Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2019 (V.20.)

Kisbér Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 21

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2019.(V.20.) önkormányzati rendelet

Kisbér Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése végrehajtásáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. A rendelet hatálya


1. §.  A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásban közreműködő költségvetési szervekre.


  1. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§. Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.9.) önkormányzati rendelet végrehajtását


a)

1 730 374 427 Ft



költségvetési bevétellel

ezen belül:





1 441 691 206 Ft



működési célú költségvetési bevétellel


ebből:





679 518 721 Ft



működési célú támogatások ÁH-on belülről bevétellel


327 392 366 Ft



 működési bevétellel


1 179 538 Ft



működési célú átvett pénzeszközök bevétellel


433 600 581 Ft



közhatalmi bevétellel

ezen belül:





288 683 221 Ft



felhalmozási célú költségvetési bevétellel


ebből:





250 928 993 Ft



ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatási bevétellel


6 339 252 Ft



felhalmozási bevétellel


2 591 100 Ft



felhalmozási célú átvett bevétellel


28 823 876 Ft



közhatalmi bevétellel – magánszem.kom.adója

b)

2 003 039 816 Ft



finanszírozási bevétellel

ezen belül:





 2 003 039 816 Ft



belföldi finanszírozási bevétellel


ebből:





15 763 990 Ft



ÁH belüli megelőlegezett bevétellel


714 869 164 Ft



maradvány igénybevétel bevétellel


605 206 662 Ft



központi irányítószervi támogatási bevétellel

667 200 000 Ft



forgatási célú értékpapírok beváltása bevétellel


0 Ft



külföldi finanszírozási bevétellel

c)

3 594 163 454 Ft



bevétellel






d)

1 428 645 565 Ft



költségvetési kiadással

ezen belül:





1 292 440 825 Ft



működési célú költségvetési kiadással


ebből:





603 223 927 Ft



személyi juttatások kiadással


122 100 372 Ft



járulékok költsége kiadással


423 829 848 Ft



dologi költségek kiadással


10 254 504 Ft



ellátottak pénzbeli juttatása kiadással


133 032 174 Ft



egyéb működési célú kiadással

ezen belül:





136 204 740 Ft



felhalmozási célú költségvetési kiadással


ebből:





36 360 605 Ft



beruházások kiadással


33 565 289 Ft



felújítások kiadással


66 278 846 Ft



egyéb felhalmozási célú kiadással

e)

1 196 709 215 Ft



finanszírozási kiadással

ezen belül:





605 206 662 Ft



központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással


16 032 553 Ft



ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadással


575 470 000 Ft



forgatási célú értékpapírok vásárlás kiadással

f)

2 625 354 780 Ft



kiadással



hagyja jóvá.

3.§. (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2018. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

  1. Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2/b. melléklet szerint jóváhagyja.
  2. Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2/c. melléklet szerint jóváhagyja.
  3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.
  4. Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
  5. Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.


4.§. Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.


5.§. (1) Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. és 1/a. melléklet szerinti részletezésben 6.810.221.219,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.

        (2)   Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§. (1)  Kisbér Város Önkormányzat 2018. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. 

  1. Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
  2. A Kisbéri Városigazgatóság szabad maradványát elvonja, a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde szabad maradványát - 41.831,- Ft-ot - az intézmény részére bocsátja kisértékű tárgyi eszköz beszerzés céljára.


7.§.  Az önkormányzat és intézményei 2018. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.


8.§. (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.

  1. Az önkormányzat által 2018. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


9.§. Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.


10.§. (1) Kisbér Város Önkormányzatát 2018. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2018. évi központosított, a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összegét és annak tényleges felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.


11.§. Kisbér Város Önkormányzata 2018. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.


12.§. Kisbér Város Önkormányzata éves költségvetés beszámoló adataiból késíztett összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.


13.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kisbér, 2019. május 20.



             Sinkovicz Zoltán                                                                     Dr. Dörnyei Vendel

               polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetés napja:

2019. május 20.



Dr. Dörnyei Vendel

jegyző