Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2019 (X.2.)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 02

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2019.(X.02.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításáról


Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2019. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



4 930 898 613

Ft-ban


b)

kiadási főösszegét



4 930 898 613

Ft-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét



2 832 786 656

Ft-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket



1 412 796 170

Ft-ban



- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket



1 419 990 486

Ft-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:







az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

684 584 302

Ft-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

1 389 982 986

Ft-ban


közhatalmi bevételek összegét




422 200 000

Ft-ban


működési bevételek összegét




324 423 447

Ft-ban


felhalmozási bevételek összegét




630 000

Ft-ban


működési célra átvett pénzeszközök összegét




9 588 421

Ft-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



1 377 500

Ft-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét



2 098 111 957

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás bevételeit



2 098 111 957

Ft-ban



a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit


0

Ft-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:







betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban



forgatási célú értékpapírok beváltása



258 270 000

Ft-ban



maradvány igénybevétel



1 109 896 354

Ft-ban



irányítószervi támogatás



729 945 603

Ft-ban


e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét



4 185 189 020

Ft-ban



ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 746 239 112

Ft-ban



        ebből:







                személyi juttatás összegét




667 837 137

Ft-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét



133 838 397

Ft-ban


               dologi kiadások összegét




677 244 461

Ft-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



8 068 500

Ft-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét



259 250 617

Ft-ban


- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

2 438 949 908

Ft-ban



        ebből:







                beruházások összegét




1 800 489 627

Ft-ban


               felújítások összegét




554 596 841

Ft-ban


               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


83 863 440

Ft-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét



745 709 593

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás kiadásait



745 709 593

Ft-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




729 945 603

Ft-ban


 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



15 763 990

Ft-ban


forgatási célú értékpapírok vásárlása




0

Ft-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait


0

Ft-ban




  hagyja jóvá.


(2)  a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 246.297.346,- Ft-os és a felhalmozási hiány 246.297.346,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.352.402.364,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.352.402.364,- Ft-ban határozza meg.           

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 729.945.603.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 13.654.106,- Ft felhalmozási célú, 716.291.497,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§. A rendelet 2.§-a kiegészül a (15) bekezdéssel és a 2. §. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.   

 (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

 (11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

 (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

 (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „


3.§ A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi   tartalékát                         90.713.595.- Ft-ban,

ezen belül

                                                      a) az általános gazdálkodási tartalékot               45.118.737.- Ft összegben,

                                                      b) működési tartalékot                                         45.594.858,- Ft összegben

                                                      c)  céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                            0.- Ft összegben


 határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. szeptember 1-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2019. október 2.




               Sinkovicz Zoltán                                                                               Dr. Dörnyei Vendel

                polgármester                                                                                           jegyző


Kihirdetés napja:

2019. október 2.


Dr. Dörnyei Vendel

jegyző