Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2018 (IX.14.)

Kisbér Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 14

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 15/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelete

 Kisbér Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet módosításáról


Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló, 11/2018.(V.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§.   A rendelet 1 §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§. Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet végrehajtását


a)

2 107 122 188 Ft



költségvetési bevétellel

ezen belül:





1 264 244 468 Ft



működési célú költségvetési bevétellel


ebből:





532 481 378 Ft



működési célú támogatások ÁH-on belülről bevétellel


315 524 692 Ft



 működési bevétellel


1 091 781 Ft



működési célú átvett pénzeszközök bevétellel


415 146 617 Ft



közhatalmi bevétellel

ezen belül:





842 877 720 Ft



felhalmozási célú költségvetési bevétellel


ebből:





803 300 442 Ft



ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatási bevétellel


298 282 Ft



felhalmozási bevétellel


10 455 120 Ft



felhalmozási célú átvett bevétellel


28 823 876 Ft



közhatalmi bevétellel – magánszem.kom.adója






b)

1 487 041 266 Ft



finanszírozási bevétellel

ezen belül:





1 487 041 266 Ft



belföldi finanszírozási bevétellel


ebből:





16 032 553 Ft



ÁH belüli megelőlegezett bevétellel


349 470 Ft



maradvány igénybevétel bevétellel


570 659 243 Ft



központi irányítószervi támogatási bevétellel

900 000 000 Ft



forgatási célú értékpapírok beváltása bevétellel


0 Ft



külföldi finanszírozási bevétellel

c)

3 594 163 454 Ft



bevétellel






d)

1 493 977 122 Ft



költségvetési kiadással

ezen belül:





1 210 043 969 Ft



működési célú költségvetési kiadással


ebből:





551 308 631 Ft



személyi juttatások kiadással


125 289 490 Ft



járulékok költsége kiadással


419 890 452 Ft



dologi költségek kiadással


7 613 783 Ft



ellátottak pénzbeli juttatása kiadással


105 941 613 Ft



egyéb működési célú kiadással

ezen belül:





283 933 153 Ft



felhalmozási célú költségvetési kiadással


ebből:





61 474 358 Ft



beruházások kiadással


214 675 561 Ft



felújítások kiadással


7 783 234 Ft



egyéb felhalmozási célú kiadással






e)

1 385 827 419 Ft



finanszírozási kiadással

ezen belül:





470 659 243 Ft



központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással


15 168 176 Ft



ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadással


800 000 000 Ft



forgatási célú értékpapírok vásárlás kiadással






f)

2 879 804 541 Ft



kiadással



hagyja jóvá.”




2.§.   A rendelet 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. §. (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2017. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

  1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.
  2. Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
  3. Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.”


3.§.   A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 4. §. (1) Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1., 1/a., és 1/b. melléklet szerinti részletezésben 6.634.788.583,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá. „



4.§.   A rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 5.§. (1) Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A    2017. évi alaptevékenység szabad maradványát 83.238.617,- Ft összeggel jóváhagyja. „


5.§.   A rendelet 8. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 8. §. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.”


6.§.   A rendelet 10. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 10. §. Kisbér Város Önkormányzata 2017. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.”


7.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kisbér, 2018. szeptember 14.



                                         Sinkovicz Zoltán                                                                       Dr. Dörnyei Vendel

                                            polgármester                                                                                      jegyző


Kihirdetés napja:

2018. szeptember 14.


Dr. Dörnyei Vendel

jegyző