Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

19/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 17/2013.(IX.12.) számú rendelettel módosított 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §.     A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban helyi önkormányzat) 2013. évi költségvetésének

                        a) bevételi főösszegét         1.306.932.000.- Ft-ban

                        b) kiadási főösszegét            1.306.932.000.- Ft-ban állapítja meg.  

c)         a költségvetés bevételi főösszegén belül
            a pénzforgalmi bevételek főösszegét                     998.362.000.-Ft-ban

 ezen belül: a működési célú pénzforgalmi bevételeket      926.714.000.- Ft-ban
                    a felhalmozási c. pénzforgalmi bevételeket       71.648.000.- Ft-ban

a pénzforgalmi bevételek főösszegen belül:
 intézményi működési bevételeket                             109.482.000.- Ft-ban
 közhatalmi bevételeket                                              330.420.000.- Ft-ban
 önkormányzatok költségvetési támogatása összegét  403.034.000.- Ft-ban

 működési célú támogatások ÁH-on belülről                85.950.000.- Ft-ban

 működési  célú átvett pénzeszközök összegét               6.106.000.- Ft-ban
 felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összegét 56.320.000.- Ft-ban
 felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét             400.0000- Ft-ban
 tárgyi eszközök (ingatlan, ingó) ért. összegét                6.500.000.- Ft-ban
 kölcsöntörlesztések összegét                                            150.000.- Ft-ban

d)                költségvetés kiadási főösszegén belül 

                            a pénzforgalmi kiadások főösszegét     1.015.141.000,- Ft-ban

 ezen belül: a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét    821.084.000.- Ft-ban

                   ebből:    személyi juttat. össz.                    261.552.000.- Ft-ban
                                 járulékköltségek össz.                    63.877.000.- Ft-ban
                                 dologi kiadások össz.                  275.018.000.- Ft-ban

                                           tám. ért. műk. kiad. össz.             178.332.000.- Ft-ban

                            ÁH kív. m. célú p. átad. össz.                        6.256.000.- Ft-ban
                                 társ. szoc. pol. juttat.                      31.579.000.- Ft-ban
                                 ellátottak pénzb. juttat. össz.               350.000.- Ft-ban
                                 műk. c. kamat kiad. össz.                4.120.000.- Ft-ban

 ezen belül: a felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összegét                  

                                                                         194.057.000.- Ft-ban
       ebből:    beruh. össz.                                   73.897.000.- Ft-ban
                     felújítások össz.                             89.816.000.- Ft-ban

                     tám. ért. felhalm. kiad. össz.            5.000.000.- Ft-ban
                     ÁH kív. felh. c. peszk. átad.            9.174.000.- Ft-ban
                     felh. hitel kamat össz.                      9.380.000.- Ft-ban

                     felh. c. kölcsöntörlesztés össz.        6.790.000.- Ft-ban

                        e)               költségvetés bevételi főösszegén belül

                   a pénzforgalom nélküli bevételek főösszegét 84.650.000.- Ft-ban

 ezen belül a működési célú pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi
                   pénzmaradvány) összegét                              5.150.000.- Ft-ban
                                 a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek
                   (pénzmaradvány) összegét                           79.500.000.- Ft-ban

                        f)        költségvetés kiadási főösszegén belül

                    a pénzforgalom nélküli kiadások főösszegét

                                 6.439.000.- Ft-ban
 ezen belül   a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások (ált. tartalék) összegét            5.439.000.- Ft-ban
 a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadások  összegét    1.000.000.- Ft-ban

         g)         költségvetés bevételi főösszegén belül

            a finanszírozási bevételek főösszegét         223.920.000.- Ft-ban
ezen belül                 a működési célú finanszírozási bevételek (műk.

                   célú int.fin.) összegét                                 222.070.000.- Ft-ban
                                 a felhalmozási célú finanszírozási bevételek
                   összegét                                                         1.850.000.- Ft-ban

                        h)        költségvetés kiadási főösszegén belül

a finanszírozási kiadások főösszegét              285.352.000.- Ft-ban
ezen belül     a működési célú finanszírozási kiadások(műk.
       célú int.fin.) összegét                                 222.070.000.- Ft-ban
                     a felhalmozási célú finanszírozási kiadások

       hiteltörlesztés, felh.int.fin.) összegét            63.282.000.- Ft-ban

                        hagyja jóvá.

              (2)     a)        A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2013. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

                        b) A megállapított forráshiány a működési többlet 105.341.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 105.341.000.- Ft-os összegének különbözete.

                        c)         A 2013. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi hiány összegét 16.779.000.- Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások különbözeteként, a pénzfogalom nélküli tételekhez kapcsolódó többlet összegét 78.211.000.- Ft-ban, rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számítva a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként, a finanszírozási műveletek hiányát 61.432.000.- Ft-ban határozza meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és a rövid lejáratú hitelelvétel nélkül számított 2013. évi 84.650.000.- Ft-os hiányból önkormányzati belső forrás - előző évi pénzmaradvány igénybevétel - felhasználásával (belső forrás terhére) finanszírozásra kerül 84.650.000.- Ft, a 2013. évi - külső forrás felhasználásával finanszírozandó - költségvetési hiány összege fentieknek megfelelően 0.- Ft.

3. A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás) összegét 223.920.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
   
   

2. §.            A rendelet 2. §. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10),  (12), (13) és a (15)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

            (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

            (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza

(5) A működési és felhalmozási pénzforgalmi, pénzfogalom nélküli és finanszírozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

            (6) A működési és felhalmozási pénzforgalmi, pénzfogalom nélküli és finanszírozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

            (7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

            (8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

            (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti részletezését és összetételét, , továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti  bontását a 9. melléklet tartalmazza.

            (10) A helyi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

            (12) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 12. melléklet tartalmazza.

            (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, önállóan működő és gazdálkodó intézmények közti a 13. melléklet tartalmazza.

            (15) Az önkormányzati Hivatal 2013 évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák. „

3. §.     A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi önkormányzat
  a) az általános gazdálkodási tartalékot                 5.439.000,- Ft összegben,
  b) céltartalékot                                                      1.000.000.- Ft összegben
      határozza meg.

       c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások         finanszírozására.”

4. §.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kisbér, 2013. november 14.

                                       Dr. Dörnyei Vendel                                    dr. Udvardi Erzsébet

                                                  jegyző                                     polgármester

Kihirdetés napja:

Kisbér, 2013. november 15.

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző