Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 01- 2024. 11. 01Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint
a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 5.170.082.992 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 244.744.448 Ft, a működési célú bevétel 2.132.025.943 Ft, a finanszírozási célú bevétel 2.793.312.601 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 5.170.082.992 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 3.260.595.248 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.063.601.273 Ft, a működési célú kiadások összege 2.196.993.975 Ft, a finanszírozási célú kiadások összege 1.909.487.744 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1.357.515.319 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 3.260.595.248 Ft
c) a költségvetési hiány összege: 883.824.857 Ft, melyet belső finanszírozásból a pénzmaradvány biztosít.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 4.464.737.322 Ft
b) Közös Önkormányzati Hivatal: 184.201.993 Ft
c) Alapszolgáltatási Központ: 189.114.367 Ft
d) Óvoda és Bölcsőde: 241.285.884 Ft e) Művelődési és Sportközpont: 90.743.426 Ft.”
2. § (1) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. november 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 15/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|
2 |
Megnevezés |
|||||||||
|
3 |
Megnevezés |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi terv |
2024. évi módosított előirányzat |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi terv |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
4 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
424 126 703 |
471 094 675 |
445 000 238 |
453 204 123 |
Személyi juttatások |
361 972 972 |
435 818 646 |
447 079 516 |
449 888 516 |
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
663 988 937 |
369 840 019 |
0 |
2 476 497 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
45 357 617 |
53 760 016 |
58 221 136 |
58 650 835 |
|
7 |
Közhatalmi bevételek |
921 315 272 |
1 449 195 547 |
1 449 743 297 |
1 464 984 871 |
Dologi kiadások |
649 503 692 |
1 020 924 111 |
733 322 197 |
885 383 268 |
|
8 |
Működési bevételek |
151 857 477 |
242 172 253 |
105 368 447 |
198 103 074 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 624 445 |
11 584 445 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
8 465 500 |
49 890 000 |
119 446 294 |
242 126 290 |
Egyéb működési célú kiadások |
317 347 538 |
820 582 002 |
1 156 286 382 |
1 192 228 830 |
|
10 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 105 053 |
8 287 875 |
5 639 775 |
15 733 875 |
- önkormányzatok befizetései |
172 017 041 |
269 368 856 |
307 552 650 |
322 370 650 |
|
11 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
246 253 |
380 549 |
0 |
141 661 |
- egyéb működési célú támogatások |
145 330 497 |
180 588 786 |
172 625 824 |
172 625 824 |
|
12 |
- tartalékok |
0 |
370 624 360 |
676 107 908 |
690 232 366 |
|||||
|
13 |
Beruházások |
247 027 811 |
976 448 520 |
292 137 384 |
283 501 475 |
|||||
|
14 |
Felújítások |
184 200 721 |
60 796 885 |
378 385 388 |
363 942 324 |
|||||
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 839 942 |
19 478 126 |
3 000 000 |
14 000 000 |
|||||
|
16 |
Költségvetési bevétel |
2 178 105 195 |
2 590 860 918 |
2 125 198 051 |
2 376 770 391 |
Költségvetési kiadás |
1 821 874 738 |
3 399 392 751 |
3 081 432 003 |
3 260 595 248 |
|
17 |
Finanszírozási bevétel |
1 539 066 084 |
2 977 345 563 |
1 742 389 050 |
2 793 312 601 |
Finanszírozási kiadás |
977 238 587 |
2 168 813 730 |
786 155 098 |
1 909 487 744 |
|
18 |
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
559 070 134 |
918 057 954 |
1 091 663 867 |
1 019 254 772 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
453 121 448 |
538 148 106 |
650 725 183 |
650 725 183 |
|
19 |
- Lekötött bankbetétek megszüntetése |
500 000 000 |
1 500 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
500 000 000 |
1 500 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
|
20 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
453 121 448 |
538 148 106 |
650 725 183 |
650 725 183 |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
24 117 139 |
20 665 624 |
15 429 915 |
38 762 561 |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
26 874 502 |
21 139 503 |
23 332 646 |
- Hiteltörlesztés |
0 |
110 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|
|
22 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
3 717 171 279 |
5 568 206 481 |
3 867 587 101 |
5 170 082 992 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 799 113 325 |
5 568 206 481 |
3 867 587 101 |
5 170 082 992 |
2. melléklet a 15/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek forrásonként |
Bevételi előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati |
Alapszolgáltatási Központ |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési és Sportközpont |
||||||
|
2 |
összesen |
Hivatal |
|||||||||||
|
3 |
eredeti |
módosítot |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
4 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
5 |
B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai |
445 000 238 |
449 164 074 |
445 000 238 |
449 164 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B.12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
4 040 049 |
0 |
0 |
0 |
4 040 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
445 000 238 |
453 204 123 |
445 000 238 |
449 164 074 |
0 |
4 040 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
13 |
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
2 476 497 |
0 |
2 476 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
2 476 497 |
0 |
2 476 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
20 |
B.31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B.34. Vagyoni típusú adók: |
152 254 000 |
152 254 000 |
152 254 000 |
152 254 000 |
||||||||
|
24 |
- építményadó |
130 092 000 |
130 092 000 |
130 092 000 |
130 092 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
- magánszemélyek kommunális adója |
4 839 000 |
4 839 000 |
4 839 000 |
4 839 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
- telekadó |
17 323 000 |
17 323 000 |
17 323 000 |
17 323 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
1 296 688 297 |
1 311 929 871 |
1 296 688 297 |
1 311 929 871 |
||||||||
|
28 |
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- helyi iparűzési adó |
1 296 688 297 |
1 311 929 871 |
1 296 688 297 |
1 311 929 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: |
0 |
0 |
||||||||||
|
31 |
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek |
801 000 |
801 000 |
801 000 |
801 000 |
||||||||
|
32 |
- talajterhelési díj |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- szabálysértési és közigazgatási bírság |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
629 000 |
629 000 |
629 000 |
629 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
1 449 743 297 |
1 464 984 871 |
1 449 743 297 |
1 464 984 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
38 |
B.401. Áru és készletértékesítés |
0 |
5 139 400 |
0 |
5 139 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
38 484 531 |
43 448 042 |
36 375 531 |
37 199 011 |
0 |
0 |
109 000 |
2 243 401 |
0 |
2 005 630 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
40 |
B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
B.404. Tulajdonosi bevételek |
16 978 752 |
18 967 872 |
16 978 752 |
18 967 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B.405. Ellátási díjak |
31 053 120 |
32 183 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 053 120 |
31 053 120 |
0 |
1 130 780 |
0 |
0 |
|
43 |
B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 852 044 |
83 924 988 |
10 451 232 |
75 427 346 |
0 |
0 |
8 400 812 |
8 400 812 |
0 |
96 830 |
0 |
0 |
|
44 |
B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
0 |
0 |
|
45 |
B.408. Kamatbevételek |
0 |
11 062 017 |
0 |
11 058 320 |
0 |
1 106 |
0 |
1 862 |
0 |
729 |
0 |
0 |
|
46 |
B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B.411. Egyéb működési bevételek |
0 |
2 661 855 |
0 |
7 015 |
0 |
2 654 551 |
0 |
283 |
0 |
6 |
0 |
0 |
|
48 |
B.4. Működési bevételek összesen: |
105 368 447 |
198 103 074 |
63 805 515 |
147 798 964 |
0 |
2 655 657 |
39 562 932 |
41 699 478 |
0 |
3 948 975 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
49 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
50 |
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B.52. Ingatlanok értékesítése |
119 446 294 |
231 564 400 |
119 446 294 |
231 564 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
10 561 890 |
0 |
10 561 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
119 446 294 |
242 126 290 |
119 446 294 |
242 126 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
56 |
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B.64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
7 020 000 |
0 |
7 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5 639 775 |
8 713 875 |
5 639 775 |
8 578 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
|
59 |
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
5 639 775 |
15 733 875 |
5 639 775 |
15 598 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
|
60 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
61 |
B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
0 |
141 661 |
0 |
141 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
141 661 |
0 |
141 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
67 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 125 198 051 |
2 376 770 391 |
2 083 635 119 |
2 322 291 232 |
0 |
6 695 706 |
39 562 932 |
41 699 478 |
0 |
4 083 975 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
68 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
69 |
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B.813. Maradvány igénybevétele |
1 091 663 867 |
1 019 254 772 |
1 091 663 867 |
1 019 113 444 |
0 |
10 589 |
0 |
64 834 |
0 |
41 884 |
0 |
24 021 |
|
72 |
B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések |
0 |
23 332 646 |
23 332 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
B.817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
1 100 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B.816. Központi,irányító szervi támogatás |
650 725 183 |
650 725 183 |
0 |
0 |
177 495 698 |
177 495 698 |
147 350 055 |
147 350 055 |
237 160 025 |
237 160 025 |
88 719 405 |
88 719 405 |
|
75 |
B.8. Finanszírozási bevételek |
1 742 389 050 |
2 793 312 601 |
1 091 663 867 |
2 142 446 090 |
177 495 698 |
177 506 287 |
147 350 055 |
147 414 889 |
237 160 025 |
237 201 909 |
88 719 405 |
88 743 426 |
|
76 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
77 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 867 587 101 |
5 170 082 992 |
3 175 298 986 |
4 464 737 322 |
177 495 698 |
184 201 993 |
186 912 987 |
189 114 367 |
237 160 025 |
241 285 884 |
90 719 405 |
90 743 426 |
3. melléklet a 15/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatl |
Alapszolgáltatási Közpot |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési és Sportközpont |
||||||
|
2 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
3 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
4 |
K.1. Személyi juttatások |
447 079 516 |
449 888 516 |
53 781 368 |
53 781 368 |
133 367 520 |
136 176 520 |
71 571 600 |
71 571 600 |
161 394 020 |
161 394 020 |
26 965 008 |
26 965 008 |
|
5 |
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó |
58 221 136 |
58 650 835 |
6 579 578 |
6 579 578 |
17 189 778 |
17 619 477 |
9 484 008 |
9 484 008 |
21 277 623 |
21 277 623 |
3 690 149 |
3 690 149 |
|
6 |
K.3. Dologi kiadások |
733 322 197 |
885 383 268 |
490 971 788 |
637 196 592 |
26 938 400 |
29 318 986 |
105 857 379 |
105 194 180 |
50 288 382 |
54 414 241 |
59 266 248 |
59 259 269 |
|
7 |
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
1 156 286 382 |
1 192 228 830 |
1 156 286 382 |
1 192 228 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K.502. Önkormányzatok befizetései |
307 552 650 |
322 370 650 |
307 552 650 |
322 370 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K.506. Egyéb működési támogatások |
1 951 000 |
1 951 000 |
1 951 000 |
1 951 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K.508 Működési célú visszatérítendő támogatások |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
||||||||
|
12 |
K.512. Egyéb működési célú támogatások |
170 674 824 |
170 674 824 |
170 674 824 |
170 674 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K.513. Tartalékok |
676 107 908 |
690 232 356 |
676 107 908 |
690 232 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- általános tartalék (működési) |
676 107 908 |
690 232 356 |
676 107 908 |
690 232 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési kiadás összesen: |
2 407 909 231 |
2 599 151 449 |
1 720 619 116 |
1 902 786 368 |
177 495 698 |
183 114 983 |
186 912 987 |
186 249 788 |
232 960 025 |
237 085 884 |
89 921 405 |
89 914 426 |
|
16 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
17 |
K.6. Beruházások |
292 137 384 |
283 501 475 |
287 139 384 |
274 520 886 |
0 |
1 087 010 |
0 |
2 864 579 |
4 200 000 |
4 200 000 |
798 000 |
829 000 |
|
18 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
4 998 000 |
31 906 622 |
0 |
24 013 043 |
0 |
0 |
0 |
2 864 579 |
4 200 000 |
4 200 000 |
798 000 |
829 000 |
|
19 |
Új és régi temető napelemes kandelláberek telepítése |
7 569 200 |
0 |
7 569 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Energiaiközösség kialakítás |
244 480 135 |
207 848 594 |
244 480 135 |
207 848 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Ácsi katódgyár környezeti monitoring |
18 859 500 |
18 859 500 |
18 859 500 |
18 859 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Aknafödém csere Árpád ABC |
1 358 849 |
1 358 849 |
1 358 849 |
1 358 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K52,K53 kutak műszaki vizsgálata |
11 582 400 |
11 582 400 |
11 582 400 |
11 582 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Deák Ferenc utca napelemes kandelláberek telepítése |
3 289 300 |
10 858 500 |
3 289 300 |
10 858 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Beruházások összesen |
292 137 384 |
283 501 475 |
287 139 384 |
274 520 886 |
0 |
1 087 010 |
0 |
2 864 579 |
4 200 000 |
4 200 000 |
798 000 |
829 000 |
|
26 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
27 |
K.7. Felújítások |
378 385 388 |
363 942 324 |
378 385 388 |
363 942 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Kommunális szennyvÍz víziközmű felújítás |
22 029 839 |
13 915 070 |
22 029 839 |
13 915 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Árpád közi lakások felújítása |
10 046 560 |
10 046 560 |
10 046 560 |
10 046 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés |
41 587 101 |
41 587 101 |
41 587 101 |
41 587 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Csapadékvíz elvezetés projekt |
189 996 188 |
189 996 188 |
189 996 188 |
189 996 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése |
99 725 700 |
99 725 700 |
99 725 700 |
99 725 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Intézmény felújítások keret |
15 000 000 |
8 671 705 |
15 000 000 |
8 671 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Felújítás összesen: |
378 385 388 |
363 942 324 |
378 385 388 |
363 942 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
36 |
K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
|
37 |
- Háztartásoknak visszat. kölcsön , R.K.egyháznak tám. |
3 000 000 |
14 000 000 |
3 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: |
3 000 000 |
14 000 000 |
3 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
40 |
Költségvetési kiadások összesen: |
3 081 432 003 |
3 260 595 248 |
2 389 143 888 |
2 555 249 578 |
177 495 698 |
184 201 993 |
186 912 987 |
189 114 367 |
237 160 025 |
241 285 884 |
90 719 405 |
90 743 426 |
|
41 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
42 |
K.9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
|
43 |
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
15 429 915 |
38 762 561 |
15 429 915 |
38 762 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
K.915 Központi,irányítószervi támogatás |
650 725 183 |
650 725 183 |
650 725 183 |
650 725 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
K.916 Pénzeszközök elhelyezése lekötött betétként |
0 |
1 100 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
||||||||
|
47 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
786 155 098 |
1 909 487 744 |
786 155 098 |
1 909 487 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
49 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
3 867 587 101 |
5 170 082 992 |
3 175 298 986 |
4 464 737 322 |
177 495 698 |
184 201 993 |
186 912 987 |
189 114 367 |
237 160 025 |
241 285 884 |
90 719 405 |
90 743 426 |
4. melléklet a 15/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ft-ban |
|||||||
|
2 |
Megnevezés |
összeg |
||||||
|
3 |
eredeti |
módosított |
||||||
|
4 |
I. Működési célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
445 000 238 |
453 204 123 |
|||||
|
6 |
Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható |
1 449 743 297 |
1 464 984 871 |
|||||
|
7 |
Működési bevételek |
105 368 447 |
198 103 074 |
|||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 639 775 |
15 733 875 |
|||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen |
2 005 751 757 |
2 132 025 943 |
|||||
|
10 |
Személyi juttatások |
447 079 516 |
449 888 516 |
|||||
|
11 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |
58 221 136 |
58 650 835 |
|||||
|
12 |
Dologi kiadások |
733 322 197 |
885 383 268 |
|||||
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
480 178 474 |
501 996 464 |
|||||
|
15 |
Tartalékok (általános) |
273 950 434 |
288 074 892 |
|||||
|
16 |
Működési célú kiadások összesen |
2 005 751 757 |
2 196 993 975 |
|||||
|
17 |
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-64 968 032 |
|||||
|
18 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 476 497 |
|||||
|
20 |
Felhalmozási bevételek |
119 446 294 |
242 126 290 |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
141 661 |
|||||
|
22 |
Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
119 446 294 |
244 744 448 |
|||||
|
24 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
292 137 384 |
283 501 475 |
|||||
|
25 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
378 385 388 |
363 942 324 |
|||||
|
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
14 000 000 |
|||||
|
27 |
Tartalékok( céltartalék - felhalmozási) |
402 157 474 |
402 157 474 |
|||||
|
28 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 075 680 246 |
1 063 601 273 |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-956 233 952 |
-818 856 825 |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 125 198 051 |
2 376 770 391 |
|||||
|
31 |
Költségvetési kiadások összesen |
3 081 432 003 |
3 260 595 248 |
|||||
|
32 |
Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet |
-956 233 952 |
-883 824 857 |
|||||
|
33 |
III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
34 |
Működési célú előző évi maradvány |
537 587 389 |
465 178 294 |
|||||
|
35 |
Központi, irányítószervi támogatás |
650 725 183 |
650 725 183 |
|||||
|
36 |
Maradvány felhalmozási célra |
554 076 478 |
554 076 478 |
|||||
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
23 332 646 |
|||||
|
38 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
1 100 000 000 |
|||||
|
39 |
Finanszírozási célú bevételek összesen |
1 742 389 050 |
2 793 312 601 |
|||||
|
40 |
Hiteltörlesztés |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
|
41 |
Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 429 915 |
38 762 561 |
|||||
|
43 |
Központi, irányítószervi támogatás |
650 725 183 |
650 725 183 |
|||||
|
44 |
Pénzeszközök elhelyezése lekötött betétként |
0 |
1 100 000 000 |
|||||
|
45 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
786 155 098 |
1 909 487 744 |
|||||
|
46 |
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
956 233 952 |
883 824 857 |
|||||
|
47 |
Finanszírozási kiadások |
786 155 098 |
1 909 487 744 |
|||||
|
48 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet |
-170 078 854 |
1 025 662 887 |
|||||
|
49 |
Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek) |
1 742 389 049 |
2 793 312 601 |
|||||
|
50 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek |
956 233 952 |
883 824 857 |
|||||
|
51 |
Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek |
786 155 097 |
1 909 487 744 |
|||||
|
52 |
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
53 |
Önkormányzat bevételei összesen |
3 867 587 101 |
5 170 082 992 |
|||||
|
54 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
3 867 587 101 |
5 170 082 992 |
|||||
5. melléklet a 15/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Alapszolgáltatási Központ |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési és Sportközpont |
||||||||||||||||||
|
2 |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
|
|
3 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
449 164 074 |
0 |
0 |
449 164 074 |
449 164 074 |
0 |
0 |
449 164 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 476 497 |
0 |
0 |
2 476 497 |
2 476 497 |
0 |
0 |
2 476 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
1 464 984 871 |
0 |
0 |
1 464 984 871 |
1 464 984 871 |
0 |
1 464 984 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Működési bevételek |
179 240 166 |
1 |
12 258 275 |
191 498 442 |
135 540 688 |
1 |
12 258 275 |
147 798 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 699 478 |
0 |
0 |
41 699 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
241 676 290 |
0 |
450 000 |
242 126 290 |
241 676 290 |
0 |
450 000 |
242 126 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 659 775 |
7 000 000 |
2 939 100 |
15 598 875 |
5 659 775 |
7 000 000 |
2 939 100 |
15 598 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
141 661 |
0 |
0 |
141 661 |
141 661 |
0 |
0 |
141 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevételek |
1 242 536 822 |
1 412 218 362 |
149 337 098 |
2 804 092 282 |
748 215 554 |
1 374 329 748 |
19 900 788 |
2 142 446 090 |
54 765 683 |
0 |
129 436 310 |
184 201 993 |
140 006 275 |
7 408 614 |
0 |
147 414 889 |
241 285 884 |
0 |
0 |
241 285 884 |
58 263 426 |
30 480 000 |
0 |
88 743 426 |
|
12 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
3 585 880 156 |
1 419 218 363 |
164 984 473 |
5 170 082 992 |
3 047 859 410 |
1 381 329 749 |
35 548 163 |
4 464 737 322 |
54 765 683 |
0 |
129 436 310 |
184 201 993 |
181 705 753 |
7 408 614 |
0 |
189 114 367 |
241 285 884 |
0 |
0 |
241 285 884 |
60 263 426 |
30 480 000 |
0 |
90 743 426 |
|
13 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
323 337 476 |
5 252 800 |
121 298 240 |
449 888 516 |
26 308 648 |
200 000 |
27 272 720 |
53 781 368 |
42 151 000 |
0 |
94 025 520 |
136 176 520 |
66 518 800 |
5 052 800 |
0 |
71 571 600 |
161 394 020 |
0 |
0 |
161 394 020 |
26 965 008 |
0 |
0 |
26 965 008 |
|
15 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
41 689 639 |
699 064 |
16 262 132 |
58 650 835 |
2 385 293 |
26 000 |
4 168 285 |
6 579 578 |
5 525 630 |
0 |
12 093 847 |
17 619 477 |
8 810 944 |
673 064 |
0 |
9 484 008 |
21 277 623 |
0 |
0 |
21 277 623 |
3 690 149 |
0 |
0 |
3 690 149 |
|
16 |
Dologi kiadások |
729 674 198 |
129 371 979 |
26 337 091 |
885 383 268 |
535 880 205 |
97 209 229 |
4 107 158 |
637 196 592 |
7 089 053 |
0 |
22 229 933 |
29 318 986 |
103 511 430 |
1 682 750 |
0 |
105 194 180 |
54 414 241 |
0 |
0 |
54 414 241 |
28 779 269 |
30 480 000 |
0 |
59 259 269 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadás |
1 128 334 310 |
63 894 520 |
0 |
1 192 228 830 |
1 128 334 310 |
63 894 520 |
0 |
1 192 228 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Beruházások |
282 414 465 |
0 |
1 087 010 |
283 501 475 |
274 520 886 |
0 |
0 |
274 520 886 |
0 |
0 |
1 087 010 |
1 087 010 |
2 864 579 |
0 |
0 |
2 864 579 |
4 200 000 |
0 |
0 |
4 200 000 |
829 000 |
0 |
0 |
829 000 |
|
20 |
Felújítások |
363 942 324 |
0 |
0 |
363 942 324 |
363 942 324 |
0 |
0 |
363 942 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 000 000 |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Megelőlegezések visszafizetése |
38 762 561 |
0 |
0 |
38 762 561 |
38 762 561 |
0 |
0 |
38 762 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások |
650 725 183 |
1 220 000 000 |
0 |
1 870 725 183 |
650 725 183 |
1 220 000 000 |
1 870 725 183 |
|||||||||||||||||
|
24 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
3 585 880 156 |
1 419 218 363 |
164 984 473 |
5 170 082 992 |
3 047 859 410 |
1 381 329 749 |
35 548 163 |
4 464 737 322 |
54 765 683 |
0 |
129 436 310 |
184 201 993 |
181 705 753 |
7 408 614 |
0 |
189 114 367 |
241 285 884 |
0 |
0 |
241 285 884 |
60 263 426 |
30 480 000 |
0 |
90 743 426 |
6. melléklet a 15/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzat működési |
38 954 633 |
37 455 733 |
37 494 671 |
37 732 423 |
37 503 238 |
37 523 256 |
37 083 353 |
37 083 353 |
37 083 353 |
37 083 353 |
37 083 353 |
37 083 355 |
449 164 074 |
|
4 |
Műk.célú tám. |
4 040 049 |
4 040 049 |
|||||||||||
|
5 |
Közhatalmi |
740 113 223 |
724 871 648 |
1 464 984 871 |
||||||||||
|
6 |
Működési |
9 028 892 |
9 169 917 |
10 450 915 |
24 442 236 |
9 417 943 |
82 908 948 |
8 780 704 |
8 780 704 |
8 780 704 |
8 780 704 |
8 780 704 |
8 780 703 |
198 103 074 |
|
7 |
Működési célú |
2 854 050 |
20 000 |
7 000 000 |
3 039 938 |
2 819 887 |
15 733 875 |
|||||||
|
8 |
Működési |
83 861 464 |
146 931 460 |
146 787 645 |
148 790 500 |
147 533 882 |
1 248 213 122 |
145 199 087 |
145 199 087 |
145 199 087 |
145 199 087 |
145 199 087 |
145 199 093 |
2 793 312 601 |
|
9 |
Felhalmozási |
2 476 497 |
2 476 497 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási |
30 555 |
30 555 |
16 666 |
30 553 |
16 666 |
16 666 |
141 661 |
||||||
|
11 |
Felhalmozás |
4 882 890 |
98 645 106 |
138 148 294 |
450 000 |
242 126 290 |
||||||||
|
12 |
Bevételek |
142 088 981 |
193 607 665 |
941 863 120 |
309 640 818 |
336 660 072 |
1 372 151 930 |
191 063 144 |
191 063 144 |
915 934 792 |
191 063 144 |
191 063 144 |
193 883 038 |
5 170 082 992 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi |
37 256 626 |
37 256 626 |
37 256 626 |
37 256 626 |
40 065 626 |
37 256 626 |
37 256 626 |
37 256 626 |
37 256 626 |
37 256 626 |
37 256 626 |
37 256 630 |
449 888 516 |
|
15 |
Munkaadókat |
4 851 761 |
4 851 761 |
4 851 761 |
4 851 761 |
5 281 460 |
4 851 761 |
4 851 761 |
4 851 761 |
4 851 761 |
4 851 761 |
4 851 761 |
4 851 765 |
58 650 835 |
|
16 |
Dologi kiadások |
61 110 183 |
61 110 183 |
65 501 183 |
110 569 611 |
107 110 183 |
113 320 826 |
61 110 183 |
61 110 183 |
61 110 183 |
61 110 183 |
61 110 183 |
61 110 184 |
885 383 268 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
84 460 520 |
96 934 193 |
105 715 730 |
224 349 201 |
47 266 177 |
47 667 362 |
97 646 775 |
97 646 775 |
97 646 775 |
97 646 775 |
97 646 775 |
97 601 772 |
1 192 228 830 |
|
18 |
Beruházások |
72 245 856 |
69 732 846 |
-12 168 500 |
5 123 581 |
71 784 846 |
76 782 846 |
283 501 475 |
||||||
|
19 |
Felújítások |
84 596 347 |
94 596 347 |
94 596 347 |
-14 443 064 |
104 596 347 |
363 942 324 |
|||||||
|
20 |
Egyéb |
300 000 |
300 000 |
11 300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
14 000 000 |
||
|
21 |
Működési |
590 728 487 |
65 959 472 |
65 815 657 |
67 818 503 |
666 561 894 |
67 241 142 |
64 227 099 |
64 227 099 |
64 227 099 |
64 227 099 |
64 227 099 |
64 227 094 |
1 909 487 744 |
|
22 |
Ellátottak |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 334 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 336 |
13 000 000 |
|
23 |
Kiadások |
864 087 257 |
361 791 915 |
352 770 146 |
515 961 881 |
961 096 520 |
262 401 568 |
338 260 623 |
343 258 623 |
371 072 124 |
266 475 777 |
266 475 777 |
266 430 781 |
5 170 082 992 |
|
24 |
Egyenleg |
-721 998 276 |
-168 184 250 |
589 092 974 |
-206 321 063 |
-624 436 448 |
1 109 750 362 |
-147 197 479 |
-152 195 479 |
544 862 668 |
-75 412 633 |
-75 412 633 |
-72 547 743 |
|
7. melléklet a 15/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ft-ban |
||||
|
2 |
Feladat megnevezése |
Pénzeszköz átadás |
|||
|
3 |
működési célú |
fejlesztési célú |
|||
|
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
5 |
- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás |
1 751 000 |
1 751 000 |
0 |
0 |
|
6 |
- Bursa ösztöndíj |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre: |
1 951 000 |
1 951 000 |
0 |
0 |
|
8 |
- Bábolnai TV támogatása |
18 584 520 |
18 584 520 |
0 |
0 |
|
9 |
- Bábolna Városgazda Szolgáltató Kft. |
111 416 304 |
111 416 304 |
0 |
0 |
|
10 |
- Bábolna Energiaközösségi Nonprofit Kft. |
2 364 000 |
2 364 000 |
0 |
0 |
|
11 |
- Ács Önkormányzati tűzoltóság támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
12 |
- Polgárőrség támogatása |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
13 |
- Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
|
14 |
- Iskolánkért Közhasznú Közalapítvány |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
15 |
- Rákóczi Szövetség |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
16 |
- Magyar Vöröskereszt |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
17 |
- TIAMO Moderntácn és Közösségi Csoport Egyesület |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
18 |
- AvEnGarde Vívó Sportegyesület |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
|
19 |
- Bábolnai Sport Egyesület |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
0 |
|
20 |
- Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
21 |
- Ölbő-tavi Arranyhal Horgásegyesület |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
22 |
- Egyházak támogatása |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: |
170 674 824 |
170 674 824 |
0 |
0 |
|
24 |
- Bábolnai Sport Egyesület |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
- háztartásoknak visszatérítendő kölcsön, R.K. egyháznak támogatás |
0 |
0 |
3 000 000 |
14 000 000 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
3 000 000 |
14 000 000 |
|
28 |
- Települési támogatások: |
||||
|
29 |
- Rendkívüli települési támogatás |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
|
30 |
- Életkezdési támogatás |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|
31 |
- Köztemetés |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
|
33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
185 625 824 |
192 625 824 |
3 000 000 |
14 000 000 |