Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 17

Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.17.

Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését jóváhagyja az 1. melléklet és 4. melléklet szerint

a) 5.506.704.850 Ft bevétellel, ezen belül

aa) 2.109.248.719 Ft működési célú bevétellel,

ab) 420.110.568 Ft felhalmozási célú bevétellel,

ac) 2.977.45.563 Ft finanszírozási célú bevétellel és

b) 4.487.450.078 Ft kiadással, ezen belül

ba) 1.824.415.882 Ft működési célú kiadással,

bb) 494.220.466 Ft felhalmozási célú kiadással

bc) 2.168.813.730 Ft finanszírozási célú kiadással és

c) 2.529.359.287 Ft költségvetési bevétellel és 2.318.636.348 Ft költségvetési kiadással.

2. § Az Önkormányzat és intézményei 1. §-ban megállapított bevételét forrásonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § Az 1. §-ban megállapított kiadásokat a 3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § A 5. melléklet az uniós forrásból megvalósuló fejlesztéseket tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát 1.019.254.772 Ft-ban, melyből szabad maradvány 1.004.163.923 Ft, a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 9.246.501.843 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. Az eszközállományt a 7. melléklet mutatja be.

7. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját - mely tartalmazza a konszolidált költségvetési jelentés, a konszolidált mérleg és a konszolidált eredménykimutatás adatait – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

9. § A 2023. évi pénzeszköz változást a 10. melléklet mutatja be.

10. § A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból származott bevételi kiesések (közvetett támogatások) kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 12. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek részesedésének és kötelezettségeinek állományváltozásáról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

13. § A 2023. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

14. § A 2023. évi költségvetés személyi jellegű, munkaadót terhelő és dologi kiadásait kormányzati funkciók szerinti besorolás szerint a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Bábolna Város Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok tagolásban a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
2	Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
3		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377 116 652	471 094 675	469 681 075	Személyi juttatások	393 627 648	435 818 646	418 963 615
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	369 840 019	369 840 019	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	50 757 288	53 760 016	50 889 044
6	Közhatalmi bevételek	919 010 000	1 449 195 547	1 449 193 848	Dologi kiadások	813 055 650	1 020 924 111	933 532 827
7	Működési bevételek	183 050 262	242 172 253	185 388 071	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 584 445	11 584 445	11 369 820
8	Felhalmozási bevételek	0	49 890 000	49 890 000	Egyéb működési célú kiadások	422 404 262	820 582 002	409 660 576
9	Működési célú átvett pénzeszközök	6 067 875	8 287 875	4 985 725	- önkormányzatok befizetései	192 229 644	269 368 856	268 541 609
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	380 549	380 549	- egyéb működési célú támogatások	161 325 786	180 588 786	141 118 967
11					- tartalékok	68 848 832	370 624 360	0
12					Beruházások	642 991 142	976 448 520	419 775 959
13					Felújítások	26 911 243	60 796 885	57 966 381
14					Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	19 478 126	16 478 126
15	Költségvetési bevétel	1 485 244 789	2 590 860 918	2 529 359 287	Költségvetési kiadás	2 362 331 678	3 399 392 751	2 318 636 348
16	Finanszírozási bevétel	1 600 008 991	2 977 345 563	2 977 345 563	Finanszírozási kiadás	722 922 102	2 168 813 730	2 168 813 730
17	- Maradvány (belső finanszírozásra)	1 002 042 925	918 057 954	918 057 954	- Központi, irányítószervi támogatás	597 966 066	538 148 106	538 148 106
18	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	21 139 503	21 139 503	- Hiteltörlesztés	110 000 000	110 000 000	110 000 000
19	- Központi, irányítószervi támogatás	597 966 066	538 148 106	538 148 106	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	14 956 036	20 665 624	20 665 624
20	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 500 000 000	1 500 000 000	- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	1 500 000 000	1 500 000 000
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 085 253 780	5 568 206 481	5 506 704 850	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 085 253 780	5 568 206 481	4 487 450 078

2. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzatának és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése - Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat			Bábolna Város Önkormányzata			Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal			Bábolnai Alapszolgáltatási Központ			Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde			Bábolna Városi Könyvtár Művelődési és
2	Bevételek forrásonként	összesen															Sportközpont
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeit	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4	B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai	373 900 896	443 434 202	443 434 202	373 900 896	443 434 202	443 434 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 215 756	27 660 473	26 246 873	3 215 756	5 996 533	4 582 933	0	21 663 940	21 663 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	*B.1. Működési* *célú* *támogatások* *államháztartáson belülről* *összesen:*	377 116 652	471 094 675	469 681 075	*377 116 652*	*449 430 735*	*448 017 135*	0	*21 663 940*	*21 663 940*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	369 840 019	369 840 019	0	369 840 019	369 840 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	*B.2.* *Felhalmozási* *célú* *támogatások* *államháztartáson belülről* *összesen:*	0	369 840 019	369 840 019	0	369 840 019	369 840 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B.31. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B.32. Szociális hoozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B.34. Vagyoni típusú adók:	147 214 000	152 271 320	152 271 320	147 214 000	152 271 320	152 271 320
21	- építményadó	127 046 000	130 091 539	130 091 539	127 046 000	130 091 539	130 091 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- magánszemélyek kommunális adója	5 137 000	4 817 136	4 817 136	5 137 000	4 817 136	4 817 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- telekadó	15 031 000	17 362 645	17 362 645	15 031 000	17 362 645	17 362 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	771 129 000	1 295 775 041	1 295 775 041	771 129 000	1 295 775 041	1 295 775 041
25	- általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- helyi iparűzési adó	771 129 000	1 295 775 041	1 295 775 041	771 129 000	1 295 775 041	1 295 775 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0	18 764	17 065		18 764	17 065
29	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	667 000	1 130 422	1 130 422	667 000	1 130 422	1 130 422
30	- talajterhelési díj	228 000	141 600	141 600	228 000	141 600	141 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- igazgatási szolgáltatási díjak	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- szabálysértési és közigazgatási bírság	272 000	400 000	410 000	272 000	400 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	157 000	588 822	578 822	157 000	588 822	578 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	*B.3. Közhatalmi* *bevételek* *összesen:*	919 010 000	1 449 195 547	1 449 193 848	*919 010 000*	*1 449 195 547*	*1 449 193 848*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		0	0	0
36	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	47 285 889	50 303 085	45 437 273	40 602 389	45 850 558	40 984 746	0	393 701	393 701	183 500	2 383 826	2 383 826	0	0	0	6 500 000	1 675 000	1 675 000
38	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B.404. Tulajdonosi bevételek	65 362 440	66 219 192	16 298 622	65 362 440	66 219 192	16 298 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B.405. Ellátási díjak	35 766 210	50 582 689	50 582 689	0	0	0	0	0	0	32 854 160	47 805 179	47 805 179	2 912 050	2 777 510	2 777 510	0	0	0
41	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 635 723	39 699 659	37 701 859	24 929 300	26 397 238	24 399 438	0	106 299	106 299	8 920 169	12 907 506	12 907 506	786 254	288 616	288 616	0	0	0
42	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B.408. Kamatbevételek	0	33 304 149	33 304 149	0	33 295 687	33 295 687	0	3 437	3 437	0	3 948	3 948	0	1 077	1 077	0	0	0
44	B.410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 116 478	1 116 478	0	1 115 949	1 115 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	529
45	B.411. Egyéb működési bevételek	0	947 001	947 001	0	730 017	730 017	0	23 522	23 522	0	48 219	48 219	0	15 008	15 008	0	130 235	130 235
46	*B.4. Működési* *bevételek* *összesen:*	183 050 262	242 172 253	185 388 071	*130 894 129*	*173 608 641*	*116 824 459*	0	*526 959*	*526 959*	*41 957 829*	*63 148 678*	*63 148 678*	*3 698 304*	*3 082 211*	*3 082 211*	*6 500 000*	*1 805 764*	*1 805 764*
47	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B.52. Ingatlanok értékesítése	0	49 840 000	49 840 000	0	49 840 000	49 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	*B.5. Felhalmozási bevételek* *összesen:*	0	49 890 000	49 890 000	0	*49 890 000*	*49 890 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52		0	0	0
53	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B.64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	100 000	80 000	0	100 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 067 875	8 187 875	4 905 725	6 067 875	6 127 875	2 845 725	0	0	0	0	0	0	0	2 060 000	2 060 000	0	0	0
56	*B.6. Működési* *célú átvett* *pénzeszközök* *összesen:*	6 067 875	8 287 875	4 985 725	*6 067 875*	*6 227 875*	*2 925 725*	0	0	0	0	0	0	0	*2 060 000*	*2 060 000*	0	0	0
57	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	0	380 549	380 549	0	380 549	380 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	*B.7.* *Felhalmozási* *célú átvett* *pénzeszközök* *összesen:*	0	380 549	380 549	0	*380 549*	*380 549*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		0	0	0
63	Költségvetési bevételek összesen:	1 485 244 789	2 590 860 918	2 529 359 287	1 433 088 656	2 498 573 366	2 437 071 735	0	22 190 899	22 190 899	41 957 829	63 148 678	63 148 678	3 698 304	5 142 211	5 142 211	6 500 000	1 805 764	1 805 764
64		0	0	0
65	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B.813. Maradvány igénybevétele	1 002 042 925	918 057 954	918 057 954	1 002 042 925	918 057 954	918 057 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	21 139 503	21 139 503	0	21 139 503	21 139 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B.816. Központi,irányító szervi támogatás	597 966 066	538 148 106	538 148 106	0	0	0	159 904 839	148 408 941	148 408 941	167 016 938	117 884 281	117 884 281	201 901 210	184 828 571	184 828 571	69 143 079	87 026 313	87 026 313
70	B.817 Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 500 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000	1 500 000 000
71	*B.8.* Finanszírozási *bevételek*	1 600 008 991	2 977 345 563	2 977 345 563	*1 002 042 925*	*2 439 197 457*	*2 439 197 457*	*159 904 839*	*148 408 941*	*148 408 941*	*167 016 938*	*117 884 281*	*117 884 281*	*201 901 210*	*184 828 571*	*184 828 571*	*69 143 079*	*87 026 313*	*87 026 313*
72		0	0	0
73	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 085 253 780	5 568 206 481	5 506 704 850	2 435 131 581	4 937 770 823	4 876 269 192	159 904 839	170 599 840	170 599 840	208 974 767	181 032 959	181 032 959	205 599 514	189 970 782	189 970 782	75 643 079	88 832 077	88 832 077

3. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2023. évi költségvetése - Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat			Bábolna Város Önkormányzata			Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal			Bábolnai Alapszolgáltatási Központ			Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde			Bábolna Városi Könyvtár Művelődési és Sportközpont
2	Kiadások forrásonként	összesen
3		eredeti	módosított		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljestés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4	K.1. Személyi juttatások	393 627 648	435 818 646	418 963 615	49 897 376	72 274 454	55 419 423	117 659 000	126 592 334	126 592 334	72 235 260	74 858 638	74 858 638	130 585 184	138 629 514	138 629 514	23 250 828	23 463 706	23 463 706
5	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	50 757 288	53 760 016	50 889 044	6 495 015	8 800 646	5 929 674	15 087 670	16 092 969	16 092 969	9 359 384	9 451 498	9 451 498	16 851 274	16 582 879	16 582 879	2 963 945	2 832 024	2 832 024
6	K.3. Dologi kiadások	813 055 650	1 020 924 111	933 532 827	551 787 496	803 727 584	716 477 628	27 158 169	25 420 855	25 410 266	127 316 623	95 629 730	95 564 896	58 163 056	34 688 501	34 646 617	48 630 306	61 457 441	61 433 420
7	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 584 445	11 584 445	11 369 820	9 584 445	11 584 445	11 369 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K.5. Egyéb működési célú kiadások	422 404 262	820 582 002	409 660 576	422 404 262	819 848 310	408 926 884	0	733 692	733 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K.502. Önkormányzatok befizetései	192 229 644	269 368 856	268 541 609	192 229 644	268 635 164	267 807 917	0	733 692	733 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K.506. Egyéb működési támogatások áht-n belülre	1 543 466	1 843 466	1 800 933	1 543 466	1 843 466	1 800 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K.508. Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K.512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	159 782 320	178 645 320	139 218 034	159 782 320	178 645 320	139 218 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K.513. Tartalékok	68 848 832	370 624 360	0	68 848 832	370 624 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- általános tartalék (működési)	68 848 832	370 624 360	0	68 848 832	370 624 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	*Működési* *kiadás* *összesen:*	1 689 429 293	2 342 669 220	1 824 415 882	*1 040 168 594*	*1 716 235 439*	*1 198 123 429*	*159 904 839*	*168 839 850*	*168 829 261*	*208 911 267*	*179 939 866*	*179 875 032*	*205 599 514*	*189 900 894*	*189 859 010*	*74 845 079*	*87 753 171*	*87 729 150*
16	K.6. Beruházások	642 991 142	976 448 520	419 775 959	642 129 642	972 446 643	415 774 082	0	1 759 990	1 759 990	63 500	1 093 093	1 093 093	0	69 888	69 888	798 000	1 078 906	1 078 906
17	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	861 500	36 299 501	36 299 503	0	32 297 624	32 297 626	0	1 759 990	1 759 990	63 500	1 093 093	1 093 093	0	69 888	69 888	798 000	1 078 906	1 078 906
18	Energiaközösségek kialakítása pályázat	273 244 700	273 244 700	0	273 244 700	273 244 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata	16 256 000	16 256 000	0	16 256 000	16 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	16 499 999	16 768 263	16 768 263	16 499 999	16 768 263	16 768 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Csapadékvíz elvezetés projekt	327 950 143	484 388 455	190 926 173	327 950 143	484 388 455	190 926 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Északi lakópark napelemes kandelláberek telepítése	8 178 800	8 178 800	8 178 800	8 178 800	8 178 800	8 178 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Aktív és interaktví turisztikai fejlesztés	0	41 587 101	0	0	41 587 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	0	99 725 700	0	0	99 725 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Északi lakópíark építési munkálatai			27 115 360	0		27 115 360
26	Termőföld vásárlás 123/11 hrsz			87 871 000	0		87 871 000
27	Útépítési munkálatok 1304 hrsz, 1315 hrsz, 1377 hrsz			52 616 860	0		52 616 860
28	Beruházások összesen	642 991 142	976 448 520	419 775 959	642 129 642	972 446 643	415 774 082	0	1 759 990	1 759 990	63 500	1 093 093	1 093 093	0	69 888	69 888	798 000	1 078 906	1 078 906
29	K.7. Felújítások	26 911 243	60 796 885	57 966 381	26 911 243	60 796 885	57 966 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kommunális szennyvÍz víziközmű felújítás	22 029 839	24 860 343	22 030 327	22 029 839	24 860 343	22 030 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Óvoda beázás javítás, tálalókonyha felújítás	4 881 404	30 489 398	30 489 398	4 881 404	30 489 398	30 489 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szabadidőközpont WC,mosdó kialakítás		879 600	879 600		879 600	879 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kisóvoda vízvezeték felújítás		845 820	845 820		845 820	845 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Árpád közi lakások tetőfedési munkálatok		3 721 724	3 721 236		3 721 724	3 721 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	*Felújítás összesen:*	26 911 243	60 796 885	57 966 381	*26 911 243*	*60 796 885*	*57 966 381*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0
37	- Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön	3 000 000	19 478 126	16 478 126	3 000 000	19 478 126	16 478 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	*Egyéb f* *elhalmozási* *célú kiadás* *összesen:*	3 000 000	19 478 126	16 478 126	*3 000 000*	*19 478 126*	*16 478 126*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Költségvetési kiadások összesen:	2 362 331 678	3 399 392 751	2 318 636 348	1 712 209 479	2 768 957 093	1 688 342 018	159 904 839	170 599 840	170 589 251	208 974 767	181 032 959	180 968 125	205 599 514	189 970 782	189 928 898	75 643 079	88 832 077	88 808 056
40	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
41	K.911. Hitel-, kölcsön- törlesztés	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	14 956 036	20 665 624	20 665 624	14 956 036	20 665 624	20 665 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	597 966 066	538 148 106	538 148 106	597 966 066	538 148 106	538 148 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	K.916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés	0	1 500 000 000	1 500 000 000	0	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	*Finanszírozási kiadások* *összesen:*	722 922 102	2 168 813 730	2 168 813 730	*722 922 102*	*2 168 813 730*	*2 168 813 730*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46
47	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 085 253 780	5 568 206 481	4 487 450 078	2 435 131 581	4 937 770 823	3 857 155 748	159 904 839	170 599 840	170 589 251	*208 974 767*	*181 032 959*	*180 968 125*	*205 599 514*	*189 970 782*	*189 928 898*	*75 643 079*	*88 832 077*	*88 808 056*
48
49	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	86	86	86	12,0	12,0	12,0	20,00	20,00	20,00	19	19	19	29	29	29	6	6	6
50	- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételek és kiadások

	A	G	H	I
1				Ft-ban
2	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
3
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377 116 652	471 094 675	469 681 075
5	Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható	919 010 000	1 449 195 547	1 449 193 848
6	Működési bevételek	183 050 262	242 172 253	185 388 071
7	Működési célú átvett pénzeszközök	6 067 875	8 287 875	4 985 725
8	*Működési célú bevételek összesen*	*1 485 244 789*	*2 170 750 350*	*2 109 248 719*
9	Személyi juttatások	393 627 648	435 818 646	418 963 615
10	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	50 757 288	53 760 016	50 889 044
11	Dologi kiadások	813 055 650	1 020 924 111	933 532 827
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 584 445	11 584 445	11 369 820
13	Egyéb működési célú kiadások	353 555 430	449 957 642	409 660 576
14	Tartalékok (általános)	68 848 832	198 705 490	0
15	*Működési célú kiadások összesen*	*1 689 429 293*	*2 170 750 350*	*1 824 415 882*
16	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	-204 184 504	0	284 832 837
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	369 840 019	369 840 019
18	Felhalmozási bevételek	0	49 890 000	49 890 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	380 549	380 549
20	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható	0	0	0
21	*Felhalmozási célú bevételek összesen*	0	*420 110 568*	*420 110 568*
22	Beruházások (ÁFÁ-val)	642 991 142	976 448 520	419 775 959
23	Felújítások (ÁFÁ-val)	26 911 243	60 796 885	57 966 381
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	19 478 126	16 478 126
25	Tartalékok( céltartalék - felhalmozási)	0	171 918 870	0
26	*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*672 902 385*	*1 228 642 401*	*494 220 466*
27	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-672 902 385	-808 531 833	-74 109 898
28	Költségvetési bevételek összesen		2 590 860 918	2 529 359 287
29	Költségvetési kiadások összesen		3 399 392 751	2 318 636 348
30	Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet		-808 531 833	210 722 939
31	III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások
32	Működési célú előző évi maradvány	446 524 344	362 539 373	362 539 373
33	Központi, irányítószervi támogatás	597 966 066	538 148 106	538 148 106
34	Maradvány felhalmozási célra	555 518 581	555 518 581	555 518 581
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	21 139 503	21 139 503
36	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 500 000 000	1 500 000 000
37	*Finanszírozási célú bevételek összesen*	*1 600 008 991*	*2 977 345 563*	*2 977 345 563*
38	Hiteltörlesztés	110 000 000	110 000 000	110 000 000
39	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0	0	0
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 956 036	20 665 624	20 665 624
41	Központi, irányítószervi támogatás	597 966 066	538 148 106	538 148 106
42	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	1 500 000 000	1 500 000 000
43	*Finanszírozási célú kiadások összesen*	*722 922 102*	*2 168 813 730*	*2 168 813 730*
44	Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	877 086 889	808 531 833	808 531 833
45	Finanszírozási kiadások		2 168 813 730	2 168 813 730
46	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet		1 360 281 897	2 379 536 669
47	Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségv etési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)		2 977 345 563	2 977 345 563
48	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek		793 101 918	793 101 918
49	Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek		2 168 813 730	2 168 813 730
50	A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek		0	0
51	Önkormányzat bevételei összesen	3 085 253 780	5 568 206 481	5 506 704 850
52	Önkormányzat kiadásai összesen	3 085 253 780	5 568 206 481	4 487 450 078

5. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása - 2023. évben folyamatban lévő fejlesztések

	A	B	C
1			Forintban
2	Pályázat neve	Támogatás	Befejezés ideje
3	TOP-2.1.3-16-K01-2021-00038 Bábolna Város Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	504.521.724	2024.01.23.
4	TOP-PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00058 számú Bábolna város csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. szakasz	189.996.189	2025.06.14.
5	TOP PLUSZ 1.1.3-21-KO2-2022-00002 számú Turisztikafejlesztés elnevezésű projekt támogatás 41.587.101 forint,	41.587.101	2025.12.31.
6	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00001-Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Bábolnán	100.000.000	2025.02.14.
7	ÖSSZESEN	836.105.014

6. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata - 2023. évi maradványkimutatás

	A	B	C	D	E	F	G
1							forintban
2	Megnevezés	Összesen	Összesenből
3	Megnevezés	Összesen	Bábolna Város Önkormányzata	Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	Bábolnai Alapszolgáltatási Központ	Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont	Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
4	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 529 359 287	2 437 071 735	5 142 211	63 148 678	1 805 764	22 190 899
5	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 318 636 348	1 688 342 018	189 928 898	180 968 125	88 808 056	170 589 251
6	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	210 722 939	*748 729 717*	*-184 786 687*	*-117 819 447*	*-87 002 292*	-148 398 352
7	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 977 345 563	2 439 197 457	184 828 571	117 884 281	87 026 313	148 408 941
8	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 168 813 730	2 168 813 730	0	0	0	0
9	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	808 531 833	*270 383 727*	*184 828 571*	*117 884 281*	*87 026 313*	148 408 941
10	*A) Alaptevékenység maradványa*	1 019 254 772	*1 019 113 444*	*41 884*	*64 834*	*24 021*	*10 589*
11	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
12	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0
14	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
15	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
16	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
17	*B) Vállalkozási tevékenység maradványa*	0	0	0	0	0	0
18	C) Összes maradvány	1 019 254 772	1 019 113 444	41 884	64 834	24 021	10 589
19	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 817 849	14 817 849	0	0	0	0
20	E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 004 436 923	1 004 295 595	41 884	64 834	24 021	10 589
21	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
22	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés+A2:G11	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	961 858 403	0	1 575 053 152
3	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	95 555 735	0	96 345 864
4	03. Tevékenység egyéb nettó szemléletű bevételei	14 749 031	0	1 430 622
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 072 163 169	0	1 672 829 638
6	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	845 240 735		443 434 202
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 019 493	0	31 152 598
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	206 437 582	0	265 664 345
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	30 655 169	0	52 014 359
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=07+08+09+10)	1 110 352 979	0	792 265 504
13	10. Anyagköltség	78 336 326	0	78 019 671
14	11. Igénybevett szolgáltatások értéke	317 295 042	0	478 006 931
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások	395 631 368	0	556 026 602
18	14. Bérköltség	293 494 969	0	330 927 088
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 685 625	0	88 975 571
20	16. Bérjárulékok	54 344 834	0	42 536 478
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=17+18+19)	424 525 428	0	462 439 137
22	VI. Értékcsökkenési leírás	159 025 199	0	155 062 363
23	VII. Egyéb ráfordítások	977 890 686	0	643 493 713
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+06+11-(16+20+21+22))	225 443 467	0	663 073 327
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 813 677	0	33 304 678
27	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=27)	0	0	0
28	21a. - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
29	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=24+25+26)	10 813 677	0	33 304 678
30	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	93 732 364	0	154 734 930
31	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=32)	0	0	0
33	26a. - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+30+31)	93 732 364	0	154 734 930
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=28-33)	-82 918 687	0	-121 430 252
36	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	142 524 780	0	541 643 075

10. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata 2023. évi pénzeszköz-változás bemutatása

	A	B
1		Forintban
2	Megnevezés	Összeg
3	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	1.002.042.925
4	ebből: - pénztárak	1.157.570
5	- bankszámlák	1.000.885.355
6	- lekötött betétek	0
7	Záró pénzkészlet a tárgyidőszak végén	1.091.904.516
8	ebből: - pénztárak	1.510.690
9	- bankszámlák	1.090.393.826
10	- lekötött betétek	0

11. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból származott bevételi kiesések - közvetett támogatások - kimutatása 2023. évben

	A	B
1		Forintban
2	Megnevezés	Bevételi kiesés
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Ebből: - Bábolnai Általános Iskola - Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előir. 29.323.485 Teljesítés: 25.911.113 Eredeti előir.: 3.712.735 Teljesítés: 2.760.663 Eredeti előir.: 25.610.750 Teljesítés: 23.150.450
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
5	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Ebből: - magánszemélyek kommunális adója	Eredeti előir.: 2.400.000 Teljesítés: 1.919.500 Eredeti előir.: 2.400.000 Teljesítés: 1.919.500
6	MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat	31.723.485
7	MINDÖSSZESEN Teljesítés	27.830.613

12. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettség vállalásai

	A	B	C
1	Kedvezményezett	Kötelezettségvállalás esedékessége (év)	Kötelezettségvállalás összege Ft-ban
2	*Takarékbank Zrt.* (Bábolna Város Önkormányzata által a Takarékbank Zrt.-vel kötött OB43HB19418000 hiteliktatószámú szerződés szerint. Az éven túli futamidejű kölcsönszerződés lejárata: 2030. év szeptember hó 30. nap.)	2023	*212.631.916*
3		2024	*268.200.000*
4		2025	*247.300.000*
5		2026	*222.600.000*
6		2027	*199.800.000*
7		2028	*177.000.000*
8		2029	*154.200.000*
9		2030	*131.400.000*

13. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek részesedésének és kötelezettségeinek állományváltozásáról

	A	B	C	D	E
1	*Megnevezés*	*Részesedés nyitó állománya*	*Részesedés záró állománya*	*Kötelezettség záró állománya*	*Kötelezettségből a hitel állománya*
2	Bábolna Városgazda Kft	2.189.869.987	2.189.869.987	0	0
3	Bábolnai Televízió Nonprofit Kft	3.000.000	3.000.000	0	0
4	Bábolna Energiaközösség Nonprofit Kft.	0	2.880.000
5	*ÖSSZESEN*	*2.192.893.187*	*2.195.749.987*	0	0

14. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezése

	A	B	C	D	E	F	G
1							Ftban
2	Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás
3	Feladat megnevezése	működési célú			fejlesztési célú
4		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
5	- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás	1 443 466	1 750 933	1 750 933	0	0	0
6	- Bursa ösztöndíj	100 000	92 533	50 000	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	1 543 466	1 843 466	1 800 933	0	0	0
8	- BTV Bábolnai Televízió Nonprofit Kft.	17 246 320	17 246 320	17 013 610	0	0	0
9	- Bábolna Városgazda Szolgáltató Kft.	111 558 700	117 821 700	83 804 424	0	0	0
10	- Bábolna Energiaközösségi Nonprofit Kft.	5 440 300	5 410 300	0	0	0	0
11	- Ács Önkormányzati tűzoltóság támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
12	- Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesület	600 000	600 000	600 000	0	0	0
13	- Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület	650 000	850 000	850 000	0	0	0
14	- Iskolánkért Közhasznú Közalapítvány	300 000	300 000	300 000	0	0	0
15	- Rákóczi Szövetség	50 000	50 000	50 000	0	0	0
16	- Magyar Vöröskereszt	150 000	150 000	150 000	0	0	0
17	- TIAMO Moderntánc és Közösségi Csoport Egyesület	500 000	600 000	600 000	0	0	0
18	- AvEnGarde Vívó Sportegyesület	487 000	487 000	450 000	0	0	0
19	- Bábolnai Sport Egyesület	20 000 000	32 000 000	32 000 000	0	0	0
20	- Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000	600 000	600 000	0	0	0
21	- Ölbő-tavi Arranyhal Horgásegyesület	200 000	500 000	500 000	0	0	0
22	- Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány Járási Jótékonysági Gála tám.	0	300 000	300 000	0	0	0
23	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	159 782 320	178 915 320	139 218 034	0	0	0
24	- háztartásoknak visszatérítendő kölcsön	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
25	- egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	898 126	898 126
26	- önk-i többs.tulajdonú nem pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0	5 580 000	5 580 000
27	Római Katolikus Egyház	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	3 000 000	19 478 126	16 478 126
29	- Települési támogatások:
30	- Rendkívüli települési támogatás	7 164 445	11 224 445	11 209 820	0	0	0
31	- Tüzelő támogatás	1 460 000	0	0	0	0	0
32	- Életkezdési támogatás	360 000	360 000	160 000	0	0	0
33	- Köztemetés	600 000	0	0	0	0	0
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9 584 445	11 584 445	11 369 820	0	0	0
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	170 910 231	192 343 231	152 388 787	3 000 000	19 478 126	16 478 126

15. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés személyi jellegű, munkaadót terhelő és dologi kiadási előirányzatainak részletezése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadót terh.jár.			Dologi kiadás			létszám
2	Feladatok megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	fő
3
4	- Önkormányzati jogalkotás	35003296	30268075	29188469	4573865	4573865	3079834	0	6953068	6895235	1
5	- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	112500	0	0	1064941	0	1289406	3471574	2698639	0
6	- Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	57461150	60087571	59730589	0
7	- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	31170770	30637770	6755000	0
8	- Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	58336852	52623787	48473576	0
9	- Lakóingatlan szoicális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	1016000	1016000	0	3
10	- Háziorvosi ellátás	9137280	24971862	10412314	1187846	1065787	1065787	16477219	19762886	13881614	0
11	- A fiatalok társadalmi int. segítő struktúra, szakmai szolg.fejl.	0	0	0	0	0	0	635000	635000	0	0
12	- Köztemető-fenntartás és működtetés	2400000	2400000	2380000	312000	312000	0	3130164	3236117	2556410	0
13	- Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	3124800	5403526	4495110	406224	412885	412885	245949943	338280842	327195652	1
14	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	232000	1041953	1041226	15080	89728	89728	0	0	0	1
15	- Egyéb kiadói tevékenység (FÓRUM)	0	0	0	0	0	0	1618230	1618230	767200	0
16	- Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	1953873	1953873	0	645562	645562	29679712	32021773	11712407	0
17	- Családtámogatások	0	0	0	0	0	0	95250	99661	99661	0
18	- Forgatási és befektetési célú fin.műv.	0	0	0	0	0	0	99885000	152751884	152561311	0
19	- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	3042800	1683100	1683100	0
20	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.C330	0	0	0	0	0	0	0	2644565	2644565	0
21	- Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	84591596	67747596	0
22	- Nemzetközi kulturális együttműködés	0	251248	251248	0	24736	24736	2000000	2486551	1963717	0
23	- Komples kornyezetvédelmi programok támogatása	0	5871417	5697183	0	611142	611142	0	9041424	9027171	0
24	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	7985	7985	0
25	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	76200	76200	0
26	a.) Önkormányzat összesen:	49897376	72274454	55419423	6495015	8800646	5929674	551787496	803727584	716477628	6
27
28	- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	111380000	118377698	118377698	14271400	15164459	15164459	27158169	25420855	25410266	15
29	- Adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés	6279000	4993246	4993246	816270	592164	592164	0	0	0	1
30	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		3221390	3221390	0	336346	336346	0	0	0
31	b.) Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	117659000	126592334	126592334	15087670	16092969	16092969	27158169	25420855	25410266	16
32
33
34	- Idősek nappali ellátása	8550400	6690230	6690230	1111552	870537	870537	5234882	5718542	5718542	2
35	- Család és gyermekjóléti szolgáltatások	19132760	26320890	26320890	2456059	3002755	3002755	4106531	3329766	3329766	2
36	- Szociális étkeztetés	4137200	3894477	3894477	537836	737854	737854	15456544	13424173	13424173	1
37	- Házi segítségnyújtás	2380300	1569823	1569823	309439	524136	524136	66045	25400	25400	1
38	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4358200	4862380	4862380	566566	645840	645840	1556405	1197648	1197648	1
39	- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	33676400	31494254	31494254	4377932	3670376	3670376	90545560	64981859	64981859	7
40	- Munkahelyi étkzetetés köznevelési intézményben	0	16752	16752	0	0	0	8065134	4417569	4352735	0
41	- Gyermekétkeztés bölcsődében	0	9581	9581	0	0	0	2285522	2486346	2486346	0
42	- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	251	251	0	0	0	0	48427	48427	0
43	c.) Alapszolgáltatási Központ összesen:	72235260	74858638	74858638	9359384	9451498	9451498	127316623	95629730	95564896	14
44
45	- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3068800	3551963	3551963	398944	471063	471063	34057242	21188343	21188343	1
46	- Óvodai nevelés szakmai kiadásai	107863756	107615943	107615943	13897488	13191066	13191066	4823060	1941958	1941958	19
47	- Óvodai nevelés működési kiadásai	0	6173784	6173784	0	386841	386841	16629099	8982861	8940977	1
48	- Gyermekek bölcsődésben történő ellátása	18844628	20636424	20636424	2449802	2457695	2457695	2653655	500228	500228	4
49	- Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	2075111	2075111	0
50	- SNI-s gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai	808000	651400	651400	105040	76214	76214	0	0	0	0
51	d.) Óvoda és Bölcsőde összesen:	130585184	138629514	138629514	16851274	16582879	16582879	#NÉV?	34688501	34646617	25
52
53	- Közművelődés, közösségi és társadalmi részvtel	7451580	3909900	3909900	968705	544162	544162	18665280	13908259	13908259	1
54	- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	5392848	7299205	7299205	672360	920186	920186	2321617	2502477	2478456	1
55	- Sportintézmények és sportlétesítmények műk.	10406400	11424631	11424631	1322880	1112090	1112090	12403409	12949004	12949004	2
56	- Egyéb szabadidős szolgáltatások	0	736970	736970	0	243496	243496	15240000	32097701	32097701
57	- Közművelődés, kulturlális alapó gazdaságfejlesztés	0	93000	93000	0	12090	12090	0	0	0
58	e.) Művelődési és Sportintézmény összesen:	23250828	23463706	23463706	2963945	2832024	2832024	48630306	61457441	61433420	4
59
60	Mindösszesen:	393627648	435818646	418963615	50757288	53760016	50889044	#NÉV?	1020924111	933532827	65

16. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzatának 2023. évi mérlege

	A	B	C	D
1				forintban
2	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 398 368 766	0	7 651 980 607
4	A/I. Immateriális javak	589 347	0	232 750
5	A/II. Tárgyi eszközök	5 204 886 232	0	5 455 974 670
6	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 192 893 187	0	2 195 773 187
7	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 023 961	0	988 055
9	B/I. Készletek	1 023 961	0	988 055
10	B/II. Értékpapírok	0	0	0
11	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 002 042 925	0	1 091 904 516
12	C/I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
13	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 157 570	0	1 510 690
14	C/III. Forintszámlák	1 000 885 355	0	1 090 393 826
15	C/IV. Devizaszámlák	0	0	0
16	C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	0
17	D) KÖVETELÉSEK	376 805 767	0	501 242 876
18	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 074 793	0	2 060 773
19	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	374 307 174	0	498 501 303
20	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	423 800	0	680 800
21	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-19 852 291	0	385 789
22	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
23	F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
24	F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
25	F/III. Halasztott ráfordítások	0	0	0
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 758 389 128	0	9 246 501 843
27	FORRÁSOK
28	G) SAJÁT TŐKE	5 942 782 070	0	6 484 425 145
29	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 418 006 121	0	4 418 006 121
30	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
31	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
32	G/IV. Felhalmozott eredmény	1 382 251 169	0	1 524 775 949
33	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
34	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	142 524 780	0	541 643 075
35	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 087 264 553	0	936 972 041
36	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	47 732	0	355 712
37	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 017 172 050	0	877 649 785
38	H/III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	70 044 771	0	58 966 544
39	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
40	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 728 342 505	0	1 825 104 657
41	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 758 389 128	0	9 246 501 843

17. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Ft-ban
2	Megnevezés	Összesen				Bábolna Város Önkormányzata				Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal				Bábolnai Alapszolgáltatási Központ				Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde				Bábolna Könyvtár, Művelődési és Sportközpont
3	Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen
4	Működési célú támogtások államháztartáson belülről	448017135	0	21663940	469681075	448017135	0	0	448017135	0	0	21663940	21663940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	369840019	0	0	369840019	369840019	0	0	369840019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	1449193848	0	0	1449193848	1449193848	0	0	1449193848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek	149137577	0	36250494	185388071	81100924	0	35723535	116824459	0	0	526959	526959	63148678	0	0	63148678	3082211	0	0	3082211	1805764	0	0	1805764
8	Felhalmozási bevételek	49890000	0	0	49890000	49890000	0	0	49890000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	4985725	0	0	4985725	2925725	0	0	2925725	0	0	0	0	0	0	0	0	2060000	0	0	2060000	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	380549	0	0	380549	380549	0	0	380549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	2865185127	6705868	105454568	2977345563	2439197457	0	0	2439197457	42954373	0	105454568	148408941	111178413	6705868	0	117884281	184828571	0	0	184828571	87026313	0	0	87026313
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5336629980	6705868	163369002	5506704850	4840545657	0	35723535	4876269192	42954373	0	127645467	170599840	174327091	6705868	0	181032959	189970782	0	0	189970782	88832077	0	0	88832077
14																									0
15	Személyi juttatások	291635107	4862380	122466128	418963615	26230954	0	29188469	55419423	33314675	0	93277659	126592334	69996258	4862380	0	74858638	138629514	0	0	138629514	23463706	0	0	23463706
16	Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó	35000041	645840	15243163	50889044	3042475	0	2887199	5929674	3737005	0	12355964	16092969	8805658	645840	0	9451498	16582879	0	0	16582879	2832024	0	0	2832024
17	Dologi kiadások	902864826	1771601	28896400	933532827	709008440	573953	6895235	716477628	3409101	0	22001165	25410266	94367248	1197648	0	95564896	34646617	0	0	34646617	61433420	0	0	61433420
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	7400660	3969160	0	11369820	7400660	3969160	0	11369820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadás	342260576	67400000	0	409660576	341526884	67400000	0	408926884	733692	0	0	733692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beruházások	419775869	0	0	419775959	415774082	0	0	415774082	1759900	0	0	1759990	1093093	0	0	1093093	69888	0	0	69888	1078906	0	0	1078906
21	Felújítások	57966381	0	0	57966381	57966381	0	0	57966381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16478126	0	0	16478126	16478126	0	0	16478126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hiteltörlesztés	110000000	0	0	110000000	110000000	0	0	110000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Megelőlegezések visszafizetése	20665624	0	0	20665624	20665624	0	0	20665624	0	0	0	0								0				0
25	Finanszírozási kiadások	2038148106	0	0	2038148106	2038148106	0	0	2038148106	0	0	0	0												0
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4242195316	78648981	166605691	4487450078	3746241732	71943113	38970903	3857155748	42954373	0	127634788	170589251	174262257	6705868	0	180968125	189928898	0	0	189928898	88808056	0	0	88808056