Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2016 (IV.8.)
Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2016. 04. 08Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2016 (IV.8.)
Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról
2016-04-08-tól
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
7/2016.(IV.8.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2016. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 1 898 669 000 Ft | -ban | |||
b) | kiadási főösszegét | 1 898 669 000 Ft | -ban állapítja meg. | |||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | |||||
1 109 521 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 068 044 000 Ft | -ban | ||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 41 477 000 Ft | -ban | ||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | ||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 448 346 000 Ft | -ban | ||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 0 Ft | -ban | ||||
közhatalmi bevételek összegét | 390 350 000 Ft | -ban | ||||
működési bevételek összegét | 257 288 000 Ft | -ban | ||||
felhalmozási bevételek összegét | 2 103 000 Ft | -ban | ||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 60 000 Ft | -ban | ||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 11 374 000 Ft | -ban | ||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | |||||
789 148 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 789 148 000 Ft | -ban | ||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 Ft | -ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 Ft | -ban | ||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | ||||||
betétlekötések megszűntetése | 300 000 000 Ft | -ban | ||||
maradvány igénybevétel | 48 456 000 Ft | -ban | ||||
irányítószervi támogatás | 440 692 000 Ft | -ban | ||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | |||||
1 442 605 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 079 549 000 Ft | -ban | ||||
ebből: | ||||||
személyi juttatás összegét | 465 173 000 Ft | -ban | ||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 125 660 000 Ft | -ban | ||||
dologi kiadások összegét | 380 362 000 Ft | -ban | ||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 6 742 000 Ft | -ban | ||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 101 612 000 Ft | -ban | ||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 363 056 000 Ft | -ban | ||||
ebből: | ||||||
beruházások összegét | 262 927 000 Ft | -ban | ||||
felújítások összegét | 91 346 000 Ft | -ban | ||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 8 783 000 Ft | -ban | ||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | |||||
445 495 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 456 064 000 Ft | -ban | ||||
ebből: irányítószervi támogatást | 440 692 000 Ft | -ban | ||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 372 000 Ft | -ban | ||||
pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 Ft | -ban | ||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 Ft | -ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 Ft | -ban | ||||
hagyja jóvá.” | ||||||
(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2016. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 273.123.000- Ft-os és a felhalmozási hiány 273.123.000.- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 333.084.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 333.084 .000.- Ft-ban határozza meg.
A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel és a betét megszüntetés nélkül számított hiány 15.372.000.- Ft. A maradvány igénybevétel 48.456.000.- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000,- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 333.084.000.- Ft.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 440.692.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
2.§ A rendelet 2.§. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §.-ban megállapított bevételi főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére kapott támogatások összegeit. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bontását a 8. melléklet részletezi.
(9) Az 1. §.-ban megállapított kiadási főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére fordított összegeket. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt, és az államigazgatási feladatok bontását a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.”
3.§ A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §. A helyi önkormányzat 2016. évi tartalékát 1.250.000.- Ft-ban,
ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 1.250.000,- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 0.- Ft összegben határozza meg.
c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”
4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. március 31-től kell alkalmazni.
Kisbér, 2016. április 8.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
2016. április 8.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző