Császár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete

Császár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Császár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) Császár Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

            a) bevételi főösszegét                        456.560.956,-Ft-ban

            b) kiadási főösszegét                         456.560.956,-Ft-ban állapítja meg.

(2)   A költségvetési bevételi főösszegen belül

                a működési célú költségvetési bevételeket                                 215.834.171,-Ft-ban

ezen belül:

a)      az államháztartáson belülről származó működési célú

támogatások összegét                                                168.141.328,-Ft-ban

b)      közhatalmi bevételek                                             33.250.000,-Ft-ban

c)      működési bevételek                                               14.442.843,-Ft-ban

állapítja meg.

(3)   A költségvetési bevételi főösszegen belül

                a felhalmozási célú költségvetési bevételeket                                0,-Ft-ban 

(4)   A költségvetési kiadási főösszegen belül

                 a működési jellegű költségvetési kiadások összegét                   333.921.283,-Ft-ban              ezen belül:

a) személyi juttatások összegét                                 109.517.887,-Ft-ban

                        b) járulékok összegét                                                    19.727.417,-Ft-ban

                        c) dologi kiadások összegét                                          64.284.008,-Ft-ban

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásait                                   12.528.000,-Ft-ban

                        e) egyéb működési célú kiadások összegét                  125.109.570,-Ft-ban

            állapítja meg.

(5)   A költségvetési kiadási főösszegen belül

 a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét               10.470.281,-Ft-ban

ezen belül:

a)       beruházások összegét                                         1.715.000,-Ft-ban

b)      felújítások összegét                                              1.039.401,-Ft-ban

c)      egyéb felhalmozási célú kiadás összegét             2.754.401,-Ft-ban     

           állapítja meg.

(6)   A költségvetési bevételi főösszegen belül

                   a finanszírozási bevételek főösszegét                                     240.726.785,-Ft-ban

            ezen belül a belföldi finanszírozás bevételeit                        240.726.785,-Ft-ban

                        ebből: hitel,,kölcsöntörlesztés                                    0

                                   maradvány igénybevétele                                123.354.314,-Ft

                                   irányítószervi támogatás                                 117.372.471,-Ft

(7)   A költségvetési kiadási főösszegen belül

               a finanszírozási kiadások főösszegét                                         122.639.673,-Ft-ban

            ezen belül  a belföldi finanszírozás kiadásait                          122.639.673,-Ft-ban           

                        ebből: irányítószervi támogatást                                  117.372.471,-Ft

hagyja jóvá.   

2.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2)    A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3)    A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4)    A költségvetési hiány belső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5)    A költségvetési hiány külső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

(6)     A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(7)    A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(8)    Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9)    Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

3.§  Az Önkormányzat 2018. évi tervezett tartalékát 121.473.604,-Ft-ban állapítja meg,        melyet a 8. melléklet tartalmaz.

4.§ A polgármester 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

2. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§  A helyi önkormányzat és intézményei bankszámlavezető pénzintézete a Pannon Takarékbank Zrt Császári kirendeltsége.

6.§  Császár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében elrendeli a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kintlévőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.

7.§ (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

a)      Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2018. évi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint;

b)      Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel;

(2) A pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

8.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2018. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

9.§ A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

3. Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Beke Gyöngyi                                                                                                 Dr. Cserhalmi Antal

polgármester                                                                                                  jegyző

Rendelet kihirdetve: 2018. március 14.

Dr. Cserhalmi Antal

          jegyző