Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2014. (V.6.) számú önkormányzati rendelete 

Kisbér Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

Kisbér Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében, a 111/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

1. §.      Kisbér Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelet végrehajtását

                     1.088.543.000.- Ft                                                         a pénzfogalmi bevétellel,

 ezen belül:       

                     1.016.607.000.- Ft                                      a működési célú pénzforgalmi bevétellel

                          71.936.000.- Ft                                 a felhalmozási célú pénzforgalmi bevétellel

a pénzforgalmi bevételek főösszegen belül:
                        135.259.000.- Ft                                                 intézményi működési bevétellel

                        334.337.000.- Ft                                                     helyi adó és pótlék bevétellel

                          12.653.000.- Ft                                               átengedett központi adóbevétellel

                          14.864.000.- Ft                                         önkormányzati egyéb saját bevétellel

                          99.425.000.- Ft                                         támogatás értékű működési bevétellel

                              216.000.- Ft                                       ÁH kív. működ. célrú peszk. átvétellel
                          59.382.000.- Ft                                     támogatás értékű felhalmozási bevétellel           200.000.- Ft      ÁH kív. felhalm. célú peszk. átvétellel
                          10.702.000.- Ft                                         lakás és tárgyi eszközök értékesítéssel

                        417.647.000.- Ft                   áll. hozzájárulással és egyéb költségvet. támogatással
                            3.858.000.- Ft                                                                  kölcsöntörlesztéssel

                        954.368.000,- Ft                                                        a pénzforgalmi kiadással,

 ezen belül:                         

                        795.218.000.- Ft                                        működési célú pénzforgalmi kiadással

                                                         ebből:                                                                                       személyi juttat.                                                         258.095.000.- Ft
                                                         járulékköltségek                                        59.417.000.- Ft
                                                         dologi és egy. kiad.                                 262.633.000.- Ft

                                           tám. ért. műk. kiad.                                 175.872.000.- Ft
                                           ÁH kív. m. célú p. átad.                              3.025.000.- Ft
                                           társ. szoc. pol. juttat.                                 35.374.000.- Ft

                                           pénzbeli kártérítés                                         258.000.- Ft

                                           ellátottak pénzbeni juttatása                            475.000.- Ft

                                                         kamatkiadás                                                    69.000.- Ft

                        159.150.000.- Ft                                   felhalmozási célú pénzforgalmi kiadással

                                       ebből:                                                                                                                     beruházás                          86.933.000.- Ft
                                                         felújítás                                                   42.928.000.- Ft

                                          tám.ért.felh.kiad.                                                     0.- Ft
felhalm. célú péneszk. átadás                        7.995.000.- Ft
felhalmozási célú kamat                               7.854.000.- Ft
kölcsöntörlesztés                                       13.440.000.- Ft

                        152.381.000.- Ft                                              pénzforgalom nélküli bevétellel,

                                  ezen belül                                                                                             

                                                         15.113.000.- Ft                   a működési célú pénzforgalom                                       nélküli bevétellel (előző évi  pénzmaradvány)                                                                            

                                                         137.268.000.- Ft                felhalmozási célú pénzforgalom

                                                                                            nélküli bevétellel (pénzmaradvány)          

                                        0.- Ft                                           a pénzforgalom nélküli kiadással,          

                                  ezen belül                                                                                             

                                                         0.- Ft            működési célú pénzforgalom nélküli kiadással          

                                                         0.- Ft        felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadással

                        222.572.000.- Ft                                                         finanszírozási bevétellel,

                                                                                                                                ezen belül          

                        218.787.000.- Ft                                        működési célú finanszírozási bevétellel

                                                                                                                                     ebből:

                                                                                                              műk. célú hitelfelvétel           0.- Ft

                                                         műk. fenntartói finanszírozással                215.955.000.- Ft

                                                                                                                           függő bevétel           2.832.000.- Ft

                                                                                                                         3.785.000.- Ft           a felhalmozási célú finanszírozási bevétellel

                                                                                                                                     ebből:

                                                                                                               felh. célú hitelfelvétel           0.- Ft

                                                         felh. fenntartói finanszírozással                    3.785.000.- Ft

                                                                                                                     282.239.000.- Ft           finanszírozási kiadással,

                                  ezen belül                                                                                             

                                                226.458.000.- Ft                                     a működési célú finanszírozási kiadással
                                       ebből:

                                                                                                            műk. célú hiteltörlesztés           0.- Ft

                                                                                                     műk. fenntartói finanszírozás           215.955.000.- Ft
                                                         függő kiadás                                             10.503.000.- Ft

                          55.781.000.- Ft                                 a felhalmozási célú finanszírozási kiadással

                                                                                                                                     ebből:

                                                                                                 felhalmozási célú hiteltörlesztés           0.- Ft

                                                         felh. fenntartói finanszírozás                        3.785.000.- Ft

                                                                                                               kötvény visszavásárlás           51.996.000.- Ft

hagyja jóvá.

2. §.      1.)  Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2013. december 31.-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegének főösszegét az 1. és 1/a. mellékletek szerinti részletezésben 4.801.541.000.- Ft-ban állapítja meg.

2.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ingatlanvagyonának főkönyv szerinti bruttó értékét (4.762.214.000.- Ft) és összetételét, a kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét 8. melléklet szerinti részletezésben, a bruttó érték eltérésének részletezését a 8/b. melléklet szerint, a befektetett eszközök nettó értékét és összetételét a 8/a. melléklet szerint állapítja meg.

3.§.       1.) Az Önkormányzata és a költségvetési szervek 2013. évi helyesbített pénzmaradványát a 6. és 6/a. mellékletek szerinti részletezésnek megfelelően 234.562.000.- Ft-ban hagyja jóvá. A helyesbített pénzmaradvány összegét az állami hozzájárulások és támogatások elszámolásához kapcsolódóan 14.864.000.- Ft befizetési kötelezettség, az intézmények esetében pedig 4.836.000.- Ft túlfinanszírozás miatti fizetési kötelezettség terhel (csökkent). Az önkormányzat (költségvetési) módosított pénzmaradványának összege 214.862.000.- Ft.

2.) Az önkormányzat helyesbített pénzmaradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
3.) Az intézmények helyesbített pénzmaradványát nem vonja el, azonban a 2014. évi számviteli szabályok figyelembe vételével előírja az intézményi helyesbített pénzmaradványok terhére a 2013. évi túlfinanszírozás rendezését.

4. §.      1.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, a pénzforgalmi jelentést a 2. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítést a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a  2/m/b. melléklet tartalmazza.

2.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítést mérlegszerű elrendezésben a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesítését mérlegszerű elrendezésben a  2/m/b. melléklet tartalmazza.

5. §.      Az önkormányzat és a költségvetési szervek (intézmények) működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

6. §.      Az önkormányzat és az intézmények/kiemelt feladatok 2013. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

7. §.      Az önkormányzat és költségvetési szervek (intézmények) működési és felhalmozási bevételi előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

8. §.      Az önkormányzat ész az intézmények/kiemelt feladatok 2013. évi bevételeit intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

9. §.      A felhalmozási kiadások teljesítését beruházási és felújítási feladatok, pénzeszköz átadási, hiteltörlesztési és kamatkiadási jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

10. §.    A létszám előirányzatok (engedélyezett álláshelyek) és a foglalkoztatottak átlaglétszámának alakulását költségvetési szervek és feladatok, ezen belül a közfoglalkoztatottak szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza. 

11. §.    A könyvviteli mérleget az 1., a mérleg főösszeg költségvetési szervek szerinti összetételét az 1/a. melléklet tartalmazza.

12. §.    A pénzmaradvány kimutatást a 6., a pénzmaradvány költségvetési szervek szerinti összetételét és alakulását a 6/a melléklet tartalmazza.

13. §.    A pénzeszközök változását a 6/b. melléklet tartalmazza.

14. §.    A vagyonkimutatást a 8. és 8/a. melléklet tartalmazza.

15. §.    A hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, a több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét jogosultak szerint részletezésben a 9/b., a kötelezettségvállalások összegét a 9/a. melléklet tartalmazza

17. §.    A közvetett támogatások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

18. §.    A beszámoló mellékleteinek tartalmi leírását a 11. melléklet tartalmazza.

19. §.    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbér, 2014. május 6.

                                 Dr. Udvardi Erzsébet                                    Dr. Dörnyei Vendel

                                       polgármester                                                jegyző

Kihirdetés napja:

Kisbér, 2014. május 7.

                                                                           Dr. Dörnyei Vendel

                                                                                    jegyző