Császár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.12..) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 03. 22Császár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.12..) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Császár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Császár Község Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2020. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 500 199 574 | Ft-ban | |||
b) | kiadási főösszegét | 500 199 574 | Ft-ban állapítja meg. | |||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | 224 899 620 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 220 749 620 | Ft-ban | ||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 4 150 000 | Ft-ban | ||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | ||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 158 813 630 | Ft-ban | ||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 0 | Ft-ban | ||||
közhatalmi bevételek összegét | 38 050 000 | Ft-ban | ||||
működési bevételek összegét | 28 035 990 | Ft-ban | ||||
felhalmozási bevételek összegét | 0 | Ft-ban | ||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 0 | Ft-ban | ||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 0 | Ft-ban | ||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | 275 299 954 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 275 299 954 | Ft-ban | ||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 | Ft-ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 | Ft-ban | ||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | ||||||
betétlekötések megszűntetése | 0 | Ft-ban | ||||
forgatási célú értékpapírok beváltása | 0 | Ft-ban | ||||
maradvány igénybevétel | 207 000 000 | Ft-ban | ||||
irányítószervi támogatás | 68 299 954 | Ft-ban | ||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | 425 760 436 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 321 604 280 | Ft-ban | ||||
ebből: | ||||||
személyi juttatás összegét | 76 982 646 | Ft-ban | ||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 13 524 165 | Ft-ban | ||||
dologi kiadások összegét | 67 363 602 | Ft-ban | ||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 10 270 000 | Ft-ban | ||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 153 463 867 | Ft-ban | ||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 104 156 156 | Ft-ban | ||||
ebből: | ||||||
beruházások összegét | 6 351 728 | Ft-ban | ||||
felújítások összegét | 94 335 074 | Ft-ban | ||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 3 469 354 | Ft-ban | ||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | 74 439 138 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 74 439 138 | Ft-ban | ||||
ebből: irányítószervi támogatást | 68 299 954 | Ft-ban | ||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 139 184 | Ft-ban | ||||
forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | Ft-ban | ||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 | Ft-ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 | Ft-ban | ||||
hagyja jóvá.
(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2020. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Császár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 100.006.156,- Ft-os és a felhalmozási hiány 100.006.156,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 200.860.816,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 200.860.816,- Ft-ban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 68.299.954.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 3.938.728,- Ft felhalmozási célú, 64.361.226,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.
2. § (1)[1] Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5)[2] A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6)[3] A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7)[4] A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8)[5] Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
(9) A helyi önkormányzat és az intézménye engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 11. melléklet tartalmazza.
(11)[6] A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(12)[7] A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A helyi önkormányzat közgazdasági mérlegeit a 15., 15/a és 15/b mellékletek tartalmazzák.
(15) Császár Község Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 19. melléklet tartalmazza.
Tartalék
3. § [8] ,A helyi önkormányzat 2020. évi tartalékát 65.300.464.- Ft-ban
ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 36.500.464.- Ft összegben,
b) működési tartalékot 0,- Ft összegben
c) felhalmozási tartalékot 28.800.000,- Ft összegben
határozza meg.”
II.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § Császár község Önkormányzata és intézménye bankszámla vezetője a Takarékbank Bank Zrt.
5. § (1) Császár Község Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmény működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézménye tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
(2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.
6. § (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
- a) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2019. évi LXXI. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
- b) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.
(2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.
(4) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2020. évben Császár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.
7. § (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2020. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
(3) A (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
(4) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
(6) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.
8. § (1) A költségvetési intézmény a tárgyévi bevételi tervét meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére köteles fordítani.
(2) Az önkormányzati intézményben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.
(3) A költségvetési intézmény e rendeletben számára jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdhetik meg.
(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv bevételének és kiadásának módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását követően végezheti el.
9. § A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.
10. § A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
11. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1.a. melléklet 1.a. melléklet[9]
1.b. melléklet 1.b. melléklet[10]
2. melléklet
Császár Község Önkormányzata 2020. évi | |||
|---|---|---|---|
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése | |||
Megnevezés | Kötelező | Önként Vállalt | Támogatás összesen |
eredeti | eredeti | eredeti | |
Óvodáztatási támogatás | |||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás | |||
Családtámogatások (K42) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | |||
Ápolási támogatás | |||
Gyógyszertámogatás | |||
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások (K45) | |||
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez | |||
Lakásfenntartási támogatás | |||
Adósságcsökkentési támogatás | |||
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás | |||
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás | |||
Lakással kapcsolatos ellátások (K46) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0,000 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Beiskolázási segély | 1 300,000 | 1 300,000 | |
Gyógyszertámogatás | 1 200,000 | 1 200,000 | |
Első lakáshoz jutás | 1 200,000 | 1 200,000 | |
Gyermekszületés támogatása | 300,000 | 300,000 | |
Temetési támogatás | 300,000 | 300,000 | |
Decemberi egyszeri tám. | 3 000,000 | 3 000,000 | |
Gyermekétk.tám | 420,000 | 420,000 | |
Szoc.étk.tám | 1 150,000 | 1 150,000 | |
Rendkívüli segélyek | 1 150,000 | 1 100,000 | |
Köztemetés | 300,000 | 300,000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0,000 | 10 320,000 | 10 270,000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása | 0,000 | 10 320,000 | 10 270,000 |
Tűzifa | 0,000 | ||
HPV védőoltás | 0,000 | ||
Karácsonyi ajándékcsomag | 0,000 | ||
Dologi kiadások között | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3.a. melléklet 3.a. melléklet
Császár Község Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ÁFA-val) 2020. évre e Ft-ban | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | összesen | Önkormányzat | Nyitnikék Óvoda | |
1. | Számítástechnikai eszközök beszerzése önkormányzathoz | 635,000 | 635,000 | |
2. | közvilágítás lámpatestek pótlása | 1 270,000 | 1 270,000 | |
3. | Műv.Ház tárgyi eszközök beszerzése | 508,000 | 508,000 | |
4. | konyha nagyértékű eszközök | 2 504,066 | 2 504,066 | |
5. | kisértékű eszközök | 1 434,662 | 1 434,662 | |
Összesen | 6 351,728 | 2 413,000 | 3 938,728 | |
3.b. melléklet 3.b. melléklet
Császár Község Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2020. évre e Ft-ban | ||||
|---|---|---|---|---|
sorszám | Megnevezés | összesen | Önkormányzat | Nyitnikék Óvoda |
1. | ÉDV Zrt csatorna felújítás ( fel nem hassznált maradványok is) | 10 042,227 | 10 042,227 | |
2. | orvosi rendelő felújítása | 40 583,905 | 40 583,905 | |
3. | konyha felújítása | 43 708,942 | 43 708,942 | |
összesen | 94 335,074 | 94 335,074 | 0,000 | |
4. melléklet
Császár Község Önkormányzata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
EU-s projekt neve | Azonosítója | Támogatás státusza | Saját erő | Igényelt/elnyert támogatás | ||||
NEMLEGES | ||||||||
5. melléklet [11]
6. melléklet [12]
7. melléklet [13]
8.a. melléklet 8.a. melléklet[14]
8.b. melléklet 8.b. melléklet[15]
9.a. melléklet 9.a. melléklet[16]
9.b. melléklet 9.b. melléklet[17]
10. melléklet [18]
11. melléklet
Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján | ||||
|---|---|---|---|---|
e Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
Helyi adók | 37 950,000 | 38 000,000 | 38 100,000 | 38 100,000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 100,000 | 104,000 | 110,000 | 115,000 |
Talajterhelési díj | 0,000 | |||
Szolgáltatások ellenértéke (ebéd száll.díja; bérleti díjak) | 3 555,844 | 3 655,900 | 3 800,000 | 4 000,000 |
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel) | 2 755,513 | 2 800,000 | 3 000,000 | 3 200,000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
SAJÁT BEVÉTELEK | 44 861,357 | 45 059,900 | 45 510,000 | 45 915,000 |
Saját bevételek 50 %-a | 22 430,679 | 22 529,950 | 22 755,000 | 22 957,500 |
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 336,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a | 22 430,679 | 22 529,950 | 22 755,000 | 22 957,500 |
12. melléklet
Császár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása | ||||
|---|---|---|---|---|
e Ft-ban | ||||
Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg | Egyenleg |
Költségvetési bevételek: | 224 899,620 | Költségvetési kiadások: | 425 760,436 | |
Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -) | -200 860,816 | |||
Finanszírozási bevételek | 275 299,954 | Finanszírozási kiadások | 74 439 | |
Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) | 200 860,816 | |||
Bevételek összesen | 500 199,574 | Kiadások összesen | 500 199,574 | |
Egyenleg | 0,000 | |||
13. melléklet [19]
14. melléklet [20]
15.a. melléklet 15.a. melléklet
Császár Község Önkormányzata 2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
e Ft-ban | |||||
Bevételek | 2019. évi eredeti ei. | 2020. évi eredeti ei. | Kiadások | 2019. évi eredeti ei. | 2020. évi eredeti ei. |
Működési célú támogatások ÁH belülről | 147 467,256 | 158 813,630 | Személyi juttatások | 98 673,884 | 76 982,646 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 19 637,632 | 13 524,165 | |||
Közhatalmi bevételek | 33 400,000 | 33 900,000 | Készletbeszerzés | 0,000 | 17 502,516 |
Működési bevételek | 26 447,950 | 28 035,990 | Kommunikációs szolgáltatások | 0,000 | 2 302,320 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 150,000 | 0,000 | Szolgáltatási kiadások | 0,000 | 31 983,004 |
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások | 0,000 | 2 290,000 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0,000 | 13 285,762 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 840,000 | 10 270,000 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 188 867,036 | 153 463,867 | |||
Költségvetési bevételek: | 207 465,206 | 220 749,620 | Költségvetési kiadások: | 317 018,552 | 321 604,280 |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | 0,000 | 0,000 | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | 0,000 | 0,000 |
Belföldi értékpapírok bevételei | 0,000 | 0,000 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0,000 | 0,000 |
Maradvány igénybevétele | 207 000,000 | ÁH belüli megelőlegezések | 0,000 | 0,000 | |
ÁH belüli megelőlegezések | 0,000 | 0,000 | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 0,000 | 6 139,184 |
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 0,000 | 0,000 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 64 361,226 | |
Központi, irányító szervi támogatás | 64 361,226 | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | 0,000 | 0,000 | |
Betétek megszüntetése, kincstárjegy vissszavásárlás | 0,000 | 0,000 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | 0,000 | 271 361,226 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0,000 | 70 500,410 |
Külföldi finanszírozás bevételei | 0,000 | 0,000 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0,000 | 0,000 |
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. | 0,000 | 0,000 | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. | 0,000 | 0,000 |
Finanszírozási bevételek | 0,000 | 271 361,226 | Finanszírozási kiadások | 0,000 | 70 500,410 |
Bevételek összesen | 207 465,206 | 492 110,846 | Kiadások összesen: | 317 018,552 | 392 104,690 |
Működési többlet (+), működési hiány (-) | -109 553,346 | 100 006,156 | |||
15.b. melléklet 15.b. melléklet
Császár Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
e Ft-ban | e Ft-ban | ||||
Bevételek | 2019. évi eredeti ei. | 2020. évi eredeti ei. | Kiadások | 2019. évi eredeti ei. | 2020. évi eredeti ei. |
Felhalmozási bevételek | 500,000 | 0,000 | Beruházások | 1 938,000 | 6 351,728 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,000 | 0,000 | Felújítások | 4 394,625 | 94 335,074 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0,000 | 0,000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,000 | 3 469,354 |
Közhatalmi bevételek | 0,000 | 4 150,000 | |||
Költségvetési bevételek: | 500,000 | 4 150,000 | Költségvetési kiadások: | 6 332,625 | 104 156,156 |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
Maradvány igénybevétele | 0,000 | ÁH belüli megelőlegezések | |||
ÁH belüli megelőlegezések | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 3 938,728 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | 3 938,728 | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | |||
Betétek megszüntetése, kincstárjegy vissszavásárlás | 0,000 | 0,000 | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | 0,000 | 3 938,728 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0,000 | 3 938,728 |
Külföldi finanszírozás bevételei | 0,000 | 0,000 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0,000 | 0,000 |
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. | 0,000 | 0,000 | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. | 0,000 | 0,000 |
Finanszírozási bevételek | 0,000 | 3 938,728 | Finanszírozási kiadások | 0,000 | 3 938,728 |
Bevételek összesen | 500,000 | 8 088,728 | Kiadások összesen: | 6 332,625 | 108 094,884 |
Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-) | -5 832,625 | -100 006,156 | |||
15.c. melléklet 15.c. melléklet
Császár Község Önkormányzata 2020-2023. évi bevételeinek | ||||
|---|---|---|---|---|
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban | ||||
e Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2020. évi ei. | 2021. évi ei. | 2022. évi ei. | 2023. évi ei. |
Működési célú támogatások ÁH belülről | 158 813,630 | 161 989,903 | 165 229,701 | 168 534,295 |
Közhatalmi bevételek | 33 900,000 | 34 578,000 | 35 269,560 | 35 974,951 |
Működési bevételek | 28 035,990 | 28 596,710 | 29 168,644 | 29 752,017 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Maradvány igénybevétele | 207 000,000 | 211 140,000 | 215 362,800 | 219 670,056 |
Központi, irányító szervi támogatás | 64 361,226 | 65 648,451 | 66 961,420 | 68 300,648 |
Betétek megszűntetése | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Műk. bevét. össz.: | 492 110,846 | 501 953,063 | 511 992,124 | 522 231,967 |
Személyi juttatások | 76 982,646 | 78 522,299 | 80 092,745 | 81 694,600 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 13 524,165 | 13 794,648 | 14 070,541 | 14 351,952 |
Készletbeszerzés | 17 502,516 | 17 852,566 | 18 209,618 | 18 573,810 |
Kommunikációs szolgáltatások | 2 302,320 | 2 348,366 | 2 395,334 | 2 443,240 |
Szolgáltatási kiadások | 31 983,004 | 32 622,664 | 33 275,117 | 33 940,620 |
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások | 2 290,000 | 2 335,800 | 2 382,516 | 2 430,166 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 13 285,762 | 13 551,477 | 13 822,507 | 14 098,957 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 270,000 | 10 475,400 | 10 684,908 | 10 898,606 |
Egyéb működési célú kiadások | 153 463,867 | 156 533,144 | 159 663,807 | 162 857,083 |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 64 361,226 | 65 648,451 | 66 961,420 | 68 300,648 |
AH belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 139,184 | 6 261,968 | 6 387,207 | 6 514,951 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0,000 | 0,000 | ||
Műk. kiad. össz.: | 392 104,690 | 399 946,784 | 407 945,719 | 416 104,634 |
Felhalmozási bevételek | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Közhatalmi bevételek | 4 150,000 | 4 233,000 | 4 317,660 | 4 404,013 |
Maradvány igénybevétele | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Felh. bevét. össz.: | 4 150,000 | 4 233,000 | 4 317,660 | 4 404,013 |
Beruházások | 6 351,728 | 6 478,763 | 6 608,338 | 6 740,505 |
Felújítások | 94 335,074 | 96 221,775 | 98 146,211 | 100 109,135 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 469,354 | 3 538,741 | 3 609,516 | 3 681,706 |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 3 938,728 | 4 017,503 | 4 097,853 | 4 179,810 |
Felh. kiad. össz.: | 108 094,884 | 110 256,782 | 112 461,917 | 114 711,156 |
Bevételek összesen: | 496 260,846 | 506 186,063 | 516 309,784 | 526 635,980 |
Kiadások összesen: | 500 199,574 | 510 203,565 | 520 407,637 | 530 815,790 |
16. melléklet
Császár Község Önkormányzata által 2020. évben biztosítandó kedvezmények | |||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
Megnevezés | Kedvezmény | ||
érintettek száma | kedvezmény mértéke | összege | |
Magánszemélyek kommunális adója | 0 | ||
Pótlék, bírság | 25 | 2 000 | 50 000 |
Összesen: | 50 000 | ||
17. melléklet
Császár Község Önkormányzata 2020. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: |
Bevételek | |||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH belülről | 13 234 | 13 235 | 13 234 | 13 235 | 13 234 | 13 235 | 13 234 | 13 235 | 13 234 | 13 235 | 13 234 | 13 235 | 158 814 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 18 000 | 1 025 | 18 000 | 1 025 | 38 050 | ||||||||
Működési bevételek | 2 200 | 2 200 | 2 363 | 2 365 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 365 | 2 363 | 2 365 | 2 363 | 28 036 |
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Kölcsöntörlesztés | 0 | ||||||||||||
ÁH-on belüle megelőlegezések | 0 | ||||||||||||
Maradvány igénybevétele | 207 000 | 207 000 | |||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 690 | 5 690 | 68 300 |
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás. | 0 | ||||||||||||
Bevételek összesen: | 228 126 | 21 127 | 39 289 | 21 292 | 22 314 | 21 290 | 21 289 | 21 290 | 39 291 | 21 290 | 21 289 | 22 313 | 500 200 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 6 264 | 6 429 | 6 429 | 6 429 | 6 429 | 6 429 | 6 429 | 6 429 | 6 429 | 6 429 | 6 429 | 6 429 | 76 983 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 100 | 1 129 | 1 129 | 1 130 | 1 129 | 1 130 | 1 130 | 1 129 | 1 130 | 1 129 | 1 130 | 1 129 | 13 524 |
Dologi kiadások | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 700 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 664 | 67 364 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 980 | 910 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 980 | 800 | 800 | 1 000 | 10 270 |
Egyéb működési célú kiadások | 8 951 | 8 951 | 55 003 | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 153 464 |
Beruházások | 5 000 | 1 352 | 6 352 | ||||||||||
Felújítások | 45 000 | 30 000 | 19 335 | 94 335 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 469 | 3 469 | |||||||||||
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése | 6 139 | 6 139 | |||||||||||
Pénzeszközök betétként elh.,kincstárjegy vás. | 0 | ||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 690 | 5 690 | 68 300 |
Kiadások összesen: | 34 726 | 28 711 | 74 653 | 28 602 | 33 601 | 73 702 | 58 602 | 52 757 | 28 782 | 28 601 | 28 600 | 28 863 | 500 200 |
Különbözet | 193 400 | -7 584 | -35 364 | -7 310 | -11 287 | -52 412 | -37 313 | -31 467 | 10 509 | -7 311 | -7 311 | -6 550 | 0 |
18. melléklet
Császár Község Önkormányzata 2020. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása | ||||||
No. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
1. | I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 51 983 000 | ||
2. | I.1.a - V. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | forint | 5 450 000 | 51 983 000 | |
3. | I.1.b | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | ||||
4. | I.1.b | Támogatás összesen | forint | 11 581 790 | ||
5. | I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 25 200 | ||
6. | I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | |||
7. | I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | |||
8. | I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | km | |||
9. | I.1.b - V. | Támogatás összesen - beszámítás után | forint | 0 | ||
10. | I.1.ba - V. | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | forint | 4 289 040 | ||
11. | I.1.bb - V. | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | 4 512 000 | ||
12. | I.1.bc - V. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 0 | ||
13. | I.1.bd - V. | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | 2 780 750 | ||
14. | I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 2 700 | 7 000 000 | |
15. | I.1.c - V. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 7 000 000 | ||
16. | I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | 2 550 | 308 550 | |
17. | I.1.d - V. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 0 | ||
18. | I.1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | idegenfor- galmi adóforint | 1 | ||
19. | I.1.e - V. | Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 0 | ||
20. | V. Info | Beszámítás | forint | |||
Bérkompenzáció | ||||||
I.5. | Polgármesteri Illetmény támogatása | 142 200 | ||||
21. | I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | forint | 71 015 540 | ||
22. | ||||||
23. | II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 39 763 350 | ||||
24. | ||||||
25. | II.1. (1) 1 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 4 371 500 | 6,9 | 30 163 350 |
26. | II.1. (2) 1 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 400 000 | 4,0 | 9 600 000 |
27. | II.1. (3) 1 | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 4 371 500 | ||
28. | II.1. (1) 2 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 4 371 500 | ||
29. | II.1. (2) 2 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 400 000 | ||
30. | II.1. (3) 2 | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 4 371 500 | 0 | |
31. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 6 915 400 | ||||
32. | II.2. (1) 1 | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 71 | 6 915 400 |
33. | II.2. (1) 2 | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | ||
34. | II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 793 400 | ||||
35. | II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | fő | 396 700 | 2 | 793 400 |
II.4.a (5) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | fő | ||||
36. | II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 47 472 150 | ||
III.1. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | 9 443 000 | |||
37. | III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | 0 | ||
38. | III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 2 352 960 | |||
39. | III.3.a | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 3 780 000 | ||
40. | III.3.b | Család- és gyermekjóléti központ | számított létszám | 3 300 000 | ||
41. | III.3.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 65 360 | 36 | 2 352 960 |
42. | III.3.da | házi segítségnyújtás- szociális segítés | fő | 25 000 | ||
43. | III.3.db (2) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 429 000 | ||
44. | III.3.e | falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | működési hó | 4 250 000 | ||
45. | III.3.f (1) | időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | 190 000 | ||
46. | III. 4. A települési önk.által biztosított egyes szociális szakosított ell., v.mint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.feladatok tám. | 0 | ||||
47. | III.4.a | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | fő | 3 858 040 | ||
48. | III.4.b | Intézmény-üzemeltetési támogatás | forint | |||
49. | III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 20 827 804 | ||||
50. | III.5.a | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 2 200 000 | 4,77 | 10 494 000 |
51. | III.5.b | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | 10 333 804 | ||
52. | III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 0 | ||||
53. | III.6. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | |||
Egészségügyi kiegészítő illetménypótlék | ||||||
Szociális ágazati pótlék | ||||||
54. | III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | forint | 32 623 764 | ||
55. | IV. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||
56. | IV.1.d | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 1 210 | 0 | 2 368 143 |
Kulturális illetménypótlék | ||||||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | ||||||
57. | IV.1. | Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen | forint | 2 368 143 | ||
58. | IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | 2 368 143 | ||
V. | Működési célú költségvetési támogatások | 0 | ||||
VI. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
59. | Támogatás összesen | 153 479 597 | ||||
19. melléklet
Császár Község Önkormányzatának 2019. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (e Ft-ban) | |||||||||
Bevétel | Kiadás | ||||||||
Megnevezés | Eredeti | Személyi | Járulék | Dologi | Egyéb műk.kiadás | Tartalék | Beruházás | Felújítás | Felh.c.pénzeszk.átadás |
eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | ||
2020. évi megelőlegezés | 6 139,000 | 6 139,000 | |||||||
ÉDV Zrt csatorna felújítás | 10 042,227 | 10 042,227 | |||||||
orvosi rendelő felújítása | 40 583,905 | 40 583,905 | |||||||
konyha felújítása | 43 708,942 | 43 708,942 | |||||||
Szennyvízpályázat visszaadása miatti fizetési köt. | 90 000,000 | 90 000,000 | |||||||
Kisbéri KÖH átadás szabadság megváltás | 3 449,100 | 3 449,100 | |||||||
Sportegyesület 2020.évi része 32/2018 Kt.hat.alapján | 3 469,354 | 3 469,354 | |||||||
Dologi kiadásokra | 8 361,993 | 8 361,993 | |||||||
Általános működési tartalékba helyezés | 1 245,479 | 1 245,479 | |||||||
Összesen | 207 000,000 | 0,000 | 0,000 | 8 361,993 | 99 588,100 | 1 245,479 | 0,000 | 94 335,074 | 3 469,354 |