Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] Bábolna Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásának céljából

[2] Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését jóváhagyja az 1. melléklet és 4. melléklet szerint

a) 6.581.610.050 Ft bevétellel, ezen belül

aa) 1.956.261.760 Ft működési célú bevétellel,

ab) 269.174.738 Ft felhalmozási célú bevétellel,

ac) 4.356.173.552 Ft finanszírozási célú bevétellel és

b) 6.109.589.770 Ft kiadással, ezen belül

ba) 2.055.237.318 Ft működési célú kiadással,

bb) 598.025.256 Ft felhalmozási célú kiadással

bc) 3.456.327.196 Ft finanszírozási célú kiadással és

c) 2.225.436.498 Ft költségvetési bevétellel és 2.653.262.574 Ft költségvetési kiadással.

2. § Az Önkormányzat és intézményei 1. §-ban megállapított bevételét forrásonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § Az 1. §-ban megállapított kiadásokat a 3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § A 5. melléklet az uniós forrásból megvalósuló fejlesztéseket tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát 472.020.280 Ft-ban, melyből szabad maradvány 446.790.121 Ft, a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6. § Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 8.354.950.972 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. Az eszközállományt a 7. melléklet mutatja be.

7. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját - mely tartalmazza a konszolidált költségvetési jelentés, a konszolidált mérleg és a konszolidált eredménykimutatás adatait – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

9. § A 2024. évi pénzeszköz változást a 10. melléklet mutatja be.

10. § A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból származott bevételi kiesések (közvetett támogatások) kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 12. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek részesedésének és kötelezettségeinek állományváltozásáról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

13. § A 2024. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

14. § A 2024. évi költségvetés személyi jellegű, munkaadót terhelő és dologi kiadásait kormányzati funkciók szerinti besorolás szerint a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Bábolna Város Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok tagolásban a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1						Ftban
2	BEVÉTELEK					KIADÁSOK
3	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés		2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
4	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	469 681 075	445 000 238	480 777 174	480 777 174	Személyi juttatások	418 963 615	447 079 516	509 673 281	507045066
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	369 840 019	0	25 524 245	25 524 245	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	50 889 044	58 221 136	60 525 755	60061406
7	Közhatalmi bevételek	1 449 193 848	1 449 743 297	1 464 990 381	1 217 367 560	Dologi kiadások	933 532 827	733 322 197	1 034 409 369	962875606
8	Működési bevételek	185 388 071	105 368 447	251 397 730	241 055 451	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 369 820	13 000 000	13 000 000	12198787
9	Felhalmozási bevételek	49 890 000	119 446 294	243 425 502	243 425 502	Egyéb működési célú kiadások	409 660 576	1 156 286 382	976 769 956	513 056 453
10	Működési célú átvett pénzeszközök	4 985 725	5 639 775	21 347 300	17 061 575	- önkormányzatok befizetései	268 541 609	307 552 650	329 325 650	329324844
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	380 549	0	224 991	224 991	- egyéb működési célú támogatások	141 118 967	172 625 824	196 435 304	183731609
12						- tartalékok	0	676 107 908	451 009 002	0
13						Beruházások	419 775 959	292 137 384	491 461 237	428090485
14						Felújítások	57 966 381	378 385 388	265 459 841	136700531
15						Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 478 126	3 000 000	36 234 240	33234240
16	Költségvetési bevétel	2 529 359 287	2 125 198 051	2 487 687 323	2 225 436 498	Költségvetési kiadás	2 318 636 348	3 081 432 003	3 387 533 679	2 653 262 574
17	Finanszírozási bevétel	2 977 345 563	1 742 389 050	4 356 173 552	4 356 173 552	Finanszírozási kiadás	2 168 813 730	786 155 098	3 456 327 196	3456327196
18	- Maradvány (belső finanszírozásra)	918 057 954	1 091 663 867	1 019 254 772	1 019 254 772	- Központi, irányítószervi támogatás	538 148 106	650 725 183	670 788 417	670788417
19	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000	0	2 600 000 000	2 600 000 000	- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 500 000 000	0	2 600 000 000	2600000000
20	- Központi, irányítószervi támogatás	538 148 106	650 725 183	670 788 417	670 788 417	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	20 665 624	15 429 915	65 538 779	65538779
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	21 139 503		66 130 363	66 130 363	- Hiteltörlesztés	110 000 000	120 000 000	120 000 000	120000000
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 506 704 850	3 867 587 101	6 843 860 875	6 581 610 050	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 487 450 078	3 867 587 101	6 843 860 875	6 109 589 770

2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetése - Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	*Ft-ban*
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen			Bábolna Város Önkormányzata			Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal			Bábolnai Alapszolgáltatási Központ			Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde			Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont
3		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
4	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	445 000 238	454 711 777	454 711 777	445 000 238	454 711 777	454 711 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	26 065 397	26 065 397	0	5 568 958	5 568 958	0	20 496 439	20 496 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	*B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	445 000 238	480 777 174	480 777 174	*445 000 238*	*460 280 735*	*460 280 735*	0	*20 496 439*	*20 496 439*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	25 524 245	25 524 245	0	25 424 245	25 424 245	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
16	*B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	0	25 524 245	25 524 245	0	*25 424 245*	*25 424 245*	0	0	0	0	*100 000*	*100 000*	0	0	0	0	0	0
17	B.31. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B.34. Vagyoni típusú adók:	152 254 000	183 487 907	163 597 880	152 254 000	183 487 907	163 597 880
21	- építményadó	130 092 000	142 310 362	132 366 723	130 092 000	142 310 362	132 366 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- magánszemélyek kommunális adója	4 839 000	4 550 309	4 547 559	4 839 000	4 550 309	4 547 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- telekadó	17 323 000	36 627 236	26 683 598	17 323 000	36 627 236	26 683 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	1 296 688 297	1 280 409 356	1 052 676 562	1 296 688 297	1 280 409 356	1 052 676 562
25	- általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- helyi iparűzési adó	1 296 688 297	1 280 409 356	1 052 676 562	1 296 688 297	1 280 409 356	1 052 676 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0	1 890	1 890		1 890	1 890
28	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	801 000	1 091 228	1 091 228	801 000	1 091 228	1 091 228
29	- talajterhelési díj	142 000	142 000	112 800	142 000	142 000	112 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- szabálysértési és közigazgatási bírság	30 000	30 000	29 609	30 000	30 000	29 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	629 000	919 228	948 819	629 000	919 228	948 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	*B.3. Közhatalmi bevételek összesen:*	1 449 743 297	1 464 990 381	1 217 367 560	*1 449 743 297*	*1 464 990 381*	*1 217 367 560*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B.401. Áru és készletértékesítés	0	5 189 400	2 619 700	0	5 189 400	2 619 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	38 484 531	52 082 052	50 361 918	36 375 531	44 559 544	42 839 410	0	472 440	472 440	109 000	3 240 338	3 240 338	0	2 005 730	2 005 730	2 000 000	1 804 000	1 804 000
36	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B.404. Tulajdonosi bevételek	16 978 752	20 938 512	15 481 806	16 978 752	20 938 512	15 481 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B.405. Ellátási díjak	31 053 120	53 567 840	53 567 840	0	0	0	0	0	0	31 053 120	51 723 630	51 723 630	0	1 844 210	1 844 210	0	0	0
39	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 852 044	92 383 244	91 787 505	10 451 232	78 181 330	77 585 591	0	127 560	127 560	8 400 812	13 984 656	13 984 656	0	89 698	89 698	0	0	0
40	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	715 000	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 000	715 000	0	0	0
41	B.408. Kamatbevételek	0	25 424 029	25 424 029	0	25 413 861	25 413 861	0	2 392	2 392	0	5 289	5 289	0	1 273	1 273	0	1 214	1 214
42	B.410. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B.411. Egyéb működési bevételek	0	957 653	957 653	0	39 528	39 528	0	0	0	0	763 857	763 857	0	10 023	10 023	0	144 245	144 245
44	*B.4. Működési bevételek összesen:*	105 368 447	251 397 730	241 055 451	*63 805 515*	*174 462 175*	*164 119 896*	0	*602 392*	*602 392*	*39 562 932*	*69 717 770*	*69 717 770*	0	*4 665 934*	*4 665 934*	*2 000 000*	*1 949 459*	*1 949 459*
45	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B.52. Ingatlanok értékesítése	119 446 294	231 564 400	231 564 400	119 446 294	231 564 400	231 564 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	11 861 102	11 861 102	0	11 861 102	11 861 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	*B.5. Felhalmozási bevételek összesen:*	119 446 294	243 425 502	243 425 502	*119 446 294*	*243 425 502*	*243 425 502*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B.64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	7 020 000	5 520 000	0	7 020 000	5 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 639 775	14 327 300	11 541 575	5 639 775	13 485 300	10 699 575	0	0	0	0	637 000	637 000	0	205 000	205 000	0	0	0
53	*B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*	5 639 775	21 347 300	17 061 575	*5 639 775*	*20 505 300*	*16 219 575*	0	0	0	0	*637 000*	*637 000*	0	*205 000*	*205 000*	0	0	0
54	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	0	224 991	224 991	0	224 991	224 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	*B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	0	224 991	224 991	0	*224 991*	*224 991*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek összesen:	2 125 198 051	2 487 687 323	2 225 436 498	2 083 635 119	2 389 313 329	2 127 062 504	0	21 098 831	21 098 831	39 562 932	70 454 770	70 454 770	0	4 870 934	4 870 934	2 000 000	1 949 459	1 949 459
60	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B.813. Maradvány igénybevétele	1 091 663 867	1 019 254 772	1 019 254 772	1 091 663 867	1 019 113 444	1 019 113 444	0	10 589	10 589	0	64 834	64 834	0	41 884	41 884	0	24 021	24 021
63	B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések	0	66 130 363	66 130 363		66 130 363	66 130 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B.817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	2 600 000 000	2 600 000 000	0	2 600 000 000	2 600 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B.816. Központi,irányító szervi támogatás	650 725 183	670 788 417	670 788 417	0	0	0	177 495 698	175 575 330	175 575 330	147 350 055	128 356 451	128 356 451	237 160 025	254 258 924	254 258 924	88 719 405	112 597 712	112 597 712
66	*B.8.* *Finanszírozási bevételek*	1 742 389 050	4 356 173 552	4 356 173 552	*1 091 663 867*	*3 685 243 807*	*3 685 243 807*	*177 495 698*	*175 585 919*	*175 585 919*	*147 350 055*	*128 421 285*	*128 421 285*	*237 160 025*	*254 300 808*	*254 300 808*	*88 719 405*	*112 621 733*	*112 621 733*
67	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 867 587 101	6 843 860 875	6 581 610 050	3 175 298 986	6 074 557 136	5 812 306 311	177 495 698	196 684 750	196 684 750	186 912 987	198 876 055	198 876 055	237 160 025	259 171 742	259 171 742	90 719 405	114 571 192	114 571 192

3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetése - kiadás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Kiadások forrásonként	Kiadások összesen			Bábolna Város Önkormányzata			Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal			Bábolnai Alapszolgáltatási Központ			Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde			Bábolnai Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont
2	Kiadások forrásonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
3	K.1. Személyi juttatások	447 079 516	509 673 281	507 045 066	53 781 368	75 910 191	73 281 976	133 367 520	151 990 558	151 990 558	71 571 600	78 967 231	78 967 231	161 394 020	176 625 386	176 625 386	26 965 008	26 179 915	26 179 915
4	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	58 221 136	60 525 755	60 061 406	6 579 578	7 439 507	6 975 158	17 189 778	18 865 789	18 865 789	9 484 008	9 408 775	9 408 775	21 277 623	21 643 024	21 643 024	3 690 149	3 168 660	3 168 660
5	K.3. Dologi kiadások	733 322 197	1 034 409 369	962 875 606	490 971 788	763 793 953	693 168 673	26 938 400	23 659 847	23 605 180	105 857 379	106 547 468	106 168 432	50 288 382	56 198 851	56 015 472	59 266 248	84 209 250	83 917 849
6	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	12 198 787	13 000 000	13 000 000	12 198 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K.5. Egyéb működési célú kiadások	1 156 286 382	976 769 956	513 056 453	1 156 286 382	976 769 956	513 056 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K.502. Önkormányzatok befizetései	307 552 650	329 325 650	329 324 844	307 552 650	329 325 650	329 324 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K.506. Egyéb működési támogatások	1 951 000	2 268 000	2 267 609	1 951 000	2 268 000	2 267 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K.508 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K.512. Egyéb működési célú támogatások	170 674 824	187 167 304	174 464 000	170 674 824	187 167 304	174 464 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K.513. Tartalékok	676 107 908	451 009 002	0	676 107 908	451 009 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- általános tartalék (működési)	676 107 908	451 009 002	0	676 107 908	451 009 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	*Működési kiadás* *összesen:*	2 407 909 231	2 594 378 361	2 055 237 318	*1 720 619 116*	*1 836 913 607*	*1 298 681 047*	*177 495 698*	*194 516 194*	*194 461 527*	*186 912 987*	*194 923 474*	*194 544 438*	*232 960 025*	*254 467 261*	*254 283 882*	*89 921 405*	*113 557 825*	*113 266 424*
15	K.6. Beruházások	292 137 384	491 461 237	428 090 485	287 139 384	479 622 252	416 251 500	0	2 168 556	2 168 556	0	3 952 581	3 952 581	4 200 000	4 704 481	4 704 481	798 000	1 013 367	1 013 367
16	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 998 000	34 063 580	85 897 114	0	24 013 043	75 846 577	0	1 670 108	1 670 108	0	3 852 581	3 852 581	4 200 000	3 514 481	3 514 481	798 000	1 013 367	1 013 367
17	Új és régi temető napelemes kandelláberek telepítése	7 569 200	0	0	7 569 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Energiaközösség kialakítás	244 480 135	207 294 994	136 033 992	244 480 135	207 294 994	136 033 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ácsi katódgyár környezeti monitoring	18 859 500	18 859 500	0	18 859 500	18 859 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Aknafödém csere Árpád ABC	1 358 849	1 358 849	0	1 358 849	1 358 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K52,K53 kutak műszaki vizsgálata	11 582 400	11 582 400	0	11 582 400	11 582 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Deák Ferenc és Hársfa utca napelemes kandelláberek telepítése	3 289 300	10 858 500	13 804 900	3 289 300	10 858 500	13 804 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Csapadékvíz elvezetés Kinizsi és Radnóti utca	0	102 331 630	80 576 086	0	102 331 630	80 576 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Központi parkoló építés	0	29 944 017	33 209 976	0	29 944 017	33 209 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Patkó utca építés	0	54 999 117	54 999 117	0	54 999 117	54 999 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Játszótéri eszközök telepítése	0	18 380 202	18 380 202	0	18 380 202	18 380 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Szoftver	0	0	0	0	0	0	0	498 448	498 448
28	Notebook beszerzés	0	0	0	0	0	3 400 650				0	100 000	100 000	0	1 190 000	1 190 000
29	Beruházások összesen	292 137 384	491 461 237	428 090 485	287 139 384	479 622 252	416 251 500	0	2 168 556	2 168 556	0	3 952 581	3 952 581	4 200 000	4 704 481	4 704 481	798 000	1 013 367	1 013 367
30
31	K.7. Felújítások	378 385 388	265 459 841	136 760 531	378 385 388	265 459 841	136 760 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kommunális szennyvÍz víziközmű felújítás	22 029 839	13 915 070	13 915 070	22 029 839	13 915 070	13 915 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Árpád közi lakások felújítása	10 046 560	10 046 560	4 614 306	10 046 560	10 046 560	4 614 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés	41 587 101	41 587 101	0	41 587 101	41 587 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Csapadékvíz elvezetés projekt	189 996 188	72 663 033	0	189 996 188	72 663 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	99 725 700	118 576 372	110 369 461	99 725 700	118 576 372	110 369 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Intézmény felújítások keret	15 000 000	8 671 705	4 321 531	15 000 000	8 671 705	4 321 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Deák Ferenc utca szökőkút kivitelezés				0	0	3 540 163
39	*Felújítás összesen:*	378 385 388	265 459 841	136 760 531	*378 385 388*	*265 459 841*	*136 760 531*	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
40	K.84. Egyéb felh.célú támogatások áht-n belülre	0	15 950 691	15 950 691	0	15 950 691	15 950 691
41	K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0
42	- Háztartásoknak visszat. kölcsön , R.K.egyháznak tám.	3 000 000	20 283 549	17 283 549	3 000 000	20 283 549	17 283 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	*Egyéb felhalmozási* *célú kiadás* *összesen:*	3 000 000	36 234 240	33 234 240	*3 000 000*	*36 234 240*	*33 234 240*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Költségvetési kiadások összesen:	3 081 432 003	3 387 533 679	2 653 322 574	2 389 143 888	2 618 229 940	1 884 927 318	177 495 698	196 684 750	196 630 083	186 912 987	198 876 055	198 497 019	237 160 025	259 171 742	258 988 363	90 719 405	114 571 192	114 279 791
45	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
46	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	15 429 915	65 538 779	65 538 779	15 429 915	65 538 779	65 538 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	650 725 183	670 788 417	670 788 417	650 725 183	670 788 417	670 788 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	K.916 Pénzeszközök elhelyezése lekötött betétként	0	2 600 000 000	2 600 000 000	0	2 600 000 000	2 600 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	*Finanszírozási* *kiadások összesen:*	786 155 098	3 456 327 196	3 456 327 196	*786 155 098*	*3 456 327 196*	*3 456 327 196*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 867 587 101	6 843 860 875	6 109 649 770	3 175 298 986	6 074 557 136	5 341 254 514	177 495 698	196 684 750	196 630 083	*186 912 987*	*198 876 055*	*198 497 019*	*237 160 025*	*259 171 742*	*258 988 363*	*90 719 405*	*114 571 192*	*114 279 791*

4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulása

	A	G	H	I
1		Ft-ban
2	Megnevezés	összeg
3		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
4	I. Működési célú bevételek és kiadások
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 000 238	480 777 174	480 777 174
6	Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható	1 449 743 297	1 464 990 381	1 217 367 560
7	Működési bevételek	105 368 447	251 397 730	241 055 451
8	Működési célú átvett pénzeszközök	5 639 775	21 347 300	17 061 575
9	*Működési célú bevételek összesen*	*2 005 751 757*	*2 218 512 585*	*1 956 261 760*
10	Személyi juttatások	447 079 516	509 673 281	507 045 066
11	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	58 221 136	60 525 755	60 061 406
12	Dologi kiadások	733 322 197	1 034 409 369	962 875 606
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 000 000	13 000 000	12 198 787
14	Egyéb működési célú kiadások	480 178 474	525 760 954	513 056 453
15	Tartalékok (általános)	273 950 434	48 851 528	0
16	*Működési célú kiadások összesen*	*2 005 751 757*	*2 192 220 887*	*2 055 237 318*
17	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	0	26 291 698	-98 975 558
18	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 524 245	25 524 245
20	Felhalmozási bevételek	119 446 294	243 425 502	243 425 502
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	224 991	224 991
22	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható	0	0	0
23	*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*119 446 294*	*269 174 738*	*269 174 738*
24	Beruházások (ÁFÁ-val)	292 137 384	491 461 237	428 090 485
25	Felújítások (ÁFÁ-val)	378 385 388	265 459 841	136 700 531
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	36 234 240	33 234 240
27	Tartalékok( céltartalék - felhalmozási)	402 157 474	402 157 474	0
28	*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*1 075 680 246*	*1 195 312 792*	*598 025 256*
29	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-956 233 952	-926 138 054	-328 850 518
30	Költségvetési bevételek összesen	2 125 198 051	2 487 687 323	2 225 436 498
31	Költségvetési kiadások összesen	3 081 432 003	3 387 533 679	2 653 262 574
32	Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet	-956 233 952	-899 846 356	-427 826 076
33	III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások
34	Működési célú előző évi maradvány	537 587 389	465 178 294	465 178 294
35	Központi, irányítószervi támogatás	650 725 183	670 788 417	670 788 417
36	Maradvány felhalmozási célra	554 076 478	554 076 478	554 076 478
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	66 130 363	66 130 363
38	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	2 600 000 000	2 600 000 000
39	*Finanszírozási célú bevételek összesen*	*1 742 389 050*	*4 356 173 552*	*4 356 173 552*
40	Hiteltörlesztés	120 000 000	120 000 000	120 000 000
41	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0	0	0
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 429 915	65 538 779	65 538 779
43	Központi, irányítószervi támogatás	650 725 183	670 788 417	670 788 417
44	Pénzeszközök elhelyezése lekötött betétként	0	2 600 000 000	2 600 000 000
45	*Finanszírozási célú kiadások összesen*	*786 155 098*	*3 456 327 196*	*3 456 327 196*
46	Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	956 233 952	899 846 356	899 846 356
47	Finanszírozási kiadások	786 155 098	3 456 327 196	3 456 327 196
48	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet	-170 078 854	2 556 480 840	3 028 501 120
49	Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)	1 742 389 049	4 356 173 552	4 356 173 552
50	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek	956 233 952	899 846 356	899 846 356
51	Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek	786 155 097	3 456 327 196	3 456 327 196
52	A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0
53	Önkormányzat bevételei összesen	3 867 587 101	6 843 860 875	6 581 610 050
54	Önkormányzat kiadásai összesen	3 867 587 101	6 843 860 875	6 109 589 770

5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása - 2024. évben folyamatban lévő fejlesztések

	A	B	C
1	Forintban
2	TOP-PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00058 számú Bábolna város csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. szakasz	189.996.189	2025.06.14.
3	TOP PLUSZ 1.1.3-21-KO2-2022-00002 számú Turisztikafejlesztés elnevezésű projekt támogatás 41.587.101 forint,	41.587.101	2025.12.31.
4	ÖSSZESEN	231.583.290

6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata - 2024. évi maradványkimutatás

	A	B	C	D	E	F	G
1							forintban
2	Megnevezés	Összesen	Összesenből
3	Megnevezés	Összesen	Bábolna Város Önkormányzata	Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	Bábolnai Alapszolgáltatási Központ	Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont	Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
4	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 225 436 498	2 127 062 504	4 870 934	70 454 770	1 949 459	21 098 831
5	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 653 262 574	1 884 867 318	258 988 363	198 497 019	114 279 791	196 630 083
6	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-427 826 076	*242 195 186*	*-254 117 429*	*-128 042 249*	*-112 330 332*	-175 531 252
7	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 356 173 552	3 685 243 807	254 300 808	128 421 285	112 621 733	175 585 919
8	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 456 327 196	3 456 327 196	0	0	0	0
9	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	899 846 356	*228 916 611*	*254 300 808*	*128 421 285*	*112 621 733*	175 585 919
10	*A) Alaptevékenység maradványa*	472 020 280	*471 111 797*	*183 379*	*379 036*	*291 401*	*54 667*
11	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
12	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0
14	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
15	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
16	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
17	*B) Vállalkozási tevékenység maradványa*	0	0	0	0	0	0
18	C) Összes maradvány	472 020 280	471 111 797	183 379	379 036	291 401	54 667
19	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 230 159	25 230 159	0	0	0	0
20	E) Alaptevékenység szabad maradványa	446 790 121	445 881 638	183 379	379 036	291 401	54 667
21	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
22	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata 2024. évi eredménykimutatás

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 575 053 152	0	1 219 903 987
3	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	96 345 864	0	110 430 126
4	03. Tevékenység egyéb nettó szemléletű bevételei	1 430 622	0	15 481 806
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 672 829 638	0	1 345 815 919
6	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	443 434 202		454 711 777
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 152 598	0	37 606 972
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	265 664 345	0	64 412 432
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	52 014 359	0	244 863 286
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=07+08+09+10)	792 265 504	0	801 594 467
13	10. Anyagköltség	78 019 671	0	83 164 373
14	11. Igénybevett szolgáltatások értéke	478 006 931	0	547 543 834
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások	556 026 602	0	630 708 207
18	14. Bérköltség	330 927 088	0	388 416 898
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 975 571	0	128 788 381
20	16. Bérjárulékok	42 536 478	0	72 175 737
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=17+18+19)	462 439 137	0	589 381 016
22	VI. Értékcsökkenési leírás	155 062 363	0	181 210 242
23	VII. Egyéb ráfordítások	643 493 713	0	1 524 239 138
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+06+11-(16+20+21+22))	663 073 327	0	-778 128 217
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	33 304 678	0	25 424 029
27	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=27)	0	0	0
28	21a. - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
29	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=24+25+26)	33 304 678	0	25 424 029
30	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	154 734 930	0	75 794 775
31	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=32)	0	0	17 609
33	26a. - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+30+31)	154 734 930	0	75 812 384
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=28-33)	-121 430 252	0	-50 388 355
36	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	541 643 075	0	-828 516 572

10. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata - 2024. évi pénzeszköz-változás bemutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	1.091.904.516
3	ebből: - pénztárak	1.510.690
4	- bankszámlák	1.090.393.826
5	- lekötött betétek	0
6	Záró pénzkészlet a tárgyidőszak végén	475.619.319
7	ebből: - pénztárak	488.245
8	- bankszámlák	475.131.074
9	- lekötött betétek	0

11. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból származott bevételi kiesések (közvetett támogatások) kimutatása 2024. évben

	A	B
1	Forintban
2	Megnevezés	Bevételi kiesés
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Ebből: - Bábolnai Általános Iskola - Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előir. 26.358.050 Teljesítés: 20.603.331 Eredeti előir.: 3.117.250 Teljesítés: 3.264.471 Eredeti előir.: 23.240.800 Teljesítés: 17.338.860
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
5	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Ebből: - magánszemélyek kommunális adója	Eredeti előir.: 2.310.000 Teljesítés: 2.799.500 Eredeti előir.: 2.310.000 Teljesítés: 2.799.500
6	MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat	28.668.050
7	MINDÖSSZESEN Teljesítés	23.402.831

12. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettség vállalásai

	A	B	C
1	Kedvezményezett	Kötelezettségvállalás esedékessége (év)	Kötelezettségvállalás összege Ft-ban
2	*Takarékbank Zrt.* (Bábolna Város Önkormányzata által a Takarékbank Zrt.-vel kötött OB43HB19418000 hiteliktatószámú szerződés szerint. Az éven túli futamidejű kölcsönszerződés lejárata: 2030. év szeptember hó 30. nap.)	2024	*195.776.775*
3		2025	*180.991.282*
4		2026	*222.600.000*
5		2027	*199.800.000*
6		2028	*177.000.000*
7		2029	*154.200.000*
8		2030	*131.400.000*

13. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek részesedésének és kötelezettségeinek állományváltozásáról

	A	B	C	D	E
1	Forintban
2	*Megnevezés*	*Részesedés nyitó* *állománya*	*Részesedés záró* *állománya*	*Kötelezettség záró* *állománya*	*Kötelezettségből a hitel* *állománya*
3	Bábolna Városgazda Kft	2.189.869.987	1.689.870.000	0	0
4	Bábolnai Televízió Nonprofit Kft	3.000.000	3.000.000	0	0
5	Bábolna Energiaközösség Nonprofit Kft.	2.880.000	2.880.000
6	ÉDV Zrt.	23.200	23.200
7	*ÖSSZESEN*	*2.195.773.187*	*1.695.773.200*	0	0

14. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezése

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ft-ban
2	Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás
3	Feladat megnevezése	működési célú			fejlesztési célú
4		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
5	- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás	1 751 000	1 918 000	1 917 609	0	0	0
6	- Bursa ösztöndíj	200 000	350 000	350 000	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	1 951 000	2 268 000	2 267 609	0	0	0
8	- Bábolnai TV támogatása	18 584 520	25 321 000	24 244 000	0	0	0
9	- Bábolna Városgazda Szolgáltató Kft.	111 416 304	111 416 304	100 700 000	0	0	0
10	- Bábolna Energiaközösségi Nonprofit Kft.	2 364 000	2 860 000	2 860 000	0	0	0
11	- Ács Önkormányzati tűzoltóság támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
12	- Polgárőrség támogatása	600 000	600 000	600 000	0	0	0
13	- Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület	850 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
14	- Iskolánkért Közhasznú Közalapítvány	300 000	300 000	300 000	0	0	0
15	- Rákóczi Szövetség	50 000	50 000	50 000	0	0	0
16	- Magyar Vöröskereszt	150 000	150 000	150 000	0	0	0
17	- TIAMO Moderntánc és Közösségi Csoport Egyesület	600 000	650 000	650 000	0	0	0
18	- AvEnGarde Vívó Sportegyesület	450 000	500 000	500 000	0	0	0
19	- Bábolnai Sport Egyesület	32 000 000	32 000 000	32 000 000	0	0	0
20	- Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000	600 000	600 000	0	0	0
21	- Ölbő-tavi Arranyhal Horgásegyesület	500 000	500 000	0	0	0	0
22	- Egyházak támogatása	210 000	210 000	0	0	0	0
23	- Mérföldkő turisztikai csoport	0	200 000	0	0	0	0
24	- Futóverseny nevezési díjának támogatása	0	187 000	187 000	0	0	0
25	- Working Equitalion támogatása	0	400 000	400 000	0	0	0
26	- Nagyigmánd Óvodáért Közhasznú Közalapítvány	0	120 000	120 000	0	0	0
27	- Sieghartskirchen testvértelepülés részére adomány	0	8 103 000	8 103 000	0	0	0
28	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	170 674 824	187 167 304	174 464 000	0	0	0
29	-Bábolnai Sport Egyesület	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0
31	- háztartásoknak visszatérítendő kölcsön R.K. egyháznak támogatás	0	0	0	3 000 000	36 234 240	33234240
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	3 000 000	36 234 240	33 234 240
33	- Települési támogatások:
34	- Rendkívüli települési támogatás	11 500 000	11 500 000	10 759 663	0	0	0
35	- Életkezdési támogatás	900 000	900 000	1 200 000	0	0	0
36	- Köztemetés	600 000	600 000	239 124	0	0	0
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 000 000	13 000 000	12 198 787	0	0	0
38	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	185 625 824	209 435 304	195 930 396	3 000 000	36 234 240	33 234 240

15. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés személyi jellegű, munkaadót terhelő és dologi kiadási előirányzatainak részletezése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Forintban
2	Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadót terh.jár.			Dologi kiadás			létszám
3	Feladatok megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	fő
4	- Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev.	31 632 960	33 419 841	32 685 895	4 168 285	3 512 420	3 512 420	0	8 739 145	8 739 145	8
5	- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	1 283 015	1 283 015	1 162 142	0
6	- Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	77 502 403	95 584 403	82 071 847	0
7	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	23 191 500	36 994 811	32 739 787	0
8	- Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	49 766 578	38 330 925	32 708 082	0
9	- Lakóingatlan szoicális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0
10	- Háziorvosi alapellátás	10 982 640	14 969 277	13 612 472	1 427 743	1 243 721	1 243 721	15 914 107	24 738 725	18 338 288	3
11	- A fiatalok társadalmi int. segítő struktúra, szakmai szolg.fejl.műk.	0	0	0	0	0	0	635 000	1 339 689	38 190	0
12	- Köztemető-fenntartás és működtetés	2 640 000	2 640 000	2 400 000	0	0	0	3 086 143	7 353 869	6 708 707	0
13	- Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	4 980 000	9 241 274	9 143 810	647 400	1 461 636	1 023 287	214 818 248	347 932 907	330 226 792	1
14	- Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei áht.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 890	1 890	0
15	- Egyéb kiadói tevékenység (FÓRUM)	0	0	0	0	0	0	907 578	972 918	971 560	0
16	- Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	3 819 960	3 819 960	0	576 867	576 867	7 550 108	35 011 632	31 550 621	0
17	- Családtámogatások	0	0	0	0	0	0	117 202	162 400	162 400	0
18	- Forgatási és befektetési célú fin.műv.	0	0	0	0	0	0	92 631 916	79 228 687	75 759 682	0
19	= Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	0	0	0	0	0	0	0	7 727 225	886 409	0
20	- Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	36 702 695	32 617 140	0
21	- Nemzetközi kulturális együttműködés	200 000	200 000	0	26 000	26 000	0	2 551 990	2 264 990	77 964	0
22	- Komplex környezetvédelmi programok támogatása	3 345 768	11 619 839	11 619 839	310 150	618 863	618 863	0	38 193 452	38 193 452	0
23	- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0		0	14 575	14 575	0
24	- Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
25	a.) Bábolna Város Önkormányzat összesen:	53 781 368	75 910 191	73 281 976	6 579 578	7 439 507	6 975 158	490 971 788	763 793 953	693 168 673	12
26	- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	128 235 160	143 628 096	143 332 251	16 492 571	17 634 452	17 634 452	26 938 400	22 652 361	22 597 694	15
27	- Adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés	5 132 360	5 505 435	5 801 280	697 207	829 833	829 833	0	4 200	4 200	1
28	Országgyűlési, önk.-i és eu. Parlamenti képv.vál.kapcs.tev.		2 857 027	2 857 027	0	401 504	401 504	0	990 456	990 456
29	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	12 830	12 830
30	b.) Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	133 367 520	151 990 558	151 990 558	17 189 778	18 865 789	18 865 789	26 938 400	23 659 847	23 605 180	16
31	- Idősek nappali ellátása	4 816 800	5 279 058	5 279 058	642 384	688 446	688 446	7 243 072	10 879 989	10 500 953	1
32	- Család és gyermekjóléti szolgáltatások	16 452 400	31 352 967	28 780 357	2 187 412	3 511 015	3 511 015	2 727 800	7 053 866	7 053 866	3
33	- Szociális étkeztetés, szociális konyha	4 576 800	4 991 893	4 991 893	611 184	653 193	653 193	17 105 117	12 383 397	12 383 397	0
34	- Házi segítségnyújtás	2 354 400	2 627 100	2 627 100	314 172	344 223	344 223	54 570	38 100	38 100	1
35	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 052 800	5 380 780	53 808 780	673 064	726 866	726 866	1 682 750	863 068	863 068	1
36	- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	38 318 400	29 330 451	31 903 051	5 055 792	3 485 032	3 485 032	62 982 303	67 245 706	67 245 706	8
37	- Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	3 471	3 471	0	0	0	11 571 714	5 426 987	5 426 987	0
38	- Gyermekétkeztetés bölcsődében, folyatékosok nappali int.-ben	0	1 507	1 507	0	0	0	2 490 053	2 621 032	2 621 032	0
39	- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	4	4	0	0	0	0	35 323	35 323	0
40	c.) Bábolnai Alapszolgáltatási Központ összesen	71 571 600	78 967 231	127 395 221	9 484 008	9 408 775	9 408 775	105 857 379	106 547 468	106 168 432	14
41	- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 912 000	4 241 201	4 241 201	524 760	572 956	572 956	23 957 026	19 091 332	19 091 332	1
42	- Óvodai nevelés, ellátás szakmai kiadásai	137 972 144	142 593 104	142 593 104	18 167 979	17 640 851	17 640 851	7 106 500	1 797 667	1 797 667	20
43	- Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	0	7 028 944	7 028 944	0	454 656	454 656	16 357 600	31 431 428	31 248 049	0
44	- Gyermekek bölcsődésben, mini bölcsödében történő ellátása	18 701 876	22 071 199	22 071 199	2 479 844	2 893 723	2 893 723	2 867 256	1 964 838	1 964 838	4
45	- Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.-ben	0	0	0	0	0	0	0	1 913 586	1 913 583	0
46	SNI-s gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	808 000	690 938	690 938	105 040	80 838	80 838	0	0	0	0
47	d.) Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde összesen:	161 394 020	176 625 386	176 625 386	21 277 623	21 643 024	21 643 024	50 288 382	56 198 851	56 015 469	25
48
49	- Közművelődés, közösségi és társadalmi részvtel	8 133 360	2 410 655	2 410 655	1 310 057	378 813	378 813	14 007 300	12 060 768	12 060 768	1
50	- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	7 336 848	10 855 351	10 855 351	925 080	1 416 021	1 416 021	2 384 963	3 897 548	3 897 548	1
51	- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 494 800	11 967 480	11 967 480	1 455 012	1 125 203	1 125 203	12 393 985	24 113 880	24 113 880	2
52	- Egyéb szabadidős szolgáltatások	0	946 429	946 429	0	248 623	248 623	30 480 000	44 137 054	43 845 653
53	e.) Bábolna Városi Könyvtár Művelődési és Sportközpont összesen	26 965 008	26 179 915	26 179 915	3 690 149	3 168 660	3 168 660	59 266 248	84 209 250	83 917 849	4
54	Mindösszesen:	447 079 516	509 673 281	555 473 056	58 221 136	60 525 755	60 061 406	733 322 197	1 034 409 369	962 875 603	71

16. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi mérlege

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
2	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 651 980 607	0	7 387 074 452
3	A/I. Immateriális javak	232 750	0	37 445 658
4	A/II. Tárgyi eszközök	5 455 974 670	0	5 653 855 594
5	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 195 773 187	0	1 695 773 200
6	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
7	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	988 055	0	969 411
8	B/I. Készletek	988 055	0	969 411
9	B/II. Értékpapírok	0	0	0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 091 904 516	0	475 619 319
11	C/I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
12	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 510 690	0	488 245
13	C/III. Forintszámlák	1 090 393 826	0	475 131 074
14	C/IV. Devizaszámlák	0	0	0
15	C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	0
16	D) KÖVETELÉSEK	501 242 876	0	505 299 086
17	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 060 773	0	11 675 007
18	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	498 501 303	0	493 129 080
19	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	680 800	0	494 999
20	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	385 789	0	-14 011 296
21	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
22	F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
23	F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
24	F/III. Halasztott ráfordítások	0	0	0
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 246 501 843	0	8 354 950 972
26	FORRÁSOK
27	G) SAJÁT TŐKE	6 484 425 145	0	5 655 908 573
28	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 418 006 121	0	4 418 006 121
29	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
30	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
31	G/IV. Felhalmozott eredmény	1 524 775 949	0	2 066 419 024
32	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
33	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	541 643 075	0	-828 516 572
34	H) KÖTELEZETTSÉGEK	936 972 041	0	890 551 385
35	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	355 712	0	25 230 159
36	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	877 649 785	0	861 227 188
37	H/III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	58 966 544	0	4 094 038
38	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
39	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 825 104 657	0	1 808 491 014
40	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 246 501 843	0	8 354 950 972

17. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Ft-ban
2	Megnevezés	Összesen				Bábolna Város Önkormányzata				Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal				Bábolnai Alapszolgáltatási Központ				Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde				Bábolna Könyvtár, Művelődési és Sportközpont
3	Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen
4	Működési célú támogtások államháztartáson belülről	460 280 735	0	20 496 439	480 777 174	460 280 735	0	0	460 280 735	0	0	20 496 439	20 496 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 424 245	0	0	25 424 245	25 424 245	0	0	25 424 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	1 217 367 560	0	0	1 217 367 560	1 217 367 560	0	0	1 217 367 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek	213 318 018	12 190	27 725 243	241 055 451	136 984 855	12 190	27 122 851	164 119 896	0	0	602 392	602 392	69 717 770	0	0	69 717 770	4 665 934	0	0	4 665 934	1 949 459	0	0	1 949 459
8	Felhalmozási bevételek	242 975 502	0	450 000	243 425 502	242 975 502	0	450 000	243 425 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	9 719 875	7 341 700	0	17 061 575	8 877 875	7 341 700	0	16 219 575	0	0	0	0	637 000	0	0	637 000	205 000	0	0	205 000	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	324 991	0	0	324 991	224 991	0	0	224 991	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	4 007 859 633	195 403 710	152 910 209	4 356 173 552	3 455 077 865	188 432 996	41 732 946	3 685 243 807	64 408 656	0	111 177 263	175 585 919	121 450 571	6 970 714	0	128 421 285	254 300 808	0	0	254 300 808	112 621 733	0	0	112 621 733
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 177 270 559	202 757 600	201 581 891	6 581 610 050	5 547 213 628	195 786 886	69 305 797	5 812 306 311	64 408 656	0	132 276 094	196 684 750	191 905 341	6 970 714	0	198 876 055	259 171 742	0	0	259 171 742	114 571 192	0	0	114 571 192
14																									0
15	Személyi juttatások	369 450 515	5 380 780	132 213 771	507 045 066	44 613 184	0	28 668 792	73 281 976	48 445 579	0	103 544 979	151 990 558	73 586 451	5 380 780	0	78 967 231	176 625 386	0	0	176 625 386	26 179 915	0	0	26 179 915
16	Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó	43 254 256	726 866	16 080 284	60 061 406	3 462 738	0	3 512 420	6 975 158	6 297 925	0	12 567 864	18 865 789	8 681 909	726 866	0	9 408 775	21 643 024	0	0	21 643 024	3 168 660	0	0	3 168 660
17	Dologi kiadások	911 862 143	2 536 291	48 477 172	962 875 606	657 771 515	1 673 223	33 723 935	693 168 673	8 851 943	0	14 753 237	23 605 180	105 305 364	863 068	0	106 168 432	56 015 472	0	0	56 015 472	83 917 849	0	0	83 917 849
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	239 124	11 959 663	0	12 198 787	239 124	11 959 663	0	12 198 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadás	339 665 012	170 804 000	4 755 997	515 225 009	338 851 803	170 804 000	3 400 650	513 056 453	813 209	0	1 355 347	2 168 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beruházások	489 292 681	0	0	425 921 929	479 622 252	0	0	416 251 500	0	0	0	0	3 952 581	0	0	3 952 581	4 704 481	0	0	4 704 481	1 013 367	0	0	1 013 367
21	Felújítások	265 459 841	0	0	136 700 531	265 459 841	0	0	136 700 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 234 240	0	0	33 234 240	36 234 240	0	0	33 234 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hiteltörlesztés	120 000 000	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Megelőlegezések visszafizetése	65 538 779	0	0	65 538 779	65 538 779	0	0	65 538 779	0	0	0	0								0				0
25	Finanszírozási kiadások	3 259 438 417	11 350 000	0	3 270 788 417	3 259 438 417	11 350 000	0	3 270 788 417	0	0	0	0												0
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 900 435 008	202 757 600	201 527 224	6 109 589 770	5 271 231 893	195 786 886	69 305 797	5 341 194 514	64 408 656	0	132 221 427	196 630 083	191 526 305	6 970 714	0	198 497 019	258 988 363	0	0	258 988 363	114 279 791	0	0	114 279 791