Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, s köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §.       (1)    Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban helyi önkormányzat) 2014. évi költségvetésének

                       
a) bevételi főösszegét         1.405.610.000.- Ft-ban

                        b) kiadási főösszegét          1.405.610.000.- Ft-ban állapítja meg.  

c)         a költségvetés bevételi főösszegén belül
            a költségvetési bevételek főösszegét        1.043.628.000.-Ft-ban

 ezen belül: a működ. célú költségvetési bevételeket      1.041.058.000.- Ft-ban
                    a felhalm. célú pénzforgalmi bevételeket           2.570 .000.- Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegen belül:
 az ÁH belülről szárm. működési c. támogatások összegét 527.356.000.- Ft-ban
az ÁH belülről szárm. felhalmozásisi c. tám. összegét 65.175.000.- Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét                                   327.600.000.- Ft-ban
működési bevételek összegét                                     120.927.000.- Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét                                     2.000.000.- Ft-ban

működési célra átvett pénzeszközök összegét                              0.- Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét              570.000.- Ft-ban

                        d)                költségvetés kiadási főösszegén belül 

            a költségvetési kiadások főösszegét                      1.150.961.000,- Ft-ban
            ezen belül:                    a működési jellegű költségvetési kiadások összegét          

                                                                                              899.251.000.- Ft-ban
                            ebből:    személyi juttat. össz.                    270.231.000.- Ft-ban
                                          járulékköltségek össz.                    71.565.000.- Ft-ban
                                          dologi kiadások össz.                  263.519.000.- Ft-ban

                            ellátottak pénzb. juttat. össz.             12.728.000.- Ft-ban
                                 egyéb működési célú kiad. össz. 281.208.000.- Ft-ban

 ezen belül: a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét               

                                                                         251.710.000.- Ft-ban
       ebből:    beruh. össz.                                 161.170.000.- Ft-ban
                     felújítások össz.                             76.975.000.- Ft-ban
                     egyéb felhalm. célú kiad. össz.      13.565.000.- Ft-ban

          e)         költségvetés bevételi főösszegén belül

            a finanszírozási bevételek főösszegét          361.982.000.- Ft-ban
ezen belül               a belföldi finanszírozás bevételeit 361.982.000.- Ft-ban

                                      ebből:  hitel, kölcsöntörlesztést ÁH kv. 6.000.000.- Ft-ban

                                                                               maradvány igénybevételt           108.123.000.- Ft-ban

                                                                               irányítószervi támogatást           247.859.000.- Ft-ban

                                 a külföldi finanszírozás bevételeit                 0.- Ft-ban

                                 adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételeit  0.- Ft-ban

          f)         költségvetés kiadási főösszegén belül

                   a finanszírozási kiadások főösszegét         254.649.000.- Ft-ban
ezen belül   a belföldi finanszírozás kiadásait               254.649.000.- Ft-ban

                          ebből:  hitel, kölcsöntörlesztést ÁH kív. 6.790.000.- Ft-ban

                                      irányítószervi támogatást       247.859.000.- Ft-ban

                                 a külföldi finanszírozás bevételeit                0.- Ft-ban                                          adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásait  0.- Ft-ban

                        hagyja jóvá.

            (2)   a)            A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2014. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

                   b)      A megállapított forráshiány a működési többlet 153.008.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 153.008.000.- Ft-os összegének különbözete.

                   c)             A 2014. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 107.333.000.- Ft-ban, finanszírozási bevétlek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 107.333.000.- Ft-ban határozza meg.
A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel nélkül számított hiány 790.000.- Ft. A maradvány igénybevétel 108.123.000.- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 107.333.000.- Ft .         

                        (3)     A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 254.649000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.

2. §.     (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.    

            (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

            (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza

            (4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

            (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

            (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

            (7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

            (8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

            (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, , továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti  bontását a 9. melléklet tartalmazza.

            (10) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

            (11) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 11. melléklet tartalmazza.

            (12) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 12. melléklet tartalmazza.

            (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét,  intézmények közti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.

            (14) A helyi önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/a., hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/b.  melléklet tartalmazza.

            (15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2014 évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák.

Tartalék

3. §.   A helyi önkormányzat 2014. évi tartalékát                 6.016.000.- Ft-ban,

              ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot                     3.016000,- Ft összegben,
 b) céltartalékot                                             3.000.000.- Ft összegben
      határozza meg.
c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.

II.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.       Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt.

5. §.       (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
 
(2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.

6. §.       (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
a.)     Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2013. évi CCII. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.

              b.)     Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.
(2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a
pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

(4) A költségvetésben pályázati alapként megjelölésre kerülő fejlesztési előirányzat felhasználásáról a (2) bekezdés szerinti pályázatok forrásigénye alapján a Képviselő-testület dönt. Megfelelő pályázati lehetőség hiányában, vagy megalapozott gazdasági indok esetén a Képviselő-testület dönthet az alap eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználásáról.

(5) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2014. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

7. §.    A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.

8. §.       (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2014 évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

              (2) A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

 (3) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.

              (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

9. §.       (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.

              (2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.

              (3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdhetik meg.

10.§.      A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.

11. §.     A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és nonprofit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

12. §.     A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

13.§       A Képviselő-testület 200.000.- Ft alatti nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások közzétételétől 2014. évben eltekint.

14. §.     Jelen rendelet 2014. február 14.-én lép hatályba, előírásait 2014. január 1.-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2014. február 13.

                            Dr. Dörnyei Vendel                                   Dr. Udvardi Erzsébet

                                     jegyző                                                       polgármester

Kihirdetés napja:

2014. február 14.       

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző