Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2018 (XI.9.)

a 2018. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 09

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

20/2018.(XI.9.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés módosításáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§    A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2018. évi költségvetésének


a)


bevételi főösszegét



4 126 579 561

Ft-ban


b)


kiadási főösszegét



4 126 579 561

Ft-ban állapítja meg.

c)


a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét



1 803 223 810

Ft-ban




ezen belül:








- a működési célú költségvetési bevételeket



1 450 064 246

Ft-ban




- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket



353 159 564

Ft-ban




a költségvetési bevételek főösszegén belül:








az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

750 156 627

Ft-ban



az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

321 306 764

Ft-ban



közhatalmi bevételek összegét




420 700 000

Ft-ban



működési bevételek összegét




299 793 995

Ft-ban



felhalmozási bevételek összegét




2 300 000

Ft-ban



működési célra átvett pénzeszközök összegét




7 413 624

Ft-ban



felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



1 552 800

Ft-ban

d)


a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét



2 323 355 751

Ft-ban




ezen belül:








a belföldi finanszírozás bevételeit



2 323 355 751

Ft-ban




a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban




adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit


0

Ft-ban




a finanszírozási bevételek főösszegén belül:








betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban




forgatási célú értékpapírok beváltása



925 470 000

Ft-ban




maradvány igénybevétel



714 869 164

Ft-ban




irányítószervi támogatás



683 016 587

Ft-ban


e)


a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét



2 852 060 421

Ft-ban




ezen belül:








- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 506 319 893

Ft-ban




        ebből:








                személyi juttatás összegét




670 185 274

Ft-ban



               munkaadókat terhelő járulékok összegét



132 935 438

Ft-ban



               dologi kiadások összegét




554 832 486

Ft-ban



               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



8 596 500

Ft-ban



               egyéb működési célú kiadások összegét



139 770 195

Ft-ban



- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

1 345 740 528

Ft-ban




        ebből:








                beruházások összegét




1 041 287 777

Ft-ban



               felújítások összegét




285 758 505

Ft-ban



               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


18 694 246

Ft-ban

f)


a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét



1 274 519 140

Ft-ban




ezen belül:








a belföldi finanszírozás kiadásait



1 274 519 140

Ft-ban




   ebből: irányítószervi támogatást




683 016 587

Ft-ban



 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



16 032 553

Ft-ban



forgatási célú értékpapírok vásárlása




0

Ft-ban



a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban




adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait


0

Ft-ban




  hagyja jóvá.


(2)   a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2018. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 381.222.807,- Ft-os és a felhalmozási hiány       381.222.807,- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.048.836.611,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.048.836.611,- Ft-ban határozza meg.

(3)   A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 683.016.587.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 8.135.470,- Ft felhalmozási célú, 674.881.117,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”



2.§. A rendelet 2.§. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.            

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

    (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

   (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

  (11)   A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

  (12)  A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

  (14)   A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „


3.§. A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. §. A helyi önkormányzat 2018. évi   tartalékát                          4.053.529.- Ft-ban,

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot              4.053.529.- Ft összegben,

b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                         0.- Ft összegben


      határozza meg.”


4.§.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. október 1-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2018. november 09.





                    Sinkovicz Zoltán                                                         Dr. Dörnyei Vendel

                      polgármester                                                                    jegyző



Kihirdetés napja:

2018. november 9.




Dr. Dörnyei Vendel

jegyző