Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2015 (VI.12.)
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2015. 06. 12Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2015 (VI.12.)
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról
2015-06-12-tól
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
10/2015.(VI.12.)önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.27)önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2015. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 2 013 815 000 Ft | -ban | |||
b) | kiadási főösszegét | 2 013 815 000 Ft | -ban állapítja meg. | |||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | |||||
1 199 606 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 162 354 000 Ft | -ban | ||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 37 252 000 Ft | -ban | ||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | ||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 592 073 000 Ft | -ban | ||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 65 382 000 Ft | -ban | ||||
közhatalmi bevételek összegét | 370 101 000 Ft | -ban | ||||
működési bevételek összegét | 133 298 000 Ft | -ban | ||||
felhalmozási bevételek összegét | 23 000 000 Ft | -ban | ||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 1 500 000 Ft | -ban | ||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 14 252 000 Ft | -ban | ||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | |||||
814 209 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 814 209 000 Ft | -ban | ||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 Ft | -ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 Ft | -ban | ||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | ||||||
betétlekötések megszűntetése | 300 000 000 Ft | -ban | ||||
maradvány igénybevétel | 255 487 000 Ft | -ban | ||||
irányítószervi támogatás | 258 722 000 Ft | -ban | ||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | |||||
1 439 084 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 077 140 000 Ft | -ban | ||||
ebből: | ||||||
személyi juttatás összegét | 303 851 000 Ft | -ban | ||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 82 266 000 Ft | -ban | ||||
dologi kiadások összegét | 302 712 000 Ft | -ban | ||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 16 538 000 Ft | -ban | ||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 371 773 000 Ft | -ban | ||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások sszegét | 361 944 000 Ft | -ban | ||||
ebből: | ||||||
beruházások összegét | 286 992 000 Ft | -ban | ||||
felújítások összegét | 60 722 000 Ft | -ban | ||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 14 230 000 Ft | -ban | ||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | |||||
574 731 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 574 731 000 Ft | -ban | ||||
ebből: irányítószervi támogatást | 574 731 000 Ft | -ban | ||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 Ft | -ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 Ft | -ban | ||||
hagyja jóvá.” | ||||||
- a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2015. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 77.141.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 77.141.000.- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2015. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 255.487.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 255.487.000.- Ft-ban határozza meg.
A finanszírozási bevételeken és kiadásokon belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások, a betétlekötések, és a maradvány igénybevételével , a költségvetés főösszege - többlet / hiány 0.- Ft.
A maradvány igénybevétel 255.487.000.- Ft.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 258.722.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmények finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
2.§ A rendelet 2.§. (1) – (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §.-ban megállapított bevételi főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére kapott támogatások összegeit. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bontását a 8. melléklet részletezi.
(9) Az 1. §.-ban megállapított kiadási főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére fordított összegeket. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt, és az államigazgatási feladatok bontását a 9. melléklet részletezi.
. (10) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 11. melléklet tartalmazza.
(12) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
(14) A helyi önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/a., hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/b. melléklet tartalmazza.”
3. §. A rendelet 3.§.(a) és (b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§. helyi önkormányzat 2015. évi tartalékát 119.692.000.- Ft-ban, ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 29.692.00,- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 90.000.000.- Ft összegben
határozza meg.”
4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2015. május 1-től kell alkalmazni.
Kisbér, 2015. június 12.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
Kisbér, 2015. június 12.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző