Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2018 (V.11.)

Kisbér Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 12

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2018.(V.11.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése végrehajtásáról


Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet végrehajtását

a)

2 104 122 188 Ft



költségvetési bevétellel

ezen belül:





1 261 244 468 Ft



működési célú költségvetési bevétellel


ebből:





532 481 378 Ft



működési célú támogatások ÁH-on belülről bevétellel


312 524 692 Ft



 működési bevétellel


1 091 781 Ft



működési célú átvett pénzeszközök bevétellel


415 146 617 Ft



közhatalmi bevétellel

ezen belül:





842 877 720 Ft



felhalmozási célú költségvetési bevétellel


ebből:





803 300 442 Ft



ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatási bevétellel


298 282 Ft



felhalmozási bevétellel


10 455 120 Ft



felhalmozási célú átvett bevétellel


28 823 876 Ft



közhatalmi bevétellel – magánszem.kom.adója






b)

1 487 041 266 Ft



finanszírozási bevétellel

ezen belül:





1 487 041 266 Ft



belföldi finanszírozási bevétellel


ebből:





16 032 553 Ft



ÁH belüli megelőlegezett bevétellel


349 470 Ft



maradvány igénybevétel bevétellel


570 659 243 Ft



központi irányítószervi támogatási bevétellel

900 000 000 Ft



forgatási célú értékpapírok beváltása bevétellel


0 Ft



külföldi finanszírozási bevétellel

c)

3 591 163 454 Ft



bevétellel






d)

1 493 920 818 Ft



költségvetési kiadással

ezen belül:





1 209 987 665 Ft



működési célú költségvetési kiadással


ebből:





551 308 631 Ft



személyi juttatások kiadással


125 289 490 Ft



járulékok költsége kiadással


419 834 148 Ft



dologi költségek kiadással


7 613 783 Ft



ellátottak pénzbeli juttatása kiadással


105 941 613 Ft



egyéb működési célú kiadással

ezen belül:





283 933 153 Ft



felhalmozási célú költségvetési kiadással


ebből:





61 474 358 Ft



beruházások kiadással


214 675 561 Ft



felújítások kiadással


7 783 234 Ft



egyéb felhalmozási célú kiadással

e)

1 385 827 419 Ft



finanszírozási kiadással

ezen belül:





470 659 243 Ft



központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással


15 168 176 Ft



ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadással


800 000 000 Ft



forgatási célú értékpapírok vásárlás kiadással

f)

2 879 748 237 Ft



kiadással



hagyja jóvá.

  1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2017. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
  1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.
  2. Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
  3. Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.


  1. Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.


  1. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1., 1/a., és 1/b. melléklet szerinti részletezésben 6.631.844.887,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.

        (2)   Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a  8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A 2017. évi alaptevékenység szabad maradványát 80.294.921,- Ft összeggel jóváhagyja.
  1. Az önkormányzat szabad maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
  2. A Kisbéri Városigazgatóság, a Kisbéri Polgármesteri Hivatal és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár szabad maradványát elvonja.


  1. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
  2. Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.
  1. Az önkormányzat által 2017. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


  1. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.


  1. Kisbér Város Önkormányzatát 2017. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2017. évi központosított, a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összegét és annak tényleges felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.


  1. Kisbér Város Önkormányzata 2017. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kisbér, 2018. május 11.



                                   Sinkovicz Zoltán                                                                    Dr. Dörnyei Vendel

                                       polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetés napja:

Kisbér, 2018.május 11.

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző