Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2019 (II.8.)
a 2019. évi költségvetésről
Hatályos: 2019. 02. 08Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2019 (II.8.)
a 2019. évi költségvetésről
2019-02-08-tól
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2019.(II.8.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A költségvetés bevételei és kiadásai
1.§. (1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2019. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 3 655 717 956 | Ft-ban | ||||||||
b) | kiadási főösszegét | 3 655 717 956 | Ft-ban állapítja meg. | ||||||||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | 1 608 300 686 | Ft-ban | ||||||||
ezen belül: | |||||||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 312 019 884 | Ft-ban | |||||||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 296 280 802 | Ft-ban | |||||||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | |||||||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 575 877 088 | Ft-ban | |||||||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 266 933 202 | Ft-ban | |||||||||
közhatalmi bevételek összegét | 422 200 000 | Ft-ban | |||||||||
működési bevételek összegét | 317 061 315 | Ft-ban | |||||||||
felhalmozási bevételek összegét | 350 000 | Ft-ban | |||||||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 24 881 481 | Ft-ban | |||||||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 997 600 | Ft-ban | |||||||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | 2 047 417 270 | Ft-ban | ||||||||
ezen belül: | |||||||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 2 047 417 270 | Ft-ban | |||||||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 | Ft-ban | |||||||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 | Ft-ban | |||||||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | |||||||||||
betétlekötések megszűntetése | 0 | Ft-ban | |||||||||
forgatási célú értékpapírok beváltása | 258 270 000 | Ft-ban | |||||||||
maradvány igénybevétel | 1 090 000 000 | Ft-ban | |||||||||
irányítószervi támogatás | 699 147 270 | Ft-ban | |||||||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | 2 940 806 696 | Ft-ban | ||||||||
ezen belül: | |||||||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 478 557 916 | Ft-ban | |||||||||
ebből: | |||||||||||
személyi juttatás összegét | 652 780 681 | Ft-ban | |||||||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 131 002 476 | Ft-ban | |||||||||
dologi kiadások összegét | 533 352 901 | Ft-ban | |||||||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 8 430 000 | Ft-ban | |||||||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 152 991 858 | Ft-ban | |||||||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 462 248 780 | Ft-ban | |||||||||
ebből: | |||||||||||
beruházások összegét | 1 045 315 588 | Ft-ban | |||||||||
felújítások összegét | 414 597 002 | Ft-ban | |||||||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 2 336 190 | Ft-ban | |||||||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | 714 911 260 | Ft-ban | ||||||||
ezen belül: | |||||||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 714 911 260 | Ft-ban | |||||||||
ebből: irányítószervi támogatást | 699 147 270 | Ft-ban | |||||||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 763 990 | Ft-ban | |||||||||
forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | Ft-ban | |||||||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 | Ft-ban | |||||||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 | Ft-ban | |||||||||
hagyja jóvá.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 393.305.978,- Ft-os és a felhalmozási hiány 393.305.978,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.332.506.010,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.332.506.010,- Ft-ban határozza meg.
2. §. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
(10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.
3.§. (1) Kisbér Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kisbéri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 48.000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati szinten 8 %-os bérfejlesztést állapít meg a 2019-es évre vonatkozóan.
Tartalék
4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi tartalékát 26.302.678.- Ft-ban,
ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 26.302.678.- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 0.- Ft összegben
határozza meg.
II.
A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §. Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt, az Őszi Napfény Idősek Otthona a gondozási díjak beszedése miatt átmenetileg még rendelkezik a Pannon Takarékbanknál is bankszámlával.
6. §. (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
(2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.
7. §. (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
a.) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2018. évi L. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
b.) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.
(2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.
(4) A költségvetésben pályázati alapként megjelölésre kerülő fejlesztési előirányzat felhasználásáról a (2) bekezdés szerinti pályázatok forrásigénye alapján a Képviselő-testület dönt. Megfelelő pályázati lehetőség hiányában, vagy megalapozott gazdasági indok esetén a Képviselő-testület dönthet az alap eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználásáról.
(5) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2019. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.
8. §. A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.
9. §. (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2019. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(2) A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
(3) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
10. §. (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.
(2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.
(3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdhetik meg.
11.§. A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.
12. §. A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
13. §. A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
14. §. Jelen rendelet 2019. 02.08.-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kisbér, 2019. február 8.
Dr. Dörnyei Vendel Sinkovicz Zoltán
jegyző polgármester
Kihirdetés napja:
2019. február 8.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző