Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2018 (VI.8.)
a 2018. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2018. 06. 08Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2018 (VI.8.)
a 2018. évi költségvetés módosításáról
2018-06-08-tól
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13/2018.(VI.8.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés módosításáról
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1.§ A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2018. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 4 426 020 311 | Ft-ban | |||||||
b) | kiadási főösszegét | 4 426 020 311 | Ft-ban állapítja meg. | |||||||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | 2 062 277 115 | Ft-ban | |||||||
ezen belül: | ||||||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 712 995 753 | Ft-ban | ||||||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 349 281 362 | Ft-ban | ||||||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | ||||||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 1 017 815 289 | Ft-ban | ||||||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 318 452 562 | Ft-ban | ||||||||
közhatalmi bevételek összegét | 420 700 000 | Ft-ban | ||||||||
működési bevételek összegét | 285 959 604 | Ft-ban | ||||||||
felhalmozási bevételek összegét | 2 300 000 | Ft-ban | ||||||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 16 520 860 | Ft-ban | ||||||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 528 800 | Ft-ban | ||||||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | 2 363 743 196 | Ft-ban | |||||||
ezen belül: | ||||||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 2 363 743 196 | Ft-ban | ||||||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 | Ft-ban | ||||||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 | Ft-ban | ||||||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | ||||||||||
betétlekötések megszűntetése | 0 | Ft-ban | ||||||||
forgatási célú értékpapírok beváltása | 981 515 000 | Ft-ban | ||||||||
maradvány igénybevétel | 711 925 468 | Ft-ban | ||||||||
irányítószervi támogatás | 670 302 728 | Ft-ban | ||||||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | 3 108 170 030 | Ft-ban | |||||||
ezen belül: | ||||||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 764 572 312 | Ft-ban | ||||||||
ebből: | ||||||||||
személyi juttatás összegét | 604 559 416 | Ft-ban | ||||||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 120 791 552 | Ft-ban | ||||||||
dologi kiadások összegét | 898 300 528 | Ft-ban | ||||||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 7 750 000 | Ft-ban | ||||||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 133 170 816 | Ft-ban | ||||||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 343 597 718 | Ft-ban | ||||||||
ebből: | ||||||||||
beruházások összegét | 1 037 451 449 | Ft-ban | ||||||||
felújítások összegét | 288 894 269 | Ft-ban | ||||||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 17 252 000 | Ft-ban | ||||||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | 1 317 850 281 | Ft-ban | |||||||
ezen belül: | ||||||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 1 317 850 281 | Ft-ban | ||||||||
ebből: irányítószervi támogatást | 670 302 728 | Ft-ban | ||||||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 16 032 553 | Ft-ban | ||||||||
forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | Ft-ban | ||||||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 | Ft-ban | ||||||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 | Ft-ban | ||||||||
hagyja jóvá.
(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2018. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 382.958.199,- Ft-os és a felhalmozási hiány 382.958.199,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.045.892.915,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.045.892.915- Ft-ban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 670.302.728.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 8.370.000,- Ft felhalmozási célú, 661.932.728,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
2.§ A rendelet 2.§. (1),(3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „
3.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §. A helyi önkormányzat 2018. évi tartalékát 3.870.983.- Ft-ban,
ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 3.870.983,-Ft- ban összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 0.- Ft összegben
határozza meg.”
4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. május 11-től kell alkalmazni.
Kisbér, 2018. június 8.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
2018. június 8.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző