Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2020 (V.29.)
Kisbér Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 05. 30Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2020 (V.29.)
Kisbér Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
2020-05-30-tól
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
Kisbér Város Polgármestere Magyarország Kormányának 40/2020. (III.11.) kormányrendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat — és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. S (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:
- § Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendelet végrehajtását
a) | bevételi főösszegét | 4 883 431 613 | Ft-ban | |
b) | kiadási főösszegét | 2 702 618 800 | Ft-ban állapítja meg. | |
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | 2 797 855 334 | Ft-ban | |
ezen belül: | ||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 479 054 926 | Ft-ban | ||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 1 318 800 408 | Ft-ban | ||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | ||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 650 132 257 | Ft-ban | ||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 1 214 751 174 | Ft-ban | ||
közhatalmi bevételek összegét | 469 891 827 | Ft-ban | ||
működési bevételek összegét | 380 636 284 | Ft-ban | ||
felhalmozási bevételek összegét | 275 591 | Ft-ban | ||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 5 670 250 | Ft-ban | ||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 76 497 951 | Ft-ban | ||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | 2 085 576 279 | Ft-ban | |
ezen belül: | ||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 2 085 576 279 | Ft-ban | ||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 | Ft-ban | ||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 | Ft-ban | ||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | ||||
ÁH-on belüli megelőlegezések | 21 398 916 | Ft-ban | ||
forgatási célú értékpapírok beváltása | 258 270 000 | Ft-ban | ||
maradvány igénybevétel | 1 109 896 354 | Ft-ban | ||
irányítószervi támogatás | 696 011 009 | Ft-ban | ||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | 1 990 843 801 | Ft-ban | |
ezen belül: | ||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 429 412 421 | Ft-ban | ||
ebből: | ||||
személyi juttatás összegét | 657 772 596 | Ft-ban | ||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 126 426 905 | Ft-ban | ||
dologi kiadások összegét | 475 907 239 | Ft-ban | ||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 4 481 879 | Ft-ban | ||
egyéb működési célú kiadások összegét | 164 823 802 | Ft-ban | ||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 561 431 380 | Ft-ban | ||
ebből: | ||||
beruházások összegét | 240 641 730 | Ft-ban | ||
felújítások összegét | 238 026 210 | Ft-ban | ||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 82 763 440 | Ft-ban | ||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | 711 774 999 | Ft-ban | |
ezen belül: | ||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 711 774 999 | Ft-ban | ||
ebből: irányítószervi támogatást | 696 011 009 | Ft-ban | ||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 763 990 | Ft-ban | ||
forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | Ft-ban | ||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 | Ft-ban | ||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 | Ft-ban | ||
hagyja jóvá.
2. § a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2019. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2/c. melléklet szerint jóváhagyja.
- Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
- § Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § a) Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. és 1/a. melléklet szerinti részletezésben 8.136.930.955,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.
b) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § a) Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja.
- Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
- Az intézmények szabad maradványát elvonja.
6. § Az önkormányzat és intézményei 2019. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § a) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- Az önkormányzat által 2018. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
8. § Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi
részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.
9. § a) Kisbér Város Önkormányzatát 2019. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
b) Az önkormányzat 2019. évi központosított, a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összegét és annak tényleges felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
10. § Kisbér Város Önkormányzata 2019. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § Kisbér Város Önkormányzata éves költségvetés beszámoló adataiból késíztett összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.
12. § Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kisbér, 2020. május 29.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
Kisbér, 2020. május 29.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző