Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 16Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bábolna Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint
a) az önkormányzat 2023. évi kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 5.568.206.481 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 420.110.568 Ft, a működési célú bevétel 2.170.750.350 Ft, a finanszírozási célú bevétel 2.977.345.563 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 5.568.206.481 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 3.399.392.751 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.056.723.531 Ft, a működési célú kiadások összege 2.342.669.220 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 2.590.860.918 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 3.399.392.751 Ft
c) a költségvetési hiány összege: 808.531.833 Ft, melyet belső finanszírozásból a pénzmaradvány biztosít.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 4.937.770.823 Ft
b) Közös Önkormányzati Hivatal: 170.599.840 Ft
c) Alapszolgáltatási Központ: 181.032.959 Ft
d) Óvoda és Bölcsőde: 189.970.782 Ft e) Művelődési és Sportközpont: 88.832.077 Ft.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||
2 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
3 |
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
377 116 652 |
471 094 675 |
Személyi juttatások |
393 627 648 |
435 818 646 |
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
369 840 019 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
50 757 288 |
53 760 016 |
7 |
Közhatalmi bevételek |
919 010 000 |
1 449 195 547 |
Dologi kiadások |
813 055 650 |
1 020 924 111 |
8 |
Működési bevételek |
183 050 262 |
242 172 253 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 584 445 |
11 584 445 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
49 890 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
422 404 262 |
820 582 002 |
10 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 067 875 |
8 287 875 |
- önkormányzatok befizetései |
192 229 644 |
269 368 856 |
11 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
380 549 |
- egyéb működési célú támogatások |
161 325 786 |
180 588 786 |
12 |
- tartalékok |
68 848 832 |
370 624 360 |
|||
13 |
Beruházások |
642 991 142 |
976 448 520 |
|||
14 |
Felújítások |
26 911 243 |
60 796 885 |
|||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
19 478 126 |
|||
16 |
Költségvetési bevétel |
1 485 244 789 |
2 590 860 918 |
Költségvetési kiadás |
2 362 331 678 |
3 399 392 751 |
17 |
Finanszírozási bevétel |
1 600 008 991 |
2 977 345 563 |
Finanszírozási kiadás |
722 922 102 |
2 168 813 730 |
18 |
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
1 002 042 925 |
918 057 954 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
597 966 066 |
538 148 106 |
19 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
21 139 503 |
- Hiteltörlesztés |
110 000 000 |
110 000 000 |
20 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
597 966 066 |
538 148 106 |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
14 956 036 |
20 665 624 |
21 |
- Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
1 500 000 000 |
- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
1 500 000 000 |
22 |
BEVÉTELEK |
3 085 253 780 |
5 568 206 481 |
KIADÁSOK |
3 085 253 780 |
5 568 206 481 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||||||||
2 |
Bevételek |
Bevételi előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati |
Alapszolgáltatási |
Óvoda és |
Művelődési és |
||||||
3 |
összesen |
Hivatal |
Központ |
Bölcsőde |
Sportközpont |
||||||||
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeit |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
5 |
B.11. |
373 900 896 |
443 434 202 |
373 900 896 |
443 434 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B.12. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B.13. Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B.14. Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B.15. Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B.16. Egyéb |
3 215 756 |
27 660 473 |
3 215 756 |
5 996 533 |
0 |
21 663 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B.1. Működési |
377 116 652 |
471 094 675 |
377 116 652 |
449 430 735 |
0 |
21 663 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
369 840 019 |
0 |
369 840 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
369 840 019 |
0 |
369 840 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B.31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B.34. Vagyoni típusú adók: |
147 214 000 |
152 271 320 |
147 214 000 |
152 271 320 |
||||||||
22 |
- építményadó |
127 046 000 |
130 091 539 |
127 046 000 |
130 091 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
- magánszemélyek kommunális adója |
5 137 000 |
4 817 136 |
5 137 000 |
4 817 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
- telekadó |
15 031 000 |
17 362 645 |
15 031 000 |
17 362 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
771 129 000 |
1 295 775 041 |
771 129 000 |
1 295 775 041 |
||||||||
26 |
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
- helyi iparűzési adó |
771 129 000 |
1 295 775 041 |
771 129 000 |
1 295 775 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: |
0 |
18 764 |
18 764 |
|||||||||
30 |
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek |
667 000 |
1 130 422 |
667 000 |
1 130 422 |
||||||||
31 |
- talajterhelési díj |
228 000 |
141 600 |
228 000 |
141 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
- igazgatási szolgáltatási díjak |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
- szabálysértési és közigazgatási bírság |
272 000 |
400 000 |
272 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
157 000 |
588 822 |
157 000 |
588 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
919 010 000 |
1 449 195 547 |
919 010 000 |
1 449 195 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B.401. Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
47 285 889 |
50 303 085 |
40 602 389 |
45 850 558 |
0 |
393 701 |
183 500 |
2 383 826 |
0 |
0 |
6 500 000 |
1 675 000 |
38 |
B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B.404. Tulajdonosi bevételek |
65 362 440 |
66 219 192 |
65 362 440 |
66 219 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B.405. Ellátási díjak |
35 766 210 |
50 582 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 854 160 |
47 805 179 |
2 912 050 |
2 777 510 |
0 |
0 |
41 |
B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
34 635 723 |
39 699 659 |
24 929 300 |
26 397 238 |
0 |
106 299 |
8 920 169 |
12 907 506 |
786 254 |
288 616 |
0 |
0 |
42 |
B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B.408. Kamatbevételek |
0 |
33 304 149 |
0 |
33 295 687 |
0 |
3 437 |
0 |
3 948 |
0 |
1 077 |
0 |
0 |
44 |
B.410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 116 478 |
0 |
1 115 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 |
45 |
B.411. Egyéb működési bevételek |
0 |
947 001 |
0 |
730 017 |
0 |
23 522 |
0 |
48 219 |
0 |
15 008 |
0 |
130 235 |
46 |
B.4. Működési bevételek összesen: |
183 050 262 |
242 172 253 |
130 894 129 |
173 608 641 |
0 |
526 959 |
41 957 829 |
63 148 678 |
3 698 304 |
3 082 211 |
6 500 000 |
1 805 764 |
47 |
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B.52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
49 840 000 |
0 |
49 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
49 890 000 |
0 |
49 890 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B.64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 067 875 |
8 187 875 |
6 067 875 |
6 127 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 060 000 |
0 |
0 |
55 |
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
6 067 875 |
8 287 875 |
6 067 875 |
6 227 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 060 000 |
0 |
0 |
56 |
B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
0 |
380 549 |
0 |
380 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
380 549 |
0 |
380 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 485 244 789 |
2 590 860 918 |
1 433 088 656 |
2 498 573 366 |
0 |
22 190 899 |
41 957 829 |
63 148 678 |
3 698 304 |
5 142 211 |
6 500 000 |
1 805 764 |
62 |
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
B.813. Maradvány igénybevétele |
1 002 042 925 |
918 057 954 |
1 002 042 925 |
918 057 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
21 139 503 |
0 |
21 139 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B.816. Központi,irányító szervi támogatás |
597 966 066 |
538 148 106 |
0 |
0 |
159 904 839 |
148 408 941 |
167 016 938 |
117 884 281 |
201 901 210 |
184 828 571 |
69 143 079 |
87 026 313 |
67 |
B.817 Lekötött bankbetétek megszüntetése |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
||||||||||
68 |
B.8. Finanszírozási bevételek |
1 600 008 991 |
2 977 345 563 |
1 002 042 925 |
2 439 197 457 |
159 904 839 |
148 408 941 |
167 016 938 |
117 884 281 |
201 901 210 |
184 828 571 |
69 143 079 |
87 026 313 |
69 |
BEVÉTELEK |
3 085 253 780 |
5 568 206 481 |
2 435 131 581 |
4 937 770 823 |
159 904 839 |
170 599 840 |
208 974 767 |
181 032 959 |
205 599 514 |
189 970 782 |
75 643 079 |
88 832 077 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||||||||
2 |
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Alapszolgáltatási Központ |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési és Sportközpont |
||||||
3 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
4 |
K.1. Személyi juttatások |
393 627 648 |
435 818 646 |
49 897 376 |
72 274 454 |
117 659 000 |
126 592 334 |
72 235 260 |
74 858 638 |
130 585 184 |
138 629 514 |
23 250 828 |
23 463 706 |
5 |
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó |
50 757 288 |
53 760 016 |
6 495 015 |
8 800 646 |
15 087 670 |
16 092 969 |
9 359 384 |
9 451 498 |
16 851 274 |
16 582 879 |
2 963 945 |
2 832 024 |
6 |
K.3. Dologi kiadások |
813 055 650 |
1 020 924 111 |
551 787 496 |
803 727 584 |
27 158 169 |
25 420 855 |
127 316 623 |
95 629 730 |
58 163 056 |
34 688 501 |
48 630 306 |
61 457 441 |
7 |
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 584 445 |
11 584 445 |
9 584 445 |
11 584 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
422 404 262 |
820 582 002 |
422 404 262 |
819 848 310 |
0 |
733 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
K.502. Önkormányzatok befizetései |
192 229 644 |
269 368 856 |
192 229 644 |
268 635 164 |
0 |
733 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K.506. Egyéb működési támogatások |
1 543 466 |
1 843 466 |
1 543 466 |
1 843 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K.508. Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||||||
12 |
K.512. Egyéb működési célú támogatások |
159 782 320 |
178 645 320 |
159 782 320 |
178 645 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
K.513. Tartalékok |
68 848 832 |
370 624 360 |
68 848 832 |
370 624 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- általános tartalék (működési) |
68 848 832 |
370 624 360 |
68 848 832 |
370 624 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési kiadás összesen: |
1 689 429 293 |
2 342 669 220 |
1 040 168 594 |
1 716 235 439 |
159 904 839 |
168 839 850 |
208 911 267 |
179 939 866 |
205 599 514 |
189 900 894 |
74 845 079 |
87 753 171 |
16 |
K.6. Beruházások |
642 991 142 |
976 448 520 |
642 129 642 |
972 446 643 |
0 |
1 759 990 |
63 500 |
1 093 093 |
0 |
69 888 |
798 000 |
1 078 906 |
17 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
861 500 |
36 299 501 |
0 |
32 297 624 |
0 |
1 759 990 |
63 500 |
1 093 093 |
0 |
69 888 |
798 000 |
1 078 906 |
18 |
Energiaközösségek kialakítása pályázat |
273 244 700 |
273 244 700 |
273 244 700 |
273 244 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata |
16 256 000 |
16 256 000 |
16 256 000 |
16 256 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
16 499 999 |
16 768 263 |
16 499 999 |
16 768 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Csapadékvíz elvezetés projekt |
327 950 143 |
484 388 455 |
327 950 143 |
484 388 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Északi lakópark napelemes kandelláberek telepítése |
8 178 800 |
8 178 800 |
8 178 800 |
8 178 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Aktív és interaktví turisztikai fejlesztés |
41 587 101 |
|||||||||||
24 |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése |
99 725 700 |
|||||||||||
25 |
Beruházások összesen |
642 991 142 |
976 448 520 |
642 129 642 |
972 446 643 |
0 |
1 759 990 |
63 500 |
1 093 093 |
0 |
69 888 |
798 000 |
1 078 906 |
26 |
K.7. Felújítások |
26 911 243 |
60 796 885 |
26 911 243 |
60 796 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunális szennyvÍz víziközmű felújítás |
22 029 839 |
24 860 343 |
22 029 839 |
24 860 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Óvoda beázás javítás, tálalókonyha felújítás |
4 881 404 |
30 489 398 |
4 881 404 |
30 489 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Szabadidőközpont WC,mosdó kialakítás |
879 600 |
|||||||||||
30 |
Kisóvoda vízvezeték felújítás |
845 820 |
|||||||||||
31 |
Árpád közi lakások tetőfedési munkálatok |
3 721 724 |
|||||||||||
32 |
Felújítás összesen: |
26 911 243 |
60 796 885 |
26 911 243 |
60 796 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
34 |
- Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön |
3 000 000 |
19 478 126 |
3 000 000 |
19 478 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Energiaközösség Nonprofit Kft. Támogatás |
0 |
5 580 000 |
0 |
5 580 000 |
||||||||
36 |
- Római Katolikus Egyház támogatás |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||||||
37 |
- Magyar Labdarúgó Szövetség támogatás |
0 |
898 126 |
0 |
898 126 |
||||||||
38 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: |
3 000 000 |
19 478 126 |
3 000 000 |
19 478 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 362 331 678 |
3 399 392 751 |
1 712 209 479 |
2 768 957 093 |
159 904 839 |
170 599 840 |
208 974 767 |
181 032 959 |
205 599 514 |
189 970 782 |
75 643 079 |
88 832 077 |
40 |
K.9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
41 |
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
14 956 036 |
20 665 624 |
14 956 036 |
20 665 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
K.915 Központi,irányítószervi támogatás |
597 966 066 |
538 148 106 |
597 966 066 |
538 148 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
K.916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés |
0 |
1 500 000 000 |
0 |
1 500 000 000 |
||||||||
45 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
722 922 102 |
2 168 813 730 |
722 922 102 |
2 168 813 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
3 085 253 780 |
5 568 206 481 |
2 435 131 581 |
4 937 770 823 |
159 904 839 |
170 599 840 |
208 974 767 |
181 032 959 |
205 599 514 |
189 970 782 |
75 643 079 |
88 832 077 |
47 |
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): |
86 |
86 |
12,0 |
12,0 |
20,00 |
20,00 |
19 |
19 |
29 |
29 |
6 |
6 |
48 |
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő): |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||||
2 |
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
|||||
3 |
I. Működési célú bevételek és kiadások |
|||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
377 116 652 |
471 094 675 |
|||||
5 |
Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható |
919 010 000 |
1 449 195 547 |
|||||
6 |
Működési bevételek |
183 050 262 |
242 172 253 |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 067 875 |
8 287 875 |
|||||
8 |
Működési célú bevételek összesen |
1 485 244 789 |
2 170 750 350 |
|||||
9 |
Személyi juttatások |
393 627 648 |
435 818 646 |
|||||
10 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |
50 757 288 |
53 760 016 |
|||||
11 |
Dologi kiadások |
813 055 650 |
1 020 924 111 |
|||||
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 584 445 |
11 584 445 |
|||||
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
353 555 430 |
449 957 642 |
|||||
14 |
Tartalékok (általános) |
68 848 832 |
198 705 490 |
|||||
15 |
Működési célú kiadások összesen |
1 689 429 293 |
2 170 750 350 |
|||||
16 |
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
-204 184 504 |
0 |
|||||
17 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
369 840 019 |
|||||
19 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
49 890 000 |
|||||
20 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
380 549 |
|||||
21 |
Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható |
0 |
0 |
|||||
22 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
420 110 568 |
|||||
23 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
642 991 142 |
976 448 520 |
|||||
24 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
26 911 243 |
60 796 885 |
|||||
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
19 478 126 |
|||||
26 |
Tartalékok( céltartalék - felhalmozási) |
0 |
171 918 870 |
|||||
27 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
672 902 385 |
1 228 642 401 |
|||||
28 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-672 902 385 |
-808 531 833 |
|||||
29 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 590 860 918 |
||||||
30 |
Költségvetési kiadások összesen |
3 399 392 751 |
||||||
31 |
Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet |
-808 531 833 |
||||||
32 |
III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
33 |
Működési célú előző évi maradvány |
446 524 344 |
362 539 373 |
|||||
34 |
Központi, irányítószervi támogatás |
597 966 066 |
538 148 106 |
|||||
35 |
Maradvány felhalmozási célra |
555 518 581 |
555 518 581 |
|||||
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
21 139 503 |
|||||
37 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
1 500 000 000 |
|||||
38 |
Finanszírozási célú bevételek összesen |
1 600 008 991 |
2 977 345 563 |
|||||
39 |
Hiteltörlesztés |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||||
40 |
Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 956 036 |
20 665 624 |
|||||
42 |
Központi, irányítószervi támogatás |
597 966 066 |
538 148 106 |
|||||
43 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
1 500 000 000 |
|||||
44 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
722 922 102 |
2 168 813 730 |
|||||
45 |
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
877 086 889 |
808 531 833 |
|||||
46 |
Finanszírozási kiadások |
2 168 813 730 |
||||||
47 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet |
1 360 281 897 |
||||||
48 |
Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségv etési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek) |
2 977 345 563 |
||||||
49 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek |
793 101 918 |
||||||
50 |
Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek |
2 168 813 730 |
||||||
51 |
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
||||||
52 |
Önkormányzat bevételei összesen |
3 085 253 780 |
5 568 206 481 |
|||||
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
3 085 253 780 |
5 568 206 481 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Alapszolgáltatási Központ |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési és Sportközpont |
||||||||||||||||||
2 |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
|
3 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
484 162 221 |
0 |
8 596 394 |
471 094 675 |
471 094 675 |
0 |
0 |
449 430 735 |
13 067 546 |
0 |
8 596 394 |
21 663 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
369 840 019 |
0 |
0 |
369 840 019 |
369 840 019 |
0 |
0 |
369 840 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
1 143 396 279 |
305 799 268 |
0 |
1 449 195 547 |
1 143 396 279 |
305 799 268 |
1 449 195 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési bevételek |
209 497 297 |
0 |
32 674 956 |
242 172 253 |
141 458 586 |
0 |
32 150 055 |
173 608 641 |
2 058 |
0 |
524 901 |
526 959 |
63 148 678 |
0 |
0 |
63 148 678 |
3 082 211 |
0 |
0 |
3 082 211 |
1 805 764 |
0 |
0 |
1 805 764 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
49 890 000 |
0 |
0 |
49 890 000 |
49 890 000 |
0 |
0 |
49 890 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 287 875 |
0 |
0 |
8 287 875 |
6 227 875 |
0 |
0 |
6 227 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 060 000 |
0 |
0 |
2 060 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
380 549 |
458 367 |
0 |
380 549 |
380 549 |
0 |
0 |
380 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Finanszírozási bevételek |
2 154 343 429 |
700 000 002 |
123 002 132 |
2 977 345 563 |
1 724 800 988 |
700 000 002 |
14 396 467 |
2 439 197 457 |
39 803 276 |
0 |
108 605 665 |
148 408 941 |
117 884 281 |
0 |
0 |
117 884 281 |
184 828 571 |
0 |
0 |
184 828 571 |
87 026 313 |
0 |
0 |
87 026 313 |
12 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
4 419 797 669 |
1 005 799 270 |
164 273 482 |
5 568 206 481 |
3 907 088 971 |
1 005 799 270 |
46 546 522 |
4 937 770 823 |
52 872 880 |
0 |
117 726 960 |
170 599 840 |
181 032 959 |
0 |
0 |
181 032 959 |
189 970 782 |
0 |
0 |
189 970 782 |
88 832 077 |
0 |
0 |
88 832 077 |
13 |
Személyi juttatások |
309 079 635 |
5 113 628 |
121 625 383 |
435 818 646 |
36 945 617 |
251 248 |
35 077 589 |
72 274 454 |
40 044 540 |
0 |
86 547 794 |
126 592 334 |
69 996 258 |
4 862 380 |
0 |
74 858 638 |
138 629 514 |
0 |
0 |
138 629 514 |
23 463 706 |
0 |
0 |
23 463 706 |
14 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
36 882 552 |
670 576 |
16 206 888 |
53 760 016 |
4 202 045 |
24 736 |
4 573 865 |
8 800 646 |
4 459 946 |
0 |
11 633 023 |
16 092 969 |
8 805 658 |
645 840 |
0 |
9 451 498 |
16 582 879 |
0 |
0 |
16 582 879 |
2 832 024 |
0 |
0 |
2 832 024 |
15 |
Dologi kiadások |
867 220 389 |
127 622 193 |
26 081 529 |
1 020 924 111 |
670 407 971 |
126 424 545 |
6 895 068 |
803 727 584 |
6 234 394 |
0 |
19 186 461 |
25 420 855 |
94 432 082 |
1 197 648 |
0 |
95 629 730 |
34 688 501 |
0 |
0 |
34 688 501 |
61 457 441 |
0 |
0 |
61 457 441 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 000 000 |
9 584 445 |
0 |
11 584 445 |
2 000 000 |
9 584 445 |
0 |
11 584 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb működési célú kiadás |
761 965 832 |
58 616 170 |
0 |
820 582 002 |
761 232 140 |
58 616 170 |
0 |
819 848 310 |
733 692 |
0 |
0 |
733 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Beruházások |
976 088 530 |
0 |
359 990 |
976 448 520 |
972 446 643 |
0 |
0 |
972 446 643 |
1 400 000 |
0 |
359 990 |
1 759 990 |
1 093 093 |
0 |
0 |
1 093 093 |
69 888 |
0 |
0 |
69 888 |
1 078 906 |
0 |
0 |
1 078 906 |
19 |
Felújítások |
60 796 885 |
0 |
0 |
60 796 885 |
60 796 885 |
0 |
0 |
60 796 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18 580 000 |
898 126 |
0 |
19 478 126 |
18 580 000 |
898 126 |
0 |
19 478 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Megelőlegezések visszafizetése |
20 665 624 |
0 |
0 |
20 665 624 |
20 665 624 |
0 |
0 |
20 665 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 338 148 106 |
810 000 000 |
0 |
2 148 148 106 |
1 338 148 106 |
810 000 000 |
2 148 148 106 |
|||||||||||||||||
23 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
4 391 427 553 |
1 012 505 138 |
164 273 790 |
5 568 206 481 |
3 885 425 031 |
1 005 799 270 |
46 546 522 |
4 937 770 823 |
52 872 572 |
0 |
117 727 268 |
170 599 840 |
174 327 091 |
6 705 868 |
0 |
181 032 959 |
189 970 782 |
0 |
0 |
189 970 782 |
88 832 077 |
0 |
0 |
88 832 077 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||||||||||
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
4 |
Önkormányzat működési támog. |
34 158 980 |
34 158 980 |
34 158 980 |
34 158 980 |
34 158 980 |
34 158 970 |
39 746 722 |
39 746 722 |
39 746 722 |
39 746 722 |
39 746 722 |
39 746 722 |
443 434 202 |
5 |
Műk.célú tám. Áht-n belülről |
347 050 |
4 769 903 |
2 435 640 |
340 448 |
370 532 |
8 715 357 |
1 780 257 |
1 780 257 |
1 780 257 |
1 780 257 |
1 780 257 |
1 780 258 |
27 660 473 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
570 619 971 |
878 575 576 |
1 449 195 547 |
||||||||||
7 |
Működési bevételek |
16 185 505 |
16 185 505 |
18 196 489 |
16 185 505 |
15 185 505 |
18 338 501 |
23 649 206 |
23 649 206 |
23 649 206 |
23 649 206 |
23 649 206 |
23 649 213 |
242 172 253 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszk. |
3 053 938 |
2 200 000 |
3 033 937 |
8 287 875 |
|||||||||
9 |
Működési finanszírozási bevételek |
126 102 886 |
126 102 886 |
126 102 886 |
126 102 886 |
126 102 886 |
126 102 875 |
126 102 886 |
126 102 886 |
126 102 886 |
626 102 886 |
926 102 886 |
290 213 828 |
2 977 345 563 |
10 |
Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb. |
100 000 000 |
41 587 101 |
228 252 918 |
369 840 019 |
|||||||||
11 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
30 555 |
30 555 |
30 555 |
30 555 |
30 555 |
32 666 |
32 518 |
32 518 |
32 518 |
32 518 |
32 518 |
32 518 |
380 549 |
12 |
Felhalmozási bevétel |
49 815 000 |
20 000 |
55 000 |
49 890 000 |
|||||||||
13 |
Bevételek összesen: |
226 639 976 |
181 247 829 |
751 564 521 |
176 818 374 |
275 848 458 |
231 989 408 |
191 311 589 |
191 311 589 |
1 072 087 165 |
691 311 589 |
991 311 589 |
586 764 394 |
5 568 206 481 |
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
15 |
Személyi juttatások |
36 461 202 |
33 239 812 |
33 239 812 |
33 239 812 |
33 239 812 |
33 239 806 |
38 859 732 |
38 859 732 |
38 859 732 |
38 859 732 |
38 859 732 |
38 859 730 |
435 818 646 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 592 443 |
4 256 097 |
4 256 097 |
4 256 097 |
4 256 097 |
4 256 101 |
4 647 847 |
4 647 847 |
4 647 847 |
4 647 847 |
4 647 847 |
4 647 849 |
53 760 016 |
17 |
Dologi kiadások |
89 174 818 |
79 679 818 |
69 762 818 |
69 762 817 |
112 332 817 |
69 762 818 |
88 408 034 |
88 408 034 |
88 408 034 |
88 408 034 |
88 408 034 |
88 408 035 |
1 020 924 111 |
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 200 354 |
35 200 354 |
35 200 354 |
35 200 354 |
35 200 354 |
191 502 862 |
75 512 894 |
75 512 894 |
75 512 894 |
75 512 894 |
75 512 894 |
75 512 900 |
820 582 002 |
19 |
Beruházások |
996 238 |
996 238 |
996 238 |
322 491 803 |
996 238 |
996 238 |
409 366 576 |
119 804 476 |
119 804 475 |
976 448 520 |
|||
20 |
Felújítások |
4 881 404 |
29 738 257 |
13 963 650 |
7 874 000 |
4 339 574 |
60 796 885 |
|||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 778 126 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
10 300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 000 000 |
19 478 126 |
|
22 |
Működési finanszírozási kiadások |
60 243 508 |
57 454 109 |
60 243 508 |
60 243 508 |
60 243 508 |
60 243 508 |
76 715 058 |
77 215 058 |
725 146 786 |
777 215 058 |
77 135 063 |
76 715 058 |
2 168 813 730 |
23 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
798 704 |
798 704 |
798 704 |
798 704 |
798 704 |
798 704 |
1 132 037 |
1 132 037 |
1 132 037 |
1 132 037 |
1 132 037 |
1 132 036 |
11 584 445 |
24 |
Kiadások összesen: |
232 348 671 |
245 141 515 |
204 797 531 |
526 293 095 |
247 367 530 |
361 100 037 |
718 905 828 |
293 949 602 |
934 007 330 |
986 075 602 |
405 800 083 |
412 419 657 |
5 568 206 481 |
25 |
Egyenleg |
-5 708 695 |
-63 893 686 |
546 766 990 |
-349 474 721 |
28 480 928 |
-129 110 629 |
-527 594 239 |
-102 638 013 |
138 079 835 |
-294 764 013 |
585 511 506 |
174 344 737 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||
2 |
Feladat megnevezése |
Pénzeszköz átadás |
|||
3 |
működési célú |
fejlesztési célú |
|||
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
5 |
- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás |
1 443 466 |
1 743 466 |
0 |
0 |
6 |
- Bursa ösztöndíj |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre: |
1 543 466 |
1 843 466 |
0 |
0 |
8 |
- Bábolnai TV támogatása |
17 246 320 |
17 246 320 |
0 |
0 |
9 |
- Bábolna Városgazda Szolgáltató Kft. |
111 558 700 |
117 821 700 |
0 |
0 |
10 |
- Bábolna Energiaközösségi Nonprofit Kft. |
5 440 300 |
5 440 300 |
0 |
0 |
11 |
- Ács Önkormányzati tűzoltóság támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
12 |
- Polgárőrség támogatása |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
13 |
- Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület |
650 000 |
850 000 |
0 |
0 |
14 |
- Iskolánkért Közhasznú Közalapítvány |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
15 |
- Rákóczi Szövetség |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
16 |
- Magyar Vöröskereszt |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
17 |
- TIAMO Moderntánc és Közösségi Csoport Egyesület |
500 000 |
600 000 |
0 |
0 |
18 |
- AvEnGarde Vívó Sportegyesület |
487 000 |
487 000 |
0 |
0 |
19 |
- Bábolnai Sport Egyesület |
20 000 000 |
32 000 000 |
0 |
0 |
20 |
- Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
21 |
- Ölbő-tavi Arranyhal Horgásegyesület |
200 000 |
500 000 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: |
159 782 320 |
178 645 320 |
0 |
0 |
23 |
- háztartásoknak visszatérítendő kölcsön |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
24 |
- egyéb civil szervezeteknek |
898 126 |
|||
25 |
- önk-i többs.tulajdonú nem |
5 580 000 |
|||
26 |
Római Katolikus Egyház |
10 000 000 |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
3 000 000 |
19 478 126 |
28 |
- Települési támogatások: |
||||
29 |
- Rendkívüli települési |
7 164 445 |
9 164 445 |
0 |
0 |
30 |
- Tüzelő támogatás |
1 460 000 |
1 460 000 |
0 |
0 |
31 |
- Életkezdési támogatás |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
32 |
- Köztemetés |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
33 |
Ellátottak pénzbeli |
9 584 445 |
11 584 445 |
0 |
0 |
34 |
KIADÁSOK |
170 910 231 |
192 073 231 |
3 000 000 |
19 478 126 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
2 |
1 |
Ft-ban |
|||||||||||
3 |
2 |
Adat |
nyitó |
pénzforgalmi |
záró |
likviditás |
likviditási hitel |
korrigált |
|||||
4 |
3 |
Hónap |
jellege |
pénzáll. |
bevétel |
kiadás |
egyenleg |
pénzáll. |
milyensége |
felvét |
törlesztés |
egyenleg |
záróegyenleg |
5 |
4 |
január |
havi |
918057954 |
150135146 |
232348671 |
-82213525 |
835844429 |
jó |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
5 |
február |
havi |
892375341 |
104742999 |
245141515 |
-140398516 |
751976825 |
jó |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
március |
havi |
765559322 |
675059691 |
204797531 |
470262160 |
1235821482 |
jó |
0 |
0 |
||
8 |
7 |
április |
havi |
1119978142 |
100313544 |
526293095 |
-425979551 |
693998591 |
jó |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
8 |
május |
havi |
693396387 |
199343628 |
247367530 |
-48023902 |
645372485 |
jó |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
9 |
június |
havi |
588310208 |
155484578 |
361100037 |
-205615459 |
382694749 |
jó |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
10 |
július |
havi |
487865844 |
114806759 |
718905828 |
-604099069 |
-116233225 |
jó |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
11 |
augusztus |
havi |
61284088 |
114806759 |
293949602 |
-179142843 |
-117858755 |
jó |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
12 |
szeptember |
havi |
-43802092 |
995582335 |
934007330 |
61575005 |
17772913 |
jó |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
13 |
október |
havi |
310616728 |
614806759 |
986075602 |
-371268843 |
-60652115 |
jó |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14 |
november |
havi |
205530548 |
914806759 |
405800083 |
509006676 |
714537224 |
jó |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
15 |
december |
havi |
100444369 |
510259570 |
412419657 |
97839913 |
198284282 |
jó |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
összesen |
4650148527 |
5568206481 |
-918057954 |
0 |