Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2018 (X.12.)

a 2018. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 12

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2018 (X.12.)

a 2018. évi költségvetés módosításáról

2018-10-12-tól

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

19/2018.(X.12.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés módosításáról

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

a)	bevételi főösszegét	4 156 455 995	Ft-ban
b)	kiadási főösszegét	4 156 455 995	Ft-ban állapítja meg.
c)	*a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét*	*1 788 967 259*	Ft-ban
	ezen belül:
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 435 807 695	Ft-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	353 159 564	Ft-ban
	*a költségvetési bevételek főösszegén belül:*
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét		731 602 171	Ft-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét		321 306 764	Ft-ban
	közhatalmi bevételek összegét		420 700 000	Ft-ban
	működési bevételek összegét		294 984 664	Ft-ban
	felhalmozási bevételek összegét		2 300 000	Ft-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét		16 520 860	Ft-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét		1 552 800	Ft-ban

d)	*a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét*	*2 367 488 736*	Ft-ban
	ezen belül:
	a belföldi finanszírozás bevételeit	2 367 488 736	Ft-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0	Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0	Ft-ban
	*a finanszírozási bevételek főösszegén belül:*
	betétlekötések megszűntetése	0	Ft-ban
	forgatási célú értékpapírok beváltása	981 515 000	Ft-ban
	maradvány igénybevétel	714 869 164	Ft-ban
	irányítószervi támogatás	671 104 572	Ft-ban

e)	*a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét*	*2 837 803 870*	Ft-ban
	ezen belül:
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 492 159 342	Ft-ban
	ebből:
	személyi juttatás összegét		669 574 998	Ft-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét		132 877 520	Ft-ban
	dologi kiadások összegét		548 414 454	Ft-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét		8 596 500	Ft-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét		132 695 870	Ft-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 345 644 528	Ft-ban
	ebből:
	beruházások összegét		1 037 688 777	Ft-ban
	felújítások összegét		289 261 505	Ft-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét		18 694 246	Ft-ban

f)	*a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét*	*1 318 652 125*	Ft-ban
	ezen belül:
	a belföldi finanszírozás kiadásait	1 318 652 125	Ft-ban
	ebből: irányítószervi támogatást		671 104 572	Ft-ban
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		16 032 553	Ft-ban
	forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	Ft-ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait	0	Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0	Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2018. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 381.126.807,- Ft-os és a felhalmozási hiány 381.126.807,- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.048.836.611,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.048.836.611,- Ft-ban határozza meg.”

2.§. A rendelet 2.§. (1), (3), (5), (6), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „

3.§. A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §. A helyi önkormányzat 2018. évi tartalékát 4.470.983.- Ft-ban,

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot                     4.470.983.- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                                0.- Ft összegben
      határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. szeptember 29-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2018. október 12.

Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel

polgármester jegyző

Kihirdetés napja:

2018. október 12.

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző

Mellékletek

a 2018. évi költségvetés módosításáról