Kisbér Város Képviselő-testületének

9/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról, 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §.-ában meghatározott feladatkörében eljárva, e törvény 57. § (2) bekezdése alapján létrehozott és az 59. §-a  szerinti jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével  a következőket rendeli el:   

1. §.     Kisbér Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtását

               2.093.741.000.- Ft                                                         a pénzfogalmi bevétellel,

 ezen belül:     

               1.921.386.000.- Ft                                   a működési célú pénzforgalmi bevétellel

               172.355.000.- Ft                                 a felhalmozási célú pénzforgalmi bevétellel

a pénzforgalmi bevételek főösszegen belül:
 128.697.000.- Ft      a hatósági jogkörhöz kapcs., egyéb műk. és kamat bevétellel

339.053.000.- Ft                                                       helyi adó és pótlék bevétellel

86.807.000.- Ft                   SZJA és jövedelemkül. mérséklésből szárm. bevétellel

32.858.000.- Ft                                                                  gépjárműadó bevétellel

10.107.000.- Ft                                             önkormányzati egyéb saját bevétellel

630.113.000.- Ft                                             irányító szervtől kapott támogatással

319.654.000.- Ft                                           támogatás értékű működési bevétellel

5.858.000.- Ft                                             ÁH kív. működ. célrú peszk. átvétellel
95.844.000.- Ft                                        támogatás értékű felhalmozási bevétellel

304.000.- Ft                                                ÁH kív. felhalm. célú peszk. átvétellel
17.112.000.- Ft                                            lakás és tárgyi eszközök értékesítéssel

421.755.000.- Ft                 állami hozzájárulással és egyéb költségvet. támogatással
5.580.000.- Ft                                                                          kölcsöntörlesztéssel

1.944.546.000,- Ft                                                        a pénzforgalmi kiadással,

                          ezen belül:                        

1.845.773.000.- Ft                                      működési célú pénzforgalmi kiadással           ebből:                                          személyi juttat.                                                  560.862.000.- Ft
                                           járulékköltségek                                 144.228.000.- Ft
                                           dologi és egy. kiad.                             400.833.000.- Ft

                                           ir. alá tart.kKv. szervnek foly. tám.    630.113.000.- Ft
                                           tám. ért. műk. kiad.                              32.879.000.- Ft
                                          ÁH kív. m. célú p. átad.                         8.406.000.- Ft
                                           társ. szoc. pol. juttat.                             41.811.000.- Ft

                                           ellátottak pénzbeni juttatása                  10.773.000.- Ft

                                           kölcsönök nyújtásának                         11.207.000.- Ft
                                           kamatkiadás                                           4.661.000.- Ft

98.773.000.- Ft                  felhalmozási célú pénzforgalmi kiadással                                                       ebből:                                                                                                                                                                          beruházás.                                           39.346.000.- Ft
                                           felújítás                                                25.318.000.- Ft

tám.ért.felh.kiad.                               11.281.000.- Ft
felhalm. célú péneszk. átadás                    150.000.- Ft
felhalmozási célú kamat                       15.009.000.- Ft
kölcsöntörlesztés                                    6.791.000.- Ft
pénzbeli kártérítés, egyéb pénzb. juttat.     878.000.- Ft

                      121.025.000.- Ft                                          pénzforgalom nélküli bevétellel,

                         ezen belül                                                                                                    

                                                   35.423.000.- Ft                  a működési célú pénzforgalom

                                                                             nélküli bevétellel (előző évi  pénzmaradvány)   

                                                   85.602.000.- Ft                felhalmozási célú pénzforgalom

                                                                                       nélküli bevétellel (pénzmaradvány)          

                     0.- Ft                                                          a pénzforgalom nélküli kiadással,          

                        ezen belül       

                                                   0.- Ft          működési célú pénzforgalom nélküli kiadással                                   0.- Ft                felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadással

-23.452.000.- Ft                                                    finanszírozási bevétellel,

                                                                                                      ezen belül          

                           -23.452.000.- Ft                                                                            működési célú finanszírozási bevétellel

                                                                                                            ebből:

                                                                                   műk. célú hitelfelvétel           0.- Ft

                                                                                                 függő bevétel           -23.452.000.- Ft

                           0.- Ft                                                                                             felhalmozási célú finanszírozási bevétellel                                                                                           

                         106.040.000.- Ft                           finanszírozási kiadással,

ezen belül       

                           18.203.000.- Ft   a működési célú finanszírozási kiadással
     ebből:

                                                                                műk. célú hiteltörlesztés           30.000.000.- Ft

                                                                                                  függő kiadás           - 11.797.000.- Ft

                           87.837.000.- Ft a felhalmozási célú finanszírozási kiadással
                             ebből:

                                                                    felhalmozási célú hiteltörlesztés           0.- Ft

                                                                                  kötvény visszavásárlás           87.837.000.- Ft

hagyja jóvá.

2. §.     1.)  Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2012. december 31.-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegének főösszegét az 1. és 1/a. mellékletek szerinti részletezésben 4.759.637.000.- Ft-ban állapítja meg.

2.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ingatlanvagyonának főkönyv szerinti bruttó értékét (4.656.096.000.- Ft) és összetételét, a kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét 10. melléklet szerinti részletezésben, a bruttó érték eltérésének részletezését a 10/b. melléklet szerint, a befektetett eszközök nettó értékét és összetételét a 10/a. melléklet szerint állapítja meg.

3.§.      1.) Az Önkormányzata és a költségvetési szervek 2012. évi helyesbített pénzmaradványát a 8. és 8/a. mellékletek szerinti részletezésnek megfelelően 152.383.000.- Ft-ban hagyja jóvá. A helyesbített pénzmaradvány összegét a normatív állami hozzájárulások és az SZJA kiegészítés elszámolásához kapcsolódóan 183.000.- Ft kiutalási igény növel. Az önkormányzat (költségvetési) módosított pénzmaradványának összege 152.566.000.- Ft.

2.) Az önkormányzat helyesbített pénzmaradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 8/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
3.) Az intézmények helyesbített pénzmaradványát, valamit a 2012. évi intézményi alulfinanszírozások összegét elvonja.

4. §.     1.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, a pénzforgalmi jelentést a 2. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások forrásonkénti teljesítést a 2/a/m., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesítését a  2/b/m. melléklet tartalmazza.

2.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások forrásonkénti teljesítést mérlegszerű elrendezésben a 2/a/m., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesítését mérlegszerű elrendezésben a  2/b/m. melléklet tartalmazza.

5. §.     Az önkormányzat és költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

6. §.     Az önállóan működő intézmények és a Védőnői szolgálat 2012. évi összevont kiadásait intézményenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

7. §.     Az önkormányzat és költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételi előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

8. §.     Az önállóan működő intézmények és a Védőnői szolgálat 2012. évi összevont bevételeit intézményenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

9. §.     A felhalmozási kiadások teljesítését beruházási és felújítási feladatok, pénzeszköz átadási, hiteltörlesztési és kamatkiadási jogcímek szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

10. §.   A létszám előirányzatok (engedélyezett álláshelyek) és a foglalkoztatottak átlaglétszámának alakulását költségvetési szervek és feladatok, ezen belül a közfoglalkoztatottak szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza. 

11. §.   A könyvviteli mérleget az 1., a mérleg főösszeg költségvetési szervek szerinti összetételét az 1/a. melléklet tartalmazza.

12. §.   A pénzmaradvány kimutatást a 8., a pénzmaradvány költségvetési szervek szerinti összetételét és alakulását a 8/a melléklet tartalmazza.

            13. §.   A pénzeszközök változását a 8/b. melléklet tartalmazza.

           14. §.   A vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

15. §.   A hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, a több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban a 11/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét jogosultak szerint részletezésben a 11/b., a kötelezettségvállalások összegét a 11/a. melléklet tartalmazza

            17. §.   A közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

            18. §.   A beszámoló mellékleteinek tartalmi leírását a 13. melléklet tartalmazza.

19. §.   A beszámoló részét képezi az önkormányzat könyvvizsgáló által hitelesített egyszerűsített mérlege (14, melléklet), egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (15. melléklet), egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása (16. melléklet).   

           20. §.   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbér, 2013. április 30.

                                 Dr. Udvardi Erzsébet                                 Dr. Dörnyei Vendel

                                       polgármester                                              jegyző

Kihirdetés napja:

Kisbér, 2013. május 1.

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző