Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület

19/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a)	bevételi főösszegét			4 016 671 039	Ft-ban
b)	kiadási főösszegét			4 016 671 039	Ft-ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét				2 147 479 032	Ft-ban
	ezen belül:
	- a működési célú költségvetési bevételeket			1 208 500 585	Ft-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket			938 978 447	Ft-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét				509 201 277	Ft-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét				901 965 545	Ft-ban
	közhatalmi bevételek összegét				420 350 000	Ft-ban
	működési bevételek összegét				305 505 569	Ft-ban
	felhalmozási bevételek összegét				221 982	Ft-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét				1 443 739	Ft-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét				8 790 920	Ft-ban
d)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét				1 869 192 007	Ft-ban
	ezen belül:
	a belföldi finanszírozás bevételeit			1 869 192 007	Ft-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit			0	Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit			0	Ft-ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:
	betétlekötések megszűntetése			0	Ft-ban
	forgatási célú értékpapírok beváltása			1 250 000 000	Ft-ban
	maradvány igénybevétel			349 470	Ft-ban
	irányítószervi támogatás			618 842 537	Ft-ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét				2 582 660 326	Ft-ban
	ezen belül:
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét			1 318 225 951	Ft-ban
	ebből:
	személyi juttatás összegét				572 458 280	Ft-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét				128 034 194	Ft-ban
	dologi kiadások összegét				481 048 386	Ft-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét				8 335 000	Ft-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét				128 350 091	Ft-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét			1 264 434 375	Ft-ban
	ebből:
	beruházások összegét				838 215 529	Ft-ban
	felújítások összegét				417 435 612	Ft-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét				8 783 234	Ft-ban
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét				1 434 010 713	Ft-ban
	ezen belül:
	a belföldi finanszírozás kiadásait			1 434 010 713	Ft-ban
	ebből: irányítószervi támogatást				618 842 537	Ft-ban
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése				15 168 176	Ft-ban
	forgatási célú értékpapírok vásárlása				0	Ft-ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait			0	Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait			0	Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2017. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 325.455.928,- Ft-os és a felhalmozási hiány 325.455.928,- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 435.181.294,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 435.181.294,- Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 618.842.537.- Ft -ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.890.800,- Ft felhalmozási célú, 608.951.7237,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2.§ A rendelet 2.§. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.

(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „

3.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §. A helyi önkormányzat 2017. évi tartalékát 14.155.171.- Ft-ban,

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot 14.155.171.- Ft- ban összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 0.- Ft összegben

határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. október 1-jétől kell alkalmazni.

Kisbér, 2017. november 10.

                             Sinkovicz Zoltán                                                                 Dr. Dörnyei Vendel

                               polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetés napja:

2017. november 10.

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző