Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2016 (IX.9.)
Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 09Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2016 (IX.9.)
Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról
2016-09-09-tól
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
17/2016.(IX.9.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2016. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 2 390 467 000 Ft | -ban | |||
b) | kiadási főösszegét | 2 390 467 000 Ft | -ban állapítja meg. | |||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | |||||
1 194 424 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 145 747 000 Ft | -ban | ||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 48 677 000 Ft | -ban | ||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | ||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 515 978 960 Ft | -ban | ||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 7.200.000 Ft | -ban | ||||
közhatalmi bevételek összegét | 390 349 040 Ft | -ban | ||||
működési bevételek összegét | 267 360 000 Ft | -ban | ||||
felhalmozási bevételek összegét | 2 103 000 Ft | -ban | ||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 60 000 Ft | -ban | ||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 11 374 000 Ft | -ban | ||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | |||||
1 196 043 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 1 196 043 000 Ft | -ban | ||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 Ft | -ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 Ft | -ban | ||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | ||||||
betétlekötések megszűntetése | 300 000 000 Ft | -ban | ||||
forgatási célú értékpapírok beváltása | 300 000 000 Ft | -ban | ||||
maradvány igénybevétel | 81 544 000 Ft | -ban | ||||
irányítószervi támogatás | 514 499 000 Ft | -ban | ||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | |||||
1 560 595 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 162 017 000 Ft | -ban | ||||
ebből: | ||||||
személyi juttatás összegét | 505 212 000 Ft | -ban | ||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 132 436 000 Ft | -ban | ||||
dologi kiadások összegét | 405 372 000 Ft | -ban | ||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 7 187 000 Ft | -ban | ||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 111 810 000 Ft | -ban | ||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 398 579 000 Ft | -ban | ||||
ebből: | ||||||
beruházások összegét | 266 686 000 Ft | -ban | ||||
felújítások összegét | 117 115 248 Ft | -ban | ||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 14 777 752 Ft | -ban | ||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | |||||
829 871 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 829 871 000 Ft | -ban | ||||
ebből: irányítószervi támogatást | 514 499 000 Ft | -ban | ||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 372 000 Ft | -ban | ||||
forgatási célú értékpapírok vásárlása | 300 000 000 Ft | -ban | ||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 Ft | -ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 Ft | -ban | ||||
hagyja jóvá.”
(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2016. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 272.868.000- Ft-os és a felhalmozási hiány 272.868.000.- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 366.172.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 366.172 .000.- Ft-ban határozza meg.
A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel és a betét megszüntetés nélkül számított hiány 15.372.000.- Ft. A maradvány igénybevétel 81.544.000.- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000,- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 366.172.000.- Ft.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 514.499.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
2.§ A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (5), (6), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8., 9. és 10. mellékletek tartalmazzák.
(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza. „
3.§ A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §. A helyi önkormányzat 2016. évi tartalékát 7.330.000.- Ft-ban,
ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 1.623.000,- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 5.707.000.- Ft összegben határozza meg.
c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”
4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. augusztus 31-től kell alkalmazni.
Kisbér, 2016. szeptember 9.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
2016. szeptember 9.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző