat intézményeinek bankszámla vezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt.
(2) A polgármester felhatalmazást kap pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett.
(3) A Képviselő-testület 3 millió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(4) A (2)-(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
8. § (1) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.
(2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:
a) személyi juttatások,
b) készletbeszerzések,
c) szolgáltatások,
d) önkormányzati ellátások.
9. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2022. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.