Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2018 (XII.14.)
a 2018. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 14Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2018 (XII.14.)
a 2018. évi költségvetés módosításáról
2018-12-14-tól
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
22/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés módosításáról
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2018. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 4 154 525 911 | Ft-ban | ||||||||
b) | kiadási főösszegét | 4 154 525 911 | Ft-ban állapítja meg. | ||||||||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | 1 818 025 160 | Ft-ban | ||||||||
ezen belül: | |||||||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 464 865 596 | Ft-ban | |||||||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 353 159 564 | Ft-ban | |||||||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | |||||||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 764 957 977 | Ft-ban | |||||||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 321 306 764 | Ft-ban | |||||||||
közhatalmi bevételek összegét | 420 700 000 | Ft-ban | |||||||||
működési bevételek összegét | 299 793 995 | Ft-ban | |||||||||
felhalmozási bevételek összegét | 2 300 000 | Ft-ban | |||||||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 7 413 624 | Ft-ban | |||||||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 1 552 800 | Ft-ban | |||||||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | 2 336 500 751 | Ft-ban | ||||||||
ezen belül: | |||||||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 2 336 500 751 | Ft-ban | |||||||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 | Ft-ban | |||||||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 | Ft-ban | |||||||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | |||||||||||
betétlekötések megszűntetése | 0 | Ft-ban | |||||||||
forgatási célú értékpapírok beváltása | 925 470 000 | Ft-ban | |||||||||
maradvány igénybevétel | 714 869 164 | Ft-ban | |||||||||
irányítószervi támogatás | 696 161 587 | Ft-ban | |||||||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | 2 866 861 771 | Ft-ban | ||||||||
ezen belül: | |||||||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 514 984 585 | Ft-ban | |||||||||
ebből: | |||||||||||
személyi juttatás összegét | 670 185 274 | Ft-ban | |||||||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 132 935 438 | Ft-ban | |||||||||
dologi kiadások összegét | 559 644 271 | Ft-ban | |||||||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 9 442 000 | Ft-ban | |||||||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 142 777 602 | Ft-ban | |||||||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 351 877 186 | Ft-ban | |||||||||
ebből: | |||||||||||
beruházások összegét | 1 049 827 275 | Ft-ban | |||||||||
felújítások összegét | 283 355 665 | Ft-ban | |||||||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 18 694 246 | Ft-ban | |||||||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | 1 287 664 140 | Ft-ban | ||||||||
ezen belül: | |||||||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 1 287 664 140 | Ft-ban | |||||||||
ebből: irányítószervi támogatást | 696 161 587 | Ft-ban | |||||||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 16 032 553 | Ft-ban | |||||||||
forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | Ft-ban | |||||||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 | Ft-ban | |||||||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 | Ft-ban | |||||||||
hagyja jóvá.
(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2018. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 387.359.465,- Ft-os és a felhalmozási hiány 387.359.465,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.048.836.611,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.048.836.611,- Ft-ban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 696.161.587.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 8.135.470,- Ft felhalmozási célú, 688.026.117,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
2.§. A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „
3.§. A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §. A helyi önkormányzat 2018. évi tartalékát 11.073.936.- Ft-ban,
ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 11.073.936.- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 0.- Ft összegben
határozza meg.”
4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. november 30-tól kell alkalmazni.
Kisbér, 2018. december 14.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
2018. december 14.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző