Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017 (III.10.)

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 10

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület

4/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.


1.§    A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2016. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



2 802 472 311 Ft

-ban


b)

kiadási főösszegét



2 802 472 311 Ft

-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét





1 431 873 882 Ft

-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket


1 231 079 947 Ft

-ban



- a felhalmozási célú pénzforg. bevételeket


200 793 935 Ft

-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:






az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

554 053 875 Ft

-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

157 155 180 Ft

-ban


közhatalmi bevételek összegét




430 363 418 Ft

-ban


működési bevételek összegét




271 713 171 Ft

-ban


felhalmozási bevételek összegét




2 103 000 Ft

-ban


működési célra átvett pénzeszk. összegét



3 655 238 Ft

-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszk. összegét



12 830 000 Ft

-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét





1 370 598 429 Ft

-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás bevételeit



1 370 598 429 Ft

-ban



a külföldi finanszírozás bevételeit



0 Ft

-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügylet bevételeit

0 Ft

-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:





ÁH-on belüli megelőlegezések




15 168 176 Ft

-ban


forgatási célú értékpapírok beváltása




749 985 414 Ft

-ban


maradvány igénybevétel




81 542 067 Ft

-ban


irányítószervi támogatás




523 902 772 Ft

-ban

e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét





1 798 044 374 Ft

-ban



ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiad. összegét

1 246 004 999 Ft

-ban



        ebből:







                személyi juttatás összegét




545 791 962 Ft

-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét


143 954 380 Ft

-ban


               dologi kiadások összegét


435 062 319 Ft

-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét


8 046 000 Ft

-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét


113 150 338 Ft

-ban


- a felhalm. jellegű költségvetési kiad.összegét

552 039 375 Ft

-ban



        ebből:







                beruházások összegét




319 692 780 Ft

-ban


               felújítások összegét




217 568 843 Ft

-ban


               egyéb felhalmozási célú kiad. összegét


14 777 752 Ft

-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét





1 004 427 937 Ft

-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás kiadásait



1 004 427 937 Ft

-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




523 902 772 Ft

-ban


 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése




30 539 751 Ft

-ban


forgatási célú értékp. vásárlása




449 985 414 Ft

-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0 Ft

-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait

0 Ft

-ban









                               

hagyja jóvá.”


(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2016. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

      b) A megállapított forráshiány a működési többlet        274.211.329.- Ft-os és a felhalmozási hiány 274.211.329.- Ft-os összegének különbözete.

      c) A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét  366.170.492.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 366.170 492.- Ft-ban határozza meg.       
A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel és a betét megszüntetés nélkül számított hiány 15.371.575.- Ft. A maradvány igénybevétel 81.542.067.- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000,- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 366.170.492.- Ft .           

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét  523.902.772.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§ A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák. 

    (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

       (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

       (4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza

          (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

 (6)  A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8.,  9. és 10.  mellékletek tartalmazzák.

 (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

 (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b  mellékletek,  kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a  9. melléklet tartalmazza. „


3.§ A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. §.  A helyi önkormányzat 2016. évi   tartalékát                 9.733.580.- Ft-ban,

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot                     4.473.000,- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                 5.260.580.- Ft összegben
      határozza meg.
c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható
kiadások finanszírozására.”


4.§.   Jelen rendelet 2016. december 31-én léphatályba.


Kisbér, 2017. március 10.




                               Sinkovicz Zoltán                                                                                 Dr. Dörnyei Vendel

                                   polgármester                                                                                                  jegyző




Kihirdetés napja:

2017. március 10.



Dr. Dörnyei Vendel

jegyző