Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2018 (IV.13.)

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 14

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 9/2018.(IV.13.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosításáról



Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§    A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2018. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



3 910 917 310

Ft-ban


b)

kiadási főösszegét



3 910 917 310

Ft-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét



2 047 173 444

Ft-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket



1 700 192 082

Ft-ban



- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket



346 981 362

Ft-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:







az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

996 613 212

Ft-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

318 452 562

Ft-ban


közhatalmi bevételek összegét




420 700 000

Ft-ban


működési bevételek összegét




283 205 808

Ft-ban


felhalmozási bevételek összegét




0

Ft-ban


működési célra átvett pénzeszközök összegét




27 673 062

Ft-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



528 800

Ft-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét



1 863 743 866

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás bevételeit



1 863 743 866

Ft-ban



a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit


0

Ft-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:







betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban



forgatási célú értékpapírok beváltása



500 000 000

Ft-ban



maradvány igénybevétel



706 600 945

Ft-ban



irányítószervi támogatás



657 142 921

Ft-ban


e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét



3 086 630 341

Ft-ban



ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 758 284 623

Ft-ban



        ebből:







                személyi juttatás összegét




602 887 161

Ft-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét



120 624 644

Ft-ban


               dologi kiadások összegét




900 425 066

Ft-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



7 750 000

Ft-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét



126 597 752

Ft-ban


- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

1 328 345 718

Ft-ban



        ebből:







                beruházások összegét




1 037 451 449

Ft-ban


               felújítások összegét




288 894 269

Ft-ban


               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


2 000 000

Ft-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét



824 286 969

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás kiadásait



824 286 969

Ft-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




657 142 921

Ft-ban


 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



17 144 048

Ft-ban


forgatási célú értékpapírok vásárlása




50 000 000

Ft-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait


0

Ft-ban



  hagyja jóvá.

(2)  a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2018. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

      b) A megállapított forráshiány a működési többlet 370.0069.199,- Ft-os és a felhalmozási hiány       370.006.199,-  Ft-os összegének különbözete.

      c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.039.456.897,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.039.456.897,- Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 657.142.921.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 8.370.000,- Ft felhalmozási célú, 648.772.921,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§ A rendelet 2.§. (1), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.            

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

  (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

 (11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek,  kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a  9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „


3.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „4. §.        A helyi önkormányzat 2018. évi tartalékát                 18.747.432.- Ft-ban,  

                         ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot                  18.747.432,-Ft- ban összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                                   0.- Ft összegben

  határozza meg.”


4.§.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. március 1-jétől kell alkalmazni.


Kisbér, 2018. április 13.



                                               Sinkovicz Zoltán                                                                Dr. Dörnyei Vendel

                                                  polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetés napja:

2018. április 13.


Dr. Dörnyei Vendel

jegyző