Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2017 (X.13.)
Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2017. 10. 13Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2017 (X.13.)
Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról
2017-10-13-tól
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
17/2017.(X.13.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2017. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 3 715 699 209 | Ft-ban | |||||
b) | kiadási főösszegét | 3 715 699 201 | Ft-ban állapítja meg. | |||||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | 2 144 695 572 | Ft-ban | |||||
ezen belül: | ||||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 205 717 125 | Ft-ban | ||||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 938 978 447 | Ft-ban | ||||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | ||||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 506 417 817 | Ft-ban | ||||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 901 965 545 | Ft-ban | ||||||
közhatalmi bevételek összegét | 420 350 000 | Ft-ban | ||||||
működési bevételek összegét | 305 505 569 | Ft-ban | ||||||
felhalmozási bevételek összegét | 221 982 | Ft-ban | ||||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 1 443 739 | Ft-ban | ||||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 8 790 920 | Ft-ban | ||||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | 1 571 003 637 | Ft-ban | |||||
ezen belül: | ||||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 1 571 003 637 | Ft-ban | ||||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 | Ft-ban | ||||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 | Ft-ban | ||||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | ||||||||
betétlekötések megszűntetése | 0 | Ft-ban | ||||||
forgatási célú értékpapírok beváltása | 950 000 000 | Ft-ban | ||||||
maradvány igénybevétel | 349 470 | Ft-ban | ||||||
irányítószervi támogatás | 620 654 167 | Ft-ban | ||||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | 2 579 876 866 | Ft-ban | |||||
ezen belül: | ||||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 315 513 457 | Ft-ban | ||||||
ebből: | ||||||||
személyi juttatás összegét | 572 032 060 | Ft-ban | ||||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 127 987 310 | Ft-ban | ||||||
dologi kiadások összegét | 480 706 430 | Ft-ban | ||||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 8 335 000 | Ft-ban | ||||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 126 452 657 | Ft-ban | ||||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 264 363 409 | Ft-ban | ||||||
ebből: | ||||||||
beruházások összegét | 838 144 563 | Ft-ban | ||||||
felújítások összegét | 417 435 612 | Ft-ban | ||||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 8 783 234 | Ft-ban | ||||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | 1 135 822 343 | Ft-ban | |||||
ezen belül: | ||||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 1 135 822 343 | Ft-ban | ||||||
ebből: irányítószervi támogatást | 620 654 167 | Ft-ban | ||||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 168 176 | Ft-ban | ||||||
forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | Ft-ban | ||||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 | Ft-ban | ||||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 | Ft-ban | ||||||
hagyja jóvá.
(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2017. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 325.384.962,- Ft-os és a felhalmozási hiány 325.384.962,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 435.181.294,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 435.181.294,- Ft-ban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 620.654.167.- Ft -ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.890.800,- Ft felhalmozási célú, 610.763.367,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
2.§ A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „
3.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §. A helyi önkormányzat 2017. évi tartalékát 11.566.437.- Ft-ban,
ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 11.566.437.- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 0.- Ft összegben
határozza meg.”
4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. szeptember 29-től kell alkalmazni.
Kisbér, 2017. október 13.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
2017. október 13.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző