Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2017 (V.12.)

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 12

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület

10/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.


1.§    A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a)

bevételi főösszegét



2 581 783 410

Ft-ban


b)

kiadási főösszegét



2 581 783 410

Ft-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét

1 183 181 069

Ft-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket


1 148 310 128

Ft-ban



- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket


34 870 941

Ft-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:






az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

466 710 737

Ft-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

6 142 541

Ft-ban


közhatalmi bevételek összegét




420 350 000

Ft-ban


működési bevételek összegét




288 405 652

Ft-ban


felhalmozási bevételek összegét




90 600

Ft-ban


működési célra átvett pénzeszközök összegét



843 739

Ft-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



637 800

Ft-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét

1 398 602 341

Ft-ban



ezen belül:






a belföldi finanszírozás bevételeit



1 398 602 341

Ft-ban


a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban


adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit

0

Ft-ban


a finanszírozási bevételek főösszegén belül:




betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban


forgatási célú értékpapírok beváltása



799 985 414

Ft-ban


maradvány igénybevétel



0

Ft-ban


irányítószervi támogatás



598 616 927

Ft-ban

e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét

1 617 998 307

Ft-ban



ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 197 117 262

Ft-ban



        ebből:







                személyi juttatás összegét




550 720 968

Ft-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét



123 314 348

Ft-ban


               dologi kiadások összegét




378 251 730

Ft-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



7 040 000

Ft-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét



137 790 216

Ft-ban


- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

420 881 045

Ft-ban



        ebből:







                beruházások összegét




221 060 869

Ft-ban


               felújítások összegét




191 036 942

Ft-ban


               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


8 783 234

Ft-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét

 963 785 103

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás kiadásait



963 785 103

Ft-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




598 616 927

Ft-ban


 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



15 168 176

Ft-ban


forgatási célú értékpapírok vásárlása




0

Ft-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait

0

Ft-ban



hagyja jóvá.


(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2017. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 386.010.104,- Ft-os és a felhalmozási hiány    386.010.104,-  Ft-os összegének különbözete.

c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 434.817.238,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 434.817.238.- Ft-ban határozza meg.          

(3)     A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 598.616.927.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.890.800,- Ft felhalmozási célú, 588.726.127,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§ A rendelet 2.§. (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.              

  (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

                  (4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

  (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

     (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

  (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

  (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező,  önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

  (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

 (11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

    (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

    (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b  mellékletek,  kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a  9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „


3.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


 „4. §.        A helyi önkormányzat 2017. évi   tartalékát                35.092.277.- Ft-ban,

                         ezen belül


a) az általános gazdálkodási tartalékot                  35.092.277,- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                                     0.- Ft összegben


  határozza meg.”

4.§.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. április 30-tól kell alkalmazni.


Kisbér, 2017. április 28.





                         Sinkovicz Zoltán                                                                      Dr. Dörnyei Vendel

                           polgármester                                                                                    jegyző



Kihirdetés napja:

2017. május 12.



Dr. Dörnyei Vendel

           jegyző