Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Császár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 27Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Császár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Császár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 956 242 866 Ft bevételi főösszeggel és
b) 792 032 076 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit 319 202 494 Ft-ban, ezen belül
a) működési célú bevételét 275 549 375 Ft-ban,
aa) ÁH-on belülről származó működési támogatásokat 179 100 119 Ft-ban
ab) közhatalmi bevételeket 51 957 467 Ft-ban
ac) működési bevételeket 44 246 789 Ft-ban
ad) működési célra átvett pénzeszközöket 245 000 Ft-ban
b) felhalmozási célú bevételét 43 653 119 Ft-ban
ba) ÁH-on belülről származó felhalmozási célú támogatásokat 37 563 870 Ft-ban
bb) közhatalmi bevételeket 6 089 249 Ft-ban
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit 637 040 372 Ft-ban
a) ÁH-on belüli megelőlegezések 5 855 705 Ft,
b) maradvány igénybevétel 239 054 518 Ft,
c) irányítószervi támogatás 91 825 249 Ft,
d) lekötött betétek megszüntetése 300 304 900 Ft
(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait 394 364 911 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásokat 278 947 015 Ft-ban,
aa) a személyi juttatásokat 111 642 124 Ft-ban,
ab) a személyi juttatások járulékait 14 969 988 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásait 125 146 108 Ft -ban,
ad) a működési célú pénzeszközátadást 17 975 407 Ft-ban,
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 213 388 Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 115 417 896 Ft-ban,
ba) beruházási kiadásokat 100 039 726 Ft-ban,
bb) felújítási kiadásokat 15 298 170 Ft-ban,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 80 000 Ft-ban
(5) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait 397 667 165 Ft-ban, ezen belül:
a) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetését 5 537 016 Ft-ban
b) irányítószervi támogatást 91 825 249 Ft-ban
c) pénzeszközök betétként való elhelyezést 300 304 900 Ft-ban
jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2023. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2/b. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2/c. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételeinek teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat és a költségvetési szerve kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat és a költségvetési szerv felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § (1) Császár Község Önkormányzata 2023. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet és az 1/a. melléklet szerinti részletezésben 1.602.685.695,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Császár Község Önkormányzat 2023. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja.
(2) Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézménye és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Császári Nyitnikék Óvoda szabad maradványát nem vonja el, azt a 2024. évi dologi kiadások fedezetéül biztosítja.
6. § Az önkormányzat és intézménye 2023. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét, a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat által 2023. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
8. § Császár Község Önkormányzata 2023. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.
9. § (1) Császár Község Önkormányzatát 2023. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2023. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
10. § Császár Község Önkormányzata 2023. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § Császár Község Önkormányzata éves költségvetés beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.
12. § Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba.