Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól szóló 18/2012.(V.23.), a 21/2012.(IX.5.) és a 22/2012.(IX.13.) számú rendeletekkel módosított 5/2012. (II.28.) számú költségvetési rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §.     A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban helyi önkormányzat) 2012. évi költségvetésének

                       
a) bevételi főösszegét         2.304.214.000.- Ft-ban

                        b) kiadási főösszegét          2.361.554.000.- Ft-ban állapítja meg.  

c)         a költségvetés bevételi főösszegén belül
            a pénzforgalmi bevételek főösszegét                    2.183.189.000.-Ft-ban

 ezen belül: a működési célú pénzforgalmi bevételeket   1.998.780.000.- Ft-ban
                    a felhalmozási c. pénzforgalmi bevételeket     184.409.000.- Ft-ban

a pénzforgalmi bevételek főösszegen belül:
 a hatósági és egyéb műk. bevételeket                                    157.069.000.- Ft-ban
 helyi adókat és pótlékokat                                                    316.000.000.- Ft-ban
 egyéb sajátos műk. bevételek együttes összegét                      11.268.000.- Ft-ban
 SZJA bevételeket                                                                    86.807.000.- Ft-ban

 gépjárműadót                                                                          34.000.000.- Ft-ban
 áll. hj. és egyéb tám. összegét                                               402.687.000.- Ft-ban

 irányítószervtől kapott támogatás (intézmények)                  685.906.000.- Ft-ban
 támogatás ért. műk. bevételek összegét                                 325.980.000.- Ft-ban

 ÁH kív. műk. célú peszk. átvétel összegét                              17.131.000.- Ft-ban
 támogatás ért. felh. bevételek összegét                                    99.857.000.- Ft-ban
 ÁH kív. felh. célrú peszk. átvétel összegét                             10.646.0000- Ft-ban
 tárgyi eszközök (ingatlan, ingó) ért. összegét                         29.949.000.- Ft-ban
 kölcsöntörlesztések összegét                                                     5.889.000.- Ft-ban

d)         költségvetés kiadási főösszegén belül 

                            a pénzforgalmi kiadások főösszegét     2.236.601.000,- Ft-ban
 ezen belül:          a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét    2.056.541.000.- Ft-ban
                            ebből:    személyi juttat. össz.                    582.925.000.- Ft-ban
                                        járulékköltségek össz.                    149.063.000.- Ft-ban
                                           dologi és egy. k. össz.                  509.787.000.- Ft-ban

                                           irányítás alá t. sz. foly. m. tám.    685.906.000.- Ft-ban
                                           tám. ért. műk. kiad. össz.               43.338.000.- Ft-ban
                                           ÁH kív. m. célú p. átad. össz.          9.936.000.- Ft-ban
                                           társ. szoc. pol. juttat.                      43.372.000.- Ft-ban
                                           ellátottak pénzb. juttat. össz.          11.005.000.- Ft-ban

                                           műk.kölcs.nyújt.ÁH-on bel.össz.  12.288.000.- Ft-ban
                                           műk. c. kamat kiad. össz.                8.921.000.- Ft-ban

 ezen belül:          a felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összegét                  

                                                                         180.060.000.- Ft-ban
       ebből:    beruh. össz.                                   83.295.000.- Ft-ban
                     felújítások össz.                             60.110.000.- Ft-ban

                     egyéb pénzbeni jutt.össz.                 1.142.000.- Ft-ban
                      tám. ért. felhalm. kiad. össz.         14.742.000.- Ft-ban
                     ÁH kív. felh. c. peszk. átad.               350.000.- Ft-ban
                     felh. hitel kamat össz.                    13.631.000.- Ft-ban
                      felh. c. kölcsöntörlesztés össz.        6.790.000.- Ft-ban

                        e)               költségvetés bevételi főösszegén belül

                   a pénzforgalom nélküli bevételek főösszegét

                                                                                    121.025.000.- Ft-ban
 ezen belül a működési célú pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi
                   pénzmaradvány) összegét                            35.423.000.- Ft-ban
                                 a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek
                   (pénzmaradvány) összegét                           85.602.000.- Ft-ban

                        f)        költségvetés kiadási főösszegén belül

                    a pénzforgalom nélküli kiadások főösszegét

                                 7.115.000.- Ft-ban
 ezen belül   a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások (ált. tartalék) összegét            7.115.000.- Ft-ban
 a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadások  összegét     0.- Ft-ban

         g)         költségvetés bevételi főösszegén belül

            a finanszírozási bevételek főösszegét          57.340.000- Ft-ban
ezen belül                 a működési célú finanszírozási bevételek (műk.

                   célú hitelfelvétel) összegét                           57.340.000.- Ft-ban
                                 a felhalmozási célú finanszírozási bevételek
                   összegét                                                                       0.- Ft-ban

                        h)        költségvetés kiadási főösszegén belül

a finanszírozási kiadások főösszegét        117.838.000.- Ft-ban
ezen belül     a működési célú finanszírozási kiadások(műk.
       célú hiteltörlesztés) összegét                        30.000.000.- Ft-ban
                     a felhalmozási célú finanszírozási kiadások

       hiteltörlesztés) összegét                                87.838.000.- Ft-ban

                        hagyja jóvá.

              (2)     a)        A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2012. évi forráshiány összegét 57.340.000,- Ft-ban állapítja meg.

                        b) A megállapított forráshiány a működési hiány 59.453.000.- Ft-os és a felhalmozási többlet 2.113.000.- Ft-os összegének különbözete.

                        c)         A 2012. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi hiány összegét 53.412.000.- Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások különbözeteként, a pénzforgalom nélküli tételekhez kapcsolódó hiány összegét 7.115.000.- Ft-ban, rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számítva a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként, a finanszírozási műveletek hiányát 117.838.000.- Ft-ban határozza meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és a rövid lejáratú hitelelvétel nélkül számított 2012. évi 121.025.000.- Ft-os hiányból önkormányzati belső forrás - előző évi pénzmaradvány igénybevétel - felhasználásával (belső forrás terhére) finanszírozásra kerül 121.025.000.- Ft, a 2012. évi - külső forrás felhasználásával finanszírozandó - költségvetési hiány összege fentieknek megfelelően 57.340.000.- Ft.

3. A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás) összegét 685.906.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.

4. A Képviselő-testület a forráshiány év közbeni finanszírozása, a zavartalan gazdálkodás feltételeinek biztosítása érdekében a számlavezető pénzintézetnél, a Raiffeisen Bank Zrt.-nél éven belüli, rövid lejáratú likviditási hitel felvételét rendeli el. A likvid hitel lejárata 2012. december 31.”

2. §.     A rendelet 2. §. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13) és a (15)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

  (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

            (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza

            (5) A működési és felhalmozási pénzforgalmi, pénzfogalom nélküli és finanszírozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

            (6) A működési és felhalmozási pénzforgalmi, pénzfogalom nélküli és finanszírozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

            (7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

            (8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg szakfeladatok és kiemelt előirányzatok, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti részletezését és összetételét a 8. melléklet tartalmazza.

            (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladatok és kiemelt előirányzatok, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti részletezését és összetételét a 9. melléklet tartalmazza.

            (12) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 12. melléklet tartalmazza.

            (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, önállóan működő és gazdálkodó intézmények közti a 13. melléklet tartalmazza.

            (15) Az önkormányzati Hivatal 2012 évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák. „

3. §.     A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi önkormányzat
  a) az általános gazdálkodási tartalékot             7.115.000,- Ft összegben,
  b) céltartalékot                                                               0.- Ft összegben
      határozza meg.
  c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

4. §.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. december 15-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2013. február 14.

                                   Dr. Dörnyei Vendel                                        dr. Udvardi Erzsébet

                   jegyző                                                       polgármester

Kihirdetés napja:

Kisbér, 2013. február 15.

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző