Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2016 (VI.10.)

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 10

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2016 (VI.10.)

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról

2016-06-10-tól

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület

10/2016.(VI.10.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2016. évi költségvetésének

a)	bevételi főösszegét	2 361 181 000 Ft	-ban
b)	kiadási főösszegét	2 361 181 000 Ft	-ban állapítja meg.
c)	*a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét*
		*1 171 266 000 Ft*	-ban
	ezen belül:
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 122 589 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	48 677 000 Ft	-ban
	*a költségvetési bevételek főösszegén belül:*
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét		502 891 974 Ft	-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét		0 Ft	-ban
	közhatalmi bevételek összegét		390 349 026 Ft	-ban
	működési bevételek összegét		257 288 000 Ft	-ban
	felhalmozási bevételek összegét		2 103 000 Ft	-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét		60 000 Ft	-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét		11 374 000 Ft	-ban
d)	*a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét*
		*1 189 915 000 Ft*	-ban
	ezen belül:
	a belföldi finanszírozás bevételeit	1 189 915 000 Ft	-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft	-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft	-ban
	*a finanszírozási bevételek főösszegén belül:*
	betétlekötések megszűntetése		300 000 000 Ft	-ban
	forgatási célú értékpapírok beváltása		300 000 000 Ft	-ban
	maradvány igénybevétel		81 544 000 Ft	-ban
	irányítószervi támogatás		503 586 000 Ft	-ban
e)	*a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét*
		*1 537 438 000 Ft*	-ban
	ezen belül:
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 152 431 000 Ft	-ban
	ebből:
	személyi juttatás összegét		494 273 000 Ft	-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét		129 919 000 Ft	-ban
	dologi kiadások összegét		386 743 000 Ft	-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét		6 242 000 Ft	-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét		135 254 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	385 007 000 Ft	-ban
	ebből:
	beruházások összegét		265 033 000 Ft	-ban
	felújítások összegét		105 496 248 Ft	-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét		14 477 752 Ft	-ban
f)	*a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét*
		*823 743 000 Ft*	-ban
	ezen belül:
	a belföldi finanszírozás kiadásait	823 743 000 Ft	-ban
	ebből: irányítószervi támogatást		508 371 000 Ft	-ban
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		15 372 000 Ft	-ban
	forgatási célú értékpapírok vásárlása		300 000 000 Ft	-ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft	-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft	-ban

hagyja jóvá.”

(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2016. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 259.296.000- Ft-os és a felhalmozási hiány 259.296.000.- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 366.172.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 366.172 .000.- Ft-ban határozza meg.
A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel és a betét megszüntetés nélkül számított hiány 15.372.000.- Ft. A maradvány igénybevétel 81.544.000.- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000,- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 366.172.000.- Ft .

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 508.371.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2.§ A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.

(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8., 9. és 10. mellékletek tartalmazzák.

(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza. „

3.§ A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. A helyi önkormányzat 2016. évi tartalékát 33.419.000.- Ft-ban,

ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 15.096.000,- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 18.323.000.- Ft összegben határozza meg.
c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. május 20-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2016. június 10.

Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel

polgármester jegyző

Kihirdetés napja:

2016. június 10.

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző

Mellékletek

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról