Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2015 (IX.11.)
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2015. 09. 11Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2015 (IX.11.)
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról
2015-09-11-tól
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
12/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2015.(II.27) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2015. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 2 186 432 000 Ft | -ban | |||
b) | kiadási főösszegét | 2 186 432 000 Ft | -ban állapítja meg. | |||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | |||||
1 368 379 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 331 730 000 Ft | -ban | ||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 36 649 000 Ft | -ban | ||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | ||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 598 976 000 Ft | -ban | ||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 227 107 000 Ft | -ban | ||||
közhatalmi bevételek összegét | 370 181 000 Ft | -ban | ||||
működési bevételek összegét | 133 966 000 Ft | -ban | ||||
felhalmozási bevételek összegét | 23 000 000 Ft | -ban | ||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 1 500 000 Ft | -ban | ||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 13 649 000 Ft | -ban | ||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | |||||
818 053 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 818 053 000 Ft | -ban | ||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 Ft | -ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 Ft | -ban | ||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | ||||||
betétlekötések megszűntetése | 300 000 000 Ft | -ban | ||||
maradvány igénybevétel | 255 487 000 Ft | -ban | ||||
irányítószervi támogatás | 262 566 000 Ft | -ban | ||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | |||||
1 607 857 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 073 632 000 Ft | -ban | ||||
ebből: | ||||||
személyi juttatás összegét | 308 082 000 Ft | -ban | ||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 83 111 000 Ft | -ban | ||||
dologi kiadások összegét | 303 299 000 Ft | -ban | ||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 16 850 000 Ft | -ban | ||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 362 290 000 Ft | -ban | ||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 534 225 000 Ft | -ban | ||||
ebből: | ||||||
beruházások összegét | 445 112 000 Ft | -ban | ||||
felújítások összegét | 74 883 000 Ft | -ban | ||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 14 230 000 Ft | -ban | ||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | |||||
578 575 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 578 575 000 Ft | -ban | ||||
ebből: irányítószervi támogatást | 262 566 000 Ft | -ban | ||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 16 009 000 Ft | -ban | ||||
pénzeszközök betétként elhelyezése | 300 000 000 Ft | -ban | ||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 Ft | -ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 Ft | -ban | ||||
hagyja jóvá.” | ||||||
- a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2015. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 22.918.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 22.918.000.- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2015. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 239.487.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 239.478.000.- Ft-ban határozza meg.
A finanszírozási bevételeken és kiadásokon belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások, a betétlekötések, és a maradvány igénybevétel nélkül számított hiány 16.009.000.- Ft.
A maradvány igénybevétel 255.487.000.- Ft. A belföldi finanszírozási többlet ennek alapján 239.487.000.- Ft
2.§ A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12), (13) és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §.-ban megállapított bevételi főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére kapott támogatások összegeit. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bontását a 8. melléklet részletezi.
(9) Az 1. §.-ban megállapított kiadási főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére fordított összegeket. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt, és az államigazgatási feladatok bontását a 9. melléklet részletezi.
(10) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
(12) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.”
(15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák.
3.§ A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §. A helyi önkormányzat 2015. évi tartalékát 110.209.000.- Ft-ban,
ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 20.209.000,- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 90.000.000.- Ft összegben határozza meg.
c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”
4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2015. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.
Kisbér, 2015. szeptember 11.
Dr. Szinyi Károly Dr. Szeiffert Ivett
alpolgármester aljegyző
Kihirdetve:
Kisbér, 2015. szeptember 11.
Dr. Szeiffert Ivett
aljegyző