Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 09. 26Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Bábolna Város Önkormányzata az elmúlt időszak költségvetést érintő döntéseinek rendeleti átvezetése céljából módosítja költségvetési rendeletét.
[2] Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint
a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 3.485.942.995 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 1.169.463 Ft, a működési célú bevétel 1.863.710.633 Ft, a finanszírozási célú bevétel 1.621.062.899 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 3.485.942.995 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.200.878.491 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 268.120.213 Ft, a működési célú kiadások összege 1.932.758.278 Ft, a finanszírozási célú kiadások összege 1.285.064.504 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1.864.880.096 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.200.878.491 Ft
c) a költségvetési hiány összege: 335.998.395. Ft , amelyet belső finanszírozásból a pénzmaradvány biztosít.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 2.732.144.289 Ft
b) Közös Önkormányzati Hivatal: 184.731.817 Ft
c) Alapszolgáltatási Központ: 202.051.546 Ft
d) Óvoda és Bölcsőde: 265.551.112 Ft
e) Művelődési és Sportközpont: 101.464.231 Ft.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ft-ban |
|||||
|
2 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
3 |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
4 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
5 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
474 852 357 |
503 332 798 |
Személyi juttatások |
493 591 348 |
495 153 212 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
65 223 916 |
65 426 961 |
|
8 |
Közhatalmi bevételek |
1 221 671 000 |
1 221 671 000 |
Dologi kiadások |
704 801 728 |
722 068 211 |
|
9 |
Működési bevételek |
110 918 367 |
130 943 685 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 610 000 |
12 610 000 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
652 135 085 |
637 499 894 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 793 150 |
7 763 150 |
- önkormányzatok befizetései |
307 552 650 |
307 552 650 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 169 463 |
- egyéb működési célú támogatások |
179 400 793 |
179 330 793 |
|
13 |
- tartalékok |
165 181 642 |
150 616 451 |
|||
|
14 |
Beruházások |
28 198 000 |
147 367 059 |
|||
|
15 |
Felújítások |
187 378 583 |
115 753 154 |
|||
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
17 |
Költségvetési bevétel |
1 813 234 874 |
1 864 880 096 |
Költségvetési kiadás |
2 146 938 660 |
2 200 878 491 |
|
18 |
Finanszírozási bevétel |
1 177 858 059 |
1 621 062 899 |
Finanszírozási kiadás |
844 154 273 |
1 285 064 504 |
|
19 |
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
475 619 319 |
472 020 280 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
702 238 740 |
685 752 010 |
|
20 |
- Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
400 000 000 |
- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
400 000 000 |
|
21 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
702 238 740 |
685 752 010 |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
21 915 533 |
79 312 494 |
|
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
63 290 609 |
- Hiteltörlesztés |
120 000 000 |
120 000 000 |
|
|
23 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 991 092 933 |
3 485 942 995 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 991 092 933 |
3 485 942 995 |
2. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek forrásonként |
Bevételi előirányzat |
Bábolna Város Önkormányzata |
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal |
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ |
Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
Bábolna Városi Könyvtár,Művelődési és |
||||||
|
2 |
összesen |
Sportközpont |
|||||||||||
|
3 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
4 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
5 |
B.11. Önkormányzatok működési támogatásai |
474 852 357 |
484 584 262 |
474 852 357 |
484 584 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B.12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
18 748 536 |
0 |
0 |
0 |
18 748 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
474 852 357 |
503 332 798 |
474 852 357 |
484 584 262 |
0 |
18 748 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
|||||||||||||
|
13 |
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
|||||||||||||
|
20 |
B.31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B.34. Vagyoni típusú adók: |
169 156 000 |
169 156 000 |
169 156 000 |
169 156 000 |
||||||||
|
24 |
- építményadó |
136 711 000 |
136 711 000 |
136 711 000 |
136 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
- magánszemélyek kommunális adója |
4 732 000 |
4 732 000 |
4 732 000 |
4 732 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
- telekadó |
27 713 000 |
27 713 000 |
27 713 000 |
27 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
1 051 531 000 |
1 051 531 000 |
1 051 531 000 |
1 051 531 000 |
||||||||
|
28 |
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- helyi iparűzési adó |
1 051 531 000 |
1 051 531 000 |
1 051 531 000 |
1 051 531 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek |
984 000 |
984 000 |
984 000 |
984 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
- talajterhelési díj |
113 000 |
113 000 |
113 000 |
113 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- igazgatási szolgáltatási díjak |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- szabálysértési és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
861 000 |
861 000 |
861 000 |
861 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
1 221 671 000 |
1 221 671 000 |
1 221 671 000 |
1 221 671 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B.401. Áru és készletértékesítés |
0 |
8 587 920 |
0 |
8 587 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
41 840 358 |
55 333 662 |
39 642 358 |
51 512 687 |
0 |
0 |
198 000 |
1 820 975 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
38 |
B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B.404. Tulajdonosi bevételek |
15 721 926 |
6 750 585 |
15 721 926 |
6 750 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B.405. Ellátási díjak |
32 915 870 |
33 977 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 915 870 |
33 326 788 |
0 |
650 935 |
0 |
0 |
|
41 |
B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 440 213 |
22 323 018 |
11 223 447 |
13 248 098 |
0 |
0 |
9 216 766 |
9 038 702 |
0 |
36 218 |
0 |
0 |
|
42 |
B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B.408. Kamatbevételek |
0 |
1 198 749 |
0 |
1 193 225 |
0 |
241 |
0 |
3 532 |
0 |
1 025 |
0 |
726 |
|
44 |
B.409 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 373 |
0 |
2 373 |
|||||||||
|
45 |
B.410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B.411. Egyéb működési bevételek |
0 |
2 769 655 |
0 |
1 729 120 |
0 |
121 793 |
0 |
200 165 |
0 |
264 680 |
0 |
453 897 |
|
47 |
B.4. Működési bevételek összesen: |
110 918 367 |
130 943 685 |
66 587 731 |
83 024 008 |
0 |
122 034 |
42 330 636 |
44 390 162 |
0 |
952 858 |
2 000 000 |
2 454 623 |
|
48 |
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B.52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B.64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5 793 150 |
6 263 150 |
5 793 150 |
5 793 150 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
|
56 |
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
5 793 150 |
7 763 150 |
5 793 150 |
7 293 150 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
|
57 |
B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
0 |
1 169 463 |
0 |
1 169 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
1 169 463 |
0 |
1 169 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 813 234 874 |
1 864 880 096 |
1 768 904 238 |
1 797 741 883 |
0 |
18 870 570 |
42 330 636 |
44 840 162 |
0 |
972 858 |
2 000 000 |
2 454 623 |
|
63 |
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B.813. Maradvány igénybevétele |
475 619 319 |
472 020 280 |
475 619 319 |
471 111 797 |
0 |
54 667 |
0 |
379 036 |
0 |
183 379 |
0 |
291 401 |
|
66 |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
63 290 609 |
0 |
63 290 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B.816. Központi,irányító szervi támogatás |
702 238 740 |
685 752 010 |
0 |
0 |
184 555 116 |
165 806 580 |
154 570 542 |
156 832 348 |
264 394 875 |
264 394 875 |
98 718 207 |
98 718 207 |
|
68 |
B.817 Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B.8. Finanszírozási bevételek |
1 177 858 059 |
1 621 062 899 |
475 619 319 |
934 402 406 |
184 555 116 |
165 861 247 |
154 570 542 |
157 211 384 |
264 394 875 |
264 578 254 |
98 718 207 |
99 009 608 |
|
70 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 991 092 933 |
3 485 942 995 |
2 244 523 557 |
2 732 144 289 |
184 555 116 |
184 731 817 |
196 901 178 |
202 051 546 |
264 394 875 |
265 551 112 |
100 718 207 |
101 464 231 |
3. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
FT-ban |
||||||||||||
|
2 |
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat |
Bábolna Város Önkormányzata |
Bábolnai Közös |
Bábolnai Alapszolgálttás |
Bábolnai Szézszorszép |
Bábolna Városi Könyvtár, |
||||||
|
3 |
összesen |
||||||||||||
|
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módossított |
|
|
5 |
K.1. Személyi juttatások |
493 591 348 |
495 153 212 |
64 282 520 |
64 282 520 |
138 399 660 |
138 399 660 |
78 077 400 |
79 639 261 |
188 525 260 |
188 525 263 |
24 306 508 |
24 306 508 |
|
6 |
K.2. Munkaa- |
65 223 916 |
65 426 961 |
7 808 436 |
7 808 436 |
18 545 956 |
18 545 956 |
10 548 462 |
10 751 507 |
25 161 084 |
25 161 084 |
3 159 978 |
3 159 978 |
|
7 |
K.3. Dologi kiadások |
704 801 728 |
722 068 211 |
479 504 660 |
492 600 605 |
21 259 500 |
19 930 298 |
106 275 316 |
109 627 798 |
44 358 531 |
45 759 765 |
53 403 721 |
54 149 745 |
|
8 |
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 610 000 |
12 610 000 |
12 610 000 |
12 610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
652 135 085 |
637 499 894 |
652 135 085 |
637 499 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K.502. Önkormányzatok befizetései |
307 552 650 |
307 552 650 |
307 552 650 |
307 552 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K.506. Egyéb működési támogatások |
1 731 000 |
1 761 000 |
1 731 000 |
1 761 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K.512. Egyéb működési célú támogatások |
177 669 793 |
177 569 793 |
177 669 793 |
177 569 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K.513. Tartalékok |
165 181 642 |
150 616 451 |
165 181 642 |
150 616 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- általános tartalék (működési) |
165 181 642 |
150 616 451 |
165 181 642 |
150 616 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési kiadás összesen: |
1 928 362 077 |
1 932 758 278 |
1 216 340 701 |
1 214 801 455 |
178 205 116 |
176 875 914 |
194 901 178 |
200 018 566 |
258 044 875 |
259 446 112 |
80 870 207 |
81 616 231 |
|
16 |
K.6. Beruházások |
28 198 000 |
147 367 059 |
0 |
117 875 176 |
0 |
1 505 903 |
2 000 000 |
2 032 980 |
6 350 000 |
6 105 000 |
19 848 000 |
19 848 000 |
|
17 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
28 198 000 |
74 235 727 |
0 |
46 249 747 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 032 980 |
6 350 000 |
6 105 000 |
19 848 000 |
19 848 000 |
|
18 |
Csapadékvíz elvezetés II. ütem pályázat |
0 |
71 625 429 |
0 |
71 625 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Beruházások összesen |
28 198 000 |
147 367 059 |
0 |
117 875 176 |
0 |
1 505 903 |
2 000 000 |
2 032 980 |
6 350 000 |
6 105 000 |
19 848 000 |
19 848 000 |
|
20 |
K.7. Felújítások |
187 378 583 |
115 753 154 |
181 028 583 |
109 403 154 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
díszerem felújítás, műszaki iroda bútorcsere, energetikati korsz |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
közösségi ház és sportcsarnok vill.en.bővítés |
8 358 848 |
8 358 848 |
8 358 848 |
8 358 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K53as kút nyomásfokozó beépítés és kútfej csere |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
energiaközösség üzleti terv készítés pályázat |
3 771 899 |
3 771 899 |
3 771 899 |
3 771 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
csapadékvíz elvezetés II. ütem pályázat |
77 458 103 |
5 832 674 |
77 458 103 |
5 832 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
turisztikai fejlesztés pályázat |
39 339 201 |
39 339 201 |
39 339 201 |
39 339 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
viziközműveken végzett munkálatok bérleti díj terhére |
12 571 028 |
12 571 028 |
12 571 028 |
12 571 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Csemerháza vízbekötés |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Strandfürdő feljújítás |
21 529 504 |
21 529 504 |
21 529 504 |
21 529 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Felújítás összesen: |
187 378 583 |
115 753 154 |
181 028 583 |
109 403 154 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||||||||||
|
32 |
Visszatérítendő és vissza nem térítendő kölcsönök |
3 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: |
3 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
0 |
||||||||||||
|
35 |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 146 938 660 |
2 200 878 491 |
1 400 369 284 |
1 447 079 785 |
184 555 116 |
184 731 817 |
196 901 178 |
202 051 546 |
264 394 875 |
265 551 112 |
100 718 207 |
101 464 231 |
|
36 |
K.9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
|
37 |
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
21 915 533 |
79 312 494 |
21 915 533 |
79 312 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K.915 Központi,irányítószervi támogatás |
702 238 740 |
685 752 010 |
702 238 740 |
685 752 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
K.916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés |
0 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
844 154 273 |
1 285 064 504 |
844 154 273 |
1 285 064 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 991 092 933 |
3 485 942 995 |
2 244 523 557 |
2 732 144 289 |
184 555 116 |
184 731 817 |
196 901 178 |
202 051 546 |
264 394 875 |
265 551 112 |
100 718 207 |
101 464 231 |
|
43 |
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): |
84 |
84 |
12,0 |
12,0 |
19,00 |
19,00 |
18 |
18 |
29 |
29 |
6 |
6 |
|
44 |
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ft-ban |
|||||||
|
2 |
Megnevezés |
összeg |
||||||
|
3 |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
4 |
I. Működési célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
474 852 357 |
503 332 798 |
|||||
|
6 |
Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható |
1 221 671 000 |
1 221 671 000 |
|||||
|
7 |
Működési bevételek |
110 918 367 |
130 943 685 |
|||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 793 150 |
7 763 150 |
|||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen |
1 813 234 874 |
1 863 710 633 |
|||||
|
10 |
Személyi juttatások |
493 591 348 |
495 153 212 |
|||||
|
11 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |
65 223 916 |
65 426 961 |
|||||
|
12 |
Dologi kiadások |
704 801 728 |
722 068 211 |
|||||
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 610 000 |
12 610 000 |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
486 953 443 |
486 883 443 |
|||||
|
15 |
Tartalékok (általános) |
165 181 642 |
150 616 451 |
|||||
|
16 |
Működési célú kiadások összesen |
1 928 362 077 |
1 932 758 278 |
|||||
|
17 |
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
-115 127 203 |
-69 047 645 |
|||||
|
18 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
|
20 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 169 463 |
|||||
|
22 |
Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
1 169 463 |
|||||
|
24 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
28 198 000 |
147 367 059 |
|||||
|
25 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
187 378 583 |
115 753 154 |
|||||
|
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
27 |
Tartalékok( céltartalék - felhalmozási) |
0 |
0 |
|||||
|
28 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
218 576 583 |
268 120 213 |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-218 576 583 |
-266 950 750 |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 813 234 874 |
1 864 880 096 |
|||||
|
31 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 146 938 660 |
2 200 878 491 |
|||||
|
32 |
Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet |
-333 703 786 |
-335 998 395 |
|||||
|
33 |
III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
34 |
Működési célú előző évi maradvány |
475 619 319 |
472 020 280 |
|||||
|
35 |
Központi, irányítószervi támogatás |
702 238 740 |
685 752 010 |
|||||
|
36 |
Maradvány felhalmozási célra |
0 |
0 |
|||||
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
63 290 609 |
|||||
|
38 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
400 000 000 |
|||||
|
39 |
Finanszírozási célú bevételek összesen |
1 177 858 059 |
1 621 062 899 |
|||||
|
40 |
Hiteltörlesztés |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
|
41 |
Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 915 533 |
79 312 494 |
|||||
|
43 |
Központi, irányítószervi támogatás |
702 238 740 |
685 752 010 |
|||||
|
44 |
Pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése |
0 |
400 000 000 |
|||||
|
45 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
844 154 273 |
1 285 064 504 |
|||||
|
46 |
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
333 703 786 |
335 998 395 |
|||||
|
47 |
Finanszírozási kiadások |
844 154 273 |
885 064 504 |
|||||
|
48 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a |
333 703 186 |
335 998 395 |
|||||
|
49 |
Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési |
1 177 858 059 |
1 221 062 899 |
|||||
|
50 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső |
333 703 186 |
335 998 395 |
|||||
|
51 |
Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek |
844 154 873 |
885 064 504 |
|||||
|
52 |
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
53 |
Önkormányzat bevételei összesen |
2 991 092 933 |
3 485 942 995 |
|||||
|
54 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
2 991 092 933 |
3 485 942 995 |
|||||
5. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Alapszolgáltatási Központ |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési és |
||||||||||||||||||
|
3 |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
|
|
4 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
503 332 798 |
0 |
0 |
503 332 798 |
484 584 262 |
0 |
0 |
484 584 262 |
18 748 536 |
0 |
0 |
18 748 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
1 221 671 000 |
0 |
0 |
1 221 671 000 |
1 221 671 000 |
0 |
1 221 671 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Működési bevételek |
130 876 318 |
0 |
1 703 496 |
132 579 814 |
83 024 008 |
0 |
1 581 462 |
84 605 470 |
54 667 |
0 |
122 034 |
176 701 |
44 390 162 |
0 |
0 |
44 390 162 |
952 858 |
0 |
0 |
952 858 |
2 454 623 |
0 |
0 |
2 454 623 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 763 150 |
0 |
0 |
7 763 150 |
7 293 150 |
0 |
0 |
7 293 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 169 463 |
458 367 |
0 |
1 169 463 |
1 169 463 |
0 |
0 |
1 169 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
1 230 085 875 |
214 104 272 |
175 236 623 |
1 619 426 770 |
720 109 587 |
175 602 585 |
37 108 772 |
932 820 944 |
27 678 729 |
0 |
138 127 851 |
165 806 580 |
149 189 697 |
8 021 687 |
0 |
157 211 384 |
264 578 254 |
0 |
0 |
264 578 254 |
68 529 608 |
30 480 000 |
0 |
99 009 608 |
|
13 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
3 094 898 604 |
214 104 272 |
176 940 119 |
3 485 942 995 |
2 517 851 470 |
175 602 585 |
38 690 234 |
2 732 144 289 |
46 481 932 |
0 |
138 249 885 |
184 731 817 |
194 029 859 |
8 021 687 |
0 |
202 051 546 |
265 551 112 |
0 |
0 |
265 551 112 |
70 984 231 |
30 480 000 |
0 |
101 464 231 |
|
14 |
Személyi juttatások |
357 651 503 |
5 847 007 |
131 654 702 |
495 153 212 |
33 255 331 |
112 947 |
30 914 242 |
64 282 520 |
37 659 200 |
0 |
100 740 460 |
138 399 660 |
73 905 201 |
5 734 060 |
0 |
79 639 261 |
188 525 263 |
0 |
0 |
188 525 263 |
24 306 508 |
0 |
0 |
24 306 508 |
|
15 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
48 702 372 |
798 048 |
15 926 541 |
65 426 961 |
5 245 155 |
26 000 |
2 537 281 |
7 808 436 |
5 156 696 |
0 |
13 389 260 |
18 545 956 |
9 979 459 |
772 048 |
0 |
10 751 507 |
25 161 084 |
0 |
0 |
25 161 084 |
3 159 978 |
0 |
0 |
3 159 978 |
|
16 |
Dologi kiadások |
665 421 386 |
34 467 956 |
22 178 869 |
722 068 211 |
485 069 577 |
2 292 317 |
5 238 711 |
492 600 605 |
2 990 140 |
0 |
16 940 158 |
19 930 298 |
107 932 159 |
1 695 639 |
0 |
109 627 798 |
45 759 765 |
0 |
0 |
45 759 765 |
23 669 745 |
30 480 000 |
0 |
54 149 745 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 610 000 |
0 |
0 |
12 610 000 |
12 610 000 |
0 |
0 |
12 610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadás |
587 328 573 |
50 171 321 |
0 |
637 499 894 |
587 328 573 |
50 171 321 |
0 |
637 499 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Beruházások |
146 659 086 |
0 |
707 973 |
147 367 059 |
117 875 176 |
0 |
0 |
117 875 176 |
797 930 |
0 |
707 973 |
1 505 903 |
2 032 980 |
0 |
0 |
2 032 980 |
6 105 000 |
0 |
0 |
6 105 000 |
19 848 000 |
0 |
0 |
19 848 000 |
|
20 |
Felújítások |
109 403 154 |
0 |
6 350 000 |
115 753 154 |
109 403 154 |
0 |
0 |
109 403 154 |
0 |
0 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
3 000 000 |
0 |
5 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Megelőlegezések visszafizetése |
79 312 494 |
0 |
0 |
79 312 494 |
79 312 494 |
0 |
0 |
79 312 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások |
1 085 752 010 |
120 000 000 |
0 |
1 205 752 010 |
1 085 752 010 |
120 000 000 |
1 205 752 010 |
|||||||||||||||||
|
24 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
3 094 840 578 |
214 284 332 |
176 818 085 |
3 485 942 995 |
2 517 851 470 |
175 602 585 |
38 690 234 |
2 732 144 289 |
46 603 966 |
0 |
138 127 851 |
184 731 817 |
193 849 799 |
8 201 747 |
0 |
202 051 546 |
265 551 112 |
0 |
0 |
265 551 112 |
70 984 231 |
30 480 000 |
0 |
101 464 231 |
6. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzat működési támog. |
39 571 030 |
39 571 030 |
40 904 827 |
47 069 655 |
39 571 030 |
40 470 513 |
39 571 030 |
39 571 030 |
39 571 030 |
39 571 030 |
39 571 030 |
39 571 027 |
484 584 262 |
|
4 |
Műk.célú tám. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 748 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 748 536 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
610 835 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 835 500 |
0 |
0 |
0 |
1 221 671 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
9 243 197 |
9 243 197 |
21 532 483 |
9 243 197 |
478 637 |
25 743 789 |
9 243 197 |
9 243 197 |
9 243 197 |
9 243 197 |
9 243 197 |
9 243 200 |
130 943 685 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
4 846 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 896 575 |
7 763 150 |
|
8 |
Működési finanszírozási bevételek |
98 154 838 |
98 154 838 |
154 009 190 |
101 664 472 |
100 498 258 |
479 652 272 |
98 154 838 |
98 154 838 |
98 154 838 |
98 154 838 |
98 154 838 |
98 154 841 |
1 621 062 899 |
|
9 |
Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
0 |
0 |
61 110 |
0 |
0 |
1 108 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 169 463 |
|
11 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Bevételek összesen: |
146 969 065 |
146 969 065 |
827 343 110 |
157 977 324 |
140 567 925 |
570 570 038 |
146 969 065 |
146 969 065 |
757 804 565 |
146 969 065 |
146 969 065 |
149 865 643 |
3 485 942 995 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
41 132 612 |
41 132 612 |
41 132 612 |
41 132 612 |
42 694 476 |
41 132 612 |
41 132 612 |
41 132 612 |
41 132 612 |
41 132 612 |
41 132 612 |
41 132 616 |
495 153 212 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 435 326 |
5 435 326 |
5 435 326 |
5 435 326 |
5 638 371 |
5 435 326 |
5 435 326 |
5 435 326 |
5 435 326 |
5 435 326 |
5 435 326 |
5 435 330 |
65 426 961 |
|
16 |
Dologi kiadások |
58 733 477 |
58 733 477 |
70 428 859 |
58 418 477 |
58 172 945 |
65 180 110 |
58 733 477 |
58 733 477 |
58 733 477 |
58 733 477 |
58 733 477 |
58 733 481 |
722 068 211 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
54 344 590 |
54 344 590 |
42 030 432 |
61 843 215 |
45 523 859 |
53 345 663 |
54 344 590 |
54 344 590 |
54 344 590 |
54 344 590 |
54 344 590 |
54 344 595 |
637 499 894 |
|
18 |
Beruházások |
111 215 436 |
7 364 500 |
1 338 880 |
13 349 243 |
7 049 500 |
7 049 500 |
147 367 059 |
||||||
|
19 |
Felújítások |
46 844 646 |
46 844 646 |
-87 991 191 |
46 844 646 |
16 365 762 |
46 844 645 |
115 753 154 |
||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
2 300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
5 000 000 |
||
|
21 |
Működési finanszírozási kiadások |
70 346 189 |
70 346 189 |
123 905 546 |
73 855 823 |
72 689 995 |
451 843 623 |
70 346 189 |
70 346 189 |
70 346 189 |
70 346 189 |
70 346 189 |
70 346 194 |
1 285 064 504 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 837 |
12 610 000 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
277 887 673 |
277 887 673 |
307 507 853 |
249 400 786 |
274 254 005 |
650 003 172 |
238 392 527 |
238 392 527 |
278 187 672 |
231 343 027 |
231 343 027 |
231 343 053 |
3 485 942 995 |
|
24 |
Egyenleg |
-130 918 608 |
-130 918 608 |
519 835 257 |
-91 423 462 |
-133 686 080 |
-79 433 134 |
-91 423 462 |
-91 423 462 |
479 616 893 |
-84 373 962 |
-84 373 962 |
-81 477 410 |
|
7. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ft-ban |
||||
|
2 |
Feladat megnevezése |
Pénzeszköz átadás |
|||
|
3 |
működési célú |
fejlesztési célú |
|||
|
4 |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
5 |
- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás |
1 131 000 |
1 161 000 |
0 |
0 |
|
6 |
- Bursa ösztöndíj |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési célú |
1 731 000 |
1 761 000 |
0 |
0 |
|
8 |
- Bábolnai TV |
25 611 321 |
25 611 321 |
0 |
0 |
|
9 |
- Bábolna Városgazda |
112 446 900 |
112 446 900 |
0 |
0 |
|
10 |
- Bábolna |
15 051 572 |
15 051 572 |
0 |
0 |
|
11 |
- Civil szervezetek működési támogatása |
24 560 000 |
24 460 000 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú |
177 669 793 |
177 569 793 |
0 |
0 |
|
13 |
- háztartásoknak nyújott visszatérítendő kölcsön |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
14 |
- egyéb civil szervezetnek nyújtott visszatérítendő kölcsön |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
15 |
- egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
3 000 000 |
5 000 000 |
|
17 |
- Települési támogatások: |
||||
|
18 |
- Rendkívüli települési |
11 160 000 |
11 160 000 |
0 |
0 |
|
19 |
- Életkezdési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
20 |
- Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli |
12 610 000 |
12 610 000 |
0 |
0 |
|
22 |
KIADÁSOK |
192 010 793 |
191 940 793 |
3 000 000 |
5 000 000 |
8. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ft-ban |
||||||||||||
|
2 |
Adat |
nyitó |
pénzforgalmi |
záró |
likviditás |
likviditási hitel |
korrigált |
||||||
|
3 |
Hónap |
jellege |
pénzáll. |
bevétel |
kiadás |
egyenleg |
pénzáll. |
milyensége |
felvét |
törlesztés |
egyenleg |
záróegyenleg |
|
|
4 |
január |
havi |
475 619 319 |
107 334 122 |
277 887 673 |
-170 553 551 |
305 065 768 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
február |
havi |
305 065 768 |
107 334 122 |
277 887 673 |
-170 553 551 |
134 512 217 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
március |
havi |
134 512 217 |
787 708 167 |
307 507 853 |
480 200 314 |
614 712 531 |
jó |
0 |
0 |
|||
|
7 |
április |
havi |
614 712 531 |
118 342 381 |
249 400 786 |
-131 058 405 |
483 654 126 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
május |
havi |
483 654 126 |
100 932 982 |
274 254 005 |
-173 321 023 |
310 333 103 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
június |
havi |
310 333 103 |
530 935 095 |
650 003 172 |
-119 068 077 |
191 265 026 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
július |
havi |
191 265 026 |
107 334 122 |
238 392 527 |
-131 058 405 |
60 206 621 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
augusztus |
havi |
60 206 621 |
107 334 122 |
238 392 527 |
-131 058 405 |
-70 851 784 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
szeptember |
havi |
-70 851 784 |
718 169 622 |
278 187 672 |
439 981 950 |
369 130 166 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
október |
havi |
369 130 166 |
107 334 122 |
231 343 027 |
-124 008 905 |
245 121 261 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
november |
havi |
245 121 261 |
107 334 122 |
231 343 027 |
-124 008 905 |
121 112 356 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
december |
havi |
121 112 356 |
110 230 697 |
231 343 053 |
-121 112 356 |
0 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
összesen |
3 010 323 676 |
3 485 942 995 |
-475 619 319 |
|||||||||