Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2019 (IX.13.)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 13

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 12/2019.(IX.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§    A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2019. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



4 959 911 938

Ft-ban



b)

kiadási főösszegét



4 959 911 938

Ft-ban állapítja meg.


c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét



2 862 412 156

Ft-ban




ezen belül:








- a működési célú költségvetési bevételeket



1 404 971 454

Ft-ban




- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket



1 457 440 702

Ft-ban




a költségvetési bevételek főösszegén belül:








az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

681 659 586

Ft-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

1 427 433 202

Ft-ban


közhatalmi bevételek összegét




422 200 000

Ft-ban



működési bevételek összegét




319 523 447

Ft-ban



felhalmozási bevételek összegét




630 000

Ft-ban



működési célra átvett pénzeszközök összegét




9 588 421

Ft-ban



felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



1 377 500

Ft-ban







d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét



2 097 499 782

Ft-ban




ezen belül:








a belföldi finanszírozás bevételeit



2 097 499 782

Ft-ban




a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban




adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit


0

Ft-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:








betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban




forgatási célú értékpapírok beváltása



258 270 000

Ft-ban




maradvány igénybevétel



1 109 896 354

Ft-ban




irányítószervi támogatás



729 333 428

Ft-ban











e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét



4 214 814 520

Ft-ban




ezen belül:








- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 727 564 264

Ft-ban



        ebből:








                személyi juttatás összegét




665 862 137

Ft-ban



               munkaadókat terhelő járulékok összegét



133 469 811

Ft-ban


               dologi kiadások összegét




673 210 115

Ft-ban



               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



8 068 500

Ft-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét



246 953 701

Ft-ban


- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

2 487 250 256

Ft-ban



        ebből:








                beruházások összegét




1 813 262 811

Ft-ban



               felújítások összegét




590 124 005

Ft-ban



               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


83 863 440

Ft-ban






f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét



745 097 418

Ft-ban




ezen belül:








a belföldi finanszírozás kiadásait



745 097 418

Ft-ban




   ebből: irányítószervi támogatást




729 333 428

Ft-ban



 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



15 763 990

Ft-ban


forgatási célú értékpapírok vásárlása




0

Ft-ban



a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban




adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait


0

Ft-ban



  hagyja jóvá.

(2)   a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

          b) A megállapított forráshiány a működési többlet 257.147.478,- Ft-os és a felhalmozási hiány       257.147.478,- Ft-os összegének különbözete.

          c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.352.402.364,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.352.402.364,- Ft-ban határozza meg.           

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 729.333.428.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 13.654.106,- Ft felhalmozási célú, 715.679.322,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§. A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.             

(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

 (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

 (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „


3.§    A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi   tartalékát                         78.387.679.- Ft-ban,

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot                  32.792.821.- Ft összegben,
b) Működési céltartalék                                             45.594.858.- Ft összegben


 határozza meg.”

4.§.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. augusztus 1-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2019. szeptember 13.




                               Sinkovicz Zoltán                                                                                Dr. Dörnyei Vendel

                     polgármester                                                                                          jegyző



Kihirdetés napja:

2019. szeptember 13.



Dr. Dörnyei Vendel

        jegyző