Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2017 (XII.8.)
Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 08Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2017 (XII.8.)
Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosításáról
2017-12-08-tól
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosításáról
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2017. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 4 017 556 759 | Ft-ban | ||||||||||
b) | kiadási főösszegét | 4 017 556 759 | Ft-ban állapítja meg. | ||||||||||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | 2 148 364 752 | Ft-ban | ||||||||||
ezen belül: | |||||||||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 209 386 305 | Ft-ban | |||||||||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 938 978 447 | Ft-ban | |||||||||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | |||||||||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 510 086 997 | Ft-ban | |||||||||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 901 965 545 | Ft-ban | |||||||||||
közhatalmi bevételek összegét | 420 350 000 | Ft-ban | |||||||||||
működési bevételek összegét | 305 505 569 | Ft-ban | |||||||||||
felhalmozási bevételek összegét | 221 982 | Ft-ban | |||||||||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 1 443 739 | Ft-ban | |||||||||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 8 790 920 | Ft-ban | |||||||||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | 1 869 192 007 Ft-ban | |||||||||||
ezen belül: | |||||||||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 1 869 192 007 | Ft-ban | |||||||||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 | Ft-ban | |||||||||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 | Ft-ban | |||||||||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | |||||||||||||
betétlekötések megszűntetése | 0 | Ft-ban | |||||||||||
forgatási célú értékpapírok beváltása | 1 250 000 000 | Ft-ban | |||||||||||
maradvány igénybevétel | 349 470 | Ft-ban | |||||||||||
irányítószervi támogatás | 618 842 537 | Ft-ban | |||||||||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét |
| 2 583 546 046 Ft-ban | ||||||||||
ezen belül: | |||||||||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 328 898 869 | Ft-ban | |||||||||||
ebből: | |||||||||||||
személyi juttatás összegét | 573 184 280 | Ft-ban | |||||||||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 128 193 914 | Ft-ban | |||||||||||
dologi kiadások összegét | 490 835 584 | Ft-ban | |||||||||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 8 335 000 | Ft-ban | |||||||||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 128 350 091 | Ft-ban | |||||||||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 254 647 177 | Ft-ban | |||||||||||
ebből: | |||||||||||||
beruházások összegét | 838 440 331 | Ft-ban | |||||||||||
felújítások összegét | 407 423 612 | Ft-ban | |||||||||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 8 783 234 | Ft-ban | |||||||||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | 1 434 010 713 Ft-ban | |||||||||||
ezen belül: | |||||||||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 1 434 010 713 | Ft-ban | |||||||||||
ebből: irányítószervi támogatást | 618 842 537 | Ft-ban | |||||||||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 168 176 | Ft-ban | |||||||||||
forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | Ft-ban | |||||||||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 | Ft-ban | |||||||||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 | Ft-ban | |||||||||||
hagyja jóvá.
(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2017. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 315.668.730,- Ft-os és a felhalmozási hiány 315.668.730,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 435.181.294,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 435.181.294,- Ft-ban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 618.842.537.- Ft -ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 10.115.602,- Ft felhalmozási célú, 608.726.935,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
2.§ A rendelet 2.§. (1), (3), (5), (6), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „
3.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. november 30-tól kell alkalmazni.
Kisbér, 2017. december 8.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
2017. december 8.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző