Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2017 (V.12.)

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 13

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület

9/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § (1) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtását


a)

2 262 304 567 Ft



költségvetési bevétellel

ezen belül:





1 216 761 513 Ft



működési célú költségvetési bevétellel


ebből:





536 362 108 Ft



működési célú támogatások ÁH-on belülről bevétellel


285 059 464 Ft



 működési bevétellel


3 686 278 Ft



működési célú átvett pénzeszközök bevétellel


391 653 663 Ft



közhatalmi bevétellel

ezen belül:





195 725 215 Ft



felhalmozási célú költségvetési bevétellel


ebből:





157 155 180 Ft



ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatási bevétellel


2 152 480 Ft



felhalmozási célú  bevétellel


7 711 800 Ft



felhalmozási célú átvett bevétellel


28 705 755 Ft



közhatalmi bevétellel – magánszem.kom.adója






b)

849 817 839 Ft



finanszírozási bevétellel

ezen belül:





849 817 839 Ft



belföldi finanszírozási bevétellel


ebből:





15 168 176 Ft



ÁH belüli megelőlegezett bevétellel


81 542 067 Ft



maradvány igénybevétel bevétellel


453 107 596 Ft



központi irányítószervi támogatási bevétellel

300 000 000 Ft



betétek megszüntetése bevétellel


0 Ft



külföldi finanszírozási bevétellel

c)

2 262 304 567 Ft



bevétellel






d)

1 399 228 155 Ft



költségvetési kiadással

ezen belül:





1 111 580 624 Ft



működési célú költségvetési kiadással


ebből:





508 599 475 Ft



személyi juttatások kiadással


134 161 480 Ft



járulékok költsége kiadással


366 932 545 Ft



dologi költségek kiadással


7 420 805 Ft



ellátottak pénzbeli juttatása kiadással


94 466 319 Ft



egyéb működési célú kiadással

ezen belül:





287 647 531 Ft



felhalmozási célú költségvetési kiadással


ebből:





134 640 293 Ft



beruházások kiadással


138 729 486 Ft



felújítások kiadással


14 277 752 Ft



egyéb felhalmozási célú kiadással






e)

918 464 585 Ft



finanszírozási kiadással

ezen belül:





453 107 596 Ft



központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással


15 371 575 Ft



ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadással


449 985 414 Ft



belföldi értékpapír vásárlás kiadással

f)

2 317 692 740 Ft



kiadással



hagyja jóvá.


2 § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2016. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.


3 § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.


4 § (1) Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1., 1/a., és 1/b. melléklet szerinti részletezésben 5.727.674.648,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.

        (2)   Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.


5 § (1) Kisbér Város Önkormányzat 2016. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A 2016. évi alaptevékenység szabad maradványát 0,- Ft összeggel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat szabad maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Kisbéri Városigazgatóság maradványát elvonja.


6 § (1) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.


7 § (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat által 2016. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


8 § (1) Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.


9 § (1) Kisbér Város Önkormányzatát 2016. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2016. évi központosított, a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összegét és annak tényleges felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.


10 § (1) Kisbér Város Önkormányzata 2016. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.


11 § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kisbér, 2017. május 12.





                                         Sinkovicz Zoltán                                                                     Dr. Dörnyei Vendel

                                            polgármester                                                                                       jegyző




Kihirdetés napja:

2017.május 12.



Dr. Dörnyei Vendel

jegyző