Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 13- 2026. 02. 14Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Bábolna Város Önkormányzata az elmúlt időszak költségvetést érintő döntéseinek rendeleti átvezetése céljából módosítja költségvetési rendeletét.
[2] Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint)
(2) A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:)
(3) A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § (1) A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ftban |
||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
474 852 357 |
511 792 850 |
Személyi juttatások |
493 591 348 |
541 104 741 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
28 386 584 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
65 223 916 |
70 529 015 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 221 671 000 |
1 309 715 743 |
Dologi kiadások |
704 801 728 |
738 618 112 |
|
4 |
Működési bevételek |
110 918 367 |
195 712 329 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 610 000 |
12 610 000 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
85 615 |
Egyéb működési célú kiadások |
652 135 085 |
855 597 427 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 793 150 |
16 091 250 |
- önkormányzatok befizetései |
307 552 650 |
341 635 997 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 919 461 |
- egyéb működési célú támogatások |
179 400 793 |
180 730 793 |
|
8 |
- tartalékok |
165 181 642 |
333 230 637 |
|||
|
9 |
Beruházások |
28 198 000 |
159 177 276 |
|||
|
10 |
Felújítások |
187 378 583 |
37 262 040 |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
5 500 000 |
|||
|
12 |
Költségvetési bevétel |
1 813 234 874 |
2 063 703 832 |
Költségvetési kiadás |
2 146 938 660 |
2 420 398 611 |
|
13 |
Finanszírozási bevétel |
1 177 858 059 |
2 300 759 309 |
Finanszírozási kiadás |
844 154 273 |
1 944 064 530 |
|
14 |
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
475 619 319 |
472 020 280 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
702 238 740 |
680 392 937 |
|
15 |
- Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
1 050 000 000 |
- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
1 050 000 000 |
|
16 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
702 238 740 |
680 392 937 |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
21 915 533 |
93 671 593 |
|
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
98 346 092 |
- Hiteltörlesztés |
120 000 000 |
120 000 000 |
|
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 991 092 933 |
4 364 463 141 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 991 092 933 |
4 364 463 141 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek forrásonként |
Bevételi előirányzat |
Bábolna Város Önkormányzata |
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal |
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ |
Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
Bábolna Városi Könyvtár,Művelődési és Sportközpont |
|||||||
|
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|
1 |
B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai |
474 852 357 |
502 418 582 |
474 852 357 |
502 418 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
B.12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
9 374 268 |
0 |
0 |
0 |
9 374 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
474 852 357 |
511 792 850 |
474 852 357 |
502 418 582 |
0 |
9 374 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
28 386 584 |
0 |
28 266 584 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
28 386 584 |
0 |
28 266 584 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B.31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B.34. Vagyoni típusú adók: |
169 156 000 |
190 760 380 |
169 156 000 |
190 760 380 |
||||||||
|
18 |
- építményadó |
136 711 000 |
146 723 837 |
136 711 000 |
146 723 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- magánszemélyek kommunális adója |
4 732 000 |
3 921 347 |
4 732 000 |
3 921 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- telekadó |
27 713 000 |
40 115 196 |
27 713 000 |
40 115 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
1 051 531 000 |
1 117 180 115 |
1 051 531 000 |
1 117 180 115 |
||||||||
|
22 |
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
- helyi iparűzési adó |
1 051 531 000 |
1 117 180 115 |
1 051 531 000 |
1 117 180 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek |
984 000 |
1 775 248 |
984 000 |
1 775 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
27 |
- talajterhelési díj |
113 000 |
24 000 |
113 000 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
- igazgatási szolgáltatási díjak |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- szabálysértési és közigazgatási bírság |
0 |
130 869 |
0 |
130 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
861 000 |
1 620 379 |
861 000 |
1 620 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
1 221 671 000 |
1 309 715 743 |
1 221 671 000 |
1 309 715 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B.401. Áru és készletértékesítés |
0 |
9 110 420 |
0 |
9 110 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
41 840 358 |
77 007 233 |
39 642 358 |
70 562 286 |
0 |
662 339 |
198 000 |
3 763 107 |
0 |
1 |
2 000 000 |
2 019 500 |
|
34 |
B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B.404. Tulajdonosi bevételek |
15 721 926 |
4 861 687 |
15 721 926 |
4 861 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B.405. Ellátási díjak |
32 915 870 |
58 004 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 915 870 |
56 188 256 |
0 |
1 816 630 |
0 |
0 |
|
37 |
B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 440 213 |
32 496 413 |
11 223 447 |
16 981 778 |
0 |
127 560 |
9 216 766 |
15 170 913 |
0 |
216 162 |
0 |
0 |
|
38 |
B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B.408. Kamatbevételek |
0 |
10 743 427 |
0 |
10 732 703 |
0 |
1 251 |
0 |
6 823 |
0 |
1 485 |
0 |
1 165 |
|
40 |
B.409 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 373 |
0 |
2 373 |
|||||||||
|
41 |
B.410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B.411. Egyéb működési bevételek |
0 |
3 485 890 |
0 |
1 940 696 |
0 |
374 194 |
0 |
428 253 |
0 |
264 697 |
0 |
478 050 |
|
43 |
B.4. Működési bevételek összesen: |
110 918 367 |
195 712 329 |
66 587 731 |
114 191 943 |
0 |
1 165 344 |
42 330 636 |
75 557 352 |
0 |
2 298 975 |
2 000 000 |
2 498 715 |
|
44 |
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B.52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
85 615 |
0 |
10 000 |
0 |
75 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
85 615 |
0 |
10 000 |
0 |
75 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B.64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5 793 150 |
14 591 250 |
5 793 150 |
14 101 250 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
|
52 |
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
5 793 150 |
16 091 250 |
5 793 150 |
15 601 250 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
|
53 |
B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
0 |
1 919 461 |
0 |
1 919 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
1 919 461 |
0 |
1 919 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 813 234 874 |
2 063 703 832 |
1 768 904 238 |
1 972 123 563 |
0 |
10 615 227 |
42 330 636 |
76 127 352 |
0 |
2 338 975 |
2 000 000 |
2 498 715 |
|
59 |
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B.813. Maradvány igénybevétele |
475 619 319 |
472 020 280 |
475 619 319 |
471 111 797 |
0 |
54 667 |
0 |
379 036 |
0 |
183 379 |
0 |
291 401 |
|
62 |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
98 346 092 |
0 |
98 346 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B.816. Központi,irányító szervi támogatás |
702 238 740 |
680 392 937 |
0 |
0 |
184 555 116 |
190 226 419 |
154 570 542 |
132 331 610 |
264 394 875 |
256 344 742 |
98 718 207 |
101 490 166 |
|
64 |
B.817 Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
1 050 000 000 |
0 |
1 050 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B.8. Finanszírozási bevételek |
1 177 858 059 |
2 300 759 309 |
475 619 319 |
1 619 457 889 |
184 555 116 |
190 281 086 |
154 570 542 |
132 710 646 |
264 394 875 |
256 528 121 |
98 718 207 |
101 781 567 |
|
66 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 991 092 933 |
4 364 463 141 |
2 244 523 557 |
3 591 581 452 |
184 555 116 |
200 896 313 |
196 901 178 |
208 837 998 |
264 394 875 |
258 867 096 |
100 718 207 |
104 280 282 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
FT-ban |
||||||||||||
|
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat |
Bábolna Város Önkormányzata |
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal |
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ |
Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont |
||||||
|
összesen |
||||||||||||
|
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
K.1. Személyi juttatások |
493 591 348 |
541 104 741 |
64 282 520 |
83 403 376 |
138 399 660 |
158 165 653 |
78 077 400 |
85 438 147 |
188 525 260 |
188 088 364 |
24 306 508 |
26 009 201 |
|
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó |
65 223 916 |
70 529 015 |
7 808 436 |
8 130 037 |
18 545 956 |
20 355 824 |
10 548 462 |
12 338 082 |
25 161 084 |
26 841 654 |
3 159 978 |
2 863 418 |
|
K.3. Dologi kiadások |
704 801 728 |
738 618 112 |
479 504 660 |
492 138 866 |
21 259 500 |
21 305 473 |
106 275 316 |
108 910 112 |
44 358 531 |
42 550 531 |
53 403 721 |
73 713 130 |
|
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 610 000 |
12 610 000 |
12 610 000 |
12 610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
652 135 085 |
855 597 427 |
652 135 085 |
855 597 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.502. Önkormányzatok befizetései |
307 552 650 |
341 635 997 |
307 552 650 |
341 635 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.506. Egyéb működési támogatások |
1 731 000 |
3 161 000 |
1 731 000 |
3 161 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.512. Egyéb működési célú támogatások |
177 669 793 |
177 569 793 |
177 669 793 |
177 569 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.513. Tartalékok |
165 181 642 |
333 230 637 |
165 181 642 |
333 230 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- általános tartalék (működési) |
165 181 642 |
333 230 637 |
165 181 642 |
333 230 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen: |
1 928 362 077 |
2 218 459 295 |
1 216 340 701 |
1 451 879 706 |
178 205 116 |
199 826 950 |
194 901 178 |
206 686 341 |
258 044 875 |
257 480 549 |
80 870 207 |
102 585 749 |
|
K.6. Beruházások |
28 198 000 |
159 177 276 |
0 |
152 875 176 |
0 |
1 069 363 |
2 000 000 |
2 151 657 |
6 350 000 |
1 386 547 |
19 848 000 |
1 694 533 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
28 198 000 |
25 625 620 |
0 |
20 392 883 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 151 657 |
6 350 000 |
1 386 547 |
19 848 000 |
1 694 533 |
|
Csapadékvíz elvezetés II. ütem pályázat |
0 |
77 458 103 |
0 |
77 458 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi parkoló építése |
0 |
15 507 092 |
0 |
15 507 092 |
||||||||
|
Kinizsi utca kapubejáró kialakítés |
0 |
1 230 074 |
0 |
1 230 074 |
||||||||
|
Elektromos töltőberendezések beszerzése |
0 |
28 544 465 |
0 |
28 544 465 |
||||||||
|
Járaépítés Hársa és Rózsaerdei út |
0 |
9 742 559 |
0 |
9 742 559 |
||||||||
|
Beruházások összesen |
28 198 000 |
159 177 276 |
0 |
152 875 176 |
0 |
1 069 363 |
2 000 000 |
2 151 657 |
6 350 000 |
1 386 547 |
19 848 000 |
1 694 533 |
|
K.7. Felújítások |
187 378 583 |
37 262 040 |
181 028 583 |
37 262 040 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
díszterem felújítás, műszaki iroda bútorcsere, energetikati korsz |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
közösségi ház és sportcsarnok vill.en.bővítés |
8 358 848 |
5 048 574 |
8 358 848 |
5 048 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K53as kút nyomásfokozó beépítés és kútfej csere |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
energiaközösség üzleti terv készítés pályázat |
3 771 899 |
0 |
3 771 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
csapadékvíz elvezetés II. ütem pályázat |
77 458 103 |
0 |
77 458 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
turisztikai fejlesztés pályázat |
39 339 201 |
0 |
39 339 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
viziközműveken végzett munkálatok bérleti díj terhére |
12 571 028 |
12 571 028 |
12 571 028 |
12 571 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Csemerháza vízbekötés |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Strandfürdő felújítás |
21 529 504 |
0 |
21 529 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zrínyi M, u.15. ingatlan felújítás |
0 |
15 315 218 |
||||||||||
|
Új temető burkolási munkái |
0 |
4 327 220 |
||||||||||
|
Felújítás összesen: |
187 378 583 |
37 262 040 |
181 028 583 |
37 262 040 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.8. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||||||||||
|
K.86. Visszatérítendő támogatások áht-n kívülre |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.89. Egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre |
3 000 000 |
3 500 000 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: |
3 000 000 |
5 500 000 |
3 000 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
2 146 938 660 |
2 420 398 611 |
1 400 369 284 |
1 647 516 922 |
184 555 116 |
200 896 313 |
196 901 178 |
208 837 998 |
264 394 875 |
258 867 096 |
100 718 207 |
104 280 282 |
|
K.9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
|
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
21 915 533 |
93 671 593 |
21 915 533 |
93 671 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.915 Központi,irányítószervi támogatás |
702 238 740 |
680 392 937 |
702 238 740 |
680 392 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés |
0 |
1 050 000 000 |
0 |
1 050 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
844 154 273 |
1 944 064 530 |
844 154 273 |
1 944 064 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 991 092 933 |
4 364 463 141 |
2 244 523 557 |
3 591 581 452 |
184 555 116 |
200 896 313 |
196 901 178 |
208 837 998 |
264 394 875 |
258 867 096 |
100 718 207 |
104 280 282 |
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): |
84 |
84 |
12,0 |
12,0 |
19,00 |
19,00 |
18 |
18 |
29 |
29 |
6 |
6 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
összeg |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
A |
B |
C |
||||||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
474 852 357 |
511 792 850 |
|||||
|
2 |
Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható |
1 221 671 000 |
1 309 715 743 |
|||||
|
3 |
Működési bevételek |
110 918 367 |
195 712 329 |
|||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 793 150 |
16 091 250 |
|||||
|
5 |
Működési célú bevételek összesen |
1 813 234 874 |
2 033 312 172 |
|||||
|
6 |
Személyi juttatások |
493 591 348 |
541 104 741 |
|||||
|
7 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |
65 223 916 |
70 529 015 |
|||||
|
8 |
Dologi kiadások |
704 801 728 |
738 618 112 |
|||||
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 610 000 |
12 610 000 |
|||||
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
486 953 443 |
522 366 790 |
|||||
|
11 |
Tartalékok (általános) |
165 181 642 |
333 230 637 |
|||||
|
12 |
Működési célú kiadások összesen |
1 928 362 077 |
2 218 459 295 |
|||||
|
13 |
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
-115 127 203 |
-185 147 123 |
|||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
28 386 584 |
|||||
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
85 615 |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 919 461 |
|||||
|
17 |
Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható |
0 |
0 |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
30 391 660 |
|||||
|
19 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
28 198 000 |
159 177 276 |
|||||
|
20 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
187 378 583 |
37 262 040 |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
5 500 000 |
|||||
|
22 |
Tartalékok( céltartalék - felhalmozási) |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
218 576 583 |
201 939 316 |
|||||
|
24 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-218 576 583 |
-171 547 656 |
|||||
|
25 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 813 234 874 |
2 063 703 832 |
|||||
|
26 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 146 938 660 |
2 420 398 611 |
|||||
|
27 |
Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet |
-333 703 786 |
-356 694 779 |
|||||
|
III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
||||||||
|
28 |
Működési célú előző évi maradvány |
475 619 319 |
472 020 280 |
|||||
|
29 |
Központi, irányítószervi támogatás |
702 238 740 |
680 392 937 |
|||||
|
30 |
Maradvány felhalmozási célra |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
98 346 092 |
|||||
|
32 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
1 050 000 000 |
|||||
|
33 |
Finanszírozási célú bevételek összesen |
1 177 858 059 |
2 300 759 309 |
|||||
|
34 |
Hiteltörlesztés |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
|
35 |
Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 915 533 |
93 671 593 |
|||||
|
37 |
Központi, irányítószervi támogatás |
702 238 740 |
680 392 937 |
|||||
|
38 |
Pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése |
0 |
1 050 000 000 |
|||||
|
39 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
844 154 273 |
1 944 064 530 |
|||||
|
40 |
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
333 703 786 |
356 694 779 |
|||||
|
41 |
Finanszírozási kiadások |
844 154 273 |
885 064 504 |
|||||
|
42 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak |
333 703 186 |
356 694 779 |
|||||
|
43 |
Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek) |
1 177 858 059 |
2 300 759 309 |
|||||
|
44 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek |
333 703 186 |
356 694 779 |
|||||
|
45 |
Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek |
844 154 873 |
885 064 504 |
|||||
|
46 |
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
47 |
Önkormányzat bevételei összesen |
2 991 092 933 |
4 364 463 141 |
|||||
|
48 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
2 991 092 933 |
4 364 463 141 |
|||||
5. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Alapszolgáltatási Központ |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési és Sportközpont |
|||||||||||||||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Ö |
P |
R |
S |
T |
U |
Ü |
V |
Z |
X |
|
|
1 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
511 792 850 |
0 |
0 |
511 792 850 |
502 418 582 |
0 |
0 |
502 418 582 |
9 374 268 |
0 |
0 |
9 374 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 886 584 |
500 000 |
0 |
28 386 584 |
27 766 584 |
500 000 |
0 |
28 266 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 309 715 743 |
0 |
0 |
1 309 715 743 |
1 309 715 743 |
0 |
1 309 715 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
193 808 833 |
0 |
1 903 496 |
195 712 329 |
112 610 481 |
0 |
1 581 462 |
114 191 943 |
843 310 |
0 |
322 034 |
1 165 344 |
75 557 352 |
0 |
0 |
75 557 352 |
2 298 975 |
0 |
0 |
2 298 975 |
2 498 715 |
0 |
0 |
2 498 715 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
85 615 |
0 |
0 |
85 615 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
75 615 |
0 |
0 |
75 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
16 091 250 |
0 |
0 |
16 091 250 |
15 601 250 |
0 |
0 |
15 601 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 919 461 |
458 367 |
0 |
1 919 461 |
1 919 461 |
0 |
0 |
1 919 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek |
862 107 580 |
1 261 542 706 |
177 109 023 |
2 300 759 309 |
353 746 532 |
1 222 602 585 |
43 108 772 |
1 619 457 889 |
56 280 835 |
0 |
134 000 251 |
190 281 086 |
124 250 525 |
8 460 121 |
0 |
132 710 646 |
256 528 121 |
0 |
0 |
256 528 121 |
71 301 567 |
30 480 000 |
0 |
101 781 567 |
|
10 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 923 407 916 |
1 262 042 706 |
179 012 519 |
4 364 463 141 |
2 323 788 633 |
1 223 102 585 |
44 690 234 |
3 591 581 452 |
66 574 028 |
0 |
134 322 285 |
200 896 313 |
200 377 877 |
8 460 121 |
0 |
208 837 998 |
258 867 096 |
0 |
0 |
258 867 096 |
73 800 282 |
30 480 000 |
0 |
104 280 282 |
|
11 |
Személyi juttatások |
397 089 526 |
6 086 009 |
137 929 206 |
541 104 741 |
46 376 187 |
112 947 |
36 914 242 |
83 403 376 |
57 150 689 |
0 |
101 014 964 |
158 165 653 |
79 465 085 |
5 973 062 |
0 |
85 438 147 |
188 088 364 |
0 |
0 |
188 088 364 |
26 009 201 |
0 |
0 |
26 009 201 |
|
12 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
53 785 054 |
817 420 |
15 926 541 |
70 529 015 |
5 566 756 |
26 000 |
2 537 281 |
8 130 037 |
6 966 564 |
0 |
13 389 260 |
20 355 824 |
11 546 662 |
791 420 |
0 |
12 338 082 |
26 841 654 |
0 |
0 |
26 841 654 |
2 863 418 |
0 |
0 |
2 863 418 |
|
13 |
Dologi kiadások |
679 291 293 |
34 467 956 |
24 858 863 |
738 618 112 |
484 607 838 |
2 292 317 |
5 238 711 |
492 138 866 |
1 685 321 |
0 |
19 620 152 |
21 305 473 |
107 214 473 |
1 695 639 |
0 |
108 910 112 |
42 550 531 |
0 |
0 |
42 550 531 |
43 233 130 |
30 480 000 |
0 |
73 713 130 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 610 000 |
0 |
0 |
12 610 000 |
12 610 000 |
0 |
0 |
12 610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadás |
774 631 022 |
50 171 321 |
0 |
824 802 343 |
774 631 022 |
50 171 321 |
0 |
824 802 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Beruházások |
158 879 367 |
0 |
297 909 |
159 177 276 |
152 875 176 |
0 |
0 |
152 875 176 |
771 454 |
0 |
297 909 |
1 069 363 |
2 151 657 |
0 |
0 |
2 151 657 |
1 386 547 |
0 |
0 |
1 386 547 |
1 694 533 |
0 |
0 |
1 694 533 |
|
17 |
Felújítások |
37 262 040 |
0 |
0 |
37 262 040 |
37 262 040 |
0 |
0 |
37 262 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
500 000 |
0 |
5 500 000 |
5 000 000 |
500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Megelőlegezések visszafizetése |
93 671 593 |
0 |
0 |
93 671 593 |
93 671 593 |
0 |
0 |
93 671 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
711 188 021 |
1 170 000 000 |
0 |
1 881 188 021 |
711 188 021 |
1 170 000 000 |
1 881 188 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
21 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 923 407 916 |
1 262 042 706 |
179 012 519 |
4 364 463 141 |
2 323 788 633 |
1 223 102 585 |
44 690 234 |
3 591 581 452 |
66 574 028 |
0 |
134 322 285 |
200 896 313 |
200 377 877 |
8 460 121 |
0 |
208 837 998 |
258 867 096 |
0 |
0 |
258 867 096 |
73 800 282 |
30 480 000 |
0 |
104 280 282 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban ! |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzat működési támog. |
39 571 030 |
39 571 030 |
40 904 827 |
47 069 655 |
39 571 030 |
40 470 513 |
44 105 795 |
44 105 795 |
44 105 795 |
44 105 795 |
44 105 795 |
44 105 790 |
511 792 850 |
|
3. |
Műk.célú tám. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 748 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 657 286 |
16 091 250 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
610 835 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
698 880 243 |
0 |
0 |
0 |
1 309 715 743 |
|
5. |
Működési bevételek |
9 243 197 |
9 243 197 |
21 532 483 |
9 243 197 |
478 637 |
25 743 789 |
20 037 971 |
20 037 971 |
20 037 971 |
20 037 971 |
20 037 971 |
20 037 974 |
195 712 329 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
4 846 575 |
11 224 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 091 250 |
|
7. |
Működési finanszírozási bevételek |
98 154 838 |
98 154 838 |
154 009 190 |
101 664 472 |
100 498 258 |
479 652 272 |
98 154 838 |
98 154 838 |
748 804 838 |
98 154 838 |
98 154 838 |
111 110 001 |
2 284 668 059 |
|
8. |
Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 386 584 |
28 386 584 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pe. |
0 |
0 |
61 110 |
0 |
0 |
1 108 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 998 |
1 919 461 |
|
10 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 615 |
85 615 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
146 969 065 |
146 969 065 |
827 343 110 |
157 977 324 |
140 567 925 |
570 570 038 |
173 523 279 |
162 298 604 |
1 511 828 847 |
162 298 604 |
162 298 604 |
201 818 676 |
4 364 463 141 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
41 132 612 |
41 132 612 |
41 132 612 |
41 132 612 |
42 694 476 |
41 132 612 |
48 791 200 |
48 791 200 |
48 791 200 |
48 791 200 |
48 791 200 |
48 791 205 |
541 104 741 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
5 435 326 |
5 435 326 |
5 435 326 |
5 435 326 |
5 638 371 |
5 435 326 |
6 285 668 |
6 285 668 |
6 285 668 |
6 285 568 |
6 285 668 |
6 285 774 |
70 529 015 |
|
15. |
Dologi kiadások |
58 733 477 |
58 733 477 |
70 428 859 |
58 418 477 |
58 172 945 |
65 180 110 |
63 258 898 |
12 472 292 |
114 045 504 |
63 258 898 |
63 260 898 |
52 654 277 |
738 618 112 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
54 344 590 |
54 344 590 |
42 030 432 |
61 843 215 |
45 523 859 |
53 345 663 |
77 612 327 |
26 825 721 |
128 398 933 |
77 612 327 |
77 612 327 |
156 103 443 |
855 597 427 |
|
18. |
Beruházások |
111 215 436 |
7 364 500 |
1 338 880 |
13 349 243 |
7 049 500 |
7 049 500 |
11 810 217 |
159 177 276 |
|||||
|
19. |
Felújítások |
46 844 646 |
46 844 646 |
-87 991 191 |
46 844 646 |
16 365 762 |
46 844 645 |
-78 491 114 |
37 262 040 |
|||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
2 300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
