Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 15- 2025. 03. 15Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ftban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|
Megnevezés |
|||||||||
|
Megnevezés |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi terv |
2024. évi módosított előirányzat |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi terv |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
424 126 703 |
471 094 675 |
445 000 238 |
480 777 174 |
Személyi juttatások |
361 972 972 |
435 818 646 |
447 079 516 |
509 673 281 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
663 988 937 |
369 840 019 |
0 |
25 524 245 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
45 357 617 |
53 760 016 |
58 221 136 |
60 525 755 |
|
Közhatalmi bevételek |
921 315 272 |
1 449 195 547 |
1 449 743 297 |
1 464 990 381 |
Dologi kiadások |
649 503 692 |
1 020 924 111 |
733 322 197 |
1 034 409 369 |
|
Működési bevételek |
151 857 477 |
242 172 253 |
105 368 447 |
251 397 730 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 624 445 |
11 584 445 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
8 465 500 |
49 890 000 |
119 446 294 |
243 425 502 |
Egyéb működési célú kiadások |
317 347 538 |
820 582 002 |
1 156 286 382 |
976 769 956 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 105 053 |
8 287 875 |
5 639 775 |
21 347 300 |
- önkormányzatok befizetései |
172 017 041 |
269 368 856 |
307 552 650 |
329 325 650 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
246 253 |
380 549 |
0 |
224 991 |
- egyéb működési célú támogatások |
145 330 497 |
180 588 786 |
172 625 824 |
196 435 304 |
|
- tartalékok |
0 |
370 624 360 |
676 107 908 |
451 009 002 |
|||||
|
Beruházások |
247 027 811 |
976 448 520 |
292 137 384 |
491 461 237 |
|||||
|
Felújítások |
184 200 721 |
60 796 885 |
378 385 388 |
265 459 841 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 839 942 |
19 478 126 |
3 000 000 |
36 234 240 |
|||||
|
Költségvetési bevétel |
2 178 105 195 |
2 590 860 918 |
2 125 198 051 |
2 487 687 323 |
Költségvetési kiadás |
1 821 874 738 |
3 399 392 751 |
3 081 432 003 |
3 387 533 679 |
|
Finanszírozási bevétel |
1 539 066 084 |
2 977 345 563 |
1 742 389 050 |
4 356 173 552 |
Finanszírozási kiadás |
977 238 587 |
2 168 813 730 |
786 155 098 |
3 456 327 196 |
|
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
559 070 134 |
918 057 954 |
1 091 663 867 |
1 019 254 772 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
453 121 448 |
538 148 106 |
650 725 183 |
670 788 417 |
|
- Lekötött bankbetétek megszüntetése |
500 000 000 |
1 500 000 000 |
0 |
2 600 000 000 |
- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
500 000 000 |
1 500 000 000 |
0 |
2 600 000 000 |
|
- Központi, irányítószervi támogatás |
453 121 448 |
538 148 106 |
650 725 183 |
670 788 417 |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
24 117 139 |
20 665 624 |
15 429 915 |
65 538 779 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
26 874 502 |
21 139 503 |
66 130 363 |
- Hiteltörlesztés |
0 |
110 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
3 717 171 279 |
5 568 206 481 |
3 867 587 101 |
6 843 860 875 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 799 113 325 |
5 568 206 481 |
3 867 587 101 |
6 843 860 875 |
2. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek forrásonként |
Bevételi előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Alapszolgáltatási Központ |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési és Sportközpont |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti |
módosítot |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai |
445 000 238 |
454 711 777 |
445 000 238 |
454 711 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
26 065 397 |
0 |
5 568 958 |
0 |
20 496 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
445 000 238 |
480 777 174 |
445 000 238 |
460 280 735 |
0 |
20 496 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
25 524 245 |
0 |
25 424 245 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
25 524 245 |
0 |
25 424 245 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.34. Vagyoni típusú adók: |
152 254 000 |
183 487 907 |
152 254 000 |
183 487 907 |
||||||||
|
- építményadó |
130 092 000 |
142 310 362 |
130 092 000 |
142 310 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
4 839 000 |
4 550 309 |
4 839 000 |
4 550 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- telekadó |
17 323 000 |
36 627 236 |
17 323 000 |
36 627 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
1 296 688 297 |
1 280 409 356 |
1 296 688 297 |
1 280 409 356 |
||||||||
|
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- helyi iparűzési adó |
1 296 688 297 |
1 280 409 356 |
1 296 688 297 |
1 280 409 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: |
0 |
1 890 |
1 890 |
|||||||||
|
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek |
801 000 |
1 091 228 |
801 000 |
1 091 228 |
||||||||
|
- talajterhelési díj |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szabálysértési és közigazgatási bírság |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
629 000 |
919 228 |
629 000 |
919 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
1 449 743 297 |
1 464 990 381 |
1 449 743 297 |
1 464 990 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.401. Áru és készletértékesítés |
0 |
5 189 400 |
0 |
5 189 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
38 484 531 |
52 082 052 |
36 375 531 |
44 559 544 |
0 |
472 440 |
109 000 |
3 240 338 |
0 |
2 005 730 |
2 000 000 |
1 804 000 |
|
B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B.404. Tulajdonosi bevételek |
16 978 752 |
20 938 512 |
16 978 752 |
20 938 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.405. Ellátási díjak |
31 053 120 |
53 567 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 053 120 |
51 723 630 |
0 |
1 844 210 |
0 |
0 |
|
B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 852 044 |
92 383 244 |
10 451 232 |
78 181 330 |
0 |
127 560 |
8 400 812 |
13 984 656 |
0 |
89 698 |
0 |
0 |
|
B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
0 |
0 |
|
B.408. Kamatbevételek |
0 |
25 424 029 |
0 |
25 413 861 |
0 |
2 392 |
0 |
5 289 |
0 |
1 273 |
0 |
1 214 |
|
B.410. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.411. Egyéb működési bevételek |
0 |
957 653 |
0 |
39 528 |
0 |
0 |
0 |
763 857 |
0 |
10 023 |
0 |
144 245 |
|
B.4. Működési bevételek összesen: |
105 368 447 |
251 397 730 |
63 805 515 |
174 462 175 |
0 |
602 392 |
39 562 932 |
69 717 770 |
0 |
4 665 934 |
2 000 000 |
1 949 459 |
|
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.52. Ingatlanok értékesítése |
119 446 294 |
231 564 400 |
119 446 294 |
231 564 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
11 861 102 |
0 |
11 861 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
119 446 294 |
243 425 502 |
119 446 294 |
243 425 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
7 020 000 |
0 |
7 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5 639 775 |
14 327 300 |
5 639 775 |
13 485 300 |
0 |
0 |
0 |
637 000 |
0 |
205 000 |
0 |
0 |
|
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
5 639 775 |
21 347 300 |
5 639 775 |
20 505 300 |
0 |
0 |
0 |
637 000 |
0 |
205 000 |
0 |
0 |
|
B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
0 |
224 991 |
0 |
224 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
224 991 |
0 |
224 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
2 125 198 051 |
2 487 687 323 |
2 083 635 119 |
2 389 313 329 |
0 |
21 098 831 |
39 562 932 |
70 454 770 |
0 |
4 870 934 |
2 000 000 |
1 949 459 |
|
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.813. Maradvány igénybevétele |
1 091 663 867 |
1 019 254 772 |
1 091 663 867 |
1 019 113 444 |
0 |
10 589 |
0 |
64 834 |
0 |
41 884 |
0 |
24 021 |
|
B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések |
0 |
66 130 363 |
66 130 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B.817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
2 600 000 000 |
0 |
2 600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.816. Központi,irányító szervi támogatás |
650 725 183 |
670 788 417 |
0 |
0 |
177 495 698 |
175 575 330 |
147 350 055 |
128 356 451 |
237 160 025 |
254 258 924 |
88 719 405 |
112 597 712 |
|
B.8. Finanszírozási bevételek |
1 742 389 050 |
4 356 173 552 |
1 091 663 867 |
3 685 243 807 |
177 495 698 |
175 585 919 |
147 350 055 |
128 421 285 |
237 160 025 |
254 300 808 |
88 719 405 |
112 621 733 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 867 587 101 |
6 843 860 875 |
3 175 298 986 |
6 074 557 136 |
177 495 698 |
196 684 750 |
186 912 987 |
198 876 055 |
237 160 025 |
259 171 742 |
90 719 405 |
114 571 192 |
3. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
||||||||||||
|
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatl |
Alapszolgáltatási Központ |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési és Sportközpont |
||||||
|
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
K.1. Személyi juttatások |
447 079 516 |
509 673 281 |
53 781 368 |
75 910 191 |
133 367 520 |
151 990 558 |
71 571 600 |
78 967 231 |
161 394 020 |
176 625 386 |
26 965 008 |
26 179 915 |
|
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó |
58 221 136 |
60 525 755 |
6 579 578 |
7 439 507 |
17 189 778 |
18 865 789 |
9 484 008 |
9 408 775 |
21 277 623 |
21 643 024 |
3 690 149 |
3 168 660 |
|
K.3. Dologi kiadások |
733 322 197 |
1 034 409 369 |
490 971 788 |
763 793 953 |
26 938 400 |
23 659 847 |
105 857 379 |
106 547 468 |
50 288 382 |
56 198 851 |
59 266 248 |
84 209 250 |
|
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
1 156 286 382 |
976 769 956 |
1 156 286 382 |
976 769 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.502. Önkormányzatok befizetései |
307 552 650 |
329 325 650 |
307 552 650 |
329 325 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.506. Egyéb működési támogatások |
1 951 000 |
2 268 000 |
1 951 000 |
2 268 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.508 Működési célú visszatérítendő támogatások |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
||||||||
|
K.512. Egyéb működési célú támogatások |
170 674 824 |
187 167 304 |
170 674 824 |
187 167 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.513. Tartalékok |
676 107 908 |
451 009 002 |
676 107 908 |
451 009 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- általános tartalék (működési) |
676 107 908 |
451 009 002 |
676 107 908 |
451 009 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen: |
2 407 909 231 |
2 594 378 361 |
1 720 619 116 |
1 836 913 607 |
177 495 698 |
194 516 194 |
186 912 987 |
194 923 474 |
232 960 025 |
254 467 261 |
89 921 405 |
113 557 825 |
|
K.6. Beruházások |
292 137 384 |
491 461 237 |
287 139 384 |
479 622 252 |
0 |
2 168 556 |
0 |
3 952 581 |
4 200 000 |
4 704 481 |
798 000 |
1 013 367 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
4 998 000 |
33 683 472 |
0 |
24 013 043 |
0 |
0 |
0 |
3 952 581 |
4 200 000 |
4 704 481 |
798 000 |
1 013 367 |
|
Új és régi temető napelemes kandelláberek telepítése |
7 569 200 |
0 |
7 569 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Energiaiközösség kialakítás |
244 480 135 |
207 294 994 |
244 480 135 |
207 294 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ácsi katódgyár környezeti monitoring |
18 859 500 |
18 859 500 |
18 859 500 |
18 859 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aknafödém csere Árpád ABC |
1 358 849 |
1 358 849 |
1 358 849 |
1 358 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K52,K53 kutak műszaki vizsgálata |
11 582 400 |
11 582 400 |
11 582 400 |
11 582 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Deák Ferenc utca napelemes kandelláberek telepítése |
3 289 300 |
10 858 500 |
3 289 300 |
10 858 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Csapadékvíz elvezetés Kinizsi és Radnóti utca |
0 |
102 331 630 |
0 |
102 331 630 |
||||||||
|
Központi parkoló építés |
0 |
29 944 017 |
0 |
29 944 017 |
||||||||
|
Patkó utca építés |
0 |
54 999 117 |
0 |
54 999 117 |
||||||||
|
Játszótéri eszközök telepítése |
0 |
18 380 202 |
0 |
18 380 202 |
||||||||
|
Beruházások összesen |
292 137 384 |
491 461 237 |
287 139 384 |
479 622 252 |
0 |
2 168 556 |
0 |
3 952 581 |
4 200 000 |
4 704 481 |
798 000 |
1 013 367 |
|
K.7. Felújítások |
378 385 388 |
265 459 841 |
378 385 388 |
265 459 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunális szennyvÍz víziközmű felújítás |
22 029 839 |
13 915 070 |
22 029 839 |
13 915 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árpád közi lakások felújítása |
10 046 560 |
10 046 560 |
10 046 560 |
10 046 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés |
41 587 101 |
41 587 101 |
41 587 101 |
41 587 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Csapadékvíz elvezetés projekt |
189 996 188 |
72 663 033 |
189 996 188 |
72 663 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egészségügyi alapellátás fejlesztése |
99 725 700 |
118 576 372 |
99 725 700 |
118 576 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézmény felújítások keret |
15 000 000 |
8 671 705 |
15 000 000 |
8 671 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás összesen: |
378 385 388 |
265 459 841 |
378 385 388 |
265 459 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.84. Egyéb felh.célú támogatások áht-n belülre |
0 |
15 950 691 |
0 |
15 950 691 |
||||||||
|
K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
- Háztartásoknak visszat. kölcsön , R.K.egyháznak tám. |
3 000 000 |
20 283 549 |
3 000 000 |
20 283 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: |
3 000 000 |
36 234 240 |
3 000 000 |
36 234 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
3 081 432 003 |
3 387 533 679 |
2 389 143 888 |
2 618 229 940 |
177 495 698 |
196 684 750 |
186 912 987 |
198 876 055 |
237 160 025 |
259 171 742 |
90 719 405 |
114 571 192 |
|
K.9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
|
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
15 429 915 |
65 538 779 |
15 429 915 |
65 538 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.915 Központi,irányítószervi támogatás |
650 725 183 |
670 788 417 |
650 725 183 |
670 788 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.916 Pénzeszközök elhelyezése lekötött betétként |
0 |
2 600 000 000 |
0 |
2 600 000 000 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
786 155 098 |
3 456 327 196 |
786 155 098 |
3 456 327 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
3 867 587 101 |
6 843 860 875 |
3 175 298 986 |
6 074 557 136 |
177 495 698 |
196 684 750 |
186 912 987 |
198 876 055 |
237 160 025 |
259 171 742 |
90 719 405 |
114 571 192 |
4. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
összeg |
||||||
|
eredeti |
módosított |
||||||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
445 000 238 |
480 777 174 |
|||||
|
Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható |
1 449 743 297 |
1 464 990 381 |
|||||
|
Működési bevételek |
105 368 447 |
251 397 730 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 639 775 |
21 347 300 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
2 005 751 757 |
2 218 512 585 |
|||||
|
Személyi juttatások |
447 079 516 |
509 673 281 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |
58 221 136 |
60 525 755 |
|||||
|
Dologi kiadások |
733 322 197 |
1 034 409 369 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
480 178 474 |
525 760 954 |
|||||
|
Tartalékok (általános) |
273 950 434 |
48 851 528 |
|||||
|
Működési célú kiadások összesen |
2 005 751 757 |
2 192 220 887 |
|||||
|
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
26 291 698 |
|||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
25 524 245 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
119 446 294 |
243 425 502 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
224 991 |
|||||
|
Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
119 446 294 |
269 174 738 |
|||||
|
Beruházások (ÁFÁ-val) |
292 137 384 |
491 461 237 |
|||||
|
Felújítások (ÁFÁ-val) |
378 385 388 |
265 459 841 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
36 234 240 |
|||||
|
Tartalékok( céltartalék - felhalmozási) |
402 157 474 |
402 157 474 |
|||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 075 680 246 |
1 195 312 792 |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-956 233 952 |
-926 138 054 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
2 125 198 051 |
2 487 687 323 |
|||||
|
Költségvetési kiadások összesen |
3 081 432 003 |
3 387 533 679 |
|||||
|
Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet |
-956 233 952 |
-899 846 356 |
|||||
|
III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
Működési célú előző évi maradvány |
537 587 389 |
465 178 294 |
|||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
650 725 183 |
670 788 417 |
|||||
|
Maradvány felhalmozási célra |
554 076 478 |
554 076 478 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
66 130 363 |
|||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
2 600 000 000 |
|||||
|
Finanszírozási célú bevételek összesen |
1 742 389 050 |
4 356 173 552 |
|||||
|
Hiteltörlesztés |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
|
Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 429 915 |
65 538 779 |
|||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
650 725 183 |
670 788 417 |
|||||
|
Pénzeszközök elhelyezése lekötött betétként |
0 |
2 600 000 000 |
|||||
|
Finanszírozási célú kiadások összesen |
786 155 098 |
3 456 327 196 |
|||||
|
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
956 233 952 |
899 846 356 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
786 155 098 |
1 909 487 744 |
|||||
|
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet |
-170 078 854 |
1 009 641 388 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek) |
1 742 389 049 |
2 793 312 601 |
|||||
|
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek |
956 233 952 |
883 824 857 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek |
786 155 097 |
1 909 487 744 |
|||||
|
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
Önkormányzat bevételei összesen |
3 867 587 101 |
6 843 860 875 |
|||||
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
3 867 587 101 |
6 843 860 875 |
|||||
5. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Alapszolgáltatási Központ |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési és Sportközpont |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
|
|
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
460 280 735 |
0 |
0 |
460 280 735 |
460 280 735 |
0 |
0 |
460 280 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 524 245 |
0 |
0 |
25 524 245 |
25 524 245 |
0 |
0 |
25 524 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 464 990 381 |
0 |
0 |
1 464 990 381 |
1 464 990 381 |
0 |
1 464 990 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
223 183 668 |
2 |
28 214 060 |
251 397 730 |
146 850 507 |
0 |
27 611 668 |
174 462 175 |
0 |
0 |
602 392 |
602 392 |
69 717 770 |
0 |
0 |
69 717 770 |
4 665 934 |
0 |
0 |
4 665 934 |
1 949 457 |
2 |
0 |
1 949 459 |
|
Felhalmozási bevételek |
243 280 500 |
2 |
450 000 |
243 730 502 |
242 975 500 |
2 |
450 000 |
243 425 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
205 000 |
0 |
0 |
205 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 138 475 |
7 000 000 |
26 500 264 |
41 638 739 |
7 501 475 |
7 000 000 |
6 003 825 |
20 505 300 |
0 |
0 |
20 496 439 |
20 496 439 |
637 000 |
0 |
0 |
637 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
224 991 |
0 |
0 |
224 991 |
224 991 |
0 |
0 |
224 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 319 091 399 |
2 934 013 648 |
150 233 139 |
4 403 338 186 |
788 234 690 |
2 882 002 231 |
15 006 886 |
3 685 243 807 |
40 359 666 |
0 |
135 226 253 |
175 585 919 |
168 615 205 |
6 970 714 |
0 |
175 585 919 |
254 300 808 |
0 |
0 |
254 300 808 |
67 581 030 |
45 040 703 |
0 |
112 621 733 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
3 744 714 394 |
2 941 013 652 |
184 288 043 |
6 891 125 509 |
3 136 582 524 |
2 889 002 233 |
49 072 379 |
6 074 657 136 |
40 359 666 |
0 |
135 215 664 |
196 684 750 |
239 069 975 |
6 970 714 |
0 |
246 040 689 |
259 171 742 |
0 |
0 |
259 171 742 |
69 530 487 |
45 040 705 |
0 |
114 571 192 |
|
Személyi juttatások |
347 942 213 |
6 527 209 |
155 203 859 |
509 673 281 |
42 290 350 |
200 000 |
33 419 841 |
75 910 191 |
30 206 540 |
0 |
121 784 018 |
151 990 558 |
73 586 451 |
5 380 780 |
0 |
78 967 231 |
176 625 386 |
0 |
0 |
176 625 386 |
25 233 486 |
946 429 |
0 |
26 179 915 |
|
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
41 072 907 |
1 001 489 |
18 451 359 |
60 525 755 |
3 901 087 |
26 000 |
3 512 420 |
7 439 507 |
3 926 850 |
0 |
14 938 939 |
18 865 789 |
8 681 909 |
726 866 |
0 |
9 408 775 |
21 643 024 |
0 |
0 |
21 643 024 |
2 920 037 |
248 623 |
0 |
3 168 660 |
|
Dologi kiadások |
879 359 248 |
128 877 405 |
26 172 716 |
1 034 409 369 |
670 886 124 |
84 168 684 |
8 739 145 |
763 793 953 |
6 226 276 |
0 |
17 433 571 |
23 659 847 |
105 684 400 |
863 068 |
0 |
106 547 468 |
56 198 851 |
0 |
0 |
56 198 851 |
40 363 597 |
43 845 653 |
0 |
84 209 250 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
906 945 956 |
69 824 000 |
0 |
976 769 956 |
906 945 956 |
69 824 000 |
0 |
976 769 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
485 891 708 |
0 |
5 569 529 |
491 461 237 |
476 221 279 |
0 |
3 400 973 |
479 622 252 |
0 |
0 |
2 168 556 |
2 168 556 |
3 952 581 |
0 |
0 |
3 952 581 |
4 704 481 |
0 |
0 |
4 704 481 |
1 013 367 |
0 |
0 |
1 013 367 |
|
Felújítások |
265 459 841 |
0 |
0 |
265 459 841 |
265 459 841 |
0 |
0 |
265 459 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
21 450 691 |
14 783 549 |
0 |
36 234 240 |
21 450 691 |
14 783 549 |
0 |
36 234 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megelőlegezések visszafizetése |
65 538 779 |
0 |
0 |
65 538 779 |
65 538 779 |
0 |
0 |
65 538 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
670 788 417 |
2 720 000 000 |
0 |
3 390 788 417 |
670 788 417 |
2 720 000 000 |
3 390 788 417 |
|||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
3 697 449 760 |
2 941 013 652 |
205 397 463 |
6 843 860 875 |
3 136 482 524 |
2 889 002 233 |
49 072 379 |
6 074 557 136 |
40 359 666 |
0 |
156 325 084 |
196 684 750 |
191 905 341 |
6 970 714 |
0 |
198 876 055 |
259 171 742 |
0 |
0 |
259 171 742 |
69 530 487 |
45 040 705 |
0 |
114 571 192 |
6. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési támog. |
38 954 633 |
37 455 733 |
37 494 671 |
37 732 423 |
37 503 238 |
37 523 256 |
38 617 096 |
38 617 096 |
38 617 096 |
38 617 096 |
38 617 096 |
34 962 343 |
454 711 777 |
|
Műk.célú tám. Áht-n belülről |
4 040 049 |
5 368 858 |
342 829 |
16 313 661 |
26 065 397 |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
740 113 223 |
724 877 158 |
1 464 990 381 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
9 028 892 |
9 169 917 |
10 450 915 |
24 442 236 |
9 417 943 |
82 908 948 |
17 663 147 |
17 663 147 |
17 663 147 |
17 663 147 |
17 663 147 |
17 663 144 |
251 397 730 |
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
2 854 050 |
20 000 |
7 000 000 |
3 039 938 |
1 836 700 |
5 000 |
6 591 612 |
21 347 300 |
|||||
|
Működési finanszírozási bevételek |
83 861 464 |
146 931 460 |
146 787 645 |
148 790 500 |
147 533 882 |
1 248 213 122 |
405 675 912 |
405 675 912 |
405 675 912 |
405 675 912 |
405 675 912 |
405 675 919 |
4 356 173 552 |
|
Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb. |
2 476 497 |
15 950 691 |
7 097 057 |
25 524 245 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pe. |
30 555 |
30 555 |
16 666 |
30 553 |
16 666 |
16 666 |
8 333 |
25 033 |
16 666 |
16 666 |
8 333 |
8 299 |
224 991 |
|
Felhalmozási bevétel |
4 882 890 |
98 645 106 |
138 148 294 |
450 000 |
1 299 212 |
243 425 502 |
|||||||
|
Bevételek összesen: |
142 088 981 |
193 607 665 |
941 863 120 |
309 640 818 |
336 660 072 |
1 372 151 930 |
486 419 949 |
462 324 017 |
1 186 854 979 |
469 069 878 |
461 964 488 |
481 214 978 |
6 843 860 875 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
37 256 626 |
37 256 626 |
37 256 626 |
37 256 626 |
40 065 626 |
37 256 626 |
55 802 432 |
39 706 099 |
39 706 099 |
39 706 099 |
39 706 101 |
68 697 695 |
509 673 281 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 851 761 |
4 851 761 |
4 851 761 |
4 851 761 |
5 281 460 |
4 851 761 |
4 461 900 |
4 461 900 |
4 461 900 |
4 461 900 |
4 461 898 |
8 675 992 |
60 525 755 |
|
Dologi kiadások |
61 110 183 |
61 110 183 |
65 501 183 |
80 472 688 |
77 013 260 |
53 326 980 |
105 976 749 |
105 976 749 |
105 976 749 |
105 976 749 |
105 976 749 |
105 991 147 |
1 034 409 369 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
84 460 520 |
96 934 193 |
105 715 730 |
224 349 201 |
47 266 177 |
47 667 362 |
61 736 963 |
61 736 963 |
61 736 963 |
61 736 963 |
61 736 963 |
61 691 958 |
976 769 956 |
|
Beruházások |
72 245 856 |
69 732 846 |
-12 168 500 |
5 123 581 |
71 784 846 |
76 782 846 |
51 989 940 |
51 989 940 |
51 989 940 |
51 989 942 |
491 461 237 |
||
|
Felújítások |
84 596 347 |
94 596 347 |
94 596 347 |
-14 443 064 |
6 113 864 |
265 459 841 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
11 300 000 |
300 000 |
16 250 691 |
300 000 |
6 583 549 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
36 234 240 |
||
|
Működési finanszírozási kiadások |
590 728 487 |
65 959 472 |
65 815 657 |
67 818 503 |
666 561 894 |
67 241 142 |
64 227 099 |
314 227 099 |
64 227 099 |
614 227 099 |
564 227 099 |
311 066 546 |
3 456 327 196 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 334 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 336 |
13 000 000 |
|
Kiadások összesen: |
864 087 257 |
361 791 915 |
352 770 146 |
485 864 958 |
930 999 597 |
202 407 722 |
381 324 013 |
604 274 989 |
341 879 496 |
879 482 083 |
829 482 083 |
609 496 616 |
6 843 860 875 |
|
Egyenleg |
-721 998 276 |
-168 184 250 |
589 092 974 |
-176 224 140 |
-594 339 525 |
1 169 744 208 |
105 095 936 |
-141 950 972 |
844 975 483 |
-410 412 205 |
-367 517 595 |
-128 281 638 |
|