Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2018 (II.26.)

Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 26

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosításáról


Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§    A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2017. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



4 041 013 370

Ft-ban


b)

kiadási főösszegét



4 041 013 370

Ft-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét



2 203 918 156

Ft-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket



1 262 375 333

Ft-ban



- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket



941 542 823

Ft-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:







az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

535 893 338

Ft-ban



az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

901 965 545

Ft-ban



közhatalmi bevételek összegét




443 760 468

Ft-ban


működési bevételek összegét




310 101 664

Ft-ban


felhalmozási bevételek összegét




298 282

Ft-ban


működési célra átvett pénzeszközök összegét




1 443 739

Ft-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



10 455 120

Ft-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét



1 837 095 214

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás bevételeit



1 837 095 214

Ft-ban



a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit


0

Ft-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:







betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban



forgatási célú értékpapírok beváltása



1 250 000 000

Ft-ban



maradvány igénybevétel



349 470

Ft-ban



irányítószervi támogatás



570 713 191

Ft-ban


e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét



2 655 132 003

Ft-ban



ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 402 597 548

Ft-ban




        ebből:







                személyi juttatás összegét




551 514 299

Ft-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét



125 289 490

Ft-ban


               dologi kiadások összegét




491 960 962

Ft-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



9 191 500

Ft-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét



224 641 297

Ft-ban


- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

1 252 534 455

Ft-ban




        ebből:







                beruházások összegét




835 510 663

Ft-ban


               felújítások összegét




408 240 558

Ft-ban


               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


8 783 234

Ft-ban


f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét



1 385 881 367

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás kiadásait



1 385 881 367

Ft-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




570 713 191

Ft-ban


 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



15 168 176

Ft-ban


forgatási célú értékpapírok vásárlása




0

Ft-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait


0

Ft-ban



  hagyja jóvá.



(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2017. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

                b) A megállapított forráshiány a működési többlet 310.991.632,- Ft-os és a felhalmozási hiány   310.991.632,- Ft-os összegének különbözete.

             c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 451.213.847,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 451.213.847,-  Ft-ban határozza meg.    

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 570.713.191.- Ft -ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 7.522.537,- Ft felhalmozási célú, 563.190.654,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§ A rendelet 2.§. (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12), (13) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.            

 (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

 (4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

 (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

 (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

 (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

 (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „


3.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. §. A helyi önkormányzat 2017. évi   tartalékát                           102.617.144.- Ft-ban,

                   ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot                  102.617.144,- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                                  0.- Ft összegben
      határozza meg.”

4.§.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. december 30-tól kell alkalmazni.


Kisbér, 2018. február 26.





                    Sinkovicz Zoltán                                                                               Dr. Dörnyei Vendel

                                  polgármester                                                                                         jegyző



Kihirdetés napja:

2018. február 26.




Dr. Dörnyei Vendel

jegyző