Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 17Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését jóváhagyja az 1. melléklet és 4. melléklet szerint
a) 5.506.704.850 Ft bevétellel, ezen belül
aa) 2.109.248.719 Ft működési célú bevétellel,
ab) 420.110.568 Ft felhalmozási célú bevétellel,
ac) 2.977.45.563 Ft finanszírozási célú bevétellel és
b) 4.487.450.078 Ft kiadással, ezen belül
ba) 1.824.415.882 Ft működési célú kiadással,
bb) 494.220.466 Ft felhalmozási célú kiadással
bc) 2.168.813.730 Ft finanszírozási célú kiadással és
c) 2.529.359.287 Ft költségvetési bevétellel és 2.318.636.348 Ft költségvetési kiadással.
2. § Az Önkormányzat és intézményei 1. §-ban megállapított bevételét forrásonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § Az 1. §-ban megállapított kiadásokat a 3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § A 5. melléklet az uniós forrásból megvalósuló fejlesztéseket tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát 1.019.254.772 Ft-ban, melyből szabad maradvány 1.004.163.923 Ft, a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
6. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 9.246.501.843 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. Az eszközállományt a 7. melléklet mutatja be.
7. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját - mely tartalmazza a konszolidált költségvetési jelentés, a konszolidált mérleg és a konszolidált eredménykimutatás adatait – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
9. § A 2023. évi pénzeszköz változást a 10. melléklet mutatja be.
10. § A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból származott bevételi kiesések (közvetett támogatások) kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 12. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek részesedésének és kötelezettségeinek állományváltozásáról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
13. § A 2023. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
14. § A 2023. évi költségvetés személyi jellegű, munkaadót terhelő és dologi kiadásait kormányzati funkciók szerinti besorolás szerint a 15. melléklet tartalmazza.
15. § Bábolna Város Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok tagolásban a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
2 |
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||||
3 |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
377 116 652 |
471 094 675 |
469 681 075 |
Személyi juttatások |
393 627 648 |
435 818 646 |
418 963 615 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
369 840 019 |
369 840 019 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
50 757 288 |
53 760 016 |
50 889 044 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
919 010 000 |
1 449 195 547 |
1 449 193 848 |
Dologi kiadások |
813 055 650 |
1 020 924 111 |
933 532 827 |
7 |
Működési bevételek |
183 050 262 |
242 172 253 |
185 388 071 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 584 445 |
11 584 445 |
11 369 820 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
49 890 000 |
49 890 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
422 404 262 |
820 582 002 |
409 660 576 |
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 067 875 |
8 287 875 |
4 985 725 |
- önkormányzatok befizetései |
192 229 644 |
269 368 856 |
268 541 609 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
380 549 |
380 549 |
- egyéb működési célú támogatások |
161 325 786 |
180 588 786 |
141 118 967 |
11 |
- tartalékok |
68 848 832 |
370 624 360 |
0 |
||||
12 |
Beruházások |
642 991 142 |
976 448 520 |
419 775 959 |
||||
13 |
Felújítások |
26 911 243 |
60 796 885 |
57 966 381 |
||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
19 478 126 |
16 478 126 |
||||
15 |
Költségvetési bevétel |
1 485 244 789 |
2 590 860 918 |
2 529 359 287 |
Költségvetési kiadás |
2 362 331 678 |
3 399 392 751 |
2 318 636 348 |
16 |
Finanszírozási bevétel |
1 600 008 991 |
2 977 345 563 |
2 977 345 563 |
Finanszírozási kiadás |
722 922 102 |
2 168 813 730 |
2 168 813 730 |
17 |
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
1 002 042 925 |
918 057 954 |
918 057 954 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
597 966 066 |
538 148 106 |
538 148 106 |
18 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
21 139 503 |
21 139 503 |
- Hiteltörlesztés |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
19 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
597 966 066 |
538 148 106 |
538 148 106 |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
14 956 036 |
20 665 624 |
20 665 624 |
20 |
- Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
21 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
3 085 253 780 |
5 568 206 481 |
5 506 704 850 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
3 085 253 780 |
5 568 206 481 |
4 487 450 078 |
2. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Bevételi előirányzat |
Bábolna Város Önkormányzata |
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal |
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ |
Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
Bábolna Városi Könyvtár Művelődési és |
||||||||||||
2 |
összesen |
Sportközpont |
|||||||||||||||||
3 |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeit |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
4 |
B.11. |
373 900 896 |
443 434 202 |
443 434 202 |
373 900 896 |
443 434 202 |
443 434 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B.12. Elvonások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B.13. Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B.14. Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B.15. Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B.16. Egyéb |
3 215 756 |
27 660 473 |
26 246 873 |
3 215 756 |
5 996 533 |
4 582 933 |
0 |
21 663 940 |
21 663 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B.1. Működési |
377 116 652 |
471 094 675 |
469 681 075 |
377 116 652 |
449 430 735 |
448 017 135 |
0 |
21 663 940 |
21 663 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B.21. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B.22. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B.23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B.24. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B.25. Egyéb |
0 |
369 840 019 |
369 840 019 |
0 |
369 840 019 |
369 840 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B.2. |
0 |
369 840 019 |
369 840 019 |
0 |
369 840 019 |
369 840 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B.31. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
B.32. Szociális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B.33. Bérhez és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B.34. Vagyoni |
147 214 000 |
152 271 320 |
152 271 320 |
147 214 000 |
152 271 320 |
152 271 320 |
||||||||||||
21 |
- építményadó |
127 046 000 |
130 091 539 |
130 091 539 |
127 046 000 |
130 091 539 |
130 091 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
- magánszemélyek kommunális adója |
5 137 000 |
4 817 136 |
4 817 136 |
5 137 000 |
4 817 136 |
4 817 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
- telekadó |
15 031 000 |
17 362 645 |
17 362 645 |
15 031 000 |
17 362 645 |
17 362 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
771 129 000 |
1 295 775 041 |
1 295 775 041 |
771 129 000 |
1 295 775 041 |
1 295 775 041 |
||||||||||||
25 |
- általános |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
- helyi iparűzési |
771 129 000 |
1 295 775 041 |
1 295 775 041 |
771 129 000 |
1 295 775 041 |
1 295 775 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B.354. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B.355. Egyéb |
0 |
18 764 |
17 065 |
18 764 |
17 065 |
|||||||||||||
29 |
B.36. Egyéb |
667 000 |
1 130 422 |
1 130 422 |
667 000 |
1 130 422 |
1 130 422 |
||||||||||||
30 |
- talajterhelési díj |
228 000 |
141 600 |
141 600 |
228 000 |
141 600 |
141 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
- igazgatási |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
- szabálysértési és közigazgatási |
272 000 |
400 000 |
410 000 |
272 000 |
400 000 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
- késedelmi és |
157 000 |
588 822 |
578 822 |
157 000 |
588 822 |
578 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B.3. Közhatalmi |
919 010 000 |
1 449 195 547 |
1 449 193 848 |
919 010 000 |
1 449 195 547 |
1 449 193 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
36 |
B.401. Áru és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B.402. |
47 285 889 |
50 303 085 |
45 437 273 |
40 602 389 |
45 850 558 |
40 984 746 |
0 |
393 701 |
393 701 |
183 500 |
2 383 826 |
2 383 826 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
1 675 000 |
1 675 000 |
38 |
B.403. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B.404. |
65 362 440 |
66 219 192 |
16 298 622 |
65 362 440 |
66 219 192 |
16 298 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B.405. Ellátási |
35 766 210 |
50 582 689 |
50 582 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 854 160 |
47 805 179 |
47 805 179 |
2 912 050 |
2 777 510 |
2 777 510 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B.406. |
34 635 723 |
39 699 659 |
37 701 859 |
24 929 300 |
26 397 238 |
24 399 438 |
0 |
106 299 |
106 299 |
8 920 169 |
12 907 506 |
12 907 506 |
786 254 |
288 616 |
288 616 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B.407. Általános |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B.408. |
0 |
33 304 149 |
33 304 149 |
0 |
33 295 687 |
33 295 687 |
0 |
3 437 |
3 437 |
0 |
3 948 |
3 948 |
0 |
1 077 |
1 077 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B.410. Biztosító |
0 |
1 116 478 |
1 116 478 |
0 |
1 115 949 |
1 115 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 |
529 |
45 |
B.411. Egyéb |
0 |
947 001 |
947 001 |
0 |
730 017 |
730 017 |
0 |
23 522 |
23 522 |
0 |
48 219 |
48 219 |
0 |
15 008 |
15 008 |
0 |
130 235 |
130 235 |
46 |
B.4. Működési |
183 050 262 |
242 172 253 |
185 388 071 |
130 894 129 |
173 608 641 |
116 824 459 |
0 |
526 959 |
526 959 |
41 957 829 |
63 148 678 |
63 148 678 |
3 698 304 |
3 082 211 |
3 082 211 |
6 500 000 |
1 805 764 |
1 805 764 |
47 |
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B.52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
49 840 000 |
49 840 000 |
0 |
49 840 000 |
49 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B.5. Felhalmozási bevételek |
0 |
49 890 000 |
49 890 000 |
0 |
49 890 000 |
49 890 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
53 |
B.61. Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B.64. Működési |
0 |
100 000 |
80 000 |
0 |
100 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B.65. Egyéb |
6 067 875 |
8 187 875 |
4 905 725 |
6 067 875 |
6 127 875 |
2 845 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 060 000 |
2 060 000 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B.6. Működési |
6 067 875 |
8 287 875 |
4 985 725 |
6 067 875 |
6 227 875 |
2 925 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 060 000 |
2 060 000 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B.71. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B.72. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B.73. Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B.74. |
0 |
380 549 |
380 549 |
0 |
380 549 |
380 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B.7. |
0 |
380 549 |
380 549 |
0 |
380 549 |
380 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
63 |
Költségvetési |
1 485 244 789 |
2 590 860 918 |
2 529 359 287 |
1 433 088 656 |
2 498 573 366 |
2 437 071 735 |
0 |
22 190 899 |
22 190 899 |
41 957 829 |
63 148 678 |
63 148 678 |
3 698 304 |
5 142 211 |
5 142 211 |
6 500 000 |
1 805 764 |
1 805 764 |
64 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
65 |
B.811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B.812. Belföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B.813. |
1 002 042 925 |
918 057 954 |
918 057 954 |
1 002 042 925 |
918 057 954 |
918 057 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
B.814. |
0 |
21 139 503 |
21 139 503 |
0 |
21 139 503 |
21 139 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B.816. |
597 966 066 |
538 148 106 |
538 148 106 |
0 |
0 |
0 |
159 904 839 |
148 408 941 |
148 408 941 |
167 016 938 |
117 884 281 |
117 884 281 |
201 901 210 |
184 828 571 |
184 828 571 |
69 143 079 |
87 026 313 |
87 026 313 |
70 |
B.817 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
||||||||||||||
71 |
B.8. |
1 600 008 991 |
2 977 345 563 |
2 977 345 563 |
1 002 042 925 |
2 439 197 457 |
2 439 197 457 |
159 904 839 |
148 408 941 |
148 408 941 |
167 016 938 |
117 884 281 |
117 884 281 |
201 901 210 |
184 828 571 |
184 828 571 |
69 143 079 |
87 026 313 |
87 026 313 |
72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
73 |
BEVÉTELEK |
3 085 253 780 |
5 568 206 481 |
5 506 704 850 |
2 435 131 581 |
4 937 770 823 |
4 876 269 192 |
159 904 839 |
170 599 840 |
170 599 840 |
208 974 767 |
181 032 959 |
181 032 959 |
205 599 514 |
189 970 782 |
189 970 782 |
75 643 079 |
88 832 077 |
88 832 077 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat |
Bábolna Város Önkormányzata |
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal |
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ |
Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
Bábolna Városi Könyvtár Művelődési és |
||||||||||||
2 |
összesen |
||||||||||||||||||
3 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljestés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
4 |
K.1. Személyi |
393 627 648 |
435 818 646 |
418 963 615 |
49 897 376 |
72 274 454 |
55 419 423 |
117 659 000 |
126 592 334 |
126 592 334 |
72 235 260 |
74 858 638 |
74 858 638 |
130 585 184 |
138 629 514 |
138 629 514 |
23 250 828 |
23 463 706 |
23 463 706 |
5 |
K.2. |
50 757 288 |
53 760 016 |
50 889 044 |
6 495 015 |
8 800 646 |
5 929 674 |
15 087 670 |
16 092 969 |
16 092 969 |
9 359 384 |
9 451 498 |
9 451 498 |
16 851 274 |
16 582 879 |
16 582 879 |
2 963 945 |
2 832 024 |
2 832 024 |
6 |
K.3. Dologi |
813 055 650 |
1 020 924 111 |
933 532 827 |
551 787 496 |
803 727 584 |
716 477 628 |
27 158 169 |
25 420 855 |
25 410 266 |
127 316 623 |
95 629 730 |
95 564 896 |
58 163 056 |
34 688 501 |
34 646 617 |
48 630 306 |
61 457 441 |
61 433 420 |
7 |
K.4. Ellátottak |
9 584 445 |
11 584 445 |
11 369 820 |
9 584 445 |
11 584 445 |
11 369 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
K.5. Egyéb |
422 404 262 |
820 582 002 |
409 660 576 |
422 404 262 |
819 848 310 |
408 926 884 |
0 |
733 692 |
733 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
K.502. |
192 229 644 |
269 368 856 |
268 541 609 |
192 229 644 |
268 635 164 |
267 807 917 |
0 |
733 692 |
733 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K.506. Egyéb |
1 543 466 |
1 843 466 |
1 800 933 |
1 543 466 |
1 843 466 |
1 800 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K.508. Műk.célú visszatérítendő |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
K.512. Egyéb |
159 782 320 |
178 645 320 |
139 218 034 |
159 782 320 |
178 645 320 |
139 218 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
K.513. |
68 848 832 |
370 624 360 |
0 |
68 848 832 |
370 624 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- általános |
68 848 832 |
370 624 360 |
0 |
68 848 832 |
370 624 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési |
1 689 429 293 |
2 342 669 220 |
1 824 415 882 |
1 040 168 594 |
1 716 235 439 |
1 198 123 429 |
159 904 839 |
168 839 850 |
168 829 261 |
208 911 267 |
179 939 866 |
179 875 032 |
205 599 514 |
189 900 894 |
189 859 010 |
74 845 079 |
87 753 171 |
87 729 150 |
16 |
K.6. |
642 991 142 |
976 448 520 |
419 775 959 |
642 129 642 |
972 446 643 |
415 774 082 |
0 |
1 759 990 |
1 759 990 |
63 500 |
1 093 093 |
1 093 093 |
0 |
69 888 |
69 888 |
798 000 |
1 078 906 |
1 078 906 |
17 |
Egyéb tárgyi |
861 500 |
36 299 501 |
36 299 503 |
0 |
32 297 624 |
32 297 626 |
0 |
1 759 990 |
1 759 990 |
63 500 |
1 093 093 |
1 093 093 |
0 |
69 888 |
69 888 |
798 000 |
1 078 906 |
1 078 906 |
18 |
Energiaközösségek |
273 244 700 |
273 244 700 |
0 |
273 244 700 |
273 244 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Településfejlesztési |
16 256 000 |
16 256 000 |
0 |
16 256 000 |
16 256 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tanya- és |
16 499 999 |
16 768 263 |
16 768 263 |
16 499 999 |
16 768 263 |
16 768 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Csapadékvíz |
327 950 143 |
484 388 455 |
190 926 173 |
327 950 143 |
484 388 455 |
190 926 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Északi lakópark napelemes |
8 178 800 |
8 178 800 |
8 178 800 |
8 178 800 |
8 178 800 |
8 178 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Aktív és |
0 |
41 587 101 |
0 |
0 |
41 587 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Egészségügyi |
0 |
99 725 700 |
0 |
0 |
99 725 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Északi lakópíark építési |
27 115 360 |
0 |
27 115 360 |
|||||||||||||||
26 |
Termőföld |
87 871 000 |
0 |
87 871 000 |
|||||||||||||||
27 |
Útépítési |
52 616 860 |
0 |
52 616 860 |
|||||||||||||||
28 |
Beruházások összesen |
642 991 142 |
976 448 520 |
419 775 959 |
642 129 642 |
972 446 643 |
415 774 082 |
0 |
1 759 990 |
1 759 990 |
63 500 |
1 093 093 |
1 093 093 |
0 |
69 888 |
69 888 |
798 000 |
1 078 906 |
1 078 906 |
29 |
K.7. Felújítások |
26 911 243 |
60 796 885 |
57 966 381 |
26 911 243 |
60 796 885 |
57 966 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Kommunális |
22 029 839 |
24 860 343 |
22 030 327 |
22 029 839 |
24 860 343 |
22 030 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Óvoda beázás |
4 881 404 |
30 489 398 |
30 489 398 |
4 881 404 |
30 489 398 |
30 489 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Szabadidőközpont WC,mosdó |
879 600 |
879 600 |
879 600 |
879 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Kisóvoda |
845 820 |
845 820 |
845 820 |
845 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
Árpád közi lakások tetőfedési |
3 721 724 |
3 721 236 |
3 721 724 |
3 721 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Felújítás összesen: |
26 911 243 |
60 796 885 |
57 966 381 |
26 911 243 |
60 796 885 |
57 966 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K.89. Egyéb |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
37 |
- Háztartásoknak visszatérítendő |
3 000 000 |
19 478 126 |
16 478 126 |
3 000 000 |
19 478 126 |
16 478 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Egyéb f |
3 000 000 |
19 478 126 |
16 478 126 |
3 000 000 |
19 478 126 |
16 478 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Költségvetési |
2 362 331 678 |
3 399 392 751 |
2 318 636 348 |
1 712 209 479 |
2 768 957 093 |
1 688 342 018 |
159 904 839 |
170 599 840 |
170 589 251 |
208 974 767 |
181 032 959 |
180 968 125 |
205 599 514 |
189 970 782 |
189 928 898 |
75 643 079 |
88 832 077 |
88 808 056 |
40 |
K.9. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
41 |
K.911. Hitel-, |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
14 956 036 |
20 665 624 |
20 665 624 |
14 956 036 |
20 665 624 |
20 665 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
K.915 Központi,irányítószervi |
597 966 066 |
538 148 106 |
538 148 106 |
597 966 066 |
538 148 106 |
538 148 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
K.916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként |
0 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
0 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Finanszírozási kiadások |
722 922 102 |
2 168 813 730 |
2 168 813 730 |
722 922 102 |
2 168 813 730 |
2 168 813 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
|||||||||||||||||||
47 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
3 085 253 780 |
5 568 206 481 |
4 487 450 078 |
2 435 131 581 |
4 937 770 823 |
3 857 155 748 |
159 904 839 |
170 599 840 |
170 589 251 |
208 974 767 |
181 032 959 |
180 968 125 |
205 599 514 |
189 970 782 |
189 928 898 |
75 643 079 |
88 832 077 |
88 808 056 |
48 |
|||||||||||||||||||
49 |
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): |
86 |
86 |
86 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
19 |
19 |
19 |
29 |
29 |
29 |
6 |
6 |
6 |
50 |
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő): |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||||
2 |
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
3 |
|||||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
377 116 652 |
471 094 675 |
469 681 075 |
|||||
5 |
Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható |
919 010 000 |
1 449 195 547 |
1 449 193 848 |
|||||
6 |
Működési bevételek |
183 050 262 |
242 172 253 |
185 388 071 |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 067 875 |
8 287 875 |
4 985 725 |
|||||
8 |
Működési célú bevételek összesen |
1 485 244 789 |
2 170 750 350 |
2 109 248 719 |
|||||
9 |
Személyi juttatások |
393 627 648 |
435 818 646 |
418 963 615 |
|||||
10 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |
50 757 288 |
53 760 016 |
50 889 044 |
|||||
11 |
Dologi kiadások |
813 055 650 |
1 020 924 111 |
933 532 827 |
|||||
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 584 445 |
11 584 445 |
11 369 820 |
|||||
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
353 555 430 |
449 957 642 |
409 660 576 |
|||||
14 |
Tartalékok (általános) |
68 848 832 |
198 705 490 |
0 |
|||||
15 |
Működési célú kiadások összesen |
1 689 429 293 |
2 170 750 350 |
1 824 415 882 |
|||||
16 |
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
-204 184 504 |
0 |
284 832 837 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
369 840 019 |
369 840 019 |
|||||
18 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
49 890 000 |
49 890 000 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
380 549 |
380 549 |
|||||
20 |
Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható |
0 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
420 110 568 |
420 110 568 |
|||||
22 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
642 991 142 |
976 448 520 |
419 775 959 |
|||||
23 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
26 911 243 |
60 796 885 |
57 966 381 |
|||||
24 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
19 478 126 |
16 478 126 |
|||||
25 |
Tartalékok( céltartalék - felhalmozási) |
0 |
171 918 870 |
0 |
|||||
26 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
672 902 385 |
1 228 642 401 |
494 220 466 |
|||||
27 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-672 902 385 |
-808 531 833 |
-74 109 898 |
|||||
28 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 590 860 918 |
2 529 359 287 |
||||||
29 |
Költségvetési kiadások összesen |
3 399 392 751 |
2 318 636 348 |
||||||
30 |
Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet |
-808 531 833 |
210 722 939 |
||||||
31 |
III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
||||||||
32 |
Működési célú előző évi maradvány |
446 524 344 |
362 539 373 |
362 539 373 |
|||||
33 |
Központi, irányítószervi támogatás |
597 966 066 |
538 148 106 |
538 148 106 |
|||||
34 |
Maradvány felhalmozási célra |
555 518 581 |
555 518 581 |
555 518 581 |
|||||
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
21 139 503 |
21 139 503 |
|||||
36 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|||||
37 |
Finanszírozási célú bevételek összesen |
1 600 008 991 |
2 977 345 563 |
2 977 345 563 |
|||||
38 |
Hiteltörlesztés |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||||
39 |
Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
40 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 956 036 |
20 665 624 |
20 665 624 |
|||||
41 |
Központi, irányítószervi támogatás |
597 966 066 |
538 148 106 |
538 148 106 |
|||||
42 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|||||
43 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
722 922 102 |
2 168 813 730 |
2 168 813 730 |
|||||
44 |
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
877 086 889 |
808 531 833 |
808 531 833 |
|||||
45 |
Finanszírozási kiadások |
2 168 813 730 |
2 168 813 730 |
||||||
46 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet |
1 360 281 897 |
2 379 536 669 |
||||||
47 |
Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségv etési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek) |
2 977 345 563 |
2 977 345 563 |
||||||
48 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek |
793 101 918 |
793 101 918 |
||||||
49 |
Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek |
2 168 813 730 |
2 168 813 730 |
||||||
50 |
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
||||||
51 |
Önkormányzat bevételei összesen |
3 085 253 780 |
5 568 206 481 |
5 506 704 850 |
|||||
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
3 085 253 780 |
5 568 206 481 |
4 487 450 078 |
5. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Forintban |
||
2 |
Pályázat neve |
Támogatás |
Befejezés ideje |
3 |
TOP-2.1.3-16-K01-2021-00038 |
|
|
4 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00058 számú Bábolna város csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. szakasz |
|
|
5 |
TOP PLUSZ 1.1.3-21-KO2-2022-00002 számú Turisztikafejlesztés elnevezésű projekt támogatás 41.587.101 forint, |
|
|
6 |
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00001-Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Bábolnán |
|
|
7 |
|
|
|
6. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forintban |
||||||
2 |
Megnevezés |
Összesen |
Összesenből |
||||
3 |
Bábolna Város Önkormányzata |
Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ |
Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont |
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal |
||
4 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 529 359 287 |
2 437 071 735 |
5 142 211 |
63 148 678 |
1 805 764 |
22 190 899 |
5 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 318 636 348 |
1 688 342 018 |
189 928 898 |
180 968 125 |
88 808 056 |
170 589 251 |
6 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
210 722 939 |
748 729 717 |
-184 786 687 |
-117 819 447 |
-87 002 292 |
-148 398 352 |
7 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 977 345 563 |
2 439 197 457 |
184 828 571 |
117 884 281 |
87 026 313 |
148 408 941 |
8 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 168 813 730 |
2 168 813 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
808 531 833 |
270 383 727 |
184 828 571 |
117 884 281 |
87 026 313 |
148 408 941 |
10 |
A) Alaptevékenység maradványa |
1 019 254 772 |
1 019 113 444 |
41 884 |
64 834 |
24 021 |
10 589 |
11 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
C) Összes maradvány |
1 019 254 772 |
1 019 113 444 |
41 884 |
64 834 |
24 021 |
10 589 |
19 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
14 817 849 |
14 817 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
1 004 436 923 |
1 004 295 595 |
41 884 |
64 834 |
24 021 |
10 589 |
21 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés+A2:G11 |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
2 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
961 858 403 |
0 |
1 575 053 152 |
3 |
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
95 555 735 |
0 |
96 345 864 |
4 |
03. Tevékenység egyéb nettó szemléletű bevételei |
14 749 031 |
0 |
1 430 622 |
5 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 072 163 169 |
0 |
1 672 829 638 |
6 |
04. Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
7 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
8 |
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
845 240 735 |
443 434 202 |
|
9 |
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 019 493 |
0 |
31 152 598 |
10 |
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
206 437 582 |
0 |
265 664 345 |
11 |
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
30 655 169 |
0 |
52 014 359 |
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=07+08+09+10) |
1 110 352 979 |
0 |
792 265 504 |
13 |
10. Anyagköltség |
78 336 326 |
0 |
78 019 671 |
14 |
11. Igénybevett szolgáltatások értéke |
317 295 042 |
0 |
478 006 931 |
15 |
12. Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
395 631 368 |
0 |
556 026 602 |
18 |
14. Bérköltség |
293 494 969 |
0 |
330 927 088 |
19 |
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
76 685 625 |
0 |
88 975 571 |
20 |
16. Bérjárulékok |
54 344 834 |
0 |
42 536 478 |
21 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=17+18+19) |
424 525 428 |
0 |
462 439 137 |
22 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
159 025 199 |
0 |
155 062 363 |
23 |
VII. Egyéb ráfordítások |
977 890 686 |
0 |
643 493 713 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+06+11-(16+20+21+22)) |
225 443 467 |
0 |
663 073 327 |
25 |
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 813 677 |
0 |
33 304 678 |
27 |
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=27) |
0 |
0 |
0 |
28 |
21a. - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
29 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=24+25+26) |
10 813 677 |
0 |
33 304 678 |
30 |
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
93 732 364 |
0 |
154 734 930 |
31 |
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
32 |
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=32) |
0 |
0 |
0 |
33 |
26a. - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
34 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+30+31) |
93 732 364 |
0 |
154 734 930 |
35 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=28-33) |
-82 918 687 |
0 |
-121 430 252 |
36 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
142 524 780 |
0 |
541 643 075 |
10. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Forintban |
|
2 |
Megnevezés |
Összeg |
3 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
1.002.042.925 |
4 |
ebből: - pénztárak |
1.157.570 |
5 |
- bankszámlák |
1.000.885.355 |
6 |
- lekötött betétek |
0 |
7 |
Záró pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
1.091.904.516 |
8 |
ebből: - pénztárak |
1.510.690 |
9 |
- bankszámlák |
1.090.393.826 |
10 |
- lekötött betétek |
0 |
11. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Forintban |
|
2 |
Megnevezés |
Bevételi kiesés |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
Eredeti előir. 29.323.485 |
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
5 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Eredeti előir.: 2.400.000 |
6 |
MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat |
31.723.485 |
7 |
MINDÖSSZESEN Teljesítés |
27.830.613 |
12. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Kedvezményezett |
Kötelezettségvállalás esedékessége (év) |
Kötelezettségvállalás összege Ft-ban |
2 |
Takarékbank Zrt. |
2023 |
212.631.916 |
3 |
2024 |
268.200.000 |
|
4 |
2025 |
247.300.000 |
|
5 |
2026 |
222.600.000 |
|
6 |
2027 |
199.800.000 |
|
7 |
2028 |
177.000.000 |
|
8 |
2029 |
154.200.000 |
|
9 |
2030 |
131.400.000 |
13. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Részesedés nyitó állománya |
Részesedés záró állománya |
Kötelezettség záró állománya |
Kötelezettségből a hitel állománya |
2 |
Bábolna Városgazda Kft |
2.189.869.987 |
2.189.869.987 |
0 |
0 |
3 |
Bábolnai Televízió Nonprofit Kft |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
4 |
Bábolna Energiaközösség Nonprofit Kft. |
|
|
||
5 |
ÖSSZESEN |
2.192.893.187 |
2.195.749.987 |
0 |
0 |
14. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ftban |
||||||
2 |
Feladat megnevezése |
Pénzeszköz átadás |
|||||
3 |
működési célú |
fejlesztési célú |
|||||
4 |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
5 |
- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás |
1 443 466 |
1 750 933 |
1 750 933 |
0 |
0 |
0 |
6 |
- Bursa ösztöndíj |
100 000 |
92 533 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre: |
1 543 466 |
1 843 466 |
1 800 933 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- BTV Bábolnai Televízió Nonprofit Kft. |
17 246 320 |
17 246 320 |
17 013 610 |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Bábolna Városgazda Szolgáltató Kft. |
111 558 700 |
117 821 700 |
83 804 424 |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Bábolna Energiaközösségi Nonprofit Kft. |
5 440 300 |
5 410 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Ács Önkormányzati tűzoltóság támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 |
- Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesület |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület |
650 000 |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Iskolánkért Közhasznú Közalapítvány |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Rákóczi Szövetség |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Magyar Vöröskereszt |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- TIAMO Moderntánc és Közösségi Csoport Egyesület |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- AvEnGarde Vívó Sportegyesület |
487 000 |
487 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Bábolnai Sport Egyesület |
20 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 |
- Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
21 |
- Ölbő-tavi Arranyhal Horgásegyesület |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
22 |
- Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány Járási Jótékonysági Gála tám. |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: |
159 782 320 |
178 915 320 |
139 218 034 |
0 |
0 |
0 |
24 |
- háztartásoknak visszatérítendő kölcsön |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
25 |
- egyéb civil szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
898 126 |
898 126 |
26 |
- önk-i többs.tulajdonú nem pü-i vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 580 000 |
5 580 000 |
27 |
Római Katolikus Egyház |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
19 478 126 |
16 478 126 |
29 |
- Települési támogatások: |
||||||
30 |
- Rendkívüli települési támogatás |
7 164 445 |
11 224 445 |
11 209 820 |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Tüzelő támogatás |
1 460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Életkezdési támogatás |
360 000 |
360 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Köztemetés |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
9 584 445 |
11 584 445 |
11 369 820 |
0 |
0 |
0 |
35 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
170 910 231 |
192 343 231 |
152 388 787 |
3 000 000 |
19 478 126 |
16 478 126 |
15. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Feladatok megnevezése |
Személyi jellegű |
Munkaadót terh.jár. |
Dologi kiadás |
létszám |
||||||
2 |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
fő |
|
3 |
|||||||||||
4 |
- Önkormányzati jogalkotás |
35003296 |
30268075 |
29188469 |
4573865 |
4573865 |
3079834 |
0 |
6953068 |
6895235 |
1 |
5 |
- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
112500 |
0 |
0 |
1064941 |
0 |
1289406 |
3471574 |
2698639 |
0 |
6 |
- Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57461150 |
60087571 |
59730589 |
0 |
7 |
- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31170770 |
30637770 |
6755000 |
0 |
8 |
- Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58336852 |
52623787 |
48473576 |
0 |
9 |
- Lakóingatlan szoicális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1016000 |
1016000 |
0 |
3 |
10 |
- Háziorvosi ellátás |
9137280 |
24971862 |
10412314 |
1187846 |
1065787 |
1065787 |
16477219 |
19762886 |
13881614 |
0 |
11 |
- A fiatalok társadalmi int. segítő struktúra, szakmai szolg.fejl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635000 |
635000 |
0 |
0 |
12 |
- Köztemető-fenntartás és működtetés |
2400000 |
2400000 |
2380000 |
312000 |
312000 |
0 |
3130164 |
3236117 |
2556410 |
0 |
13 |
- Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
3124800 |
5403526 |
4495110 |
406224 |
412885 |
412885 |
245949943 |
338280842 |
327195652 |
1 |
14 |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
232000 |
1041953 |
1041226 |
15080 |
89728 |
89728 |
0 |
0 |
0 |
1 |
15 |
- Egyéb kiadói tevékenység (FÓRUM) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1618230 |
1618230 |
767200 |
0 |
16 |
- Egyéb szabadidős szolgáltatás |
0 |
1953873 |
1953873 |
0 |
645562 |
645562 |
29679712 |
32021773 |
11712407 |
0 |
17 |
- Családtámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95250 |
99661 |
99661 |
0 |
18 |
- Forgatási és befektetési célú fin.műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99885000 |
152751884 |
152561311 |
0 |
19 |
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3042800 |
1683100 |
1683100 |
0 |
20 |
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.C330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2644565 |
2644565 |
0 |
21 |
- Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84591596 |
67747596 |
0 |
22 |
- Nemzetközi kulturális együttműködés |
0 |
251248 |
251248 |
0 |
24736 |
24736 |
2000000 |
2486551 |
1963717 |
0 |
23 |
- Komples kornyezetvédelmi programok támogatása |
0 |
5871417 |
5697183 |
0 |
611142 |
611142 |
0 |
9041424 |
9027171 |
0 |
24 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7985 |
7985 |
0 |
25 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76200 |
76200 |
0 |
26 |
a.) Önkormányzat összesen: |
49897376 |
72274454 |
55419423 |
6495015 |
8800646 |
5929674 |
551787496 |
803727584 |
716477628 |
6 |
27 |
|||||||||||
28 |
- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
111380000 |
118377698 |
118377698 |
14271400 |
15164459 |
15164459 |
27158169 |
25420855 |
25410266 |
15 |
29 |
- Adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés |
6279000 |
4993246 |
4993246 |
816270 |
592164 |
592164 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
3221390 |
3221390 |
0 |
336346 |
336346 |
0 |
0 |
0 |
||
31 |
b.) Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
117659000 |
126592334 |
126592334 |
15087670 |
16092969 |
16092969 |
27158169 |
25420855 |
25410266 |
16 |
32 |
|||||||||||
33 |
|||||||||||
34 |
- Idősek nappali ellátása |
8550400 |
6690230 |
6690230 |
1111552 |
870537 |
870537 |
5234882 |
5718542 |
5718542 |
2 |
35 |
- Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
19132760 |
26320890 |
26320890 |
2456059 |
3002755 |
3002755 |
4106531 |
3329766 |
3329766 |
2 |
36 |
- Szociális étkeztetés |
4137200 |
3894477 |
3894477 |
537836 |
737854 |
737854 |
15456544 |
13424173 |
13424173 |
1 |
37 |
- Házi segítségnyújtás |
2380300 |
1569823 |
1569823 |
309439 |
524136 |
524136 |
66045 |
25400 |
25400 |
1 |
38 |
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4358200 |
4862380 |
4862380 |
566566 |
645840 |
645840 |
1556405 |
1197648 |
1197648 |
1 |
39 |
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
33676400 |
31494254 |
31494254 |
4377932 |
3670376 |
3670376 |
90545560 |
64981859 |
64981859 |
7 |
40 |
- Munkahelyi étkzetetés köznevelési intézményben |
0 |
16752 |
16752 |
0 |
0 |
0 |
8065134 |
4417569 |
4352735 |
0 |
41 |
- Gyermekétkeztés bölcsődében |
0 |
9581 |
9581 |
0 |
0 |
0 |
2285522 |
2486346 |
2486346 |
0 |
42 |
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
251 |
251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48427 |
48427 |
0 |
43 |
c.) Alapszolgáltatási Központ összesen: |
72235260 |
74858638 |
74858638 |
9359384 |
9451498 |
9451498 |
127316623 |
95629730 |
95564896 |
14 |
44 |
|||||||||||
45 |
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3068800 |
3551963 |
3551963 |
398944 |
471063 |
471063 |
34057242 |
21188343 |
21188343 |
1 |
46 |
- Óvodai nevelés szakmai kiadásai |
107863756 |
107615943 |
107615943 |
13897488 |
13191066 |
13191066 |
4823060 |
1941958 |
1941958 |
19 |
47 |
- Óvodai nevelés működési kiadásai |
0 |
6173784 |
6173784 |
0 |
386841 |
386841 |
16629099 |
8982861 |
8940977 |
1 |
48 |
- Gyermekek bölcsődésben történő ellátása |
18844628 |
20636424 |
20636424 |
2449802 |
2457695 |
2457695 |
2653655 |
500228 |
500228 |
4 |
49 |
- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2075111 |
2075111 |
0 |
50 |
- SNI-s gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai |
808000 |
651400 |
651400 |
105040 |
76214 |
76214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
d.) Óvoda és Bölcsőde összesen: |
130585184 |
138629514 |
138629514 |
16851274 |
16582879 |
16582879 |
#NÉV? |
34688501 |
34646617 |
25 |
52 |
|||||||||||
53 |
- Közművelődés, közösségi és társadalmi részvtel |
7451580 |
3909900 |
3909900 |
968705 |
544162 |
544162 |
18665280 |
13908259 |
13908259 |
1 |
54 |
- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
5392848 |
7299205 |
7299205 |
672360 |
920186 |
920186 |
2321617 |
2502477 |
2478456 |
1 |
55 |
- Sportintézmények és sportlétesítmények műk. |
10406400 |
11424631 |
11424631 |
1322880 |
1112090 |
1112090 |
12403409 |
12949004 |
12949004 |
2 |
56 |
- Egyéb szabadidős szolgáltatások |
0 |
736970 |
736970 |
0 |
243496 |
243496 |
15240000 |
32097701 |
32097701 |
|
57 |
- Közművelődés, kulturlális alapó gazdaságfejlesztés |
0 |
93000 |
93000 |
0 |
12090 |
12090 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
e.) Művelődési és Sportintézmény összesen: |
23250828 |
23463706 |
23463706 |
2963945 |
2832024 |
2832024 |
48630306 |
61457441 |
61433420 |
4 |
59 |
|||||||||||
60 |
Mindösszesen: |
393627648 |
435818646 |
418963615 |
50757288 |
53760016 |
50889044 |
#NÉV? |
1020924111 |
933532827 |
65 |
16. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forintban |
|||
2 |
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyidőszak |
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
7 398 368 766 |
0 |
7 651 980 607 |
4 |
A/I. Immateriális javak |
589 347 |
0 |
232 750 |
5 |
A/II. Tárgyi eszközök |
5 204 886 232 |
0 |
5 455 974 670 |
6 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
2 192 893 187 |
0 |
2 195 773 187 |
7 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
1 023 961 |
0 |
988 055 |
9 |
B/I. Készletek |
1 023 961 |
0 |
988 055 |
10 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
11 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 002 042 925 |
0 |
1 091 904 516 |
12 |
C/I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
13 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 157 570 |
0 |
1 510 690 |
14 |
C/III. Forintszámlák |
1 000 885 355 |
0 |
1 090 393 826 |
15 |
C/IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
16 |
C/V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK |
376 805 767 |
0 |
501 242 876 |
18 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
2 074 793 |
0 |
2 060 773 |
19 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
374 307 174 |
0 |
498 501 303 |
20 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
423 800 |
0 |
680 800 |
21 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-19 852 291 |
0 |
385 789 |
22 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
23 |
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
24 |
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
25 |
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
26 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
8 758 389 128 |
0 |
9 246 501 843 |
27 |
FORRÁSOK |
|||
28 |
G) SAJÁT TŐKE |
5 942 782 070 |
0 |
6 484 425 145 |
29 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 418 006 121 |
0 |
4 418 006 121 |
30 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
31 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
0 |
32 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
1 382 251 169 |
0 |
1 524 775 949 |
33 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
34 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
142 524 780 |
0 |
541 643 075 |
35 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 087 264 553 |
0 |
936 972 041 |
36 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
47 732 |
0 |
355 712 |
37 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 017 172 050 |
0 |
877 649 785 |
38 |
H/III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
70 044 771 |
0 |
58 966 544 |
39 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
40 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 728 342 505 |
0 |
1 825 104 657 |
41 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
8 758 389 128 |
0 |
9 246 501 843 |
17. melléklet a 8/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
2 |
Megnevezés |
Összesen |
Bábolna Város Önkormányzata |
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal |
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ |
Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
Bábolna Könyvtár, Művelődési és Sportközpont |
||||||||||||||||||
3 |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
|
4 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
448017135 |
0 |
21663940 |
469681075 |
448017135 |
0 |
0 |
448017135 |
0 |
0 |
21663940 |
21663940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
369840019 |
0 |
0 |
369840019 |
369840019 |
0 |
0 |
369840019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
1449193848 |
0 |
0 |
1449193848 |
1449193848 |
0 |
0 |
1449193848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési bevételek |
149137577 |
0 |
36250494 |
185388071 |
81100924 |
0 |
35723535 |
116824459 |
0 |
0 |
526959 |
526959 |
63148678 |
0 |
0 |
63148678 |
3082211 |
0 |
0 |
3082211 |
1805764 |
0 |
0 |
1805764 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
49890000 |
0 |
0 |
49890000 |
49890000 |
0 |
0 |
49890000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4985725 |
0 |
0 |
4985725 |
2925725 |
0 |
0 |
2925725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060000 |
0 |
0 |
2060000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
380549 |
0 |
0 |
380549 |
380549 |
0 |
0 |
380549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek |
2865185127 |
6705868 |
105454568 |
2977345563 |
2439197457 |
0 |
0 |
2439197457 |
42954373 |
0 |
105454568 |
148408941 |
111178413 |
6705868 |
0 |
117884281 |
184828571 |
0 |
0 |
184828571 |
87026313 |
0 |
0 |
87026313 |
13 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
5336629980 |
6705868 |
163369002 |
5506704850 |
4840545657 |
0 |
35723535 |
4876269192 |
42954373 |
0 |
127645467 |
170599840 |
174327091 |
6705868 |
0 |
181032959 |
189970782 |
0 |
0 |
189970782 |
88832077 |
0 |
0 |
88832077 |
14 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
15 |
Személyi juttatások |
291635107 |
4862380 |
122466128 |
418963615 |
26230954 |
0 |
29188469 |
55419423 |
33314675 |
0 |
93277659 |
126592334 |
69996258 |
4862380 |
0 |
74858638 |
138629514 |
0 |
0 |
138629514 |
23463706 |
0 |
0 |
23463706 |
16 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
35000041 |
645840 |
15243163 |
50889044 |
3042475 |
0 |
2887199 |
5929674 |
3737005 |
0 |
12355964 |
16092969 |
8805658 |
645840 |
0 |
9451498 |
16582879 |
0 |
0 |
16582879 |
2832024 |
0 |
0 |
2832024 |
17 |
Dologi kiadások |
902864826 |
1771601 |
28896400 |
933532827 |
709008440 |
573953 |
6895235 |
716477628 |
3409101 |
0 |
22001165 |
25410266 |
94367248 |
1197648 |
0 |
95564896 |
34646617 |
0 |
0 |
34646617 |
61433420 |
0 |
0 |
61433420 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7400660 |
3969160 |
0 |
11369820 |
7400660 |
3969160 |
0 |
11369820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb működési célú kiadás |
342260576 |
67400000 |
0 |
409660576 |
341526884 |
67400000 |
0 |
408926884 |
733692 |
0 |
0 |
733692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Beruházások |
419775869 |
0 |
0 |
419775959 |
415774082 |
0 |
0 |
415774082 |
1759900 |
0 |
0 |
1759990 |
1093093 |
0 |
0 |
1093093 |
69888 |
0 |
0 |
69888 |
1078906 |
0 |
0 |
1078906 |
21 |
Felújítások |
57966381 |
0 |
0 |
57966381 |
57966381 |
0 |
0 |
57966381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16478126 |
0 |
0 |
16478126 |
16478126 |
0 |
0 |
16478126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Hiteltörlesztés |
110000000 |
0 |
0 |
110000000 |
110000000 |
0 |
0 |
110000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Megelőlegezések visszafizetése |
20665624 |
0 |
0 |
20665624 |
20665624 |
0 |
0 |
20665624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
25 |
Finanszírozási kiadások |
2038148106 |
0 |
0 |
2038148106 |
2038148106 |
0 |
0 |
2038148106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
26 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
4242195316 |
78648981 |
166605691 |
4487450078 |
3746241732 |
71943113 |
38970903 |
3857155748 |
42954373 |
0 |
127634788 |
170589251 |
174262257 |
6705868 |
0 |
180968125 |
189928898 |
0 |
0 |
189928898 |
88808056 |
0 |
0 |
88808056 |