Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2017 (VI.9.)
Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2017. 06. 09Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2017 (VI.9.)
Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról
2017-06-09-tól
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2017.(VI.09.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2017. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 2 622 684 721 | Ft-ban | |||
b) | kiadási főösszegét | 2 622 684 721 | Ft-ban állapítja meg. | |||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | 1 203 324 020 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 165 453 079 | Ft-ban | ||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 37 870 941 | Ft-ban | ||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | ||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 483 853 688 | Ft-ban | ||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 6 142 541 | Ft-ban | ||||
közhatalmi bevételek összegét | 420 350 000 | Ft-ban | ||||
működési bevételek összegét | 288 405 652 | Ft-ban | ||||
felhalmozási bevételek összegét | 90 600 | Ft-ban | ||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 843 739 | Ft-ban | ||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 3 637 800 | Ft-ban | ||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | 1 419 360 701 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 1 419 360 701 | Ft-ban | ||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 | Ft-ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 | Ft-ban | ||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | ||||||
betétlekötések megszűntetése | 0 | Ft-ban | ||||
forgatási célú értékpapírok beváltása | 799 985 414 | Ft-ban | ||||
maradvány igénybevétel | 349 470 | Ft-ban | ||||
irányítószervi támogatás | 619 025 817 | Ft-ban | ||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | 1 638 490 728 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 213 117 683 | Ft-ban | ||||
ebből: | ||||||
személyi juttatás összegét | 565 520 399 | Ft-ban | ||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 126 568 497 | Ft-ban | ||||
dologi kiadások összegét | 385 991 700 | Ft-ban | ||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 7 040 000 | Ft-ban | ||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 127 997 087 | Ft-ban | ||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 425 373 045 | Ft-ban | ||||
ebből: | ||||||
beruházások összegét | 222 552 869 | Ft-ban | ||||
felújítások összegét | 194 036 942 | Ft-ban | ||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 8 783 234 | Ft-ban | ||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | 984 193 993 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 984 193 993 | Ft-ban | ||||
ebből: irányítószervi támogatást | 619 025 817 | Ft-ban | ||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 168 176 | Ft-ban | ||||
forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | Ft-ban | ||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 | Ft-ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 | Ft-ban | ||||
hagyja jóvá.
(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2017. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 387.502.104,- Ft-os és a felhalmozási hiány 387.502.104,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 435.166.708,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 435.166.708,- Ft-ban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 619.025.817.- Ft -ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.890.800,- Ft felhalmozási célú, 609.135.017,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
2.§ A rendelet 2.§. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „
3.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §. A helyi önkormányzat 2017. évi tartalékát 21.976.895.- Ft-ban,
ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 21.976.895.- Ft- ban összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 0.- Ft összegben
határozza meg.”
4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. május 30-tól kell alkalmazni.
Kisbér, 2017. június 9.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
2017. június 9.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző