Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 29- 2024. 02. 15Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint
a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 3.361.351.711 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 191.607.542 Ft, a működési célú bevétel 1.656.509.548 Ft, a finanszírozási célú bevétel 1.513.234.621 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 3.361.351.711 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.641.219.008 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 690.366.356 Ft, a működési célú kiadások összege 1.950.852.652 Ft, a finanszírozási célú kiadások összege 720.132.703 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1.848.117.090 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.641.219.008 Ft
c) a költségvetési hiány összege: 793.101.918 Ft, melyet belső finanszírozásból a pénzmaradvány biztosít.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 2.703.435.627 Ft
b) Közös Önkormányzati Hivatal: 165.596.575 Ft
c) Alapszolgáltatási Központ: 210.033.796 Ft
d) Óvoda és Bölcsőde: 206.512.182 Ft e) Művelődési és Sportközpont: 75.773.531 Ft.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2024. január 31.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A rendelet 5. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra bontva határozza meg.
(5) A rendelet 6. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét határozza meg.
(6) A rendelet 7. melléklete a helyi rendelettel szabályozott és a törvényi előírásokból származott bevétel kiesések (közvetett támogatások) 2023. évi összegét mutatja be.
(7) A rendelet 8. melléklete Bábolna Város Önkormányzata bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve.
(8) A rendelet 9. melléklete Bábolna Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseit mutatja be.
(9) A rendelet 10. melléklete a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza.
(10) A rendelet 11. melléklete Bábolna Város Önkormányzatának 2023. évi likviditási terve.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 68.848.832 Ft-ban hagyja jóvá, mely működési célú általános tartalék. Felhasználásáról a többlet igények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembevételével a Képviselő-testület év közben határoz.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.
2. Előirányzat felhasználás, önkormányzati feladatok pénzbeli támogatása
6. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszony keretében foglalkoztatottak 2023. évi illetmény pótlékának alapját 40.000 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a polgármester 2023. évi cafetéria keretének összegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg, mely a személyi juttatások közé került beépítésre.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szerv által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások egy havi előirányzatának összegében határozza meg. Év közben – a lehetőségek figyelembevételével – határozza meg az anyagi ösztönzés formáját, mértékét és a kifizetés lehetőségét.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Bábolna Város Önkormányzatának, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalnak és az Önkormányzat intézményeinek bankszámla vezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt.
(2) A polgármester felhatalmazást kap pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett.
(3) A Képviselő-testület 3 millió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(4) A (2)-(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
8. § (1) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.
(2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:
a) személyi juttatások,
b) készletbeszerzések,
c) szolgáltatások,
d) önkormányzati ellátások.
9. § A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2024. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2023. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
Az 1. § a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.