Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

17/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §.     A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban helyi önkormányzat) 2013. évi költségvetésének

                       
a) bevételi főösszegét         1.310.869.000.- Ft-ban

                        b) kiadási főösszegét          1.310.869.000.- Ft-ban állapítja meg.  
c)         a költségvetés bevételi főösszegén belül
            a pénzforgalmi bevételek főösszegét                          1.000.371.000.-Ft-ban

 ezen belül: a működési célú pénzforgalmi bevételeket       936.661.000.- Ft-ban
                    a felhalmozási c. pénzforgalmi bevételeket       63.710.000.- Ft-ban

a pénzforgalmi bevételek főösszegen belül:
 a hatósági és egyéb műk. bevételeket                          95.367.000.- Ft-ban
 helyi adókat és pótlékokat                                         317.300.000.- Ft-ban
 egyéb sajátos műk. bevételek együttes összegét          10.365.000.- Ft-ban
 gépjárműadót                                                              13.120.000.- Ft-ban
költségvetési forrásból szárm.bevét. összegét             426.235.000.- Ft-ban

támogatás ért. műk. bevételek összegét                        68.624.000.- Ft-ban

 ÁH kív. műk. célú peszk. átvétel összegét                    5.990.000.- Ft-ban
 támogatás ért. felh. bevételek összegét                        56.320.000.- Ft-ban
 ÁH kív. felh. célú peszk. átvétel összegét                       400.0000- Ft-ban
 tárgyi eszközök (ingatlan, ingó) ért. összegét                6.500.000.- Ft-ban
 kölcsöntörlesztések összegét                                            150.000.- Ft-ban

                        d)         költségvetés kiadási főösszegén belül 

            a pénzforgalmi kiadások főösszegét            1.010.936.000,- Ft-ban
 ezen belül:               a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét    820.172.000.- Ft-ban
            ebből:           személyi juttat. össz.                    253.802.000.- Ft-ban
                                 járulékköltségek össz.                    61.881.000.- Ft-ban
                                 dologi és egy. k. össz.                  259.169.000.- Ft-ban

                                          tám. ért. műk. kiad. össz.             208.658.000.- Ft-ban
                                 ÁH kív. m. célú p. átad. össz.          6.920.000.- Ft-ban
                                 társ. szoc. pol. juttat.                      25.272.000.- Ft-ban
                                 ellátottak pénzb. juttat. össz.               350.000.- Ft-ban
                                 műk. c. kamat kiad. össz.                4.120.000.- Ft-ban

ezen belül:  a felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összegét              190.764.000.- Ft-ban
                   ebből:    beruh. össz.                                   98.147.000.- Ft-ban
                                 felújítások össz.                             69.048.000.- Ft-ban

                     tám. ért. felhalm. kiad. össz.            5.000.000.- Ft-ban
                     ÁH kív. felh. c. peszk. átad.            2.399.000.- Ft-ban
                     felh. hitel kamat össz.                      9.380.000.- Ft-ban

                     felh. c. kölcsöntörlesztés össz.        6.790.000.- Ft-ban

                        e)         költségvetés bevételi főösszegén belül

            a pénzforgalom nélküli bevételek főösszegét   84.650.000.- Ft-ban
 ezen belül               

            a működési célú pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi
            pénzmaradvány) összegét                                     5.150.000.- Ft-ban

            a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek
            (pénzmaradvány) összegét                                  79.500.000.- Ft-ban

                        f)        költségvetés kiadási főösszegén belül

          a pénzforgalom nélküli kiadások főösszegét      12.653.000.- Ft-ban
 ezen belül  

a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások

(ált. tartalék) összegét                                           8.653.000.- Ft-ban
 a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadások

összegét                                                                4.000.000.- Ft-ban

         g)         költségvetés bevételi főösszegén belül

            a finanszírozási bevételek főösszegét         225.848.000.- Ft-ban
ezen belül                

            a működési célú finanszírozási bevételek

            (műk. célú int.fin.) összegét                              223.998.000.- Ft-ban
            a felhalmozási célú finanszírozási bevételek
            összegét                                                                1.850.000.- Ft-ban

                        h)        költségvetés kiadási főösszegén belül

            a finanszírozási kiadások főösszegét              287.280.000.- Ft-ban

ezen belül  

            a működési célú finanszírozási kiadások

            (műk. célú int.fin.) összegét                              223.998.000.- Ft-ban
            a felhalmozási célú finanszírozási kiadások

                     (hiteltörlesztés, felh.int.fin.) összegét 63.282.000.- Ft-ban

                        hagyja jóvá.

              (2)     a)        A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2013. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

                        b) A megállapított forráshiány a működési többlet 112.986.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 112.986.000.- Ft-os összegének különbözete.

                        c)  A 2013. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi többlet összegét 10.565.000.- Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások különbözeteként, a pénzfogalom nélküli tételekhez kapcsolódó hiány összegét 12.653.000.- Ft-ban, rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számítva a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként, a finanszírozási műveletek hiányát 61.432.000.- Ft-ban határozza meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és a rövid lejáratú hitelelvétel nélkül számított 2013. évi 84.650.000.- Ft-os hiányból önkormányzati belső forrás - előző évi pénzmaradvány igénybevétel - felhasználásával (belső forrás terhére) finanszírozásra kerül 84.650.000.- Ft, a 2013. évi - külső forrás felhasználásával finanszírozandó - költségvetési hiány összege fentieknek megfelelően 0.- Ft.

3. A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás) összegét 225.848.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
   
   

2. §.            A rendelet 2. §. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10),  (12), (13) és a (15)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

            (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

            (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza

(5) A működési és felhalmozási pénzforgalmi, pénzfogalom nélküli és finanszírozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

            (6) A működési és felhalmozási pénzforgalmi, pénzfogalom nélküli és finanszírozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

            (7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

            (8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

            (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti részletezését és összetételét, , továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti  bontását a 9. melléklet tartalmazza.

            (10) A helyi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

            (12) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 12. melléklet tartalmazza.

            (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, önállóan működő és gazdálkodó intézmények közti a 13. melléklet tartalmazza.

            (15) Az önkormányzati Hivatal 2013 évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák. „

3. §.     A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi önkormányzat
  a) az általános gazdálkodási tartalékot                 8.653.000,- Ft összegben,
  b) céltartalékot                                                      4.000.000.- Ft összegben
      határozza meg.

       c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások         finanszírozására.”

4. §.   A rendelet 11. §-a hatályát veszti, ezért a 12., 13., 14. és 15. § számozása 11., 12., 13. és 14. §-ra módosul. 

5. §.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. június 30-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2013. szeptember 12.

                        Dr. Dörnyei Vendel                                        dr. Udvardi Erzsébet

                                jegyző                                                        polgármester

Kihirdetés napja:

Kisbér, 2013. szeptember 13.

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző