Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 03Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Császár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 916 118 045 Ft bevételi főösszeggel és
b) 677 063 527 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit 246 231 947 Ft-ban, ezen belül
a) működési célú bevételét 222 665 557 Ft-ban,
aa) ÁH-on belülről származó működési támogatásokat 158 145 272 Ft-ban
ab) közhatalmi bevételeket 26 304 193 Ft-ban
ac) működési bevételeket 37 916 092 Ft-ban
ad) működési célra átvett pénzeszközöket 300 000 Ft-ban
b) felhalmozási célú bevételét 23 566 390 Ft-ban
ba) ÁH-on belülről származó felhalmozási célú támogatásokat 17 094 066 Ft-ban
bb) közhatalmi bevételeket 4 262 024 Ft-ban
bc) felhalmozási bevételeket 2 210 300 Ft-ban
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit 669 886 098 Ft-ban
a) ÁH-on belüli megelőlegezések 5 353 742 Ft,
b) maradvány igénybevétel 286 122 161 Ft,
c) irányítószervi támogatás 78 404 995 Ft,
d) lekötött betétek megszüntetése 300 005 200 Ft
(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait 294 248 458 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásokat 214 790 392 Ft-ban,
aa) a személyi juttatásokat 96 450 313 Ft-ban,
ab) a személyi juttatások járulékait 12 869 401 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásait 89 542 154 Ft -ban,
ad) a működési célú pénzeszközátadást 7 108 162 Ft-ban,
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 820 362 Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 79 458 066 Ft-ban,
ba) beruházási kiadásokat 17 643 786 Ft-ban,
bb) felújítási kiadásokat 61 814 268 Ft-ban,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 12 Ft-ban
(5) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait 382 815 069 Ft-ban, ezen belül:
a) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetését 4 404 874 Ft-ban
b) irányítószervi támogatást 78 404 995 Ft-ban
c) pénzeszközök betétként való elhelyezést 300 005 200 Ft-ban
jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2022. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését, a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételeinek teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat és a költségvetési szerve kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat és a költségvetési szerv felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § (1) Császár Község Önkormányzata 2022. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti részletezésben 1.620.222.791,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Császár Község Önkormányzat 2022. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja.
(2) Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézménye és önkormányzat közti megoszlását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Császári Nyitnikék Óvoda szabad maradványát elvonja.
6. § Az önkormányzat és intézménye 2022. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét , a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat által 2022. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
8. § Császár Község Önkormányzata 2022. évi eredmény-kimutatását, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
9. § (1) Császár Község Önkormányzatát 2022. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2022. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
10. § Császár Község Önkormányzata 2022. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § Császár Község Önkormányzata éves költségvetés beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.
12. § Ez a rendelet 2023. május 3-án lép hatályba.