Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 09. 28Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete és 4. melléklete szerint
a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 3.085.253.780 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 1.485.244.789 Ft, finanszírozási célú bevétel 1.600.008.991 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 3.085.253.780 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.362.331.678 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 672.902.385 Ft, a működési célú kiadások összege 1.689.429.293 Ft, finanszírozási célú kiadás 722.922.102 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek 2.083.210.855 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.362.331.678 Ft
c) a költségvetési hiány összege: 877.086.889 Ft, finanszírozási bevételből (1.600.008.991 Ft) fedezünk.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 2.435.131.581 Ft
b) Közös Önkormányzati Hivatal: 159.904.839 Ft
c) Alapszolgáltatási Központ: 208.974.767 Ft
d) Óvoda és Bölcsőde: 205.599.514 Ft
e) Könyvtár, Művelődési és Sportközpont: 75.643.079 Ft.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2024. január 31.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A rendelet 5. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra bontva határozza meg.
(5) A rendelet 6. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét határozza meg.
(6) A rendelet 7. melléklete a helyi rendelettel szabályozott és a törvényi előírásokból származott bevétel kiesések (közvetett támogatások) 2023. évi összegét mutatja be.
(7) A rendelet 8. melléklete Bábolna Város Önkormányzata bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve.
(8) A rendelet 9. melléklete Bábolna Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseit mutatja be.
(9) A rendelet 10. melléklete a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza.
(10) A rendelet 11. melléklete Bábolna Város Önkormányzatának 2023. évi likviditási terve.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 68.848.832 Ft-ban hagyja jóvá, mely működési célú általános tartalék. Felhasználásáról a többlet igények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembevételével a Képviselő-testület év közben határoz.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.
2. Előirányzat felhasználás, önkormányzati feladatok pénzbeli támogatása
6. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszony keretében foglalkoztatottak 2023. évi illetmény pótlékának alapját 40.000 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a polgármester 2023. évi cafetéria keretének összegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg, mely a személyi juttatások közé került beépítésre.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szerv által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások egy havi előirányzatának összegében határozza meg. Év közben – a lehetőségek figyelembevételével – határozza meg az anyagi ösztönzés formáját, mértékét és a kifizetés lehetőségét.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Bábolna Város Önkormányzatának, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalnak és az Önkormányzat intézményeinek bankszámla vezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt.
(2) A polgármester felhatalmazást kap pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett.
(3) A Képviselő-testület 3 millió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(4) A (2)-(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
8. § (1) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.
(2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:
a) személyi juttatások,
b) készletbeszerzések,
c) szolgáltatások,
d) önkormányzati ellátások.
9. § A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2024. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2023. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.