5 500 000 |
||
|
23. |
Működési finanszírozási kiadások |
70 346 189 |
70 346 189 |
123 905 546 |
73 855 823 |
72 689 995 |
451 843 623 |
70 346 189 |
70 346 189 |
690 346 189 |
70 346 189 |
109 346 215 |
70 346 194 |
1 944 064 530 |
|
24. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 833 |
1 050 837 |
12 610 000 |
|
25. |
Kiadások összesen: |
277 887 673 |
277 887 673 |
307 507 853 |
249 400 786 |
274 254 005 |
650 003 172 |
274 694 615 |
173 121 403 |
1 036 062 972 |
267 645 015 |
306 647 141 |
269 350 833 |
4 364 463 141 |
|
26. |
Egyenleg |
-130 918 608 |
-130 918 608 |
519 835 257 |
-91 423 462 |
-133 686 080 |
-79 433 134 |
-101 171 336 |
-10 822 799 |
475 765 875 |
-105 346 411 |
-144 348 537 |
-67 532 157 |
|
7. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||
|
Feladat megnevezése |
Pénzeszköz átadás |
||||
|
működési célú |
fejlesztési célú |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás |
1 131 000 |
2 531 000 |
0 |
0 |
|
2 |
- Bursa ösztöndíj |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
3 |
- Sacra -Velo projekt fenntartási költsége |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre: |
1 731 000 |
3 161 000 |
0 |
0 |
|
5 |
- Bábolnai TV támogatása |
25 611 321 |
25 611 321 |
0 |
0 |
|
6 |
- Bábolna Városgazda Szolgáltató Kft. |
112 446 900 |
112 446 900 |
0 |
0 |
|
7 |
- Bábolna Energiaközösségi Nonprofit Kft. |
15 051 572 |
15 051 572 |
0 |
0 |
|
8 |
- Civil szervezetek működési támogatása |
24 560 000 |
24 460 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: |
177 669 793 |
177 569 793 |
0 |
0 |
|
10 |
- háztartásoknak nyújott visszatérítendő kölcsön |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 500 000 |
|
11 |
- egyéb civil szervezetnek nyújtott visszatérítendő kölcsön |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
12 |
- egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
3 000 000 |
5 500 000 |
|
14 |
- Települési támogatások: |
||||
|
15 |
- Rendkívüli települési támogatás |
11 160 000 |
11 160 000 |
0 |
0 |
|
16 |
- Életkezdési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
17 |
- Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
12 610 000 |
12 610 000 |
0 |
0 |
|
19 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
192 010 793 |
193 340 793 |
3 000 000 |
5 500 000 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Adat |
nyitó |
pénzforgalmi |
záró |
likviditás |
likviditási hitel |
korrigált |
||||||
|
Hónap |
jellege |
pénzáll. |
bevétel |
kiadás |
egyenleg |
pénzáll. |
milyensége |
felvét |
törlesztés |
egyenleg |
záróegyenleg |
|
|
január |
havi |
475 619 319 |
107 334 122 |
277 887 673 |
-170 553 551 |
305 065 768 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
február |
havi |
305 065 768 |
107 334 122 |
277 887 673 |
-170 553 551 |
134 512 217 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
március |
havi |
134 512 217 |
787 708 167 |
307 507 853 |
480 200 314 |
614 712 531 |
jó |
0 |
0 |
|||
|
április |
havi |
614 712 531 |
118 342 381 |
249 400 786 |
-131 058 405 |
483 654 126 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
május |
havi |
483 654 126 |
100 932 977 |
274 254 005 |
-173 321 028 |
310 333 098 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
június |
havi |
310 333 098 |
530 935 095 |
650 003 172 |
-119 068 077 |
191 265 021 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
július |
havi |
191 265 021 |
133 888 336 |
274 694 615 |
-140 806 279 |
50 458 742 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
augusztus |
havi |
50 458 742 |
122 663 661 |
173 121 403 |
-50 457 742 |
1 000 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
szeptember |
havi |
1 000 |
1 472 193 904 |
1 036 062 972 |
436 130 932 |
436 131 932 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
október |
havi |
436 131 932 |
122 663 661 |
267 645 015 |
-144 981 354 |
291 150 578 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
november |
havi |
291 150 578 |
122 663 661 |
306 647 141 |
-183 983 480 |
107 167 098 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
december |
havi |
107 167 098 |
162 183 735 |
269 350 833 |
-107 167 098 |
0 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
összesen |
3 888 843 822 |
4 364 463 141 |
-475 619 319 |
|||||||||