Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2020 (IX.11.)

a 2020. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 11

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 16/2020.(IX.11.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés módosításáról


Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 5/2020.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.


1.§    A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§. (1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2020. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



5 138 846 947

Ft-ban


b)

kiadási főösszegét



5 138 846 947

Ft-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét



2 125 266 905

Ft-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket



1 443 900 838

Ft-ban



- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket



681 366 067

Ft-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:







az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

781 244 998

Ft-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

652 259 467

Ft-ban


közhatalmi bevételek összegét




349 796 500

Ft-ban


működési bevételek összegét




323 948 852

Ft-ban


felhalmozási bevételek összegét




0

Ft-ban


működési célra átvett pénzeszközök összegét




16 910 488

Ft-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



1 106 600

Ft-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét



3 013 580 042

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás bevételeit



3 013 580 042

Ft-ban



a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit


0

Ft-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:







betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban



forgatási célú értékpapírok beváltása



0

Ft-ban



maradvány igénybevétel



2 180 812 813

Ft-ban



irányítószervi támogatás



832 767 229

Ft-ban


e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét



4 284 680 802

Ft-ban



ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 910 984 831

Ft-ban



        ebből:







                személyi juttatás összegét




778 711 350

Ft-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét



139 986 357

Ft-ban


               dologi kiadások összegét




780 362 561

Ft-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



5 760 000

Ft-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét



287 326 002

Ft-ban


működési tartalék összegét




45 246 079

Ft-ban


- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

2 373 695 971

Ft-ban



        ebből:







                beruházások összegét




1 122 116 661

Ft-ban


               felújítások összegét




384 483 581

Ft-ban


               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


785 934 290

Ft-ban


felhalmozási tartalék összegét




81 161 439

Ft-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét



854 166 145

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás kiadásait



854 166 145

Ft-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




832 767 229

Ft-ban


 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



21 398 916

Ft-ban


forgatási célú értékpapírok vásárlása




0

Ft-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait


0

Ft-ban




  hagyja jóvá.


(2)   a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2020. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

          b) A megállapított forráshiány a működési többlet 42.329.904,- Ft-os és a felhalmozási hiány 42.329.904,- Ft-os összegének különbözete.

          c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.159.413.897,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.159.413.897,- Ft-ban határozza meg.           

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 832.767.229.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 10.300.400,- Ft felhalmozási célú, 822.466.829,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§. A rendelet 2. §. (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12),(14) és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.

  (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.

(15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.„


3.§    A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A helyi önkormányzat 2020. évi   tartalékát                         126.407.518.- Ft-ban,

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot                             36.340.408.- Ft összegben,

b) működési tartalékot                                                         8.905.671,- Ft összegben

c)  céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                         81.161.439,- Ft összegben


 határozza meg.”

4.§.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. augusztus 1-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2020. szeptember 11.




                               Sinkovicz Zoltán                                                                               Dr. Dörnyei Vendel

                                  polgármester                                                                                         jegyző


Kihirdetés napja:

2020. szeptember 11.



Dr. Dörnyei Vendel

jegyző