Császár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

     8/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

Császár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)

Császár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ ¹ (1) Császár Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2016. évi költségvetésének

 a) tárgyévi  bevételi főösszegét:                            426.778.341,-Ft-ban

             b) tárgyévi  kiadási főösszegét:                             426.778.341,-Ft-ban állapítja meg.

            (2) A költségvetési bevételi főösszegen belül a működési célú

            költségvetési bevételeket                                                      227.566.150,-Ft-ban

                        ezen belül:

a)      az államháztartáson belülről származó működési

célú támogatások összegét                      166.192.519,-Ft-ban

b)      közhatalmi bevételeket                              38.359.400,-Ft-ban

c)      működési bevételeket                                22.583.231,-Ft-ban

d)      működési célú átvett pénzeszközöket            431.000,-Ft-ban

állapítja meg.

            (3) A költségvetési bevételi főösszegen belül a felhalmozási

            célú költségvetési bevételeket                                               34.031.787,-Ft-ban

            (4) A költségvetési kiadási főösszegen belül a működési jellegű

            költségvetési kiadások összegét                                            299.945.082,-Ft-ban

                        ezen belül:

a)      személyi juttatások összegét                    106.309.747,-Ft-ban

b)      járulékok összegét                                     26.259.087,-Ft-ban

c)      dologi kiadások összegét                           59.652.522,-Ft-ban

d)      ellátottak pénzbeli juttatásait                     12.410.000,-Ft-ban

e)      egyéb működési célú kiadások összegét 95.313.726,-Ft-ban

ebből: működési tartalék                                90.465.066,-Ft

            állapítja meg.

            (5) A költségvetési kiadási főösszegen belül a felhalmozási

            jellegű költségvetési kiadások összegét                                27.566.900,-Ft-ban

                        ezen belül:

a)      beruházások összegét                                    9.430.500,-Ft-ban

b)      felújítások összegét                                     17.030.400,-Ft-ban

c)      egyéb felhalmozási célú kiadások összegét  1.106.000,-Ft-ban

ebből: felhalmozási célú tartalék                   606.000,-Ft

            állapítja meg.

            (6)  A költségvetési bevételi főösszegen belül a

            finanszírozási bevételek összegét                                          165.180.404,-Ft-ban

            ezen belül a belföldi finanszírozás bevételeit            165.180.404,-Ft-ban

                        ebből: hitel, kölcsön törlesztés                       0

                                    maradvány igénybevétele                  70.833.000,-Ft

                                    irányítószervi támogatás                    94.347.404,-Ft

            (7) A költségvetési kiadási főösszegen belül a

            finanszírozási kiadások összegét                                           99.266.359,-Ft-ban

            ezen belül a belföldi finanszírozás kiadásait             99.266.359,-Ft-ban

                        ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések

                                    visszafizetése                                          4.918.955,-Ft

                                    irányítószervi támogatás                    94.347.404,-Ft

hagyja jóvá.

2.§¹ (1) A helyi  önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2)    A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami  (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3)    A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4)    A költségvetési hiány belső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5)    A költségvetési hiány külső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

(6)     A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(7)    A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(8)    Az Önkormányzat 2016 .évi felhalmozási kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(9)    Az Önkormányzat 2016 évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

3.§¹ Az Önkormányzat 2016 .évi tervezett tartalékát 91.071.066,-Ft-ban állapítja meg, melyet a 8 .sz. melléklet tartalmaz.

4. § A polgármester 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

2. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§  A helyi önkormányzat és intézményei bankszámlavezető pénzintézete a Pannon Takarékban Zrt Császári kirendeltsége.

6.§  Császár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében elrendeli a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinntlévőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.

7.§ (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

a)      Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint;

b)      Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel;

(2) A pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

8.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2016. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

9.§ A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

3. Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Beke Gyöngyi                                                                       Dr. Cserhalmi Antal

polgármester                                                                                      jegyző

Rendelet kihirdetve:

2016. március 12.

Dr. Cserhalmi Antal

          jegyző

1. Módosította a 4/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. december 31-től.