Császár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

        1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete

Császár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Császár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

^[1]1.§ (1) Császár Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

            a) bevételi főösszegét                        339.090.521,-Ft-ban

            b) kiadási főösszegét                         339.090.521,-Ft-ban állapítja meg.

(2)   A költségvetési bevételi főösszegen belül

                a működési célú költségvetési bevételeket                                 227.382.473,-Ft-ban

ezen belül:

a)      az államháztartáson belülről származó működési célú

támogatások összegét                                                184.027.578,-Ft-ban

b)      közhatalmi bevételek                                             30.250.000,-Ft-ban

c)      működési bevételek                                               13.104.895,-Ft-ban

állapítja meg.

(3)   A költségvetési bevételi főösszegen belül

                a felhalmozási célú költségvetési bevételeket                                5.500.000,-Ft-ban 

(4)   A költségvetési kiadási főösszegen belül

                 a működési jellegű költségvetési kiadások összegét                   222.412.192,-Ft-ban              ezen belül:

a) személyi juttatások összegét                                 111.561.492,-Ft-ban

                        b) járulékok összegét                                                    23.420.025,-Ft-ban

                        c) dologi kiadások összegét                                          58.494.848,-Ft-ban

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásait                                   12.300.000,-Ft-ban

                        e) egyéb működési célú kiadások összegét                  16.635.827,-Ft-ban

                                    ebből: működési tartalék                                          65.200,-Ft

            állapítja meg.

(5)   A költségvetési kiadási főösszegen belül

 a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét               10.470.281,-Ft-ban

ezen belül:

a)       beruházások összegét                                         6.715.000,,Ft-ban

b)      felújítások összegét                                              3.655.281,-Ft-ban

c)      egyéb felhalmozási célú kiadás összegét               100.000,-Ft-ban                   ebből: felhalmozási célú tartalék                       100.000,-Ft

           állapítja meg.

(6)   A költségvetési bevételi főösszegen belül

                   a finanszírozási bevételek főösszegét                                     106.208.048,-Ft-ban

            ezen belül a belföldi finanszírozás bevételeit                        106.208.048,-Ft-ban

                        ebből: hitel,,kölcsöntörlesztés                                    0

                                   maradvány igénybevétele                                           0

                                   irányítószervi támogatás                                 106.208.048,-Ft

(7)   A költségvetési kiadási főösszegen belül

               a finanszírozási kiadások főösszegét                                         106.208.048,-Ft-ban

            ezen belül  a belföldi finanszírozás kiadásait                          106.208.048,-Ft-ban           

                        ebből: irányítószervi támogatást                                  106.208.048,-Ft

hagyja jóvá.   

2.§^[2] (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2)    A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3)    A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4)    A költségvetési hiány belső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5)    A költségvetési hiány külső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

(6)     A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(7)    A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(8)    Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9)    Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

3.§^[3]      Az Önkormányzat 2017. évi tervezett tartalékát 191.459.060,-Ft-ban állapítja meg,        melyet a 8. melléklet tartalmaz.

4.§ A polgármester 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

2. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§  A helyi önkormányzat és intézményei bankszámlavezető pénzintézete a Pannon Takarékbank Zrt Császári kirendeltsége.

6.§  Császár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében elrendeli a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kintlévőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.

7.§ (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

a)      Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2017. évi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint;

b)      Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel;

(2) A pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

8.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2017. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

9.§ A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

3. Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Beke Gyöngyi                                                                                                 Dr. Cserhalmi Antal

polgármester                                                                                                  jegyző

Rendelet kihirdetve: 2017. március 10.

Dr. Cserhalmi Antal

          jegyző