Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2018 (IX.14.)
Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 14Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2018 (IX.14.)
Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosításáról
2018-09-14-tól
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosításáról
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2018. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 4 156 455 995 | Ft-ban | |||
b) | kiadási főösszegét | 4 156 455 995 | Ft-ban állapítja meg. | |||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | 1 788 967 259 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 435 807 695 | Ft-ban | ||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 353 159 564 | Ft-ban | ||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | ||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 731 602 171 | Ft-ban | ||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 321 306 764 | Ft-ban | ||||
közhatalmi bevételek összegét | 420 700 000 | Ft-ban | ||||
működési bevételek összegét | 294 984 664 | Ft-ban | ||||
felhalmozási bevételek összegét | 2 300 000 | Ft-ban | ||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 16 520 860 | Ft-ban | ||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 1 552 800 | Ft-ban | ||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | 2 367 488 736 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 2 367 488 736 | Ft-ban | ||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 | Ft-ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 | Ft-ban | ||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | ||||||
betétlekötések megszűntetése | 0 | Ft-ban | ||||
forgatási célú értékpapírok beváltása | 981 515 000 | Ft-ban | ||||
maradvány igénybevétel | 714 869 164 | Ft-ban | ||||
irányítószervi támogatás | 671 104 572 | Ft-ban | ||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | 2 837 803 870 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 491 559 342 | Ft-ban | ||||
ebből: | ||||||
személyi juttatás összegét | 669 574 998 | Ft-ban | ||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 132 877 520 | Ft-ban | ||||
dologi kiadások összegét | 548 414 454 | Ft-ban | ||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 8 596 500 | Ft-ban | ||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 132 095 870 | Ft-ban | ||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 346 244 528 | Ft-ban | ||||
ebből: | ||||||
beruházások összegét | 1 038 288 777 | Ft-ban | ||||
felújítások összegét | 289 261 505 | Ft-ban | ||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 18 694 246 | Ft-ban | ||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | 1 318 652 125 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 1 318 652 125 | Ft-ban | ||||
ebből: irányítószervi támogatást | 671 104 572 | Ft-ban | ||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 16 032 553 | Ft-ban | ||||
forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | Ft-ban | ||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 | Ft-ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 | Ft-ban | ||||
hagyja jóvá.
(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2018. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 381.726.807,- Ft-os és a felhalmozási hiány 381.726.807,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.048.836.611,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.048.836.611,- Ft-ban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 671.104.572.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 8.008.470,- Ft felhalmozási célú, 663.096.102,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
2.§. A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „
3.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. augusztus 10-től kell alkalmazni.
Kisbér, 2018. szeptember 14.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
2018. szeptember 14.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző